Breaking GSI Technology, Inc. (GSIT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Verständnis von GSI Technology, Inc. (GSIT) Einnahmequellenströme

Verständnis der Umsatzströme von GSI Technology, Inc.

GSI Technology, Inc. generiert seinen Umsatz hauptsächlich aus dem Verkauf von sehr schnellen SRAM -Produkten. Das Unternehmen hat in den letzten Quartalen bemerkenswerte Schwankungen in seinen Einnahmequellen erlebt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Einnahmequelle wird hauptsächlich in den Verkauf an verschiedene Sektoren unterteilt:

• Networking- und Telekommunikations -OEMs: 32% bis 49% des Nettoumsatzes.
• Militär- und Luft- und Raumfahrtanwendungen: Enthält Radar- und Leitsysteme, Raketen und Satelliten.
• Test- und Messanwendungen: Hochgeschwindigkeitstester.
• Automobilanwendungen: Smart Tempomat Control Systems.
• Medizinische Anwendungen: Ultraschall- und Katzen -Scan -Geräte.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

Einnahmenanalyse des Jahres über das Jahr zeigt einen signifikanten Rückgang:

• Nettoeinnahmen nahmen um 20.3% aus 5,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 4,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024.
• Nettoeinnahmen nahmen um 18.4% aus 11,3 Millionen US -Dollar in der ersten Hälfte von 2023 bis 9,2 Millionen US -Dollar In der ersten Hälfte von 2024.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Die folgende Tabelle fasst die Nettoeinnahmen nach geografischem Gebiet für die beiden letzten Quartale zusammen:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Der Umsatzrückgang wird auf verschiedene Herausforderungen zurückgeführt:

• Wirtschaftliches Umfeld, das zu vorsichtigen Ausgaben durch Kunden führt.
• Lieferkettenbeschränkungen, die frühere Einkaufsmuster beeinflussen.
• Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises durch 12.0% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.
• Reduzierung der Einheiten, die durch versandt werden 10.5% in Q3 2024 im Vergleich zu Q3 2023.

Der Umsatz an den größten Kunden des Unternehmens, Nokia, nahm erheblich zurück:

• Der Umsatz ging von 1,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis $812,000 in Q3 2024.
• Der Umsatz ging von 3,0 Millionen US -Dollar in H1 2023 bis 1,8 Millionen US -Dollar in H1 2024.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der GSI Technology, Inc. (GSIT)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von GSI Technology, Inc.

Bruttogewinn: Für die drei Monate am 30. September 2024 war der Bruttogewinn 1,8 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 43.7% aus 3,1 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2023. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 ging der Bruttogewinn um 36.7% Zu 3,9 Millionen US -Dollar aus 6,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.

Bruttomarge: Der Bruttomarge für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war 38.6%, unten von 54.7% im Jahr 2023. Für die sechs Monate nahm es ab 54.8% Zu 42.5%.

Nettoeinnahmen: Nettoeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 4,6 Millionen US -Dollarein Niedergang von 20.3% aus 5,7 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023. Für die sechs Monate fielen die Einnahmen 18.4% Zu 9,2 Millionen US -Dollar aus 11,3 Millionen US -Dollar.

Betriebsgewinn: Der Verlust aus dem Geschäft für die drei Monate, die am 30. September 2024 endete, war (5,6 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (4,1 Millionen US -Dollar) Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Für die sechs Monate war der Verlust aus dem Betrieb (4,5 Millionen US -Dollar), unten von (9,2 Millionen US -Dollar) im Jahr 2023.

Nettoverlust: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war (5,5 Millionen US -Dollar), im Vergleich zu (4,1 Millionen US -Dollar) Im Jahr 2023. Für die sechs Monate ging der Nettoverlust auf (4,4 Millionen US -Dollar) aus (9,2 Millionen US -Dollar).

Rentabilitätsverhältnisse: Der Nettoverlust pro Aktie für die drei Monate war ($0.21) im Jahr 2024 im Vergleich zu ($0.16) Im Jahr 2023. Für die sechs Monate war der Verlust pro Aktie ($0.17) im Vergleich zu ($0.37).

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die Bruttogewinnmarge von 38.6% im vierten Quartal 2024 liegt unter dem Branchendurchschnitt von ungefähr 50%. Die operative Verlustspanne von 122.7% zeigt erhebliche Herausforderungen im Vergleich zu Branchenstandards, bei denen die operativen Margen normalerweise sind 10%-20%.

Betriebseffizienz: Der Anstieg der Betriebskosten wurde festgestellt 2.1% Zu 4,8 Millionen US -Dollar In Q3 2024. Verkauf, allgemeine und Verwaltungskosten waren 2,6 Millionen US -Dollar, etwas höher als 2,5 Millionen US -Dollar in Q3 2023.

Kostenmanagement: Die Gesamtbetriebskosten belief sich auf 7,3 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 7,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Der Fokus auf die Kostensenkung im August 2024 zielte darauf ab, ungefähr zu sparen 3,5 Millionen US -Dollar jährlich.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie GSI Technology, Inc. (GSIT) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie GSI Technology, Inc. sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 meldete GSI Technology, Inc. eine Gesamtschuld von $0, was auf keine ausstehenden langfristigen oder kurzfristigen Schulden hinweist. Dieses Fehlen von Schulden positioniert das Unternehmen in Bezug auf finanzielle Stabilität und Flexibilität positiv.

Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.00, was signifikant niedriger ist als der Durchschnitt der Halbleiterbranche von ungefähr ungefähr 0.60. Dieses Verhältnis unterstreicht das Vertrauen der GSI in die Eigenkapitalfinanzierung über die Schuldenfinanzierung für seine operativen und Wachstumsaktivitäten.

Im letzten Quartal absolvierte GSI eine Verkaufs- und Leaseback -Transaktion für sein Grundstück in Sunnyvale, Kalifornien 11,3 Millionen US -Dollar in bar. Dieser strategische Umzug stärkte nicht nur die Liquidität, sondern beseitigte auch die Notwendigkeit einer Schuldenfinanzierung zur Unterstützung der Geschäftstätigkeit.

Die Kreditrating von GSI gilt derzeit aufgrund der mangelnden Schulden nicht. Das Fehlen von Verbindlichkeiten weist auf eine starke Bilanz hin, die dem Unternehmen einen Einfluss auf die Aushandlung zukünftiger Finanzmittel oder Partnerschaften bietet.

Das Unternehmen hat seine Finanzierung historisch durch Eigenkapital, vor allem durch Aktienausstellungen, in Einklang gebracht. Zum Beispiel in den sechs Monaten, die am 30. September 2024 endeten, erhöhte GSI $373,000 aus dem Verkauf von Stammaktien im Rahmen von Mitarbeiteraktienplänen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die finanzielle Strategie der GSI-Technologie die Aktienfinanzierung betont, die durch eine Null-DEBT-Struktur unterstützt wird. Dieser Ansatz verbessert seine finanzielle Gesundheit und Position für zukünftige Wachstumschancen ohne die Rückzahlung der Schulden.

Bewertung der Liquidität von GSI Technology, Inc. (GSIT)

Bewertung der Liquidität von GSI Technology, Inc.

Zum 30. September 2024 meldete GSI Technology, Inc. ein aktuelles Verhältnis von 2,23, berechnet aus dem aktuellen Vermögen von 20,4 Mio. USD und aktuellen Verbindlichkeiten von 9,2 Mio. USD. Das schnelle Verhältnis liegt bei 1,34, was darauf hinweist, dass das Unternehmen ausreichende liquiden Vermögenswerte aufrechterhalten, um seine derzeitigen Verbindlichkeiten zu decken, ohne sich auf Inventar zu verlassen.

Betriebskapitaltrends

Durch das Betriebskapital wurden Schwankungen mit einem gemeldeten Betriebskapital von 11,2 Mio. USD zum 30. September 2024 verzeichnet, verglichen mit 8,0 Mio. USD zum 31. März 2024. Diese Verbesserung spiegelt eine verbesserte Liquidität aufgrund von Cash -Zufluss aus operativen Aktivitäten und Vermögensverkäufen wider.

Cashflow -Statements Overview

Der Cashflow aus den Betriebsaktivitäten für die sechs Monate am 30. September 2024 betrug (7,7 Mio. USD), ein Anstieg des Barabflusses im Vergleich zu 6,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Erhöhung wird auf einen Nettoverlust zurückgeführt von 4,4 Millionen US -Dollar und ein Rückgang der aufgelaufenen Ausgaben.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten zeigte einen erheblichen Zufluss von 11,3 Mio. USD aufgrund des Verkaufs und des Mietbebers der Immobilie des Unternehmens im Gegensatz zu nur 2,1 Mio. USD im Jahr 2023. Der Barausfluss für Finanzierungsaktivitäten war minimal, wobei der Erlös von 373.000 USD aus dem Aktienumsatz.

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken Liquiditätsposition mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 18,4 Mio. USD bleiben die Bedenken zurückzuführen, die auf den anhaltenden wirtschaftlichen Druck, einschließlich Inflations- und Zinssertragungen, zurückzuführen sind, was sich auf die zukünftigen Cashflows und die operativen Fähigkeiten auswirken könnte.

Ist GSI Technology, Inc. (GSIT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse von GSI Technology, Inc. (GSIT) umfasst eine Prüfung der wichtigsten Finanzkennzahlen, Aktienkurstrends und Analystenkonsens, um festzustellen, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist.

Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)

Ab dem 30. September 2024 meldete die GSI -Technologie einen Nettoverlust von 5,458 Millionen US -Dollar für das Quartal, um einen grundlegenden Nettoverlust je Aktie von zu übernehmen $(0.21) . Angesichts der negativen Einnahmen kann das P/E -Verhältnis nicht berechnet werden, was darauf hinweist, dass das Unternehmen derzeit nicht rentabel ist.

Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis

Der Buchwert je Aktie zum 30. September 2024 wurde wie folgt berechnet:

• Eigenkapital der Aktionäre: 33,284 Millionen US -Dollar
• Aktien hervorragend: 25,485 Millionen
• Buchwert pro Aktie: $1.31 (Berechnet mit 33,284 Mio. USD / 25,485 Mio. Aktien)

Zu einem kürzlichen Aktienkurs von ungefähr $4.20Das P/B -Verhältnis ist ungefähr 3.20 (berechnet mit 4,20 USD / 1,31 USD), was darauf hindeutet, dass die Aktie mit einer Prämie mit ihrem Buchwert gehandelt wird.

Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis

Die GSI -Technologie meldete Betriebsverluste, und daher kann EBITDA für den aktuellen Berichtszeitraum nicht abgeleitet werden. Das Fehlen eines positiven EBITDA kompliziert die Bewertung mit dieser Metrik weiter.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs der GSI -Technologie Volatilität gezeigt:

• Vor 12 Monaten: $6.00
• Vor 6 Monaten: $5.00
• Jüngster Preis (zum 30. September 2024): $4.20

Dies ist ein Rückgang von ungefähr 30% Im letzten Jahr spiegelt sich breitere Markttrends und unternehmensspezifische Herausforderungen wider.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Ab dem 30. September 2024 zahlt die GSI -Technologie keine Dividenden aus, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Die Ausschüttungsquote gilt auch aufgrund des Fehlens von Einnahmen nicht.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Analysten haben eine gemischte Sicht auf die Aktienbewertung:

• Empfehlungen kaufen: 1
• Empfehlungen halten: 2
• Empfehlungen verkaufen: 1

Dieser Konsens deutet auf vorsichtige Aussichten hin, wobei Analysten potenziell anerkennen, aber auch Risiken im Zusammenhang mit der finanziellen Gesundheit des Unternehmens hervorheben.

Wichtige Risiken für GSI Technology, Inc. (GSIT)

Wichtige Risiken für GSI Technology, Inc.

GSI Technology, Inc. steht vor einer Vielzahl interner und externer Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken könnten. Diese Risiken umfassen einen intensiven Branchenwettbewerb, regulatorische Veränderungen und schwankende Marktbedingungen. Die anhaltenden geopolitischen Spannungen, insbesondere im Zusammenhang mit dem militärischen Konflikt in der Ukraine und dem sich entwickelnden Konflikt im Nahen Osten, haben diese Risiken weiter verschärft.

Betriebsrisiken

Die operativen Risiken wurden in den jüngsten Gewinnberichten hervorgehoben. Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von 5,458 Millionen US -Dollar Für das Quartal, das am 30. September 2024 endete, im Vergleich zu einem Nettoverlust von 4,055 Millionen US -Dollar Im selben Quartal von 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Versandeinheiten sank um 12.0% im Quartal endete am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus stieg die Umsatzkosten um um 8.0% aus 2,6 Millionen US -Dollar Zu 2,8 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum.

Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken werden durch das Vertrauen des Unternehmens auf eine kleine Anzahl wichtiger Kunden unterstrichen. Vier Kunden machten sich auf 28%, 27%, 17%, Und 13% von den Forderungen vom 30. September 2024. Das Unternehmen hat auch erhebliche Verluste verzeichnet, berichten 20,1 Millionen US -Dollar, 16,0 Millionen US -Dollar, Und 16,4 Millionen US -Dollar bei Verlusten während der Geschäftsjahre 2024, 2023 bzw. 2022.

Marktbedingungen

Das Unternehmen hat festgestellt, dass höhere Zinssätze und weltweite Inflationsdruck die Einnahmen nachteilig beeinflussen. Diese Bedingungen haben zu einem Rückgang des globalen wirtschaftlichen Umfelds beigetragen, was erwartet wird, dass sie die Nachfrage nach GSI -Produkten beeinflussen. Die Nettoumsätze nahmen um 20.3% aus 5,7 Millionen US -Dollar in Q3 2023 bis 4,6 Millionen US -Dollar in Q3 2024.

Regulatorische Risiken

Regulatorische Veränderungen stellen ebenfalls ein Risiko dar. Das Unternehmen ist in einem Sektor tätig, der internationalen Handelsabkommen unterliegt, die geändert werden könnten und sich auf die Fertigung und den Umsatz auswirken. Da einige Produkte in die militärische Elektronik integriert sind, können geopolitische Faktoren die Geschäftsbetriebe und den Umsatz beeinflussen.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu beheben, hat die GSI -Technologie Maßnahmen eingeleitet, um die Betriebskosten um ungefähr zu senken 3,5 Millionen US -Dollar auf annualisierte Basis. Darüber hinaus hat das Unternehmen strategische Kostensenkungen eingeführt, einschließlich einer Verringerung der Belegschaft um ungefähr 16%. Die jüngste Verkaufs- und Leaseback -Transaktion ihrer Sunnyvale -Immobilie für 11,3 Millionen US -Dollar wird voraussichtlich finanzielle Flexibilität bieten.

Zukünftige Wachstumsaussichten für GSI Technology, Inc. (GSIT)

Zukünftige Wachstumsaussichten für GSI Technology, Inc.

GSI Technology, Inc. bietet mehrere wichtige Wachstumschancen, die sich in den kommenden Jahren erheblich auf die finanzielle Gesundheit und die Marktposition auswirken könnten.

Schlüsselwachstumstreiber

• Produktinnovationen: Das Unternehmen fördert seine proprietäre APU -Technologie, insbesondere mit der Gemini -Serie, die voraussichtlich verschiedene KI -Anwendungen ausgeht. Im Januar 2024 erhielt GSI einen SBIR Direct-to-Phase II-Vertrag in Höhe von 1,1 Mio. USD zur Entwicklung von Berechnungsalgorithmen für die US-Luftwaffe.
• Markterweiterungen: GSI beabsichtigt, neue Märkte zu durchdringen, einschließlich militärischer und Raumfahrtsektoren, in denen die Nachfrage nach Hochleistungs-SRAM-Produkten zunimmt. In den sechs Monaten zum 30. September 2024 machten der Umsatz an Networking- und Telekommunikations -OEMs 32% bis 49% des Nettoumsatzes aus.
• Strategische Partnerschaften: Die Zusammenarbeit mit führenden KI -Chip -Entwicklern wird erwartet, dass sie das Bestellvolumen erhöhen. GSI erwartet in den nächsten 12 Monaten einen signifikanten Anstieg der Bestellungen eines bestehenden Kunden.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen

Trotz der jüngsten Umsatzrückgänge weisen die Projektionen an eine potenzielle Erholung. Nettoeinnahmen nahmen um 20.3% Von 5,7 Mio. USD in den drei Monaten zum 30. September 2023 bis zu 4,6 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2024. Die erwartete Wiederaufnahme von Bestellungen und neuen Produkteinführungen kann diesen Trend jedoch umkehren.

Einkommensschätzungen

Der Nettoverlust für die sechs Monate zum 30. September 2024 wurde bei gemeldet 4,4 Millionen US -Dollar, eine Abnahme von 9,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr. Die Analysten projizieren, dass, wenn die Produktnachfrage erwartungsgemäß erholt wird, das Ergebnis stabilisieren und möglicherweise bis zum Geschäftsjahr 2025 wachsen kann.

Strategische Initiativen

• Kostensenkungsmaßnahmen: Im August 2024 leitete das Unternehmen eine Strategie zur Kostensenkungsstrategie ein, die darauf abzielte 3,5 Millionen US -Dollar jährlich. Dies umfasst Reduzierungen der Belegschaft und gezielte F & E-Ausgaben, die eine fokussiertere Investition in hochpotentielle Projekte ermöglichen.
• Verkaufs- und Leaseback -Transaktion: Das Unternehmen erzeugt 11,3 Millionen US -Dollar Aus einem Verkauf und einem Mieter seines Hauptquartiers, die die Liquidität verbessert.

Wettbewerbsvorteile

Die GSI -Technologie profitiert von einer soliden Bilanz mit Bargeld und Bargeldäquivalenten von 18,4 Millionen US -Dollar ab dem 30. September 2024 und keine Schulden. Diese finanzielle Stabilität ermöglicht es dem Unternehmen, in Wachstumsinitiativen und wetterwirtschaftliche Herausforderungen zu investieren.

Tabelle der finanziellen Leistung

Die strategischen Initiativen und Wettbewerbsvorteile positionieren GSI Technology, Inc., um die Wachstumschancen im Technologiesektor zu nutzen, insbesondere bei Hochleistungs-Computing- und KI-Anwendungen.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• GSI Technology, Inc. (GSIT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of GSI Technology, Inc. (GSIT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View GSI Technology, Inc. (GSIT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.