S&P Global Inc. (SPGI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة S&P Global Inc. (SPGI).
فهم تدفقات إيرادات شركة S&P Global Inc
وصلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2024 3,575 مليون دولار، زيادة من 3,084 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ 16% النمو على أساس سنوي.
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 10,616 مليون دولار، مقارنة ب 9,345 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس أ 14% يزيد.
انهيار مصادر الإيرادات الأولية
يتم تقسيم الإيرادات بشكل أساسي إلى إيرادات الاشتراك وإيرادات غير الاشتراك. حسب آخر التقارير:
- بلغت إيرادات الاشتراكات في الربع الثالث من عام 2024 1,864 مليون دولار، من 1,730 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس 8% يزيد.
- بلغت الإيرادات غير الاشتراكية للربع الثالث من عام 2024 735 مليون دولار، مقارنة ب 477 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على وجود نمو كبير 54% نمو.
خلال فترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي إيرادات الاشتراك 5,464 مليون دولار (أعلى 5% من 5,194 مليون دولار)، في حين كانت الإيرادات من غير الاشتراكات 2,305 مليون دولار (أعلى 44% من 1,600 مليون دولار).
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $3,575 | 16% |
| الربع الثالث 2023 | $3,084 | لا يوجد |
| 9 أشهر 2024 | $10,616 | 14% |
| 9 أشهر 2023 | $9,345 | لا يوجد |
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
إن مساهمة القطاعات المختلفة في إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
- التقييمات: 2,080 مليون دولار (زيادة بنسبة 46% من 1,422 مليون دولار)
- استخبارات السوق: 649 مليون دولار (زيادة بنسبة 8% من 599 مليون دولار)
- رؤى السلع: 643 مليون دولار (زيادة بنسبة 22% من 527 مليون دولار)
- التنقل: 247 مليون دولار (زيادة بنسبة 16% من 213 مليون دولار)
- المؤشرات: 816 مليون دولار (زيادة بنسبة 17% من 699 مليون دولار)
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
تم الإبلاغ عن إيرادات المعاملات في الربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 1,110 مليون دولار، وهو أ 36% زيادة من 819 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بما يلي:
- زيادة إيرادات تصنيفات سندات الشركات.
- ارتفاع حجم الإصدارات بسبب نشاط إعادة التمويل.
- نمو إيرادات التمويل المهيكل، وخاصة التزامات القروض المضمونة (CLOs).
كما شهدت الإيرادات غير المتعلقة بالمعاملات زيادة متواضعة بلغت 4% على أساس سنوي في الربع الثالث، حيث وصلت 513 مليون دولار مقارنة ب 493 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
ويتم دعم النمو الإجمالي للإيرادات من خلال تحسين شروط العقود عبر فئات المنتجات والتأثير الإيجابي لأسعار صرف العملات الأجنبية.
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
بلغت إيرادات الولايات المتحدة للربع الثالث من عام 2024 2,176 مليون دولار، يمثل أ 17% النمو من 1,853 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وصلت الإيرادات الدولية إلى 1,399 مليون دولار، زيادة 14% من 1,231 مليون دولار.
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| نحن. | $2,176 | $1,853 | 17% |
| دولي | $1,399 | $1,231 | 14% |
الغوص العميق في ربحية شركة S&P Global Inc. (SPGI).
نظرة عميقة على ربحية شركة S&P Global Inc
هامش الربح الإجمالي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح 65.5%، مقارنة ب 63.8% لنفس الفترة من عام 2023.
هامش الربح التشغيلي: بلغ هامش الربح التشغيلي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 61%، من 56% لنفس الربع من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، كان الأمر كذلك 63% مقارنة ب 57% في عام 2023.
هامش صافي الربح: وبلغ هامش صافي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 28.4%، زيادة من 24.4% في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.5% | 63.8% | 2.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 63% | 57% | 6% |
| هامش صافي الربح | 28.4% | 24.4% | 4% |
تشير اتجاهات الربحية إلى مسار تصاعدي ثابت. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 10,616 مليون دولار، أ 14% زيادة من 9,345 مليون دولار في عام 2023.
وكان الربح التشغيلي للتسعة أشهر 4,271 مليون دولار، وهو ما يعكس أهمية كبيرة 36% زيادة من 3,130 مليون دولار في العام السابق. بلغت الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,434 مليون دولار، أعلى 33% من 1,074 مليون دولار في عام 2023.
مقارنة مع متوسطات الصناعة: يبلغ متوسط هامش التشغيل لصناعة الخدمات المالية تقريبًا 30%، مما يشير إلى أن شركة S&P Global Inc. تتفوق على متوسط الصناعة بهامش كبير.
| سنة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) | صافي الربح (مليون دولار) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | 4,271 | 63% | 2,972 | 28.4% |
| 2023 (9 أشهر) | 3,130 | 57% | 2,047 | 24.4% |
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، تمكنت الشركة من إدارة التكاليف بشكل فعال، مما أدى إلى زيادة إجمالي الهوامش. بلغ إجمالي الربح للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6,954 مليون دولار، مقارنة ب 5,956 مليون دولار في عام 2023، مما يمثل زيادة قدرها 16.7%.
علاوة على ذلك، أفادت الشركة أ 54% زيادة في إيرادات المعاملات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 597 مليون دولار، مقارنة ب 326 مليون دولار في عام 2023. ويعكس هذا الطلب المتزايد على خدمات التصنيف الائتماني والتحليلات.
مؤشرات الأداء الرئيسية:
- إجمالي الربح: 6,954 مليون دولار (2024)، 5,956 مليون دولار (2023)
- الربح التشغيلي: 4,271 مليون دولار (2024)، 3,130 مليون دولار (2023)
- صافي الربح: 2,972 مليون دولار (2024)، 2,047 مليون دولار (2023)
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة S&P Global Inc. (SPGI) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة S&P Global Inc. بتمويل نموها
مستويات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة 11.402 مليار دولار، حيث تشكل الديون طويلة الأجل غالبية هذا الرقم عند 11.398 مليار دولار والديون قصيرة الأجل تبلغ 4 ملايين دولار. يشتمل هيكل الدين على العديد من السندات الممتازة بأسعار تتراوح من 1.25% ل 6.55% وتواريخ الاستحقاق تمتد إلى عام 2062.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| 3.625% ملاحظات عليا | $0 | 3.625% | 2024 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $4 | 4.75% | 2025 |
| 2.95% ملاحظات عليا | $498 | 2.95% | 2027 |
| 2.45% ملاحظات عليا | $1,242 | 2.45% | 2027 |
| 4.75% ملاحظات عليا | $801 | 4.75% | 2028 |
| 4.25% ملاحظات عليا | $1,007 | 4.25% | 2029 |
| 2.5% ملاحظات عليا | $497 | 2.5% | 2029 |
| 3.25% ملاحظات عليا | $590 | 3.25% | 2049 |
| إجمالي الديون | $11,402 |
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة 0.34، مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في الاستفادة من الرفع المالي، خاصة عند مقارنته بمتوسط الصناعة البالغ تقريبًا 0.5. تشير هذه النسبة إلى أن الشركة تعتمد على تمويل الأسهم أكثر من اعتمادها على الديون لتغذية نموها.
إصدارات الديون الأخيرة والتصنيفات الائتمانية
وفي عام 2024، قامت الشركة بتصنيع 47 مليون دولار سداد سنداتها الممتازة بنسبة 3.625%. تعكس أحدث التصنيفات الائتمانية من الوكالات الكبرى وضعًا ماليًا قويًا، مع تصنيفات تبلغ أ + من ستاندرد آند بورز و أ1 من وكالة موديز. وتشير هذه التصنيفات إلى قدرة قوية على الوفاء بالالتزامات المالية.
الموازنة بين تمويل الديون وتمويل الأسهم
لقد أثبتت الشركة توازناً فعالاً بين تمويل الديون والأسهم. في عام 2024، شمل تمويل الأسهم الأرباح المحتجزة البالغة 20.364 مليار دولار ورأس المال الإضافي المدفوع 44.273 مليار دولار. يسمح هذا التوازن بالاستثمارات الإستراتيجية مع الحفاظ على عبء ديون يمكن التحكم فيه.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $415 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $44,273 |
| الأرباح المحتجزة | $20,364 |
| أسهم الخزينة | ($714) |
| إجمالي حقوق الملكية | $34,086 |
تقييم سيولة شركة S&P Global Inc. (SPGI).
تقييم سيولة شركة S&P Global Inc
النسب الحالية والسريعة
النسبة الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي 0.95، محسوبة على أنها أصول متداولة 5,202 مليون دولار مقسوما على الالتزامات المتداولة 5.505 مليون دولار. النسبة السريعة، التي تستثني المخزون، هي تقريبًا 0.95 كذلك، مشيراً إلى أن الشركة لديها 95% من التزاماتها المتداولة المغطاة بأصولها السائلة.
اتجاهات رأس المال العامل
رأس المال العامل، الذي يعرف بأنه الأصول المتداولة ناقص الخصوم المتداولة، هو - 303 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا من - 982 مليون دولار بنهاية عام 2023، مما يشير إلى تحسن وضع السيولة خلال الأشهر الأخيرة.
بيانات التدفق النقدي Overview
يلخص الجدول التالي اتجاهات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| فئة التدفق النقدي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $3,949 | $2,376 | 66% |
| الأنشطة الاستثمارية | $(262) | $607 | ن/م |
| أنشطة التمويل | $(3,280) | $(2,602) | 26% |
| التدفق النقدي الحر | $3,645 | $2,070 | 76% |
ارتفعت النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية بشكل ملحوظ بنسبة 1,573 مليون دولار مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحسن التحصيل النقدي والأداء التشغيلي. ومع ذلك، شهدت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية تحولا من التدفقات الداخلة إلى 607 مليون دولار في عام 2023 إلى التدفقات الخارجة من (262 مليون دولار) في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالاستحواذ.
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 1,696 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 406 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتعزز هذه الزيادة وضع السيولة على الرغم من رأس المال العامل السلبي الإجمالي. تحتفظ الشركة بتسهيلات ائتمانية قدرها 2 مليار دولار، والتي لا تزال غير مستخدمة، مما يوفر حاجزًا قويًا ضد المخاوف المحتملة المتعلقة بالسيولة.
هل شركة S&P Global Inc. (SPGI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
لتحديد ما إذا كانت الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها، سنقوم بتحليل نسب التقييم الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، والأرباح، وإجماع المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
نسبة السعر إلى الربحية الحالية للشركة هي 35.4، على أساس ربحية السهم (EPS). $4.14 للأشهر الاثني عشر الماضية. مقارنة مع متوسط نسبة السعر إلى الربحية في الصناعة 28.7 يشير إلى أن الشركة تتداول بسعر أعلى.
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية تقف عند 6.1، بقيمة دفترية للسهم الواحد $18.31. وهذه النسبة أعلى بكثير من متوسط الصناعة البالغ 3.2مما يشير إلى المبالغة المحتملة في تقدير قيمتها مقارنة بقيمتها الدفترية.
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
نسبة EV/EBITDA حاليًا 22.5، مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 18.5. قد تشير هذه النسبة المرتفعة إلى أن الشركة مبالغ في تقدير قيمتها من حيث أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء.
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، تذبذب سعر السهم بين أدنى مستوى له $250 وارتفاع $370. وفقًا لأحدث بيانات السوق، فإن سعر السهم تقريبًا $360، يعكس أ 44% زيادة منذ عام.
عائد الأرباح ونسب الدفع
عائد الأرباح الحالي هو 0.8%، مع إعلان أرباح سنوية $2.73 لكل سهم. نسبة الدفع هي 33%مشيراً إلى أن الشركة تحتفظ بجزء كبير من أرباحها للنمو والاستثمار.
إجماع المحللين على تقييم الأسهم
الإجماع بين المحللين هو أ يمسك تصنيف، مع 45% التوصية بالحجز، 30% اقتراح شراء، و 25% تقديم المشورة بيع. تعكس هذه المشاعر المختلطة المخاوف بشأن التقييم ولكنها تعترف أيضًا بمكانة الشركة القوية في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | متوسط الصناعة | تعليق |
|---|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 35.4 | 28.7 | تتداول الشركة بسعر أعلى |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 6.1 | 3.2 | أعلى بكثير من متوسط الصناعة |
| القيمة المضافة/قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.5 | 18.5 | وأشار إلى المبالغة في تقدير القيمة |
| عائد الأرباح | 0.8% | لا يوجد | عائد منخفض مع نسبة دفع مستدامة |
| سعر السهم (الحالي) | $360 | لا يوجد | 44% زيادة منذ بداية العام |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة S&P Global Inc. (SPGI)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة S&P Global Inc.
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالمخاطر الداخلية والخارجية التي تؤثر على الصحة المالية لشركة S&P Global Inc. (SPGI). تشمل هذه المخاطر المنافسة الصناعية والتغييرات التنظيمية وظروف السوق التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الإيرادات والربحية.
مسابقة الصناعة
لا يزال المشهد التنافسي يشكل خطرًا رئيسيًا على S&P Global. تواجه الشركة منافسة شديدة من مقدمي المعلومات المالية الآخرين ووكالات التصنيف، مما قد يؤدي إلى ضغوط التسعير وفقدان حصة السوق. وفي أحدث تقرير للأرباح، ارتفعت إيرادات المعاملات بنسبة 83% على أساس سنوي، مما يعكس زيادة نشاط السوق، ولكن الضغوط التنافسية المستمرة يمكن أن تؤثر على معدلات النمو المستقبلية.
التغييرات التنظيمية
وتشكل التغييرات التنظيمية خطرا كبيرا، لا سيما في قطاعي التصنيف والخدمات المالية. يجب على الشركة الالتزام باللوائح المختلفة التي تحكم التصنيفات الائتمانية وخصوصية البيانات والتقارير المالية. بلغت التكاليف القانونية المرتبطة بالامتثال والتقاضي المحتمل 20 مليون دولار أمريكي في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق
يمكن أن تؤثر تقلبات السوق سلبًا على إيرادات S&P Global، خاصة في قطاعات التصنيف ومعلومات السوق. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 29% في صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024، مدفوعًا بالطلب القوي على التصنيفات الائتمانية وسط زيادة أحجام الإصدارات. ومع ذلك، فإن تراجع السوق يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الإصدارات، وبالتالي انخفاض إيرادات المعاملات.
المخاطر التشغيلية
تعد المخاطر التشغيلية، بما في ذلك فشل التكنولوجيا وتهديدات الأمن السيبراني، من المخاوف البالغة الأهمية. استثمرت الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتعزيز عروضها، حيث بلغت النفقات الرأسمالية 91 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وأي انقطاع في العمليات يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة والإضرار بالسمعة.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي كان لها تأثير سلبي أقل من 1% على الربح التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت ديون الشركة طويلة الأجل 11.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما قد يضغط على التدفقات النقدية إذا ارتفعت أسعار الفائدة.
المخاطر الاستراتيجية
تنشأ المخاطر الإستراتيجية من مبادرات نمو الشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والتوسع في أسواق جديدة. في حين أن عمليات الاستحواذ مثل World Hydrogen Leaders عززت الإيرادات، إلا أن تحديات التكامل لا تزال قائمة. تكبدت الشركة 102 مليون دولار من تكاليف الاندماج المتعلقة بالاستحواذ على IHS Markit.
استراتيجيات التخفيف
نفذت شركة S&P Global العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. تحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 1.7 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، لديها تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية.
| نوع المخاطرة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة الشديدة التي تؤثر على الأسعار والحصة السوقية | ارتفعت إيرادات المعاملات بنسبة 83% على أساس سنوي |
| التغييرات التنظيمية | الامتثال للوائح المالية والتقاضي المحتمل | تكاليف قانونية بقيمة 20 مليون دولار في عام 2024 |
| ظروف السوق | التقلبات التي تؤثر على الإيرادات من التقييمات ومعلومات السوق | زيادة بنسبة 29% في صافي الدخل في الربع الثالث من عام 2024 |
| المخاطر التشغيلية | فشل التكنولوجيا وتهديدات الأمن السيبراني | النفقات الرأسمالية 91 مليون دولار في عام 2024 |
| المخاطر المالية | التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية ومستويات الديون | دين طويل الأجل بقيمة 11.4 مليار دولار اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 |
| المخاطر الاستراتيجية | التحديات في دمج عمليات الاستحواذ | تكاليف الاندماج البالغة 102 مليون دولار تتعلق بشركة IHS Markit |
آفاق النمو المستقبلي لشركة S&P Global Inc. (SPGI)
آفاق النمو المستقبلي لشركة S&P Global Inc.
تحليل محركات النمو الرئيسية
يتم تعزيز آفاق النمو لشركة S&P Global Inc. من خلال العديد من المحركات الرئيسية:
- ابتكارات المنتج: من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على Visible Alpha في مايو 2024 إلى تعزيز نمو إيرادات الاشتراك، لا سيما في حلول سير العمل ومنتجات تغذية البيانات، مما يساهم في 6% زيادة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- توسعات السوق: وقامت الشركة بتوسيع بصمتها في سوق الهيدروجين من خلال الاستحواذ على شركة World Hydrogen Leaders، مما يوفر تغطية شاملة لسلسلة قيمة الهيدروجين.
- عمليات الاستحواذ: لقد أثرت عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك Market Scan في فبراير 2023، بشكل إيجابي على نمو الإيرادات في قطاع التنقل، مما أدى إلى تحقيق 16% زيادة في الربح التشغيلي على أساس سنوي.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية وتقديرات الأرباح
ارتفعت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 14% ل 10.6 مليار دولار مقارنة ب 9.3 مليار دولار في العام السابق. تشمل التوقعات الرئيسية ما يلي:
- إيرادات الاشتراك: من المتوقع أن تنمو بنسبة 5% ل 5.5 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- الربح التشغيلي: الربح التشغيلي المتوقع لنفس الفترة هو 4.3 مليار دولار، يعكس أ 36% زيادة من 3.1 مليار دولار في عام 2023.
المبادرات الاستراتيجية أو الشراكات التي قد تدفع النمو المستقبلي
تستفيد S&P Global من الشراكات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- مشروع أوسترا المشترك: شراكة مع مجموعة CME لتعزيز خدمات ما بعد التجارة، وتوفير الكفاءات في أسواق OTC.
- استراتيجية الاستحواذ: التركيز المستمر على الاستحواذ على الشركات التي تكمل عروض منتجاتها الحالية، مثل دمج قادة الهيدروجين العالميين للحصول على رؤى أفضل للسوق.
المزايا التنافسية التي تضع الشركة في موضع النمو
وتشمل المزايا التنافسية للشركة ما يلي:
- موقف السوق: تتمتع شركة S&P Global بمكانة مهيمنه في قطاع التصنيف الائتماني، مع أ 46% زيادة في إيرادات قطاع التصنيفات إلى 2.1 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- حلول البيانات الشاملة: مجموعة واسعة من بيانات وتحليلات معلومات السوق التي تدعم احتياجات العملاء المتنوعة عبر قطاعات متعددة.
- صحة مالية قوية: ارتفع التدفق النقدي من العمليات إلى 3.9 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 66% زيادة عن العام السابق، مما يوفر موارد كافية لمبادرات إعادة الاستثمار والنمو.
معلومات الإيرادات والأرباح التشغيلية القطاعية
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) الربع الثالث من عام 2024 | الإيرادات (بالملايين) الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير | الربح التشغيلي (بالملايين) الربع الثالث من عام 2024 | الربح التشغيلي (بالملايين) الربع الثالث من عام 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| استخبارات السوق | $649 | $599 | 8% | $1,110 | $819 | 36% |
| التقييمات | $2,080 | $1,422 | 46% | $2,080 | $1,422 | 46% |
| رؤى السلع | $643 | $527 | 22% | $676 | $459 | 47% |
| التنقل | $247 | $213 | 16% | $247 | $213 | 16% |
| المؤشرات | $816 | $699 | 17% | $816 | $699 | 17% |
باختصار، فرص النمو لشركة S&P Global Inc. كبيرة، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وعروض المنتجات المبتكرة والطلب القوي في السوق عبر قطاعاتها.
S&P Global Inc. (SPGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- S&P Global Inc. (SPGI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of S&P Global Inc. (SPGI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View S&P Global Inc. (SPGI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.