Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
Una breve historia de Advance Auto Parts, Inc.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP), un minorista de posventa automotriz líder en América del Norte, ha sufrido cambios significativos y desarrollos que llevan a 2024. La compañía se ha centrado en mejorar su eficiencia operativa y servicio al cliente mientras navegan a través de desafíos económicos.
Desempeño financiero Overview
Para el segundo trimestre de 2024, Advance Auto Parts reportó ventas netas de aproximadamente $ 2.68 mil millones, una ligera disminución de 0.1% en comparación con el mismo período en 2023. Las ventas de tiendas comparables vieron un aumento modesto de 0.4%.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.68 mil millones | $ 2.69 mil millones | -0.1% |
| Beneficio bruto | $ 1.11 mil millones | $ 1.14 mil millones | -2.9% |
| Ingreso operativo | $ 71.75 millones | $ 125.96 millones | -43.1% |
| Lngresos netos | $ 44.99 millones | $ 78.58 millones | -42.8% |
La disminución del margen de beneficio bruto se atribuyó principalmente a las inversiones de precios estratégicos y al aumento de los costos de los productos, lo que llevó a un margen de beneficio bruto de 41.5% para el segundo cuarto de 2024.
Gastos operativos
En el mismo trimestre, se informaron gastos de venta, general y administrativo (SG&A) en $ 1.04 mil millones, que representa 38.9% de ventas netas, un aumento de 37.8% en el año anterior. Este aumento se debió en gran medida a los mayores costos laborales y las tarifas profesionales asociadas con iniciativas estratégicas.
Deuda a largo plazo y posición financiera
A partir del 13 de julio de 2024, la deuda total a largo plazo de la compañía se mantenía en aproximadamente $ 1.79 mil millones, con varias notas senior no garantizadas que maduran entre 2026 y 2032. El valor razonable de la deuda a largo plazo se estimó en $ 1.67 mil millones.
| Instrumento de deuda | Cantidad (en millones) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 5.90% notas senior no garantizadas | $298.77 | 9 de marzo de 2026 |
| 1.75% notas senior sin garantía | $347.82 | 1 de octubre de 2027 |
| 5.95% notas senior no garantizadas | $298.36 | 9 de marzo de 2028 |
| 3.90% notas senior no garantizadas | $496.47 | 15 de abril de 2030 |
| 3.50% notas senior no garantizadas | $346.45 | 15 de marzo de 2032 |
Rendimiento de los accionistas
Advance Auto Parts ha devuelto constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos. Para el segundo trimestre de 2024, la compañía declaró un dividendo en efectivo de $0.25 por acción común, reflejando su compromiso de devolver el capital a los accionistas.
Recuento de tiendas y expansión
A partir del 13 de julio de 2024, Advance Auto Parts operaba un total de 5,097 tiendas y ramas, habiendo abierto 16 Nuevas ubicaciones mientras se cierran 26.
Iniciativas estratégicas
La compañía está buscando activamente iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. En particular, se celebró un acuerdo de compra definitivo para vender su división WorldPAC para $ 1.5 mil millones, que se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024.
En general, Advance Auto Parts continúa navegando por un panorama competitivo al tiempo que se enfoca en el crecimiento estratégico y las mejoras operativas en medio de varios desafíos económicos.
A Who posee Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Advance Auto Parts, Inc. (AAP) se negocia públicamente en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo de Ticker AAP. La propiedad de la compañía se divide entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía.
Principales accionistas
A partir de las últimas presentaciones, los siguientes son algunos de los principales accionistas de Advance Auto Parts:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.4% | 7,300,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 4,900,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 4,200,000 |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 3,500,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna incluye ejecutivos y miembros de la junta que poseen acciones en la empresa. Los siguientes son expertos notables a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Thomas Greco | CEO | 150,000 |
| Jeffrey C. Smith | Presidente | 75,000 |
| Maria L. McGowan | director de Finanzas | 50,000 |
Desempeño financiero reciente
En el segundo trimestre de 2024, Advance Auto Parts informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.68 mil millones | $ 2.69 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 1.11 mil millones | $ 1.14 mil millones |
| Lngresos netos | $ 44.99 millones | $ 78.58 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.75 | $1.32 |
Capitalización de mercado
A partir de 2024, la capitalización de mercado de las piezas de auto avanzada es de aproximadamente $ 4.5 mil millones.
Dividendos
Advance Auto Parts ha mantenido una política de dividendos consistente, con un dividendo trimestral de $ 0.25 por acción declarada en 2024.
Rendimiento de stock
A mediados de 2024, el precio de las acciones de AAP ha fluctuado entre $ 60 y $ 75 por acción durante el año pasado.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Advance Auto Parts anunció un acuerdo definitivo para vender su negocio de WorldPAC por $ 1.5 mil millones, que se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024. Se prevé que esta transacción afecte significativamente la posición de efectivo y el enfoque estratégico de la compañía en el futuro.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Declaración de misión
Compañía Overview
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) funciona en la industria del mercado de accesorios automotrices, centrándose en proporcionar piezas y servicios de alta calidad a clientes profesionales y de bricolaje. La misión de la compañía enfatiza su compromiso con el servicio al cliente, la excelencia operativa y el crecimiento sostenible.
Declaración de misión
La declaración de misión de Advance Auto Parts es entregar "la mejor experiencia del cliente en el mercado de accesorios automotrices". Esto incluye proporcionar productos de calidad, asociados conocedores y un amplio inventario para satisfacer las necesidades de los clientes.
Desempeño financiero Overview
A partir del segundo trimestre de 2024, Advance Auto Parts informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2.68 mil millones | $ 2.69 mil millones | -0.1% |
| Beneficio bruto | $ 1.11 mil millones | $ 1.14 mil millones | -2.9% |
| Margen de beneficio bruto | 41.5% | 42.5% | -1.0% |
| Gastos de SG y A | $ 1.04 mil millones | $ 1.01 mil millones | +3.0% |
| Ingreso operativo | $ 71.8 millones | $ 126.0 millones | -43.5% |
| Lngresos netos | $ 45.0 millones | $ 78.6 millones | -42.7% |
Objetivos estratégicos
Advance Auto Parts ha detallado sus objetivos estratégicos para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Las iniciativas clave incluyen:
- Mejora de la gestión de inventario para garantizar la disponibilidad del producto.
- Invertir en capacitación de empleados para mejorar el servicio al cliente.
- Implementación de soluciones tecnológicas para optimizar las operaciones.
- Centrándose en prácticas sostenibles dentro de la cadena de suministro.
Posición de mercado y panorama competitivo
Advance Auto Parts tiene una posición significativa en el mercado de accesorios automotrices, compitiendo con otros minoristas como Autozone y O'Reilly Automotive. La misión de la compañía se alinea con su estrategia para diferenciar a través de un servicio al cliente superior y la disponibilidad de productos.
Desarrollos recientes
En 2024, la compañía anunció planes para vender su negocio de WorldPAC por $ 1.5 mil millones, con el objetivo de reinvertir los ingresos en mejoras operativas centrales y la reducción de la deuda. Este movimiento es parte de una estrategia más amplia para mejorar el valor de los accionistas y optimizar las operaciones.
Indicadores de salud financiera
A partir del 13 de julio de 2024, Advance Auto Parts informó los siguientes indicadores clave de salud financiera:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 12.29 mil millones |
| Pasivos totales | $ 9.68 mil millones |
| Equidad de los accionistas | $ 2.61 mil millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1.79 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 479.4 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Advance Auto Parts para mejorar la experiencia del cliente se refleja en sus iniciativas estratégicas y métricas de desempeño financiero. El enfoque de la compañía en la excelencia operativa y la satisfacción del cliente lo posiciona para un crecimiento sostenido en un panorama competitivo.
Cómo funciona Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Financiero Overview
Para el segundo trimestre de 2024, Advance Auto Parts, Inc. reportó ventas netas de $ 2.68 mil millones, reflejando una disminución de 0.1% en comparación con el mismo trimestre en 2023. Las ventas comparables de las tiendas mostraron un ligero aumento de 0.4%.
| Métrica financiera | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,683.1 millones | $ 2,686.1 millones | -0.1% |
| Beneficio bruto | $ 1,114.3 millones | $ 1,140.5 millones | -2.3% |
| Margen de beneficio bruto | 41.5% | 42.5% | -1.0 pp |
| Gastos de SG y A | $ 1,042.6 millones | $ 1,014.5 millones | +2.8% |
| Ingreso operativo | $ 71.8 millones | $ 126.0 millones | -43.0% |
| Lngresos netos | $ 45.0 millones | $ 78.6 millones | -42.7% |
| EPS diluido | $0.75 | $1.32 | -43.2% |
Estructura de costos
El costo de ventas de la compañía para el segundo trimestre de 2024 fue $ 1.57 mil millones, representando 58.5% de ventas netas, mientras que el margen de beneficio bruto disminuyó a 41.5% de 42.5% en el segundo trimestre de 2023. El aumento de los gastos de SG y A para 38.9% Las ventas netas fueron impulsadas por inversiones salariales y mayores tarifas profesionales.
Destacados del estado de resultados
Las siguientes métricas clave resumen el estado de resultados para las veintiocho semanas que terminó el 13 de julio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 6,089.3 millones |
| Costo de ventas | $ 3,545.9 millones |
| Beneficio bruto | $ 2,543.4 millones |
| Gastos de SG y A | $ 2,385.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 157.8 millones |
| Lngresos netos | $ 85.0 millones |
Balance Overview
A partir del 13 de julio de 2024, el balance refleja las siguientes cifras clave:
| Artículo de balance | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 12,289.8 millones |
| Pasivos totales | $ 9,683.0 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2,606.8 millones |
Resumen del flujo de caja
Durante las veintiocho semanas terminadas el 13 de julio de 2024, los flujos de efectivo fueron los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Valor |
|---|---|
| Actividades operativas | $ 87.8 millones |
| Actividades de inversión | ($ 79.6 millones) |
| Actividades financieras | ($ 43.0 millones) |
Posición y estrategia del mercado
Advance Auto Parts opera un total de 5.097 tiendas y ramas a partir del 13 de julio de 2024, habiendo abierto 16 y cerrado 26 ubicaciones en el período fiscal actual. La compañía se centra en mejorar la experiencia del cliente e implementar un plan estratégico para mejorar la rentabilidad.
Perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, la compañía ha celebrado un acuerdo definitivo para vender su negocio de WorldPAC para $ 1.5 mil millones, se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2024. Se prevé que esta transacción proporcione ingresos netos de aproximadamente $ 1.2 mil millones para reinversión en el negocio.
Cómo Advance Auto Parts, Inc. (AAP) gana dinero
Generación de ingresos
Advance Auto Parts, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de piezas automotrices, baterías, accesorios y productos químicos. A partir del segundo trimestre de 2024, la composición de ingresos de la compañía fue la siguiente:
| Grupo de productos | Porcentaje de ventas |
|---|---|
| Piezas y baterías | 66% |
| Accesorios y productos químicos | 20% |
| Mantenimiento del motor | 13% |
| Otro | 1% |
Durante las veintiocho semanas terminadas el 13 de julio de 2024, las ventas netas de la compañía ascendieron a $ 6.09 mil millones, una ligera disminución del 0.2% en comparación con el mismo período en 2023.
Estructura de costos
El costo de las ventas para el mismo período fue $ 3.55 mil millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 2.54 mil millones, que representa un margen de beneficio bruto de 41.8%.
Ingreso operativo
Advance Auto Parts informó ingresos operativos de $ 157.8 millones, o 2.6% de ventas netas para las veintiocho semanas terminadas el 13 de julio de 2024.
Gastos
Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) fueron $ 2.39 mil millones para el mismo período, contabilizar 39.2% de ventas netas.
Lngresos netos
El ingreso neto de las veintiocho semanas terminó el 13 de julio de 2024, fue $ 85 millones, con ganancias básicas por acción (EPS) de $1.43.
Ventas de tiendas comparables
Las ventas de tiendas comparables aumentaron por 0.03% Para las veintiocho semanas que terminaron el 13 de julio de 2024, lo que indica un ligero crecimiento en la demanda de los clientes.
Análisis de flujo de caja
Los flujos de efectivo de las actividades operativas fueron $ 87.8 millones Para las veintiocho semanas terminadas el 13 de julio de 2024, un aumento en comparación con el año anterior.
Deuda y financiamiento a largo plazo
A partir del 13 de julio de 2024, Advance Auto Parts tenía una deuda total a largo plazo de $ 1.79 mil millones. La compañía ha estado administrando sus niveles de deuda mientras mantiene suficientes flujos de efectivo para apoyar las operaciones.
Compartir recompra y dividendos
El programa de recompra de acciones de la compañía tiene $ 947.3 millones restantes al 13 de julio de 2024, y declaró un dividendo en efectivo de $0.50 por acción común.
Iniciativas estratégicas
Advance Auto Parts ha iniciado planes para vender su negocio de WorldPac para $ 1.5 mil millones, esperando los ingresos netos de aproximadamente $ 1.2 mil millones.
Posicionamiento del mercado
La compañía opera aproximadamente 5.097 tiendas y sucursales en América del Norte a partir del 13 de julio de 2024. El enfoque estratégico permanece en mejorar la experiencia del cliente y expandir los márgenes de ganancias.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support