Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Advance Auto Parts, Inc.
(AAP)، إحدى الشركات الرائدة في مجال تجارة التجزئة لخدمات ما بعد البيع للسيارات في أمريكا الشمالية، خضعت لتغييرات وتطورات كبيرة حتى عام 2024. وقد ركزت الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية وخدمة العملاء أثناء التغلب على التحديات الاقتصادية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Advance Auto Parts عن مبيعات صافية بلغت تقريبًا 2.68 مليار دولار، انخفاض طفيف 0.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وشهدت مبيعات المتاجر المماثلة زيادة متواضعة قدرها 0.4%.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.68 مليار دولار | 2.69 مليار دولار | -0.1% |
| إجمالي الربح | 1.11 مليار دولار | 1.14 مليار دولار | -2.9% |
| الدخل التشغيلي | 71.75 مليون دولار | 125.96 مليون دولار | -43.1% |
| صافي الدخل | 44.99 مليون دولار | 78.58 مليون دولار | -42.8% |
ويعزى الانخفاض في إجمالي هامش الربح في المقام الأول إلى استثمارات التسعير الاستراتيجية وزيادة تكاليف المنتج، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 41.5% للربع الثاني من عام 2024.
مصاريف التشغيل
في نفس الربع، تم الإبلاغ عن مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). 1.04 مليار دولار، والذي يمثل 38.9% من صافي المبيعات بزيادة من 37.8% في العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف العمالة والرسوم المهنية المرتبطة بالمبادرات الاستراتيجية.
الديون طويلة الأجل والوضع المالي
اعتبارًا من 13 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون الشركة طويلة الأجل تقريبًا 1.79 مليار دولار، مع العديد من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة بين عامي 2026 و2032. وقد تم تقدير القيمة العادلة للديون طويلة الأجل بمبلغ 1.67 مليار دولار.
| أداة الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 5.90% من السندات الممتازة غير المضمونة | $298.77 | 9 مارس 2026 |
| 1.75% سندات ممتازة غير مضمونة | $347.82 | 1 أكتوبر 2027 |
| 5.95% من السندات الممتازة غير المضمونة | $298.36 | 9 مارس 2028 |
| 3.90% سندات رفيعة المستوى غير مضمونة | $496.47 | 15 أبريل 2030 |
| 3.50% سندات ممتازة غير مضمونة | $346.45 | 15 مارس 2032 |
عوائد المساهمين
لقد أعادت شركة Advance Auto Parts باستمرار القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2024 $0.25 لكل سهم عادي، مما يعكس التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
عدد المتاجر والتوسع
اعتبارًا من 13 يوليو 2024، قامت شركة Advance Auto Parts بتشغيل ما مجموعه 5,097 بعد افتتاح المحلات والفروع 16 مواقع جديدة أثناء الإغلاق 26.
المبادرات الاستراتيجية
وتتابع الشركة بنشاط المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. والجدير بالذكر أنها أبرمت اتفاقية شراء نهائية لبيع قسم Worldpac الخاص بها 1.5 مليار دولار، والذي من المتوقع أن يتم إغلاقه في الربع الرابع من عام 2024.
بشكل عام، تواصل شركة Advance Auto Parts التنقل في مشهد تنافسي مع التركيز على النمو الاستراتيجي والتحسينات التشغيلية وسط التحديات الاقتصادية المختلفة.
من يملك شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP) علنًا في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز المؤشر AAP. وتنقسم ملكية الشركة بين المستثمرين من المؤسسات، والمستثمرين الأفراد، والمطلعين على الشركة.
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، فيما يلي بعض المساهمين الرئيسيين في شركة Advance Auto Parts:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.4% | 7,300,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 6,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 8.3% | 4,900,000 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 7.1% | 4,200,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.9% | 3,500,000 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. فيما يلي المطلعون البارزون اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توماس جريكو | المدير التنفيذي | 150,000 |
| جيفري سي سميث | رئيس | 75,000 |
| ماريا ل. ماكجوان | المدير المالي | 50,000 |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Advance Auto Parts عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.68 مليار دولار | 2.69 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 1.11 مليار دولار | 1.14 مليار دولار |
| صافي الدخل | 44.99 مليون دولار | 78.58 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.75 | $1.32 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Advance Auto Parts حوالي 4.5 مليار دولار.
توزيعات الأرباح
حافظت شركة Advance Auto Parts على سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في عام 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من منتصف عام 2024، تقلب سعر سهم AAP بين 60 دولارًا و75 دولارًا للسهم خلال العام الماضي.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Advance Auto Parts عن اتفاقية نهائية لبيع أعمالها في Worldpac مقابل 1.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الصفقة بشكل كبير على الوضع النقدي للشركة وتركيزها الاستراتيجي للمضي قدمًا.
بيان مهمة شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
شركة Overview
تعمل شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP) في صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات، مع التركيز على توفير قطع الغيار والخدمات عالية الجودة لكل من العملاء المحترفين وعملاء الأعمال اليدوية. تؤكد مهمة الشركة على التزامها بخدمة العملاء والتميز التشغيلي والنمو المستدام.
بيان المهمة
يتمثل بيان مهمة شركة Advance Auto Parts في تقديم "أفضل تجربة للعملاء في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات". يتضمن ذلك توفير منتجات عالية الجودة وشركاء ذوي خبرة ومخزونًا واسع النطاق لتلبية احتياجات العملاء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Advance Auto Parts عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2.68 مليار دولار | 2.69 مليار دولار | -0.1% |
| إجمالي الربح | 1.11 مليار دولار | 1.14 مليار دولار | -2.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 41.5% | 42.5% | -1.0% |
| نفقات SG&A | 1.04 مليار دولار | 1.01 مليار دولار | +3.0% |
| الدخل التشغيلي | 71.8 مليون دولار | 126.0 مليون دولار | -43.5% |
| صافي الدخل | 45.0 مليون دولار | 78.6 مليون دولار | -42.7% |
الأهداف الاستراتيجية
قامت شركة Advance Auto Parts بتفصيل أهدافها الإستراتيجية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- تحسين إدارة المخزون لضمان توافر المنتج.
- الاستثمار في تدريب الموظفين لتعزيز خدمة العملاء.
- تنفيذ الحلول التقنية لتبسيط العمليات.
- التركيز على الممارسات المستدامة ضمن سلسلة التوريد.
موقف السوق والمشهد التنافسي
تتمتع شركة Advance Auto Parts بمكانة هامة في سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات، حيث تتنافس مع تجار التجزئة الآخرين مثل AutoZone وO'Reilly Automotive. وتتوافق مهمة الشركة مع استراتيجيتها للتميز من خلال خدمة العملاء المتميزة وتوافر المنتج.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن خطط لبيع أعمالها في Worldpac مقابل 1.5 مليار دولار، بهدف إعادة استثمار العائدات في التحسينات التشغيلية الأساسية وخفض الديون. تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز قيمة المساهمين وتبسيط العمليات.
مؤشرات الصحة المالية
اعتبارًا من 13 يوليو 2024، أبلغت شركة Advance Auto Parts عن مؤشرات الصحة المالية الرئيسية التالية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 12.29 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 9.68 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 2.61 مليار دولار |
| الديون طويلة الأجل | 1.79 مليار دولار |
| النقد والنقد المعادل | 479.4 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تنعكس مهمة شركة Advance Auto Parts في تعزيز تجربة العملاء في مبادراتها الإستراتيجية ومقاييس الأداء المالي. إن تركيز الشركة على التميز التشغيلي ورضا العملاء يضعها في موضع النمو المستدام في بيئة تنافسية.
كيف تعمل شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP).
مالي Overview
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة Advance Auto Parts, Inc. عن صافي مبيعات قدرها 2.68 مليار دولارمما يعكس انخفاضا قدره 0.1% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وأظهرت مبيعات المتاجر المماثلة زيادة طفيفة قدرها 0.4%.
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,683.1 مليون دولار | 2,686.1 مليون دولار | -0.1% |
| إجمالي الربح | 1,114.3 مليون دولار | 1,140.5 مليون دولار | -2.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 41.5% | 42.5% | -1.0 ص |
| نفقات SG&A | 1,042.6 مليون دولار | 1,014.5 مليون دولار | +2.8% |
| الدخل التشغيلي | 71.8 مليون دولار | 126.0 مليون دولار | -43.0% |
| صافي الدخل | 45.0 مليون دولار | 78.6 مليون دولار | -42.7% |
| ربحية السهم المخففة | $0.75 | $1.32 | -43.2% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة مبيعات الشركة للربع الثاني من عام 2024 1.57 مليار دولار، يمثل 58.5% من صافي المبيعات، في حين انخفض هامش الربح الإجمالي إلى 41.5% من 42.5% في الربع الثاني من عام 2023. الزيادة في نفقات SG&A إلى 38.9% من صافي المبيعات كان مدفوعًا باستثمارات الأجور وزيادة الرسوم المهنية.
أبرز بيان الدخل
تلخص المقاييس الرئيسية التالية بيان الدخل للأسابيع الثمانية والعشرين المنتهية في 13 يوليو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 6,089.3 مليون دولار |
| تكلفة المبيعات | 3,545.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 2,543.4 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 2,385.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 157.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 85.0 مليون دولار |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 13 يوليو 2024، تعكس الميزانية العمومية الأرقام الرئيسية التالية:
| بند الميزانية العمومية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 12,289.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 9,683.0 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,606.8 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
خلال الثمانية والعشرون أسبوعًا المنتهية في 13 يوليو 2024، كانت التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | قيمة |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 87.8 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (79.6 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (43.0 مليون دولار) |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Advance Auto Parts على تشغيل ما مجموعه 5097 متجرا والفروع اعتباراً من 13 يوليو 2024 بعد افتتاحها 16 ومغلقة 26 المواقع في الفترة المالية الحالية. تركز الشركة على تعزيز تجربة العملاء وتنفيذ خطة استراتيجية لتحسين الربحية.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فقد أبرمت الشركة اتفاقية نهائية لبيع أعمالها في Worldpac 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع إغلاقه في الربع الرابع من عام 2024. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة عائدات صافية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار لإعادة الاستثمار في الأعمال التجارية.
كيف تجني شركة Advance Auto Parts, Inc. (AAP) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Advance Auto Parts, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع قطع غيار السيارات والبطاريات والملحقات والمواد الكيميائية. اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، كان تكوين إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مجموعة المنتجات | نسبة المبيعات |
|---|---|
| قطع الغيار والبطاريات | 66% |
| الملحقات والكيماويات | 20% |
| صيانة المحرك | 13% |
| آخر | 1% |
خلال الثمانية والعشرين أسبوعًا المنتهية في 13 يوليو 2024، بلغ صافي مبيعات الشركة 6.09 مليار دولاربانخفاض طفيف قدره 0.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
هيكل التكلفة
وكانت تكلفة المبيعات لنفس الفترة 3.55 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 2.54 مليار دولار، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي قدره 41.8%.
الدخل التشغيلي
أعلنت شركة Advance Auto Parts عن دخل تشغيلي قدره 157.8 مليون دولار، أو 2.6% من صافي المبيعات للثمانية وعشرين أسبوعًا المنتهية في 13 يوليو 2024.
نفقات
كانت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A). 2.39 مليار دولار لنفس الفترة، المحاسبة 39.2% من صافي المبيعات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للثمانية وعشرين أسبوعًا المنتهية في 13 يوليو 2024 85 مليون دولار، مع ربحية السهم الأساسية (EPS) البالغة $1.43.
مبيعات المتاجر المماثلة
ارتفعت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 0.03% للأسابيع الثمانية والعشرين المنتهية في 13 يوليو 2024، مما يشير إلى نمو طفيف في طلب العملاء.
تحليل التدفق النقدي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 87.8 مليون دولار للأسابيع الثمانية والعشرين المنتهية في 13 يوليو 2024، بزيادة مقارنة بالعام السابق.
الديون والتمويل طويل الأجل
اعتبارًا من 13 يوليو 2024، كان لدى شركة Advance Auto Parts إجمالي ديون طويلة الأجل قدرها 1.79 مليار دولار. تقوم الشركة بإدارة مستويات ديونها مع الحفاظ على التدفقات النقدية الكافية لدعم العمليات.
إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح
ويتبقى لبرنامج إعادة شراء أسهم الشركة مبلغ 947.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 13 يوليو 2024، وقد تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.50 لكل سهم عادي.
المبادرات الاستراتيجية
بدأت شركة Advance Auto Parts خططًا لبيع أعمالها في Worldpac مقابل 1.5 مليار دولار، متوقعًا صافي عائدات تقريبًا 1.2 مليار دولار.
تحديد المواقع في السوق
تدير الشركة ما يقرب من 5097 متجرًا وفرعا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية اعتبارًا من 13 يوليو 2024. ويظل التركيز الاستراتيجي على تحسين تجربة العملاء وتوسيع هوامش الربح.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support