PBF Energy Inc. (PBF) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة PBF Energy Inc. (PBF).
فهم تدفقات إيرادات شركة PBF Energy Inc
اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة PBF Energy Inc. بتنويع مصادر الإيرادات بشكل أساسي من عمليات التكرير والعمليات اللوجستية. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات 25,764.0 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 29,186.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11.0%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $25,764.0 | -11.0% |
| الربع الثالث 2023 | $29,186.1 | لا يوجد |
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يمكن تقسيم توليد الإيرادات لشركة PBF Energy إلى التكرير والخدمات اللوجستية. وفي عام 2024، ساهم قطاع التكرير 25,735.8 مليون دولار إلى إجمالي الإيرادات، في حين أضافت الخدمات اللوجستية 289.2 مليون دولار، مع حساب عمليات الحذف بين القطاعات (261.0) مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| التكرير | $25,735.8 |
| اللوجستية | $289.2 |
| عمليات التصفية | $(261.0) |
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
وبتحليل معدل النمو على أساس سنوي، شهدت شركة PBF Energy انخفاضًا كبيرًا في الإيرادات. بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 25,764.0 مليون دولار، أسفل من 29,186.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 11.0%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
يظل قطاع التكرير هو المساهم المهيمن في الإيرادات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نسبة التكرير حوالي 99.9% من إجمالي الإيرادات، في حين ساهمت الخدمات اللوجستية بأقل من 1.2%.
| شريحة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| التكرير | 99.9% |
| اللوجستية | 1.2% |
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
ويمكن أن يعزى التغيير الكبير في تدفقات الإيرادات إلى عدة عوامل، بما في ذلك تقلب هوامش التكرير وأحجام الإنتاج. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي هامش التكرير عند 2,069.0 مليون دولار، بانخفاض ملحوظ من 4,489.1 مليون دولار في العام السابق، مما يشير إلى تأثير انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض الطلب.
| فترة | هامش التكرير الإجمالي (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $2,069.0 |
| 2023 | $4,489.1 |
علاوة على ذلك، انخفضت أحجام الإنتاجية بشكل طفيف، بمتوسط 927.2 ألف برميل يوميا للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 919.6 ألف برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | متوسط الإنتاجية (ألف برميل يوميا) |
|---|---|
| 2024 | 927.2 |
| 2023 | 919.6 |
الغوص العميق في ربحية شركة PBF Energy Inc. (PBF).
مقاييس الربحية
هامش الربح الإجمالي: للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ هامش الربح الإجمالي (288.2) مليون دولار، مقارنة ب 1,227.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض كبير. وكان هامش التكرير الإجمالي 429.6 مليون دولار، أو $5.00 لكل برميل من الإنتاجية للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 1,923.1 مليون دولار أو $22.24 للبرميل في الربع الثالث من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغت الإيرادات (الخسارة) التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (386.3) مليون دولار، مقارنة ب 1,077.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 (289.1) مليون دولار، مما يترجم إلى صافي خسارة الدخل المتاحة للمساهمين العاديين (285.9) مليون دولار، أو $(2.49) لكل حصة مخففة. في المقابل، بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2023 794.1 مليون دولار، أو $6.11 لكل حصة مخففة.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة (247.6) مليون دولاربينما بلغ صافي الدخل لنفس الفترة من عام 2023 2,210.4 مليون دولار. يشير هذا التحول إلى تغيير جذري في الربحية.
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
بلغ هامش الربح الإجمالي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (63.7) مليون دولار، مقارنة ب 2,314.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. عادةً ما يحوم متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة 10%-15% اعتمادًا على ظروف السوق، مما يشير إلى أن أداء الشركة حاليًا ضعيف مقارنة بنظيراتها.
تحليل الكفاءة التشغيلية
ويمكن تقييم الكفاءة التشغيلية من خلال هامش الربح الإجمالي لكل برميل من الإنتاجية، والذي كان $(3.35) للربع الثالث من عام 2024، وهو تناقض صارخ مع $14.20 للربع الثالث من عام 2023. بلغت مصروفات تشغيل التكرير لكل برميل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $7.39، مقارنة ب $7.80 لنفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | (288.2) مليون دولار | 1,227.8 مليون دولار | (63.7) مليون دولار | 2,314.6 مليون دولار |
| هامش التكرير الإجمالي | 429.6 مليون دولار | 1,923.1 مليون دولار | 2,069.0 مليون دولار | 4,489.1 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (386.3) مليون دولار | 1,077.1 مليون دولار | (315.8) مليون دولار | 2,998.7 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (289.1) مليون دولار | 794.1 مليون دولار | (247.6) مليون دولار | 2,210.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) لكل سهم مخفف | $(2.49) | $6.11 | $(2.09) | $16.76 |
بشكل عام، تعكس الانخفاضات الكبيرة في هوامش الربح الإجمالي والصافي التحديات في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف، والتي تتفاقم بسبب ظروف السوق غير المواتية التي تؤثر على هوامش التكرير.
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PBF Energy Inc. (PBF) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة PBF Energy Inc. بتمويل نموها
Overview من مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PBF Energy Inc. عن إجمالي ديون قدرها 1,254.4 مليون دولار، مقارنة ب 1,245.9 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. وبلغ صافي ديون الشركة 277.7 مليون دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس تغيرا كبيرا من (537.6 مليون دولار) في نهاية العام السابق، مما يشير إلى تحول في إدارة السيولة.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
يتم حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية لشركة PBF Energy Inc. على النحو التالي: إجمالي الدين 1,254.4 مليون دولار مقسوما على إجمالي حقوق الملكية 6,019.6 مليون دولار تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية حوالي 0.21. وهذا أقل من متوسط الصناعة بحوالي 0.5، مما يشير إلى موقف نفوذ أكثر تحفظًا مقارنة بنظرائه في قطاع الطاقة.
إصدارات الديون الأخيرة ونشاط إعادة التمويل
نشطت شركة PBF Energy في إدارة محفظة ديونها. في عام 2023، قامت الشركة باسترداد سنداتها الممتازة لعام 2025، وتكبدت خسارة عند إطفاء الديون تبلغ قيمتها 5.7 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم الانتهاء من إصدار سندات ممتازة لعام 2030، مما ساهم في خفض إجمالي مصاريف الفوائد، والتي بلغ إجماليها 49.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 55.2 مليون دولار العام السابق.
التصنيفات الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصلت شركة PBF Energy على تصنيف ائتماني يعكس استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالالتزامات، على الرغم من عدم تفصيل تصنيفات محددة في البيانات المالية المقدمة. تم الإبلاغ عن السيولة التشغيلية للشركة عند أكثر من 3.4 مليار دولار، مشتمل 927.0 مليون دولار نقدا وحوالي 2.5 مليار دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
تحافظ شركة PBF Energy على توازن استراتيجي بين تمويل الديون والأسهم لدعم مبادرات النمو الخاصة بها. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية 6,019.6 مليون دولارمما يعكس انخفاضا من 6,631.3 مليون دولار في نهاية العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في حقوق الملكية إلى صافي الخسائر والخسائر الشاملة الأخرى خلال الفترة.
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1,254.4 مليون دولار | 1,245.9 مليون دولار |
| صافي الدين | 277.7 مليون دولار | (537.6 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق الملكية | 6,019.6 مليون دولار | 6,631.3 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.21 | 0.19 |
| حساب الفائدة | 49.2 مليون دولار | 55.2 مليون دولار |
| السيولة التشغيلية | 3.4 مليار دولار | 4.6 مليار دولار |
باختصار، تُظهر شركة PBF Energy Inc. نهجًا استراتيجيًا لإدارة هيكل الديون والأسهم، مما يعكس الالتزام بالحفاظ على الصحة المالية أثناء مواجهة تحديات الصناعة.
تقييم سيولة شركة PBF Energy Inc. (PBF).
تقييم السيولة والملاءة المالية
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت النسبة الحالية 1.33، محسوبة من إجمالي الأصول المتداولة البالغة 5,109.3 مليون دولار أمريكي وإجمالي الخصوم المتداولة البالغة 3,825.5 مليون دولار أمريكي.
نسبة سريعة: وبلغت نسبة السيولة السريعة، التي لا تشمل المخزون، حوالي 0.99 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس وضع السيولة القوي على الرغم من التصفية المحتملة للمخزون.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
بلغ رأس المال العامل في 30 سبتمبر 2024 1,283.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 2,379.3 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. ويشير الانخفاض إلى شح السيولة، ويعزى ذلك إلى زيادة الالتزامات المتداولة وانخفاض الأصول المتداولة.
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $373.1 | $1,032.6 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(805.0) | $(105.8) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(374.9) | $(1,237.9) |
وانخفض التدفق النقدي التشغيلي بشكل كبير من 1,032.6 مليون دولار في عام 2023 إلى 373.1 مليون دولار في عام 2024، مما يعكس التحديات التشغيلية. وشهدت الأنشطة الاستثمارية زيادة كبيرة في التدفقات النقدية الخارجة بسبب النفقات الرأسمالية.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت السيولة التشغيلية أكثر من 3.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 927.0 مليون دولار أمريكي نقدًا وحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من الاقتراض المتاح بموجب "التسهيل الائتماني المتجدد". وبلغت خطابات الاعتماد غير المسددة حوالي 62.5 مليون دولار، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الالتزامات الطارئة. ومع ذلك، فإن الانخفاض في رأس المال العامل يشير إلى الحاجة إلى إدارة نقدية دقيقة للمضي قدمًا.
هل شركة PBF Energy Inc. (PBF) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يتضمن تحليل تقييم الشركة العديد من المقاييس الرئيسية التي تساعد في تحديد ما إذا كانت مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها في السوق الحالية. يتضمن ذلك فحص نسب السعر إلى الأرباح (P/E)، والسعر إلى الدفاتر (P/B)، ونسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA)، إلى جانب اتجاهات أسعار الأسهم، وعوائد الأرباح، و إجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) 2.49 دولارًا أمريكيًا. كان سعر السهم حوالي 31.25 دولارًا أمريكيًا، مما أعطى نسبة السعر إلى الربحية -12.55. تشير هذه النسبة السلبية إلى أن الشركة تعاني حاليًا من خسارة صافية، مما قد يشير إلى انخفاض القيمة مقارنة بأرباحها المحتملة إذا كانت الخسائر مؤقتة.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تبلغ القيمة الدفترية للسهم 52.20 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ إجمالي حقوق الملكية 6,019.6 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وينتج عن سعر السهم البالغ 31.25 دولارًا أمريكيًا نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 0.6، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بأقل من قيمته الدفترية، مما قد تشير إلى أنها أقل من قيمتها في السوق.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يتم حساب قيمة المؤسسة (EV) كقيمة سوقية بالإضافة إلى إجمالي الدين مطروحًا منه النقد. بافتراض أن إجمالي الديون يبلغ 1,254.4 مليون دولار والنقد وما يعادله 927.0 مليون دولار، فإن قيمة السيارة الكهربائية تبلغ حوالي 7,346.7 مليون دولار. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر الـ 12 الماضية حوالي 150.4 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نسبة EV / EBITDA تبلغ 48.8، مما يشير إلى تقييم مرتفع مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، شهد سعر السهم تقلبات كبيرة. وصل السهم إلى أعلى مستوى عند 45.00 دولارًا وأدنى مستوى عند 25.00 دولارًا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ السعر 31.25 دولارًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 30٪ تقريبًا عن أعلى مستوى له خلال 12 شهرًا، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.275 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 31 أكتوبر 2024، ويجب دفعها في 27 نوفمبر 2024. ومع سعر السهم الحالي البالغ 31.25 دولارًا أمريكيًا، يبلغ عائد الأرباح حوالي 0.88٪. لا يمكن حساب نسبة العائد بشكل مباشر حيث أعلنت الشركة عن خسارة صافية؛ وبالتالي فإن استدامة الأرباح المستقبلية قد تكون موضع تساؤل.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
لدى المحللين حاليًا آراء متباينة حول السهم. يتضمن التصنيف المتفق عليه 4 توصيات للشراء، و3 توصيات للتعليق، و2 توصيات للبيع. يبلغ متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون حوالي 35.00 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 12٪ تقريبًا عن سعر السوق الحالي البالغ 31.25 دولارًا أمريكيًا.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | -12.55 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 0.6 |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 48.8 |
| ارتفاع 12 شهرًا | $45.00 |
| أدنى مستوى خلال 12 شهرًا | $25.00 |
| سعر السهم الحالي | $31.25 |
| تم إعلان الأرباح | $0.275 |
| عائد الأرباح | 0.88% |
| إجماع المحللين | 4 شراء، 3 عقد، 2 بيع |
| متوسط السعر المستهدف | $35.00 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PBF Energy Inc. (PBF)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة PBF Energy Inc.
Overview من المخاطر
تواجه شركة PBF Energy Inc. مجموعة متنوعة من المخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. وتشمل هذه المخاطر المنافسة الصناعية، والتغييرات التنظيمية، وظروف السوق المتقلبة، وخاصة في قطاع الطاقة.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة التكرير بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 289.1 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 794.1 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. يوضح هذا التغيير الصارخ الضغط الناجم عن الأسعار التنافسية وديناميكيات السوق.
التغييرات التنظيمية
يمثل الامتثال التنظيمي خطرًا كبيرًا. وتخضع الشركة لأنظمة بيئية صارمة قد تؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة واضطرابات تشغيلية. يجب على الشركة أيضًا شراء أرقام التعريف المتجددة (RINs) للامتثال لمعيار الوقود المتجدد (RFS)، الذي ينشئ التزامات مالية إضافية بسبب تقلبات السوق في أسعار الائتمان.
ظروف السوق
- تؤثر التقلبات في أسعار النفط الخام بشكل مباشر على هوامش الربح. وكان متوسط تكلفة مخزونات المواد الهيدروكربونية تقريبًا $84.62 للبرميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- انخفض إجمالي هامش التكرير للشركة بشكل ملحوظ إلى 429.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 1,923.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الاعتماد على عدد محدود من الموردين للنفط الخام والمواد الأولية. وأي انقطاع في العرض قد يؤثر على مستويات الإنتاج. لدى الشركة اتفاقيات مع الموردين الرئيسيين، بما في ذلك اتفاقية توريد الخام السنوية مع شركة أرامكو السعودية، والتي تغطي ما يصل إلى 100.000 برميل يوميا.
المخاطر المالية
تتفاقم المخاطر المالية بسبب مستويات ديون الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة PBF Energy عن إجمالي ديون قدرها 1,254.4 مليون دولار مقابل إجمالي حقوق الملكية 6,019.6 مليون دولار. وبلغ إجمالي نسبة الدين إلى رأس المال 17%. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1٪ يمكن أن تؤدي إلى زيادة نفقات الفائدة السنوية تقريبًا 23.6 مليون دولار.
استراتيجيات التخفيف
تستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة للتخفيف من هذه المخاطر:
- الاستفادة من قاعدة الموردين المتنوعة لتقليل الاعتماد على أي مصدر واحد.
- تنفيذ برامج امتثال صارمة للالتزام بالمتطلبات التنظيمية وتقليل الغرامات المحتملة.
- الحفاظ على السيولة التشغيلية لأكثر من 3.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لضمان التدفق النقدي الكافي لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
جدول المقاييس المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (289.1 مليون دولار) | 794.1 مليون دولار |
| هامش التكرير الإجمالي | 429.6 مليون دولار | 1,923.1 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1,254.4 مليون دولار | 1,245.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق الملكية | 6,019.6 مليون دولار | 6,631.3 مليون دولار |
| إجمالي الدين إلى نسبة الرسملة | 17% | 16% |
آفاق النمو المستقبلي لشركة PBF Energy Inc. (PBF)
آفاق النمو المستقبلي لشركة PBF Energy Inc.
محركات النمو الرئيسية:
- ابتكارات المنتجات: الاستثمار المستمر في مرافق الديزل المتجددة، مع نفقات رأسمالية تبلغ 770.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تركز على تحسينات السلامة وتحسينات المرافق.
- توسعات السوق: اتفاقيات توريد الخام مع شركة أرامكو السعودية لمدة تصل إلى 100.000 برميل يوميا وشركة شل للتجارة 65.000 برميل يوميا حتى عام 2026.
- عمليات الاستحواذ: شراكات استراتيجية واستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية:
ومن المتوقع أن تنتعش الإيرادات المتوقعة مع استقرار هوامش التكرير. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 25,764.0 مليون دولار، أسفل من 29,186.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتشير تقديرات الأرباح إلى التحرك نحو الربحية مع التحسن المتوقع في أسعار النفط الخام وهوامش المعالجة.
المبادرات الاستراتيجية:
- - التوسع في طاقة التكرير بهدف زيادة الإنتاجية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الإنتاجية 935.6 برميل يوميا، بانخفاض طفيف من 939.7 برميل يوميا في عام 2023.
- الاستثمار في الامتثال البيئي والمتطلبات التنظيمية لتعزيز القدرات التشغيلية والاستدامة.
المزايا التنافسية:
- سيولة تشغيلية قوية تزيد عن 3.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يوفر حاجزًا للاستثمار والنمو.
- أداء قوي لهامش التكرير، مع هامش تكرير إجمالي قدره 429.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | (289.1 مليون دولار) | 794.1 مليون دولار |
| هامش التكرير الإجمالي | 429.6 مليون دولار | 1,923.1 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 770.9 مليون دولار | 940.3 مليون دولار |
| السيولة التشغيلية | 3.4 مليار دولار | 4.6 مليار دولار |
بشكل عام، تتمتع شركة PBF Energy Inc. بموقع يمكنها من الاستفادة من نقاط قوتها التشغيلية ومبادراتها الإستراتيجية للاستفادة من فرص النمو المستقبلية في قطاع الطاقة.
PBF Energy Inc. (PBF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- PBF Energy Inc. (PBF) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of PBF Energy Inc. (PBF)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View PBF Energy Inc. (PBF)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.