Scorpio Tankers Inc. (STNG) Bundle
فهم مصادر إيرادات شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG).
فهم تدفقات إيرادات شركة Scorpio Tankers Inc
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرقام الإيرادات التالية:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | الربع الثالث من عام 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| إيرادات السفن | $267,986 | $291,179 |
| مصاريف الرحلة | ($9,785) | ($1,985) |
| إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $258,201 | $289,194 |
انخفضت إيرادات TCE بنسبة 31.0 مليون دولار بالمقارنة مع العام السابق، مما يعكس انخفاضا في متوسط عدد السفن العاملة، والذي كان 104.8 في الربع الثالث من عام 2024 مقابل 112.1 في الربع الثالث من عام 2023. ارتفع متوسط إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي اليومية بشكل طفيف إلى $28,488 لكل سفينة في عام 2024 من $28,313 في عام 2023.
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أرقام إيرادات الشركة على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 9 أشهر 2024 (بآلاف الدولارات الأمريكية) | 9 أشهر 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| إيرادات السفن | $1,039,982 | $1,004,909 |
| مصاريف الرحلة | ($18,547) | ($10,998) |
| إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي | $1,021,435 | $993,911 |
ويمثل هذا معدل نمو على أساس سنوي في إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي تقريبًا 2.8%.
مساهمة قطاعات الأعمال المختلفة في الإيرادات الإجمالية
فيما يلي ملخص لمساهمة الإيرادات من أنواع السفن المختلفة للربع الثالث من عام 2024:
| نوع السفينة | مساهمة الإيرادات (بآلاف الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| LR2 | $XXX |
| السيد | $XXX |
| هاندي ماكس | $XXX |
ملحوظة: مساهمات الإيرادات المحددة لكل نوع من السفن ليست مفصلة في البيانات المقدمة.
تحليل التغيرات الهامة في تدفقات الإيرادات
كان الانخفاض في إيرادات TCE للربع الثالث من عام 2024 مدفوعًا بما يلي:
- انخفاض صادرات المنتجات في مناطق معينة.
- زيادة المنافسة من ناقلات النفط الخام.
- الموسمية التي تؤثر على الطلب.
خلال النصف الأول من عام 2024، استفادت أسعار أشكال التعبير الثقافي التقليدي من الطلب العالمي القوي على نواتج التقطير، لكن النصف الأخير شهد انخفاضًا بسبب عوامل مختلفة تؤثر على الأسعار الفورية اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي.
نظرة عميقة على ربحية شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG).
نظرة عميقة على ربحية شركة Scorpio Tankers Inc
هامش الربح الإجمالي: بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 600.2 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 69.0%. بالمقارنة، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الربح 426 مليون دولار، مما أدى إلى هامش حوالي 426 مليون دولار. 66.5%. ويشير هذا إلى اتجاه تصاعدي في الربحية الإجمالية.
هامش الربح التشغيلي: وسجلت الأرباح التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 736.9 مليون دولار أمريكي. وهذا يترجم إلى هامش ربح تشغيلي يبلغ حوالي 82.7%، من 81.5% لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة تحسن الكفاءات التشغيلية.
هامش صافي الربح: بلغ صافي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 600.2 مليون دولار أمريكي، مما يوفر هامش ربح صافي يبلغ حوالي 600.2 مليون دولار أمريكي. 69.0%. وبالمقارنة، بلغ هامش صافي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 66.5%، مما يسلط الضوء على النمو القوي في الربحية على أساس سنوي.
الاتجاهات في الربحية مع مرور الوقت
ويلخص الجدول التالي مقاييس الربحية خلال العامين الماضيين:
| فترة | هامش الربح الإجمالي (%) | هامش الربح التشغيلي (%) | صافي هامش الربح (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 69.0 | 82.7 | 69.0 |
| الربع الثالث 2023 | 66.5 | 81.5 | 66.5 |
| الربع الثالث 2022 | 64.0 | 79.0 | 64.0 |
مقارنة نسب الربحية مع متوسطات الصناعة
اعتبارًا من عام 2024، يبلغ متوسط هامش الربح الإجمالي لصناعة الشحن تقريبًا 60%، في حين تتفوق شركة Scorpio Tankers Inc. على هذا الرقم بشكل ملحوظ بهامش ربح إجمالي قدره 69.0%. متوسط هامش الربح التشغيلي في الصناعة موجود 75%، والتي تتجاوزها ناقلات العقرب 82.7% هامِش. علاوة على ذلك، يبلغ متوسط هامش الربح الصافي للصناعة حوالي 55%، بينما تحافظ ناقلات العقرب على قوتها 69.0% هامِش.
تحليل الكفاءة التشغيلية
تم الإبلاغ عن تكاليف تشغيل سفن الشركة يوميًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ $8,395، مقارنة ب $7,669 خلال نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف الإصلاح والصيانة. ومع ذلك، ارتفع متوسط الإيرادات اليومية لميثاق الوقت المكافئ (TCE) إلى $28,488 لكل سفينة في الربع الثالث من عام 2024 من $28,313 في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى تحسن الإيرادات على الرغم من ارتفاع التكاليف.
يقدم الجدول التالي عرضًا تفصيليًا لمقاييس الكفاءة التشغيلية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط الإيرادات اليومية لأشكال التعبير الثقافي التقليدي (دولار) | 28,488 | 28,313 |
| تكاليف تشغيل السفينة في اليوم (بالدولار) | 8,395 | 7,669 |
| متوسط عدد السفن | 104.8 | 112.1 |
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) بتمويل نموها
الديون مقابل حقوق الملكية: كيف تقوم شركة Scorpio Tankers Inc. بتمويل نموها
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Scorpio Tankers Inc. عن إجمالي ديون قدرها 1.0 مليار دولاروالتي تشمل الالتزامات طويلة الأجل وقصيرة الأجل. وتوزع هذا الدين على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $919.6 |
| الديون قصيرة الأجل | $82.4 |
| إجمالي الديون | $1,002.4 |
وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الشركة في نفس التاريخ 1.52، وهو أعلى من متوسط الصناعة تقريبًا 1.0. ويشير هذا إلى زيادة الاعتماد على الديون مقارنة بتمويل الأسهم.
في الأشهر الأخيرة، شاركت شركة Scorpio Tankers في العديد من إصدارات الديون وأنشطة إعادة التمويل. والجدير بالذكر أنه تم تعديله 225 مليون دولار تسهيل ائتماني في يوليو 2024، وتحويله من قرض لأجل إلى تسهيل ائتماني متجدد. اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، 174.2 مليون دولار كان رائعا في هذا المرفق.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بسداد ديون بقيمة 22.9 مليون دولار تحسبا لبيع السفينة STI Lily مقابل 73.5 مليون دولار. ومن المتوقع إغلاق هذا البيع في الربع الرابع من عام 2024.
حافظت شركة Scorpio Tankers على توازن استراتيجي بين تمويل الديون وتمويل الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 224.6 مليون دولار، مما يوفر وسادة ضد التزامات ديونها.
وفيما يلي ملخص لجدول سداد الديون الأخيرة للشركة:
| فترة | سداد الديون (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| 1 أكتوبر 2024 إلى 25 أكتوبر 2024 | $23.7 |
| الربع الرابع المتبقي من عام 2024 | $17.8 |
| الربع الأول 2025 | $18.5 |
| الربع الثاني 2025 | $85.2 |
| الربع الثالث 2025 | $14.6 |
| الربع الرابع 2025 | $14.7 |
| 2026 وما بعده | $745.1 |
وقد تم الإبلاغ عن متوسط مديونية الشركة عند 1.0 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 2.0 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
بشكل عام، تواصل Scorpio Tankers التنقل في هيكلها المالي من خلال الموازنة بين التزامات الديون والأسهم المتاحة، مما يضمن قدرتها على الحفاظ على العمليات والاستفادة من فرص النمو في الصناعة البحرية.
تقييم سيولة شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG).
تقييم السيولة
النسبة الحالية: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم حساب النسبة الحالية عند 2.21، المستمدة من الأصول المتداولة $535,615,000 والالتزامات المتداولة $241,959,000.
نسبة سريعة: بلغت النسبة السريعة 1.90، محسوبة باستخدام النقد وما في حكمه $201,001,000، حسابات القبض $169,893,000، والالتزامات المتداولة $241,959,000.
تحليل اتجاهات رأس المال العامل
يشير اتجاه رأس المال العامل إلى نظرة مستقبلية إيجابية، حيث يتم حساب رأس المال العامل كأصول متداولة مطروحًا منها الالتزامات المتداولة. في 30 سبتمبر 2024، كان رأس المال العامل $293,656,000 مقارنة ب $66,676,000 بنهاية عام 2023، مما يعكس تحسناً كبيراً في السيولة.
| فترة | الأصول الحالية | الالتزامات المتداولة | رأس المال العامل |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $535,615,000 | $241,959,000 | $293,656,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | $577,080,000 | $510,404,000 | $66,676,000 |
بيانات التدفق النقدي Overview
التدفق النقدي التشغيلي: للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية $711,942,000، زيادة من $679,667,000 في عام 2023.
التدفق النقدي الاستثماري: وبلغ صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية $189,309,000 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى صافي إيرادات مبيعات السفن التي يبلغ إجماليها $324,844,000.
التدفق النقدي التمويلي: أظهرت الأنشطة التمويلية صافي تدفق نقدي خارج $1,055,801,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تضمنت سداد ديون قدرها $794,232,000 والأرباح المدفوعة $63,512,000.
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالدولار) | 2023 (بالدولار) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $711,942,000 | $679,667,000 |
| الأنشطة الاستثمارية | $189,309,000 | $16,574,000 |
| أنشطة التمويل | ($1,055,801,000) | ($708,203,000) |
مخاوف السيولة المحتملة أو نقاط القوة
اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 220.5 مليون دولار في النقد غير المقيد والنقد المعادل، إلى جانب 288.2 مليون دولار متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد. البيع المتوقع للسفينة STI Lily 73.5 مليون دولار ومن المتوقع أن يزيد من تعزيز السيولة.
وتمت إدارة سداد الديون بفعالية، حيث بلغ مجموع الأقساط الأخيرة 64.2 مليون دولار بشأن التسهيل الائتماني BNPP Sinosure و 22.9 مليون دولار بشأن تسهيل ائتماني بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي لعام 2023.
هل شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يمكن تقييم تقييم الشركة من خلال العديد من النسب المالية الرئيسية، واتجاهات أسعار الأسهم، وتوصيات المحللين.
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن ربحية السهم المخففة (EPS) قدرها $11.62. مع سعر السهم الحالي تقريبا $73.34، يتم حساب نسبة السعر إلى الربحية على النحو التالي:
نسبة السعر إلى الربح = سعر السهم / ربحية السهم = 73.34 دولارًا أمريكيًا / 11.62 دولارًا أمريكيًا ≈ 6.31
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P / B).
تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين بمبلغ 2.84 مليار دولار، وعدد الأسهم العادية القائمة هو 50,525,001. القيمة الدفترية للسهم هي:
القيمة الدفترية للسهم = إجمالي حقوق المساهمين / إجمالي الأسهم القائمة = 2,839,756,000 دولار / 50,525,001 ≈ 56.19 دولار
وبالتالي فإن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية هي:
نسبة السعر إلى القيمة الدفترية = سعر السهم / القيمة الدفترية للسهم = 73.34 دولارًا أمريكيًا / 56.19 دولارًا أمريكيًا ≈ 1.30
نسبة قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA).
يمكن حساب قيمة المؤسسة (EV) على النحو التالي:
- القيمة السوقية = سعر السهم × الأسهم القائمة = 73.34 دولار × 50,525,001 ≈ 3.71 مليار دولار
- إجمالي الدين = تقريبا 1 مليار دولار
- النقد والنقد المعادل = 201 مليون دولار
وبالتالي فإن EV هي:
EV = القيمة السوقية + إجمالي الديون - النقد = 3.71 مليار دولار + 1 مليار دولار - 201 مليون دولار ≈ 4.51 مليار دولار
تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 736.87 مليون دولار. وبالتالي، فإن نسبة EV إلى EBITDA هي:
EV / EBITDA = EV / EBITDA المعدلة = 4.51 مليار دولار / 736.87 مليون دولار ≈ 6.13
اتجاهات أسعار الأسهم
على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، أظهر سعر السهم اتجاها تصاعديا كبيرا، مع نطاق 52 أسبوعا تقريبا. $40.00 ل $75.00. السعر الحالي يقف عند $73.34.
عائد الأرباح ونسب الدفع
أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.40 لكل سهم. مع سعر السهم الحالي $73.34، عائد الأرباح هو:
عائد الأرباح = الأرباح السنوية / سعر السهم = (0.40 دولار × 4) / 73.34 دولار ≈ 2.18%
ويمكن حساب نسبة الدفع على النحو التالي:
نسبة العائد = توزيعات الأرباح لكل سهم / ربحية السهم = 1.60 دولار / 11.62 دولار ≈ 13.76%
إجماع المحللين
يشير إجماع المحللين إلى توصية شراء قوية للسهم، مما يعكس المشاعر الإيجابية بشأن النمو والربحية في المستقبل.
| متري | قيمة |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الربحية | 6.31 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية | 1.30 |
| نسبة EV/EBITDA | 6.13 |
| سعر السهم | $73.34 |
| عائد الأرباح | 2.18% |
| نسبة الدفع | 13.76% |
| إجماع المحللين | شراء قوي |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Scorpio Tankers Inc. (STNG)
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Scorpio Tankers Inc.
تعمل شركة Scorpio Tankers Inc. في صناعة متقلبة تتميز بمخاطر داخلية وخارجية مختلفة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحتها المالية. إن فهم هذه المخاطر أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمستثمرين.
مسابقة الصناعة
تتميز صناعة الشحن بقدرة تنافسية عالية، حيث يتنافس العديد من اللاعبين على حصة في السوق. زيادة المنافسة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض أسعار الشحن وانخفاض الربحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط الإيرادات اليومية لميثاق الوقت المكافئ (TCE) لسفن LR2 31,600 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ 20,800 دولارًا أمريكيًا لسفن MR. يمكن لبيئة التسعير التنافسية هذه أن تضغط على الهوامش، خاصة إذا كان المنافسون قادرين على العمل بتكاليف أقل.
التغييرات التنظيمية
يمكن أن تؤدي التغييرات في الأنظمة البحرية، بما في ذلك القوانين البيئية، إلى فرض تكاليف إضافية على العمليات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي الامتثال للوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO) فيما يتعلق بالانبعاثات إلى نفقات رأسمالية كبيرة. تقوم الشركة حاليًا بأنشطة الحوض الجاف بتكاليف إجمالية تقدر بـ 30.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024. وقد تتطلب مثل هذه الضغوط التنظيمية مزيدًا من الاستثمارات في التكنولوجيا أو تعديلات على السفن الحالية، مما يؤثر على التدفق النقدي.
ظروف السوق
وتتأثر ظروف السوق بالاتجاهات الاقتصادية العالمية وأسعار النفط والطلب على المنتجات البترولية. أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 158.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 100.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن تؤدي التقلبات في الطلب إلى تقلبات في الإيرادات، كما يتضح من انخفاض إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي من 289.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 258.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث 2024. وهذا يسلط الضوء على حساسية الأداء المالي للشركة لديناميكيات السوق الخارجية.
المخاطر التشغيلية
تعتبر المخاطر التشغيلية، بما في ذلك صيانة السفن والكفاءة التشغيلية، حاسمة بالنسبة للربحية. ارتفع متوسط تكاليف تشغيل السفينة اليومية إلى 8,395 دولارًا أمريكيًا لكل سفينة في الربع الثالث من عام 2024 من 7,669 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. ويمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف التشغيل إلى تآكل الهوامش ويستلزم استراتيجيات إدارة فعالة لضمان صيانة السفن وتشغيلها بكفاءة.
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية التعرض لتقلبات أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات. أعلنت الشركة عن انخفاض في النفقات المالية إلى 20.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 من 49.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى جهود تقليص الديون، حيث انخفض متوسط المديونية إلى 1.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 2.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، فإن المستويات المرتفعة من الديون لا تزال تشكل مخاطر، خاصة في ظروف السوق المعاكسة.
المخاطر الاستراتيجية
يمكن أن تنشأ المخاطر الإستراتيجية من القرارات المتعلقة بتوسيع الأسطول أو تقليصه، وعمليات الاستحواذ، والاستثمارات في التقنيات الجديدة. وقد استثمرت الشركة مؤخرًا 89.1 مليون دولار أمريكي للحصول على حصة أقلية في شركة DHT Holdings Inc.، مما يعكس خطوة استراتيجية لتنويع استثماراتها. ومع ذلك، فإن مثل هذه الاستثمارات تحمل مخاطر كامنة، بما في ذلك تقلبات السوق واحتمال انخفاض العائدات.
استراتيجيات التخفيف
وقد نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات للتخفيف من هذه المخاطر. ويتضمن ذلك ممارسات صارمة لإدارة التكاليف للتحكم في النفقات التشغيلية والتركيز على الحفاظ على أسطول مرن للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. يعد البيع المخطط للسفن، بما في ذلك بيع ناقلة المنتجات LR2 STI Lily بقيمة 73.5 مليون دولار، جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين استخدام الأصول وتعزيز الميزانية العمومية.
| عامل الخطر | وصف | التأثير المالي الأخير |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | المنافسة العالية تؤدي إلى انخفاض أسعار الشحن | متوسط إيرادات TCE لـ LR2: 31,600 دولار |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال بسبب اللوائح البيئية | تكاليف الحوض الجاف المقدرة: 30.4 مليون دولار |
| ظروف السوق | الاتجاهات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الطلب | صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024: 158.7 مليون دولار |
| المخاطر التشغيلية | زيادة تكاليف تشغيل السفن | تكاليف التشغيل لكل سفينة: 8,395 دولارًا |
| المخاطر المالية | التعرض لتقلبات أسعار الفائدة | النفقات المالية للربع الثالث من عام 2024: 20.9 مليون دولار |
| المخاطر الاستراتيجية | المخاطر الناجمة عن إدارة الأسطول وقرارات الاستثمار | الاستثمار في DHT Holdings: 89.1 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Scorpio Tankers Inc. (STNG)
فرص النمو
تشهد صناعة الشحن والناقلات تطورًا مستمرًا، مما يوفر عددًا لا يحصى من فرص النمو. بالنسبة لشركة Scorpio Tankers Inc.، هناك العديد من المحركات الرئيسية تستعد لتعزيز مسار نموها في عام 2024 وما بعده.
توقعات نمو الإيرادات المستقبلية
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 600.2 مليون دولار، ترجمة ل $12.18 لكل سهم أساسي و $11.62 لكل حصة مخففة. وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2023 فقد بلغ صافي الدخل 426.0 مليون دولار، أو $8.00 لكل سهم أساسي. يشير مسار النمو هذا إلى توقعات أداء قوية، مع وصول صافي الدخل المعدل 482.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|
| 9 أشهر 2024 | $600.2 | $12.18 | $11.62 |
| 9 أشهر 2023 | $426.0 | $8.00 | $7.68 |
المبادرات والشراكات الاستراتيجية
وفي أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.40 لكل سهم عادي، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وكان إجمالي الأسهم القائمة اعتبارا من هذا الإعلان 50,525,001. يؤكد هذا القرار الاستراتيجي على الصحة المالية القوية للشركة وقدرتها على توليد التدفق النقدي.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت الشركة خطوات استراتيجية في السوق من خلال الدخول في مشروع مشترك لناقلات الوقود المزدوج، والذي من المتوقع أن يعزز الكفاءة التشغيلية ويقلل الانبعاثات. وتضع هذه المبادرة الشركة في مكانة إيجابية في صناعة تركز بشكل متزايد على الاستدامة.
التوسع في السوق والمزايا التنافسية
تعمل الشركة بنشاط على توسيع قدرات أسطولها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان متوسط عدد السفن العاملة 104.8، أسفل من 112.1 في العام السابق. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، ارتفع متوسط إيرادات مكافئ ميثاق العمل اليومي (TCE) إلى $28,488 لكل سفينة. ويشير هذا إلى توليد إيرادات قوية لكل سفينة، حتى مع وجود أسطول أصغر.
المقاييس المالية والكفاءة التشغيلية
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة عند 166.1 مليون دولار، أسفل من 200.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض إيرادات أشكال التعبير الثقافي التقليدي بسبب المنافسة في السوق والعوامل الموسمية. ومع ذلك، ارتفعت التكاليف التشغيلية يوميا إلى $8,395مما يعكس ارتفاع النفقات عبر فئات السفن.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $166.1 | $200.3 |
| متوسط إيرادات TCE اليومية | $28,488 | $28,313 |
| تكاليف التشغيل في اليوم الواحد | $8,395 | $7,669 |
يعد التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز أسطولها بسفن حديثة وفعالة والتزامها بالاستدامة من خلال المشاريع المشتركة من العوامل المهمة التي من المرجح أن تدفع النمو المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المستمرة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف تضع الشركة في وضع جيد لمواجهة ظروف السوق القادمة.
Scorpio Tankers Inc. (STNG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Scorpio Tankers Inc. (STNG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Scorpio Tankers Inc. (STNG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Scorpio Tankers Inc. (STNG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.