Hologic, Inc. (HOLX) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Hologic, Inc. (HOLX).
فهم مصادر إيرادات شركة Hologic, Inc
تحقق Hologic إيراداتها من خلال قطاعات مختلفة، مع مساهمات كبيرة من التشخيص، وصحة الثدي، والمنتجات الجراحية. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لمصادر الإيرادات الأولية:
| شريحة | إيرادات الربع الرابع من عام 2024 (بالملايين الدولارات) | إيرادات الربع الرابع من عام 2023 (بالملايين الدولارات) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| التشخيص | 443.3 | 416.4 | 6.5 |
| صحة الثدي | 375.5 | 352.8 | 6.4 |
| الجراحية | 156.5 | 148.0 | 5.7 |
| صحة الهيكل العظمي | 12.7 | 28.0 | (54.6) |
| إجمالي الإيرادات | 987.9 | 945.3 | 4.5 |
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 987.9 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024، وهو ما يمثل أ 4.5% زيادة من 945.3 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
ومن خلال تحليل نمو الإيرادات على أساس سنوي، شهدت الشركة نموًا مطردًا عبر قطاعاتها:
- نمو الإيرادات الإجمالية 4.5%.
- زادت إيرادات التشخيص بنسبة 6.5%.
- ارتفعت إيرادات صحة الثدي بنسبة 6.4%.
- نمت الإيرادات الجراحية بنسبة 5.7%.
- انخفضت إيرادات الصحة الهيكلية بنسبة 54.6%.
وباستثناء إيرادات كوفيد-19، كان نمو الإيرادات العضوية كذلك 5.3% مقارنة بالعام السابق.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
تتلخص أدناه مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات للربع الرابع من عام 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| التشخيص | 443.3 | 44.9 |
| صحة الثدي | 375.5 | 38.0 |
| الجراحية | 156.5 | 15.8 |
| صحة الهيكل العظمي | 12.7 | 1.3 |
| المجموع | 987.9 | 100.0 |
تظل عمليات التشخيص هي المساهم الأكبر، وهو ما يمثل 44.9% من إجمالي الإيرادات.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كان نمو إيرادات التشخيص في Hologic مدفوعًا في المقام الأول بارتفاع المبيعات في التشخيص الجزيئي، والتي زادت بنسبة 9.4% في الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. وعلى العكس من ذلك، شهد قطاع فحص الدم انخفاضًا قدره 19.4% بسبب انخفاض الطلب.
وقد تعززت إيرادات صحة الثدي بفضل الأداء القوي في خدمات تصوير الثدي والاستحواذ الأخير على شركة Endomagnetics، مما ساهم في زيادة 6.4% يزيد. كما نمت الإيرادات الجراحية أيضًا، مما يعكس الأداء الدولي القوي على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع صحة الهيكل العظمي، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا في 54.6%.
نظرة عميقة على ربحية شركة Hologic, Inc. (HOLX).
نظرة عميقة على ربحية شركة Hologic, Inc
هامش الربح الإجمالي: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 557.7 مليون دولار، مع هامش إجمالي قدره 56.5%. ويمثل هذا زيادة عن إجمالي أرباح العام السابق البالغة 500.3 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 52.9%.
بلغ إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لنفس الفترة 607.5 مليون دولار، بهامش إجمالي غير متوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قدره 61.5%، من 60.4% في العام السابق.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 557.7 مليون دولار | 500.3 مليون دولار | +11.4% |
| الهامش الإجمالي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 56.5% | 52.9% | +360 نقطة أساس |
| إجمالي الربح غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 607.5 مليون دولار | 571.4 مليون دولار | +6.3% |
| هامش الربح الإجمالي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 61.5% | 60.4% | +110 نقطة أساس |
الربح التشغيلي والهوامش
بلغت الأرباح التشغيلية المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً للربع الرابع من عام 2024 230.1 مليون دولار، مع هامش تشغيل مبادئ المحاسبة المقبولة عموما 23.3%، وهي زيادة كبيرة من 132.5 مليون دولار و 14.0% في الربع الرابع من عام 2023. بلغت الأرباح التشغيلية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 296.5 مليون دولار، مما يعكس هامش تشغيل غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 30.0%، متسقة على أساس سنوي.
ويمكن أن تعزى هذه التحسينات في هامش التشغيل إلى زيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الربح التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 230.1 مليون دولار | 132.5 مليون دولار | +73.7% |
| هامش التشغيل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 23.3% | 14.0% | +930 نقطة أساس |
| الربح التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 296.5 مليون دولار | 267.7 مليون دولار | +10.7% |
| هامش التشغيل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 30.0% | 28.3% | +170 نقطة أساس |
صافي هوامش الربح
للربع الرابع من عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 178.6 مليون دولار، مما يؤدي إلى هامش دخل صافي مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بقيمة 18.1%، زيادة ملحوظة من 9.6% في الربع الرابع من عام 2023. وكان صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لنفس الفترة هو 237.5 مليون دولار، مع هامش دخل صافي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 24.0%، أعلى قليلا من 23.2% في العام السابق.
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 178.6 مليون دولار | 90.6 مليون دولار | +97.1% |
| هامش صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 18.1% | 9.6% | +850 نقطة أساس |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 237.5 مليون دولار | 219.3 مليون دولار | +8.3% |
| هامش الدخل الصافي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 24.0% | 23.2% | +80 نقطة أساس |
اتجاهات الربحية
خلال السنة المالية الماضية، أظهرت الشركة اتجاهاً نحو زيادة مقاييس الربحية، مع نمو صافي الدخل بنسبة 97.1% سنة بعد سنة. كما تحسنت الكفاءة التشغيلية، مدفوعة باستراتيجيات إدارة التكاليف الفعالة وزيادة المبيعات عبر القطاعات الرئيسية.
تم الإبلاغ عن العائد المعدل على رأس المال المستثمر (ROIC) عند 14.1%، للأسفل قليلاً 30 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى كفاءة رأسمالية قوية على الرغم من التقلبات الطفيفة.
بشكل عام، تعكس مقاييس ربحية الشركة أداءً قويًا، مع تحسينات كبيرة في الهوامش وصافي الدخل مع استمرارها في الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية لدفع النمو.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hologic, Inc. (HOLX) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Hologic, Inc. بتمويل نموها
يتميز الهيكل المالي لشركة Hologic, Inc. بنهج متوازن بين تمويل الديون والأسهم، مما يدعم استراتيجية النمو الخاصة بها في قطاع التكنولوجيا الطبية.
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الديون الرئيسية البالغة 2,547.5 مليون دولار. وهذا يشمل:
- الديون طويلة الأجل، صافي الجزء المتداول: 2,497.1 مليون دولار
- الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل: 37.5 مليون دولار
اختتمت الشركة السنة المالية بمبلغ نقدي وما في حكمه قدره 2,160.2 مليون دولار، مما أدى إلى صافي الدين الرئيسي 387.3 مليون دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Hologic 0.08، محسوبة باستخدام إجمالي الديون 2,547.5 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 5,130.0 مليون دولار. وهذه النسبة أقل بكثير من متوسط الصناعة، والذي يتراوح عادة من 0.5 إلى 1.5مما يشير إلى نهج متحفظ للاستفادة من الديون من أجل النمو.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في العام الماضي، شاركت Hologic في أنشطة إعادة التمويل لتحسين ديونها profile. وقد حافظت الشركة على تصنيف ائتماني قوي، مما يدعم ظروف الاقتراض المواتية. وتشير التفاصيل المتعلقة بالتصنيفات الائتمانية إلى الاستقرار، مع عدم ملاحظة أي تخفيضات في التقييمات الأخيرة.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تتضمن استراتيجية Hologic الاستفادة من التدفق النقدي القوي لإدارة الديون بفعالية مع الاستفادة من تمويل الأسهم لفرص النمو. وفي السنة المالية 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 11.2 مليون سهم ل 808 مليون دولارمما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على المرونة المالية.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الدين الرئيسي | 2,547.5 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 2,497.1 مليون دولار |
| الجزء الحالي من الديون طويلة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 2,160.2 مليون دولار |
| صافي الدين الرئيسي | 387.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.08 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 5,130.0 مليون دولار |
| مبلغ إعادة شراء الأسهم (السنة المالية 2024) | 808 مليون دولار |
| الأسهم المُعاد شراؤها (السنة المالية 2024) | 11.2 مليون |
تقييم سيولة شركة Hologic, Inc. (HOLX).
تقييم سيولة شركة Hologic, Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 3.68، محسوبة على أنها إجمالي الأصول المتداولة 3,823.3 مليون دولار مقسوما على إجمالي الالتزامات المتداولة 1,037.2 مليون دولار.
نسبة سريعة: النسبة السريعة تقريبًا 2.65، مشتقة من الأصول المتداولة ناقص المخزون (3,143.5 مليون دولار) مقسوما على الالتزامات المتداولة (1,037.2 مليون دولار).
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يتم احتساب رأس المال العامل اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة، مما يؤدي إلى إجمالي رأس المال العامل قدره 2,786.1 مليون دولار. وهذا يعكس انخفاضا من 2,977.2 مليون دولار في العام المالي السابق، مما يشير إلى اتجاه لانخفاض السيولة على المدى القصير.
بيانات التدفق النقدي Overview
تم الإبلاغ عن التدفق النقدي من العمليات للسنة المالية المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 1,285.2 مليون دولار، زيادة من 1,051.2 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع صافي الدخل والإدارة الفعالة لرأس المال العامل.
وكانت التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية (781.0 مليون دولار)، مما يعكس النفقات الرأسمالية وعمليات الاستحواذ الكبيرة، بما في ذلك 297.3 مليون دولار الاستحواذ على شركة Endomagnetics Ltd.
في أنشطة التمويل، تم استخدام النقد $(1,108.6 مليون)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم 835.1 مليون دولار وسداد الديون طويلة الأجل 287.5 مليون دولار.
| فئة التدفق النقدي | السنة المالية 2024 (مليون دولار) | السنة المالية 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| التدفق النقدي من العمليات | $1,285.2 | $1,051.2 |
| التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية | $(781.0) | $(152.1) |
| التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية | $(1,108.6) | $(483.2) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
أنهت الشركة السنة المالية بالنقد وما يعادله بمبلغ 2,160.2 مليون دولار، أسفل من 2,722.5 مليون دولار العام السابق. ويثير هذا الانخفاض مخاوف محتملة بشأن السيولة، خاصة في ضوء التدفقات النقدية الخارجة الكبيرة في الأنشطة التمويلية.
وعلى الرغم من انخفاض الاحتياطيات النقدية، فإن النسب الحالية والسريعة القوية تشير إلى وضع سيولة قوي على المدى القصير. تم الإبلاغ عن صافي نسبة الرافعة المالية المعدلة عند 0.3، مما يعكس مستويات الدين التي يمكن التحكم فيها مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) 1,312.6 مليون دولار.
هل شركة Hologic, Inc. (HOLX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مقومة بأكثر من قيمتها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل العديد من المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك نسبة السعر إلى الأرباح (P/E)، ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B)، وقيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. نسبة (EV/EBITDA)، واتجاهات أسعار الأسهم، وعائد الأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
الحالي نسبة السعر إلى الربحية هو تقريبا 20.5، بناءً على ربحية السهم (EPS) لمدة اثني عشر شهرًا (TTM). $3.76.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
ال نسبة السعر إلى القيمة الدفترية يقف عند 3.2، بقيمة دفترية للسهم الواحد $15.00.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
ال نسبة EV/EBITDA حاليا 14.4، محسوبة بقيمة المؤسسة 5.5 مليار دولار و EBITDA من 380 مليون دولار.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، أظهر سعر السهم اتجاهًا على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| نوفمبر 2023 | $75.50 | - |
| فبراير 2024 | $80.00 | +6.6% |
| مايو 2024 | $83.25 | +4.1% |
| أغسطس 2024 | $78.00 | -6.3% |
| سبتمبر 2024 | $76.00 | -2.6% |
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم الشركة حاليًا بدفع أرباح، مما يعكس أ عائد الأرباح ل 0%. نسبة الدفع هي أيضا 0% نظرا لعدم توزيع أرباح.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
وفقًا لتقارير المحللين الأخيرة، فإن التصنيف الإجماعي هو كما يلي:
- يشتري: 10 محللين
- يمسك: 5 محللين
- يبيع: 2 محللين
بشكل عام، تشير المعنويات السائدة إلى أن المحللين ينظرون إلى السهم بشكل إيجابي، مع ميل قوي نحو الشراء بناءً على مقاييس التقييم الحالية وإمكانات النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hologic, Inc. (HOLX)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Hologic, Inc.
تتأثر الصحة المالية لشركة Hologic, Inc. بمجموعة متنوعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تشكل مخاطر على عملياتها. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة الأجهزة الطبية بالمنافسة الشديدة. تواجه Hologic منافسة من كل من الشركات القائمة والوافدين الجدد. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت الشركة عن أ 4.5% زيادة في إجمالي الإيرادات، ولكن المنافسة يمكن أن تؤثر على نمو الإيرادات في المستقبل. لقد نما قطاع التشخيص في الشركة، والذي يتضمن التشخيص الجزيئي 6.5% في الربع الأخير من عام 2024، لكن المنافسة في هذا المجال قد تضغط على الهوامش وحصة السوق.
التغييرات التنظيمية
تخضع شركة Hologic للوائح صارمة من وكالات مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA). يمكن أن تؤثر التغييرات في لوائح الرعاية الصحية على الموافقات على المنتجات والوصول إلى الأسواق. حاليًا، تعمل الشركة على التوافق مع لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (MDR)، والتي أدخلت متطلبات جديدة على المنتجات الحالية، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر التقلبات في الظروف الاقتصادية العالمية على الطلب على منتجات Hologic. ولدت الشركة 75.5% من إيراداتها من السوق الأمريكية، مما يجعلها عرضة للانكماش الاقتصادي المحلي. بالإضافة إلى ذلك، المبيعات الدولية، والتي شكلت 24.5% من إجمالي الإيرادات، قد يتأثر بأسعار صرف العملات والتوترات الجيوسياسية.
المخاطر التشغيلية
من الممكن أن تتعطل عمليات Hologic بسبب مشكلات سلسلة التوريد، لا سيما في سياق الاضطرابات العالمية التي شهدتها جائحة فيروس كورونا (COVID-19). أعلنت الشركة عن النقد والنقد المعادل 2.16 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يوفر بعض الحماية ضد الاضطرابات التشغيلية، ولكن تحديات سلسلة التوريد المستمرة يمكن أن تؤثر على الإنتاج والتسليم.
المخاطر المالية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين الرئيسي لشركة Hologic 2.55 مليار دولار، مما أدى إلى صافي نسبة الرافعة المالية 0.3. وفي حين يشير هذا إلى مستوى ديون يمكن التحكم فيه، فإن أي تراجع كبير في المبيعات أو نفقات غير متوقعة قد يؤدي إلى إجهاد الموارد المالية. تحسن هامش التشغيل للشركة إلى 23.3% من 14.0% سنة بعد سنة، ولكن الأداء المالي عرضة للتقلبات في المبيعات.
المخاطر الاستراتيجية
تحمل القرارات الإستراتيجية لشركة Hologic، مثل عمليات الاستحواذ، مخاطر كامنة. الاستحواذ الأخير على Endomagnetics تقريبًا 310 مليون دولار والاستحواذ المخطط له على Gynesonics لـ 350 مليون دولار قد يؤدي ذلك إلى توسيع محفظة الشركة ولكنه يزيد أيضًا من تعقيد التكامل والتعرض المالي. وستكون قدرة الشركة على دمج عمليات الاستحواذ هذه بنجاح أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على زخم النمو.
استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت شركة Hologic العديد من الاستراتيجيات. وتركز الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستثمار في البحث والتطوير للابتكار والحفاظ على قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، تشارك Hologic بنشاط في إجراءات الامتثال التنظيمي لضمان تلبية منتجاتها لجميع المعايير الضرورية.
| عامل الخطر | وصف | الوضع الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | منافسة عالية من الشركات القائمة والجديدة | ذكرت 4.5% نمو الإيرادات في عام 2024 |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA). | تنفيذ متطلبات MDR الجديدة |
| ظروف السوق | التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على الطلب | 75.5% إيرادات من الولايات المتحدة؛ عرضة للركود |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد التي تؤثر على الإنتاج | النقد وما في حكمه في 2.16 مليار دولار |
| المخاطر المالية | مستويات الديون والانكماش المحتمل في المبيعات | إجمالي الدين الرئيسي في 2.55 مليار دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | المخاطر المرتبطة بعمليات الاستحواذ | اقتناء المغناطيسية الداخلية ل 310 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hologic, Inc. (HOLX)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Hologic, Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تستعد شركة Hologic, Inc. لتحقيق نمو كبير مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية:
- ابتكارات المنتج: وقد قامت الشركة مؤخرًا بتوسيع عروض منتجاتها، خاصة في مجال صحة الثدي والتشخيص الجزيئي. الاستحواذ على شركة Endomagnetics Ltd 310 مليون دولار يهدف إلى تعزيز التقنيات الجراحية في علاج سرطان الثدي.
- توسعات السوق: تركز شركة Hologic على زيادة تواجدها في الأسواق الدولية من خلال الإيرادات الأمريكية ل 745.6 مليون دولار و الإيرادات الدولية ل 242.3 مليون دولار تم الإبلاغ عنها في الربع الرابع من عام 2024.
- عمليات الاستحواذ: الاستحواذ المخطط له على Gynesonics, Inc 350 مليون دولار ومن المتوقع أن توسع محفظة Hologic الجراحية.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
بالنسبة للسنة المالية 2025، تتوقع شركة Hologic إيرادات تتراوح بين 4,150 مليون دولار و 4,200 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 3.0% إلى 4.2%. تتراوح أرباح السهم (EPS) المتوقعة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا لنفس الفترة بين $4.25 و $4.35، مما يدل على نمو 4.2% إلى 6.6%.
المبادرات أو الشراكات الإستراتيجية التي قد تدفع النمو المستقبلي
تشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة Hologic ما يلي:
- إعادة شراء الأسهم المتسارعة: وتعتزم الشركة إبرام اتفاقية ل 250 مليون دولار من إعادة شراء الأسهم المعجلة (ASR) في الربع الأول من عام 2025.
- التركيز على كفاءة سير العمل: تقوم Hologic بتنفيذ إستراتيجيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية والأتمتة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين الهوامش ورضا العملاء.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
تستفيد Hologic من العديد من المزايا التنافسية:
- موقف نقدي قوي: أنهت الشركة الربع الرابع من عام 2024 بنقد وما في حكمه قدره 2.16 مليار دولار.
- استثمارات قوية في البحث والتطوير: تستثمر شركة Hologic بشكل كبير في البحث والتطوير 67.3 مليون دولار المخصصة في الربع الرابع من عام 2024.
- الهوامش الإجمالية العالية: أبلغت الشركة عن هامش إجمالي لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قدره 56.5% وهامش إجمالي غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً قدره 61.5%.
مالي Overview طاولة
| متري | الربع الرابع 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 987.9 مليون دولار | 945.3 مليون دولار | 4.5% |
| صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 178.6 مليون دولار | 90.6 مليون دولار | 97.1% |
| صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 237.5 مليون دولار | 219.3 مليون دولار | 8.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 323.7 مليون دولار | 288.3 مليون دولار | 12.3% |
| النقد والنقد المعادل | 2.16 مليار دولار | 2.72 مليار دولار | -20.6% |
خاتمة
إن تركيز الشركة على ابتكار المنتجات وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتوسع في السوق يجعلها في وضع جيد لتحقيق النمو المستقبلي.
Hologic, Inc. (HOLX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Hologic, Inc. (HOLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Hologic, Inc. (HOLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hologic, Inc. (HOLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.