Advance Auto Parts, Inc. (AAP) Bundle
Un bref historique d'Advance Auto Parts, Inc.
Advance Auto Parts, Inc. (AAP), un principal détaillant de rechange automobile en Amérique du Nord, a subi des changements et des développements importants menant à 2024. La société s'est concentrée sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de son service client tout en parcourant des défis économiques.
Performance financière Overview
Pour le deuxième trimestre de 2024, Advance Auto Parts a déclaré des ventes nettes d'environ 2,68 milliards de dollars, une légère diminution de 0.1% par rapport à la même période en 2023. Les ventes de magasins comparables ont vu une augmentation modeste de 0.4%.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,68 milliards de dollars | 2,69 milliards de dollars | -0.1% |
| Bénéfice brut | 1,11 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars | -2.9% |
| Revenu opérationnel | 71,75 millions de dollars | 125,96 millions de dollars | -43.1% |
| Revenu net | 44,99 millions de dollars | 78,58 millions de dollars | -42.8% |
La baisse de la marge bénéficiaire brute a été principalement attribuée aux investissements stratégiques des prix et à l'augmentation des coûts des produits, conduisant à une marge bénéficiaire brute de 41.5% pour le deuxième trimestre de 2024.
Dépenses d'exploitation
Au même trimestre, des dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont été indiquées à 1,04 milliard de dollars, qui représente 38.9% des ventes nettes, une augmentation de 37.8% l'année précédente. Cette augmentation était en grande partie due à des coûts de main-d'œuvre plus élevés et des frais professionnels associés aux initiatives stratégiques.
Dette et position financière à long terme
Au 13 juillet 2024, la dette totale à long terme de la société était à peu près 1,79 milliard de dollars, avec diverses notes supérieures non garanties qui mûrissent entre 2026 et 2032. La juste valeur de la dette à long terme a été estimée à 1,67 milliard de dollars.
| Instrument de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| 5,90% de billets de senior non garantis | $298.77 | 9 mars 2026 |
| 1,75% de billets de senior non garantis | $347.82 | 1er octobre 2027 |
| 5,95% de billets non sécurisés seniors | $298.36 | 9 mars 2028 |
| 3,90% de notes non garanties supérieures | $496.47 | 15 avril 2030 |
| 3,50% de billets non sécurisés seniors | $346.45 | 15 mars 2032 |
Retour des actionnaires
Advance Auto Parts a toujours renvoyé la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. Pour le deuxième trimestre de 2024, la société a déclaré un dividende en espèces de $0.25 par action ordinaire, reflétant son engagement à retourner le capital aux actionnaires.
Compte et expansion des magasins
Au 13 juillet 2024, Advance Auto Parts a exploité un total de 5,097 magasins et branches, ayant ouvert 16 nouveaux emplacements lors de la fermeture 26.
Initiatives stratégiques
L'entreprise poursuit activement des initiatives stratégiques visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et le service client. Il a notamment conclu un accord d'achat définitif pour vendre sa division WorldPac pour 1,5 milliard de dollars, qui devrait se terminer au quatrième trimestre de 2024.
Dans l'ensemble, Advance Auto Parts continue de naviguer dans un paysage concurrentiel tout en se concentrant sur la croissance stratégique et les améliorations opérationnelles au milieu de divers défis économiques.
A qui possède Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Structure de propriété
En 2024, Advance Auto Parts, Inc. (AAP) est cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker AAP. La propriété de la société est divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise.
Importants actionnaires
Depuis les derniers dépôts, les éléments suivants sont quelques-uns des principaux actionnaires des pièces automobiles à l'avance:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.4% | 7,300,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 6,200,000 |
| State Street Corporation | 8.3% | 4,900,000 |
| FMR LLC (Fidelity) | 7.1% | 4,200,000 |
| Invesco Ltd. | 5.9% | 3,500,000 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés comprend des cadres et des membres du conseil d'administration qui détiennent des actions de la société. Les éléments suivants sont des initiés notables en 2024:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Thomas Greco | PDG | 150,000 |
| Jeffrey C. Smith | Président | 75,000 |
| Maria L. McGowan | Directeur financier | 50,000 |
Performance financière récente
Au deuxième trimestre de 2024, Advance Auto Parts a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,68 milliards de dollars | 2,69 milliards de dollars |
| Bénéfice brut | 1,11 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars |
| Revenu net | 44,99 millions de dollars | 78,58 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.75 | $1.32 |
Capitalisation boursière
En 2024, la capitalisation boursière des pièces automobiles à l'avance est d'environ 4,5 milliards de dollars.
Dividendes
Advance Auto Parts a maintenu une politique de dividende cohérente, avec un dividende trimestriel de 0,25 $ par action déclarée en 2024.
Performance du stock
À la mi-2024, le cours de l'action de l'AAP a fluctué entre 60 $ et 75 $ par action au cours de la dernière année.
Développements récents
En août 2024, Advance Auto Parts a annoncé un accord définitif pour vendre son activité WorldPAC pour 1,5 milliard de dollars, ce qui devrait fermer au quatrième trimestre de 2024. Cette transaction devrait avoir un impact significatif sur la position de trésorerie de la société et la mise au point stratégique à l'avenir.
Énoncé de mission Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Entreprise Overview
Advance Auto Parts, Inc. (AAP) fonctionne dans l'industrie du marché secondaire automobile, en se concentrant sur la fourniture de pièces et services de haute qualité aux clients professionnels et bricolages. La mission de l'entreprise souligne son engagement envers le service client, l'excellence opérationnelle et la croissance durable.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission des pièces automobiles Advance est de fournir «la meilleure expérience client sur le marché secondaire automobile». Cela comprend la fourniture de produits de qualité, des associés compétents et un inventaire étendu pour répondre aux besoins des clients.
Performance financière Overview
Depuis le deuxième trimestre de 2024, Advance Auto Parts a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2,68 milliards de dollars | 2,69 milliards de dollars | -0.1% |
| Bénéfice brut | 1,11 milliard de dollars | 1,14 milliard de dollars | -2.9% |
| Marge bénéficiaire brute | 41.5% | 42.5% | -1.0% |
| Dépenses SG et A | 1,04 milliard de dollars | 1,01 milliard de dollars | +3.0% |
| Revenu opérationnel | 71,8 millions de dollars | 126,0 millions de dollars | -43.5% |
| Revenu net | 45,0 millions de dollars | 78,6 millions de dollars | -42.7% |
Objectifs stratégiques
Advance Auto Parts a détaillé ses objectifs stratégiques pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. Les initiatives clés comprennent:
- Amélioration de la gestion des stocks pour assurer la disponibilité des produits.
- Investir dans la formation des employés pour améliorer le service client.
- Mettre en œuvre des solutions technologiques pour rationaliser les opérations.
- Se concentrer sur les pratiques durables au sein de la chaîne d'approvisionnement.
Position du marché et paysage concurrentiel
Advance Auto Parts occupe une position importante sur le marché secondaire automobile, en concurrence avec d'autres détaillants tels qu'AutoZone et O'Reilly Automotive. La mission de l'entreprise s'aligne sur sa stratégie pour se différencier grâce au service client supérieur et à la disponibilité des produits.
Développements récents
En 2024, la société a annoncé son intention de vendre ses activités WorldPAC pour 1,5 milliard de dollars, visant à réinvestir le produit des améliorations opérationnelles de base et de la réduction de la dette. Cette décision fait partie d'une stratégie plus large pour améliorer la valeur des actionnaires et rationaliser les opérations.
Indicateurs de santé financière
Au 13 juillet 2024, Advance Auto Parts a déclaré les principaux indicateurs de santé financière suivants:
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 12,29 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 9,68 milliards de dollars |
| Capitaux propres | 2,61 milliards de dollars |
| Dette à long terme | 1,79 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 479,4 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission d'Advance Auto Parts pour améliorer l'expérience client se reflète dans ses initiatives stratégiques et ses mesures de performance financière. L'accent mis par l'entreprise sur l'excellence opérationnelle et la satisfaction des clients le positionne pour une croissance soutenue dans un paysage concurrentiel.
Comment fonctionne Advance Auto Parts, Inc. (AAP)
Financier Overview
Pour le deuxième trimestre de 2024, Advance Auto Parts, Inc. a déclaré des ventes nettes de 2,68 milliards de dollars, reflétant une diminution de 0.1% par rapport au même trimestre en 2023. Les ventes de magasins comparables ont montré une légère augmentation de 0.4%.
| Métrique financière | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 683,1 millions de dollars | 2 686,1 millions de dollars | -0.1% |
| Bénéfice brut | 1 114,3 millions de dollars | 1 140,5 millions de dollars | -2.3% |
| Marge bénéficiaire brute | 41.5% | 42.5% | -1,0 pp |
| Dépenses SG et A | 1 042,6 millions de dollars | 1 014,5 millions de dollars | +2.8% |
| Revenu opérationnel | 71,8 millions de dollars | 126,0 millions de dollars | -43.0% |
| Revenu net | 45,0 millions de dollars | 78,6 millions de dollars | -42.7% |
| EPS dilué | $0.75 | $1.32 | -43.2% |
Structure des coûts
Le coût des ventes de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2024 était 1,57 milliard de dollars, représentant 58.5% des ventes nettes, tandis que la marge bénéficiaire brute a diminué à 41.5% depuis 42.5% au deuxième trimestre 2023. L'augmentation des dépenses SG & A 38.9% des ventes nettes ont été motivées par les investissements salariaux et l'augmentation des frais professionnels.
FAITES SAISSIONNES
Les mesures clés suivantes résument le compte de résultat pour les vingt-huit semaines clôturées le 13 juillet 2024:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ventes nettes | 6 089,3 millions de dollars |
| Coût des ventes | 3 545,9 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 2 543,4 millions de dollars |
| Dépenses SG et A | 2 385,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 157,8 millions de dollars |
| Revenu net | 85,0 millions de dollars |
Bilan Overview
Au 13 juillet 2024, le bilan reflète les chiffres clés suivants:
| Élément de bilan | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 12 289,8 millions de dollars |
| Passifs totaux | 9 683,0 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 2 606,8 millions de dollars |
Résumé des flux de trésorerie
Pour les vingt-huit semaines terminées le 13 juillet 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | Valeur |
|---|---|
| Activités d'exploitation | 87,8 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (79,6 millions de dollars) |
| Activités de financement | (43,0 millions de dollars) |
Position et stratégie du marché
Advance Auto Parts exploite un total de 5 097 magasins et les succursales au 13 juillet 2024, ayant ouvert 16 et fermé 26 Emplacements dans la période budgétaire en cours. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience client et la mise en œuvre d'un plan stratégique pour améliorer la rentabilité.
Perspectives futures
Pour l'avenir, la société a conclu un accord définitif pour vendre son entreprise WorldPac pour 1,5 milliard de dollars, censé fermer au quatrième trimestre 2024. Cette transaction devrait fournir un produit net d'environ 1,2 milliard de dollars pour le réinvestissement dans l'entreprise.
Comment Advance Auto Parts, Inc. (AAP) fait de l'argent
Génération de revenus
Advance Auto Parts, Inc. génère des revenus principalement par la vente de pièces automobiles, de batteries, d'accessoires et de produits chimiques. Au deuxième trimestre de 2024, la composition des revenus de la société était la suivante:
| Groupe de produits | Pourcentage de ventes |
|---|---|
| Pièces et batteries | 66% |
| Accessoires et produits chimiques | 20% |
| Maintenance du moteur | 13% |
| Autre | 1% |
Pour les vingt-huit semaines terminées le 13 juillet 2024, les ventes nettes de la société se sont élevées à 6,09 milliards de dollars, une légère diminution de 0,2% par rapport à la même période en 2023.
Structure des coûts
Le coût des ventes pour la même période était 3,55 milliards de dollars, conduisant à un profit brut de 2,54 milliards de dollars, qui représente une marge bénéficiaire brute de 41.8%.
Revenu opérationnel
Advance Auto Parts a déclaré le résultat d'exploitation de 157,8 millions de dollars, ou 2.6% des ventes nettes pour les vingt-huit semaines terminées le 13 juillet 2024.
Dépenses
La vente, les dépenses générales et administratives (SG&A) étaient 2,39 milliards de dollars pour la même période, la prise en compte 39.2% des ventes nettes.
Revenu net
Le résultat net pour les vingt-huit semaines terminés le 13 juillet 2024, était 85 millions de dollars, avec un bénéfice de base par action (EPS) de $1.43.
Ventes de magasins comparables
Les ventes de magasins comparables ont augmenté de 0.03% Pour les vingt-huit semaines terminées le 13 juillet 2024, indiquant une légère croissance de la demande des clients.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient 87,8 millions de dollars Pour les vingt-huit semaines terminées le 13 juillet 2024, une augmentation par rapport à l'année précédente.
Dette et financement à long terme
Au 13 juillet 2024, les pièces automobiles à l'avance avaient une dette totale à long terme de 1,79 milliard de dollars. La société a géré ses niveaux de dette tout en maintenant des flux de trésorerie suffisants pour soutenir les opérations.
Rachat de partage et dividendes
Le programme de rachat d'actions de la société a 947,3 millions de dollars à partir du 13 juillet 2024 et il a déclaré un dividende en espèces de $0.50 par action commune.
Initiatives stratégiques
Advance Auto Parts a initié des plans pour vendre son entreprise WorldPac pour 1,5 milliard de dollars, attendant le produit net d'environ 1,2 milliard de dollars.
Positionnement du marché
La société exploite environ 5 097 magasins et succursales en Amérique du Nord au 13 juillet 2024. L'objectif stratégique reste sur l'amélioration de l'expérience client et l'élargissement des marges bénéficiaires.
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