Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD).
فهم مصادر إيرادات شركة Robinhood Markets, Inc
تحقق شركة Robinhood Markets, Inc. إيرادات من خلال العديد من التدفقات الأساسية، بما في ذلك الإيرادات القائمة على المعاملات، وصافي إيرادات الفوائد، ومصادر الإيرادات الأخرى.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
ويوضح الجدول التالي مصادر الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 و2024:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على المعاملات | $185 | $319 | $585 | $975 |
| صافي إيرادات الفوائد | $251 | $274 | $693 | $813 |
| إيرادات أخرى | $31 | $44 | $116 | $149 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $467 | $637 | $1,394 | $1,937 |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي لإجمالي صافي الإيرادات هي كما يلي:
- الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: زيادة بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: زيادة بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي تفاصيل مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة من إجمالي صافي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإيرادات القائمة على المعاملات | $319 | 50% |
| صافي إيرادات الفوائد | $274 | 43% |
| إيرادات أخرى | $44 | 7% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تشمل التغييرات الهامة في مصادر الإيرادات من 30 سبتمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الإيرادات القائمة على المعاملات: زيادة بنسبة 72% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل أساسي بـ أ 165% زيادة في إيرادات العملة المشفرة.
- صافي إيرادات الفوائد: زيادة بنسبة 9% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- إيرادات أخرى: زيادة بنسبة 42% الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وبشكل عام، بلغ إجمالي صافي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 637 مليون دولار، زيادة من 467 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
نظرة عميقة على ربحية شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD).
نظرة عميقة على ربحية شركة Robinhood Markets, Inc
هامش الربح الإجمالي: لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الربح بمبلغ 637 مليون دولار، من 467 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 36% يزيد.
هامش الربح التشغيلي: انخفضت مصاريف التشغيل إلى 486 مليون دولار من 540 مليون دولار سنة بعد سنة. وبلغ الربح التشغيلي لنفس الفترة 151 مليون دولار، مما يترجم إلى هامش ربح تشغيلي تقريبًا 23.7%.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 150 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 85 مليون دولار في العام السابق. وينتج عن ذلك هامش ربح صافي يبلغ تقريبًا 23.5%.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
شهد صافي الدخل تحولا كبيرا. من صافي الخسارة 571 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بصافي ربح قدره 495 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2024. وهذا يوضح انتعاشًا كبيرًا في الربحية.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
يقارن الجدول التالي مقاييس الربحية الرئيسية لشركة Robinhood Markets, Inc. مقابل متوسطات الصناعة:
| متري | روبنهود (2024) | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36% | 40% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.7% | 25% |
| هامش صافي الربح | 23.5% | 20% |
تحليل الكفاءة التشغيلية
وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 10% من 540 مليون دولار ل 486 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير انخفاض النفقات إلى تحسن استراتيجيات إدارة التكاليف. وعلى وجه التحديد، تم تخفيض المصاريف العمومية والإدارية بشكل كبير من 230 مليون دولار ل 133 مليون دولار، أ 42% ينقص.
علاوة على ذلك، حققت الشركة أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 268 مليون دولار، أعلى 96% من 137 مليون دولار في الربع نفسه من العام الماضي، مما يشير إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.
ملخص مقاييس الربحية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تلخص النقاط المالية التالية مقاييس الربحية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 467 مليون دولار | 637 مليون دولار | 36% |
| صافي الدخل | (85) مليون دولار | 150 مليون دولار | 276% |
| مصاريف التشغيل | 540 مليون دولار | 486 مليون دولار | (10%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 137 مليون دولار | 268 مليون دولار | 96% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Robinhood Markets, Inc. بتمويل نموها
Overview لمستويات ديون الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة Robinhood Markets, Inc 3.00 مليار دولار في التسهيلات الائتمانية المتجددة الملتزمة والقدرة على الاقتراض 100 مليون دولار لصندوق تمويل بطاقة الائتمان. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة وحقوق المساهمين 43.245 مليار دولار.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية ومقارنتها بمعايير الصناعة
كانت نسبة الدين إلى حقوق الملكية في Robinhood اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 4.3، محسوبة باستخدام إجمالي المطلوبات 36.037 مليار دولار وإجمالي حقوق المساهمين 7.208 مليار دولار. وهذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط في صناعة الخدمات المالية، والذي يتراوح عادة من 1.0 إلى 2.0.
إصدارات الديون الحديثة أو التصنيفات الائتمانية أو نشاط إعادة التمويل
في مارس 2024، عدلت Robinhood اتفاقية الائتمان الخاصة بها، وأنشأت اتفاقية جديدة 750 مليون دولار خط ائتمان متجدد بتاريخ استحقاق في مارس 2027. بالإضافة إلى ذلك، لدى الشركة ذمم مدينة من بطاقات الائتمان خارج الميزانية العمومية ممولة بموجب اتفاقية برنامج مع Coastal Bank، تبلغ قيمتها 202 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
كيف توازن الشركة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تستخدم Robinhood في المقام الأول تمويل الأسهم من خلال خيارات الأسهم وبرامج إعادة الشراء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة 883.6 مليون سهم مع إجمالي رأس المال الإضافي المدفوع 12.158 مليار دولار. يعكس التوازن بين تمويل الديون وتمويل الأسهم خيارًا استراتيجيًا للاستفادة من الأسهم لتمويل النمو مع الحفاظ على مستويات دين كبيرة لتحقيق المرونة التشغيلية.
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $36,037 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,208 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 4.3 |
| التسهيلات الائتمانية المتجددة الملتزم بها | $3,000 |
| القدرة على الاقتراض الائتماني لتمويل بطاقات الائتمان | $100 |
| مستحقات بطاقات الائتمان خارج الميزانية العمومية | $202 |
تقييم سيولة شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD).
تقييم السيولة لدى Robinhood Markets, Inc
النسب الحالية والسريعة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ النسبة الحالية لشركة Robinhood Markets, Inc. 3.83، مما يشير إلى سيولة قوية. وتبلغ نسبة السيولة السريعة، التي تستثني المخزون من الأصول المتداولة، 3.62. تشير هذه النسب إلى أن الشركة يمكنها بسهولة الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
ويبلغ رأس المال العامل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 7.1 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 6.6 مليار دولار أمريكي في الربع السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة النقد وما في حكمه، الذي ارتفع إلى 4.61 مليار دولار أمريكي من 4.89 مليار دولار أمريكي في الربع السابق، إلى جانب محفظة استثمارية سائلة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.
بيانات التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.243 مليار دولار أمريكي، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 221 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى التحول من خسارة صافية قدرها 571 مليون دولار أمريكي إلى صافي الدخل 495 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $221 | $1,243 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($579) | ($182) |
| أنشطة التمويل | ($619) | ($167) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
وعلى الرغم من موقف السيولة القوي، فإن المخاوف المحتملة تشمل زيادة في المستحقات من المستخدمين، والتي ارتفعت إلى 1.971 مليار دولار حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 502 مليون دولار في عام 2023. وقد تشير هذه الزيادة إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد أو التأخير في التدفقات النقدية. ومع ذلك، تحتفظ الشركة باحتياطي نقدي قوي، مما يخفف من مخاطر السيولة المباشرة.
التسهيلات الائتمانية الدوارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Robinhood 3.0 مليار دولار أمريكي في شكل تسهيلات ائتمانية متجددة ملتزمة، مما يوفر موارد سيولة إضافية إذا دعت الحاجة.
متطلبات رأس المال التنظيمي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي رأس المال للشركات التابعة للوساطة والتداول التابعة لـ Robinhood 2.597 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز بشكل كبير صافي رأس المال المطلوب البالغ 121 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى موقف امتثال قوي لمتطلبات رأس المال التنظيمي.
هل شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
في تقييم ما إذا كانت شركة Robinhood Markets, Inc. مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بفحص نسب التقييم الرئيسية واتجاهات أسعار الأسهم وتوقعات المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 150 مليون دولار مع ربحية السهم المخففة (EPS). $0.17. وينتج عن ذلك نسبة السعر إلى الربح الزائدة التي يتم حسابها على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربحية = سعر السهم / ربحية السهم
إذا كان سعر السهم الحالي $19.42، ثم:
السعر إلى الربحية = 19.42 دولارًا أمريكيًا / 0.17 دولارًا أمريكيًا = 114.76 دولارًا
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
يتم احتساب القيمة الدفترية للسهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على أساس إجمالي حقوق المساهمين البالغة 7.208 مليار دولار وإجمالي الأسهم القائمة 883.6 مليون.
القيمة الدفترية للسهم الواحد = إجمالي حقوق الملكية / إجمالي الأسهم القائمة
القيمة الدفترية للسهم = 7,208 مليون دولار / 883.6 مليون = 8.16 دولار
وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم الواحد
السعر إلى القيمة الدفترية = 19.42 دولارًا أمريكيًا / 8.16 دولارًا أمريكيًا = 2.38 دولارًا
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 268 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) عن طريق إضافة القيمة السوقية وصافي الدين. على افتراض أن إجمالي الدين هو 3 مليارات دولار والنقد وما في حكمه هي 4.61 مليار دولار:
القيمة السوقية = سعر السهم × الأسهم القائمة = 19.42 دولار × 883.6 مليون = 17.19 مليار دولار
صافي الدين = إجمالي الدين - النقد = 3 مليار دولار - 4.61 مليار دولار = -1.61 مليار دولار
EV = القيمة السوقية + صافي الدين = 17.19 مليار دولار - 1.61 مليار دولار = 15.58 مليار دولار
نسبة EV إلى EBITDA هي:
EV / EBITDA = EV / EBITDA المعدلة = 15.58 مليار دولار / 268 مليون دولار = 58.06
اتجاهات أسعار الأسهم
أظهر سعر السهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم $19.42. خلال العام الماضي، وصلت إلى أعلى مستوى $22.58 ومنخفضة $18.86.
عائد الأرباح ونسب الدفع
اعتبارًا من الآن، لم تقم الشركة بدفع أرباح، مما أدى إلى عائد أرباح قدره 0%. ولذلك، فإن نسب الدفع غير قابلة للتطبيق.
إجماع المحللين
وفقا لأحدث تقييمات المحللين، فإن الإجماع على السهم هو يمسك، بمتوسط سعر مستهدف قدره $20.50.
| مقياس التقييم | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 114.76 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 2.38 |
| نسبة EV/EBITDA | 58.06 |
| سعر السهم (اعتبارًا من 30/09/2024) | $19.42 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $22.58 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $18.86 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | يمسك |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
المخاطر الرئيسية التي تواجه Robinhood Markets, Inc.
تواجه شركة Robinhood Markets, Inc. مجموعة من عوامل الخطر الداخلية والخارجية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. أدناه هو overview تم تصنيف هذه المخاطر إلى منافسة الصناعة، والتغيرات التنظيمية، وظروف السوق، إلى جانب المخاطر التشغيلية والمالية التي أبرزتها تقارير الأرباح الأخيرة.
1. المنافسة الصناعية
تتميز صناعة الوساطة عبر الإنترنت بالمنافسة الشديدة، حيث يقدم العديد من اللاعبين خدمات مماثلة. يمكن أن تؤدي هذه المنافسة إلى ضغوط التسعير وانخفاض الهوامش. على سبيل المثال، ارتفع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 36% إلى 637 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 467 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى الديناميكيات التنافسية في توليد الإيرادات.
2. التغييرات التنظيمية
وقد زاد التدقيق التنظيمي، وخاصة فيما يتعلق بالممارسات التجارية وحماية العملاء. تخضع الشركات التابعة للوساطة والوكلاء التابعة للشركة لقاعدة صافي رأس المال الموحدة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة، والتي تتطلب حدًا أدنى لصافي رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي رأس المال لشركة RHS 2,597 مليون دولار مقابل رأس المال المطلوب 121 مليون دولار، مع عرض الامتثال ولكن مع تسليط الضوء على العبء التنظيمي.
3. ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق بشكل كبير على أحجام التداول والإيرادات. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في الأصول تحت الحضانة (AUC)، والتي ارتفعت بنسبة 76% إلى 152.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مدفوعًا بارتفاع تقييمات الأسهم والعملات المشفرة. يمكن أن تؤدي مثل هذه التقلبات إلى خلق تدفقات إيرادات لا يمكن التنبؤ بها وتؤثر على الاستقرار المالي العام.
4. المخاطر التشغيلية
- قد يؤدي تعطل النظام أو انقطاعه إلى إعاقة نشاط تداول العملاء، مما يضر بالثقة ويؤدي إلى خسائر محتملة في الإيرادات.
- زيادة المصاريف التشغيلية التي انخفضت بنسبة 10% إلى 486 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 540 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما قد يضغط على الربحية.
5. المخاطر المالية
وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر تشغيلية في السابق، بينما حققت صافي دخل قدره 150 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة قدرها 85 مليون دولار وفي الربع الثالث من عام 2023، تظل استدامة الربحية غير مؤكدة. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار الفائدة وأرصدة هامش العملاء على الإيرادات من صافي الفوائد، والتي ارتفعت إلى 274 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 251 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
6. استراتيجيات التخفيف
ولمعالجة هذه المخاطر، نفذت Robinhood استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك:
- تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتقليل انقطاع النظام وتحسين تجربة العملاء.
- التكيف مع التغييرات التنظيمية من خلال الحفاظ على الامتثال لمتطلبات رأس المال والتعامل مع الجهات التنظيمية بشكل استباقي.
- مراقبة اتجاهات السوق عن كثب لتعديل استراتيجيات العمل وتخفيف التأثيرات الناجمة عن التقلبات.
| عامل الخطر | وصف | متري للربع الثالث من عام 2024 | متري الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | يعكس توليد الإيرادات في مشهد تنافسي | 637 مليون دولار | 467 مليون دولار |
| صافي الدخل | يظهر الربحية | 150 مليون دولار | (85 مليون دولار) |
| مصاريف التشغيل | يشير إلى إدارة التكاليف | 486 مليون دولار | 540 مليون دولار |
| الأصول تحت الحراسة (AUC) | يقيس إجمالي أصول العملاء | 152.2 مليار دولار | 86.5 مليار دولار |
| صافي إيرادات الفوائد | إيرادات أنشطة الفوائد | 274 مليون دولار | 251 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Robinhood Markets, Inc.
تتمتع شركة Robinhood Markets, Inc. بموقع يتيح لها تحقيق نمو كبير في السنوات القادمة، مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية.
تحليل محركات النمو الرئيسية
يمكن أن يعزى نمو الشركة إلى ابتكارات المنتجات وتوسعات السوق والشراكات الإستراتيجية.
- ابتكارات المنتج: أدت الميزات الجديدة مثل تداول العملات المشفرة والسحب الفوري إلى تعزيز مشاركة المستخدم.
- توسعات السوق: أدى إطلاق حسابات الاستثمار المشتركة في يوليو 2024 إلى توسيع قاعدة العملاء.
- عمليات الاستحواذ: وقد وفر الاستحواذ على Coastal Bank أساسًا لأعمال بطاقات الائتمان، مما ساهم في نمو صافي إيرادات الفوائد.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
تشير توقعات الإيرادات لعام 2024 إلى زيادة قوية، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي صافي الإيرادات إلى ما يقرب من ذلك 2.5 مليار دولار، مما يعكس معدل نمو سنوي يبلغ حوالي 30%.
تشير تقديرات الأرباح إلى صافي دخل محتمل قدره 600 مليون دولار، مما يترجم إلى ربحية السهم المخففة تقريبًا $0.68.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات
تشمل المبادرات الإستراتيجية ما يلي:
- شراكات مع المؤسسات المالية لتحسين عروض الخدمات.
- توسيع الموارد التعليمية للمستثمرين، بهدف زيادة الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم.
المزايا التنافسية
تتمتع الشركة بالعديد من المزايا التنافسية:
- التعرف على العلامة التجارية: حضور قوي للعلامة التجارية بين المستثمرين الشباب.
- هيكل منخفض التكلفة: لقد وضع التداول الرائد بدون عمولة معيارًا في الصناعة.
- الحافة التكنولوجية: منصة سهلة الاستخدام تجذب المستثمرين الجدد.
| المقاييس الرئيسية (2024) | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $467 | $637 | 36% |
| صافي الدخل (بالملايين) | $(85) | $150 | صافي إيجابي |
| العملاء الممولين (بالملايين) | 23.3 | 24.3 | 4% |
| الأصول الخاضعة للحضانة (AUC) (بالمليارات) | $86.5 | $152.2 | 76% |
| المشتركون الذهبيون (بالملايين) | 1.33 | 2.19 | 65% |
من حيث الإيرادات القائمة على المعاملات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| خيارات | $124 | $202 | 63% |
| العملات المشفرة | $23 | $61 | 165% |
| الأسهم | $27 | $37 | 37% |
| آخر | $11 | $19 | 73% |
| إجمالي الإيرادات القائمة على المعاملات | $185 | $319 | 72% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الودائع 10 مليارات دولار، زيادة كبيرة من 4 مليار دولار في عام 2023.
- ارتفع متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بمقدار 31% ل $105.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.