Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN).
فهم مصادر إيرادات شركة Opendoor Technologies Inc
تمتلك شركة Opendoor Technologies Inc. نموذج إيرادات متنوعًا يتمحور بشكل أساسي حول شراء وبيع المنازل السكنية. يمكن تصنيف مصادر الإيرادات الرئيسية إلى مبيعات المنازل والخدمات ذات الصلة.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
- مبيعات المنازل: محرك الإيرادات الأساسي، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي الإيرادات.
- رسوم المعاملات: الرسوم المرتبطة بشراء وبيع المنازل.
- خدمات التمويل: الإيرادات الناتجة عن خيارات التمويل المقدمة للعملاء.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت الإيرادات بنسبة 397 مليون دولار، أو 41%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أحجام المبيعات، مع تم بيع 3615 منزلاً في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 2687 منزلا في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل أ 35% زيادة في الحجم.
ومع ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات بنسبة 2.0 مليار دولار، أو 33%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاض أحجام المبيعات، مع تم بيع 10771 منزلاً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 16,344 منزلاً في عام 2023.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يلخص الجدول التالي مساهمات الإيرادات من القطاعات المختلفة للفترات المنتهية في 30 سبتمبر:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مبيعات المنازل | 1,377 | 980 | 397 | 41% |
| رسوم المعاملات | المقدر متضمن | المقدر متضمن | — | — |
| خدمات التمويل | المقدر متضمن | المقدر متضمن | — | — |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
وارتفعت إيرادات كل منزل مباع بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى التحول نحو استراتيجيات تسعير أفضل. على العكس من ذلك، كان الانخفاض الإجمالي في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يرجع في المقام الأول إلى القرار الاستراتيجي للشركة بإبطاء عملية الاستحواذ على المخزون استجابة لتقلبات السوق، مما أدى إلى 58% انخفاض عدد المنازل المتاحة للبيع مع بداية عام 2024 مقارنة ببداية عام 2023، لينخفض من 12,788 منزلاً ل 5,326 منزلاً.
يهدف هذا النهج الاستراتيجي، رغم أنه يؤدي إلى انخفاض الإيرادات من مبيعات المنازل، إلى تحقيق الاستقرار في مستويات مخزون الشركة وتحسين الربحية الإجمالية في سوق العقارات المليء بالتحديات.
نظرة عميقة على ربحية شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN).
مقاييس الربحية
بلغ إجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 105 مليون دولار، مقارنة ب 96 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 9%. انخفض هامش الربح الإجمالي من 9.8% ل 7.6% خلال هذه الفترة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 348 مليون دولار، أسفل من 415 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل أ تراجع 16%. ارتفع هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة من 6.8% ل 8.6%.
أظهر الربح التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 خسارة من عمليات (67) مليون دولار، تحسن مقارنة بخسارة (79) مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة من العمليات (226) مليون دولار، مقارنة ب (271) مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغ صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 خسارة قدرها (78) مليون دولار، وهو تحسن من فقدان (106) مليون دولار في عام 2023، بمناسبة أ انخفاض بنسبة 26% في الخسائر. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة (279) مليون دولار، مقارنة ب (184) مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ زيادة 52% في الخسائر.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 105 مليون دولار | 96 مليون دولار | +9% | 348 مليون دولار | 415 مليون دولار | -16% |
| الهامش الإجمالي | 7.6% | 9.8% | -22% | 8.6% | 6.8% | +27% |
| خسارة التشغيل | (67) مليون دولار | (79) مليون دولار | +15% | (226) مليون دولار | (271) مليون دولار | +17% |
| صافي الخسارة | (78) مليون دولار | (106) مليون دولار | +26% | (279) مليون دولار | (184) مليون دولار | +52% |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
الهامش الإجمالي 7.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أقل من متوسط الصناعة البالغ تقريبًا 10-15% للشركات المماثلة في قطاع العقارات السكنية. هامش صافي الخسارة 5.7% ( صافي الخسارة (78) مليون دولار على الإيرادات 1,377 مليون دولار) يشير إلى التحديات التي تواجه تحقيق الربحية مقارنة بمتوسط هامش الربح الصافي في الصناعة والذي يبلغ حوالي 5%.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تظل إدارة التكاليف محورًا بالغ الأهمية، حيث يبلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 172 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 175 مليون دولار في عام 2023. وهذا يعكس أ انخفاض بنسبة 2%. ارتفعت مصاريف المبيعات والتسويق والعمليات بنسبة 11 مليون دولار أو 13% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالعقارات. انخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 2 مليون دولار، أو 4%، سنة بعد سنة.
كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (38) مليون دولار، تحسين من (49) مليون دولار في عام 2023، بهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل قدره (2.8)% مقارنة ب (5.0)% في عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | 172 مليون دولار | 175 مليون دولار | -2% |
| مصاريف المبيعات والتسويق والعمليات | 96 مليون دولار | 85 مليون دولار | +13% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 46 مليون دولار | 48 مليون دولار | -4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | (38) مليون دولار | (49) مليون دولار | +22% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | (2.8)% | (5.0)% | +44% |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Opendoor Technologies Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Opendoor Technologies Inc. عن إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 2.1 مليار دولار في الديون المدعومة بالأصول و 381 مليون دولار في الأوراق المالية العليا القابلة للتحويل.
تكوين الديون
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة كبيرة مدعومة بالأصول | $1,000 | —% | 24 يونيو 2026 |
| تسهيلات الديون طويلة الأجل المدعومة بالأصول | $2,031 | 3.48% - 4.07% | 31 يناير 2027 |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $381 | 0.25% | 15 أغسطس 2026 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة Opendoor Technologies Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بحوالي 2.6 على أساس إجمالي الالتزامات 2.610 مليار دولار وإجمالي حقوق المساهمين 801 مليون دولار. وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ من متوسط الصناعة الذي يبلغ حوالي 1.5مما يشير إلى استراتيجية نفوذ أكثر عدوانية.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
في عام 2023، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 597 مليون دولار من سنداتها لعام 2026 بتكلفة 360 مليون دولار، مما أدى إلى أ 225 مليون دولار الربح المعترف به عند إطفاء الديون. ويبلغ الرصيد المتبقي من سندات 2026 كما في 30 سبتمبر 2024 381 مليون دولار.
حساب الفائدة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 101 مليون دولار، بانخفاض قدره 42% مقارنة بالفترة السابقة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض في متوسط أرصدة الديون المدعومة بأصول بدون حق الرجوع.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
في مايو 2024، أطلقت الشركة عرضًا للأسهم في السوق بسعر عرض إجمالي محتمل يبلغ 200 مليون دولاروهو ما يعكس استراتيجيتها للحفاظ على السيولة مع إدارة مستويات الديون. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 829 مليون دولار والنقود المقيدة 225 مليون دولار اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يوفر احتياطيًا للاحتياجات التشغيلية.
الالتزامات والالتزامات التعاقدية
يلخص الجدول التالي الالتزامات التعاقدية لشركة Opendoor Technologies Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين):
| نوع الالتزام | المجموع | أقل من 1 سنة | 1-3 سنوات | 4-5 سنوات | أكثر من 5 سنوات |
|---|---|---|---|---|---|
| تسهيلات ائتمانية متجددة رفيعة المستوى | $299 | $299 | — | — | — |
| تسهيلات الديون العليا والميزانين لأجل | $2,031 | $445 | $1,586 | — | — |
| ملاحظات كبار قابلة للتحويل | $383 | $1 | $382 | — | — |
| الإيجار التشغيلي | $32 | $7 | $11 | $10 | $4 |
| المجموع | $3,077 | $1,084 | $1,979 | $10 | $4 |
تقييم سيولة شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN).
تقييم سيولة شركة Opendoor Technologies Inc
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية تقريبًا 0.77، محسوبة على أنها أصول متداولة 1.03 مليار دولار مقسوما على الالتزامات المتداولة 1.34 مليار دولار.
نسبة سريعة: تبلغ النسبة السريعة حوالي 0.74، مع إجمالي الأصول السريعة (النقد وما في حكمه بالإضافة إلى الأوراق المالية القابلة للتسويق). 837 مليون دولار مقابل الالتزامات المتداولة 1.34 مليار دولار.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
وقد أظهر رأس المال العامل اتجاها سلبيا، حيث تجاوزت الالتزامات المتداولة الأصول المتداولة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ رأس المال العامل (310 مليون دولار)، انخفاضا من (100 مليون دولار) اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
بيانات التدفق النقدي Overview
| نوع التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة التشغيلية | (515 مليون دولار) | 2.89 مليار دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 31 مليون دولار | 48 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2 مليون دولار) | (2.35 مليار دولار) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية مدفوعًا بشكل أساسي بـ 422 مليون دولار ارتفاع المخزون العقاري وصافي خسارة 279 مليون دولار. وفي المقابل، عكس العام السابق تدفقات نقدية كبيرة بسبب انخفاض مستويات المخزون.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ الشركة 829 مليون دولار في النقد وما يعادله و 225 مليون دولار بالنقود المقيدة. ومع ذلك، فإن إجمالي الأرصدة المستحقة على الديون المدعومة بالأصول يصل إلى 2.1 مليار دولار، مع ملاحظات عليا قابلة للتحويل 381 مليون دولار. ويشير هذا إلى مخاوف محتملة تتعلق بالسيولة، نظرا لرأس المال العامل السلبي وارتفاع مستويات الديون مقارنة بالاحتياطيات النقدية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة الاقتراض غير المسحوبة بموجب تسهيلات الديون المدعومة بالأصول غير القابلة للرجوع هي كذلك 4.9 مليار دولارمما يوفر بعض قوة السيولة.
هل شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
عند تقييم ما إذا كانت شركة Opendoor Technologies Inc. مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها، توفر العديد من المقاييس المالية الرئيسية رؤى قيمة.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
تعد نسبة السعر إلى الربح مؤشرًا مهمًا لتقييم الشركة بالنسبة لأرباحها. اعتبارًا من أحدث البيانات المالية، بلغ صافي خسارة Opendoor للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 279 مليون دولار. ونظرًا لغياب الأرباح الإيجابية، فإن نسبة السعر إلى الربحية غير قابلة للتطبيق.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تعكس نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقييم السوق لأسهم الشركة مقارنة بقيمتها الدفترية. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 801 مليون دولار، بإجمالي أصول 2.330 مليار دولار. يمكن حساب نسبة السعر إلى القيمة الدفترية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السوق للسهم الواحد / القيمة الدفترية للسهم الواحد
بافتراض أن سعر السهم الافتراضي هو 1.12 دولار (سعر التداول الأخير)، فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية ستكون:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = 1.12 دولار / (801 مليون دولار / 711.66 مليون سهم) = 1.12 / 1.12 = 1.00
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
توفر نسبة EV/EBITDA نظرة ثاقبة لتقييم الشركة مقارنة بأرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (93 مليون دولار). نظرًا لأن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) سلبية، لا يمكن حساب نسبة EV/EBITDA بشكل مفيد.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، شهد سعر سهم Opendoor تقلبات كبيرة. تقلب سعر السهم بين أدنى مستوى عند 0.85 دولار أمريكي وأعلى مستوى عند 2.50 دولار أمريكي، مما يعكس ردود فعل السوق للتغيرات في سوق الإسكان وأسعار الفائدة وتعديلات التشغيل الداخلية.
عائد الأرباح ونسب الدفع
لا تقوم Opendoor حاليًا بدفع أرباح، وبالتالي فإن عائد الأرباح هو 0%. ركزت الشركة على إعادة استثمار رأس المال مرة أخرى في العمليات بدلاً من إعادة الأموال النقدية إلى المساهمين.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
يشير إجماع المحللين إلى نظرة متباينة لسهم Opendoor. تشمل التوصيات الأخيرة من مختلف المحللين ما يلي:
- يشتري: 3 محللين
- يمسك: 5 محللين
- يبيع: 2 محللين
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.00 |
| نسبة EV/EBITDA | لا يوجد |
| نطاق سعر السهم (12 شهرًا) | $0.85 - $2.50 |
| عائد الأرباح | 0% |
| إجماع المحللين | 3 شراء، 5 عقد، 2 بيع |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Opendoor Technologies Inc.
تواجه شركة Opendoor Technologies Inc. العديد من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. تنبع هذه المخاطر من المنافسة في الصناعة، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة.
مسابقة الصناعة
يتميز سوق العقارات السكنية بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عملت الشركة في 50 الأسواق، بانخفاض من 53 الأسواق في العام السابق. يعكس هذا الانكماش المشهد التنافسي حيث يمثل الحفاظ على الربحية مع توسيع نطاق الوصول إلى السوق تحديًا.
ظروف السوق
ويتعرض سوق الإسكان الحالي لضغوط بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري والتقلبات الاقتصادية. انخفض متوسط معدل الرهن العقاري من 7.1% ل 6.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لكنها انتعشت في أكتوبر 2024. ويمكن أن يؤثر هذا التقلب على مبيعات المنازل واستراتيجيات التسعير، والتي تعتبر بالغة الأهمية لتوليد إيرادات الشركة.
مخاطر الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة انخفاضًا في الإيرادات قدره 2.0 مليار دولار، أو 33%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. انخفض عدد المنازل المباعة بنسبة 34%، من 16,344 ل 10,771 منازل. ويعزى هذا الانخفاض إلى القرار الاستباقي بإبطاء عمليات الاستحواذ على المخزون استجابة لتقلبات السوق.
المخاطر التشغيلية
من الناحية التشغيلية، تواجه الشركة مخاطر تتعلق بإدارة مخزونها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت الشركة 6,288 المنازل في المخزون، زيادة كبيرة من 4,007 المنازل في نفس الوقت من العام الماضي. نسبة المنازل في السوق لأكثر من 120 يوما ارتفع الى 23%، مقارنة ب 12% سابقا، مما يشير إلى الصعوبات المحتملة في بيع المخزون.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي الأرصدة المستحقة على الديون المدعومة بالأصول بقيمة 2.1 مليار دولار وإجمالي أصل المبلغ المستحق من السندات العليا القابلة للتحويل 381 مليون دولار. إن القدرة على خدمة هذا الدين أمر بالغ الأهمية، خاصة في ظل الظروف الحالية 279 مليون دولار صافي الخسارة المسجلة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تمثل 52% زيادة الخسائر مقارنة بالعام الماضي.
استراتيجيات التخفيف
وللتخفيف من هذه المخاطر، اعتمدت الشركة استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك التركيز على مرونة التسعير وإدارة المخزون. تحتفظ الشركة بقدرة اقتراض غير مسحوبة قدرها 4.9 مليار دولار بموجب تسهيلات الديون المدعومة بالأصول بدون حق الرجوع، مما يوفر حاجزًا للاحتياجات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت الشركة اتفاقية بيع أسهم في السوق بسعر طرح إجمالي محتمل يصل إلى 200 مليون دولار لتعزيز السيولة.
| عامل الخطر | وصف | التأثير الحالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | تعمل في 50 الأسواق، بانخفاض عن 53 | زيادة الضغط على الأسعار والحصة السوقية |
| ظروف السوق | معدلات الرهن العقاري تتقلب بين 7.1% و 6.1% | التأثير المحتمل على مبيعات المنازل |
| الأداء المالي | انخفضت الإيرادات بنسبة 2.0 مليار دولار، أو 33% | صافي الخسارة 279 مليون دولار لمدة تسعة أشهر |
| المخاطر التشغيلية | ارتفع المخزون إلى 6,288 منازل | 23% من المنازل معروضة في السوق لمدة تزيد عن 120 يومًا |
| التزامات الديون | الديون المستحقة المدعومة بالأصول 2.1 مليار دولار | خطر التخلف عن السداد إذا استمرت الخسائر |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
آفاق النمو المستقبلي لشركة Opendoor Technologies Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
تشمل محركات النمو الأساسية للشركة ما يلي:
- توسعات السوق: تعمل الشركة في 50 الأسواق اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 53 الأسواق في العام السابق.
- زيادة حجم المبيعات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 397 مليون دولار، أو 41%، للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مدفوعة بارتفاع أحجام المبيعات.
- نمو مبيعات المنازل: باعت الشركة 3,615 المنازل في الربع الثالث من عام 2024، أ 35% زيادة من 2,687 المنازل المباعة في الربع الثالث من عام 2023
- إدارة المخزون: كان لدى الشركة 6,399 المنازل الموجودة في المخزون في نهاية الربع الثالث من عام 2024، أ 80% زيادة من 3,558 المنازل في بداية الربع نفسه من عام 2023.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 4.069 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.007 مليار دولار، أو 33%، من 6.076 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أحجام المبيعات، حيث باعت الشركة 10,771 المنازل في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 16,344 المنازل في عام 2023، وهو ما يمثل أ 34% ينقص.
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
أبرمت الشركة اتفاقية بيع أسهم في السوق مع شركة Barclays Capital Inc. وشركة Virtu Americas LLC، مما يسمح لها ببيع أسهم تصل قيمتها إلى ما يصل إلى 200 مليون دولار لزيادة رأس المال لمبادرات النمو. بالإضافة إلى ذلك، ركزت الشركة على تعزيز قدراتها التكنولوجية والتشغيلية لتبسيط عملية بيع وشراء المنازل.
المزايا التنافسية
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- التكنولوجيا المبتكرة: تستخدم الشركة خوارزميات التسعير المتقدمة والكفاءات التشغيلية لتوفير تجربة متميزة للعملاء.
- التعرف على العلامة التجارية: مع وجود قوي في السوق، قامت الشركة بتسهيل الأمر 269,000 المعاملات منذ البداية، وإنشاء علامة تجارية موثوقة في صناعة مجزأة.
المالية الشاملة Overview
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,377 مليون دولار | 980 مليون دولار | 397 مليون دولار | 41% |
| المنازل المباعة | 3,615 | 2,687 | 928 | 35% |
| المنازل التي تم شراؤها | 3,504 | 3,136 | 368 | 12% |
| المخزون (نهاية الفترة) | 2,145 مليون دولار | 1,311 مليون دولار | 834 مليون دولار | 64% |
| صافي الخسارة | (78) مليون دولار | (106) مليون دولار | 28 مليون دولار | 26% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما في حكمه قدره 829 مليون دولار وإجمالي التزامات الدين البالغة 2.1 مليار دولار من الديون المدعومة بالأصول و 381 مليون دولار من الملاحظات العليا القابلة للتحويل.
خاتمة
بشكل عام، تتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من التقدم التكنولوجي وحضورها في السوق لتحقيق النمو المستقبلي، على الرغم من مواجهة التحديات في سوق الإسكان.
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Opendoor Technologies Inc. (OPEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Opendoor Technologies Inc. (OPEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.