Airbnb, Inc. (ABNB) Bundle
تاريخ موجز لشركة Airbnb, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Airbnb, Inc. في أغسطس 2008، ومنذ ذلك الحين قامت بتغيير صناعة الضيافة من خلال تمكين الأفراد من تأجير منازلهم أو غرفهم للمسافرين. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Airbnb عالميًا، وتقدم ملايين القوائم في أكثر من 220 دولة ومنطقة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Airbnb عن إجمالي إيرادات بقيمة 3.732 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10٪ من 3.397 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 8.622 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نمو بنسبة 12٪ مقارنة بـ 7.699 مليار دولار في العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | $3,397 | $4,374 | $1,834 |
| الربع الثالث 2024 | $3,732 | $1,368 | $1,958 |
| 9 أشهر 2023 | $7,699 | $5,141 | $2,915 |
| 9شهر 2024 | $8,622 | $2,187 | $3,276 |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغت تكلفة إيرادات Airbnb للربع الثالث من عام 2024 465 مليون دولار، بزيادة طفيفة من 459 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 1.451 مليار دولار من 1.319 مليار دولار في العام السابق. ارتفعت نفقات العمليات والدعم إلى 369 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 من 316 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وعلى مدى الأشهر التسعة ارتفعت إلى 992 مليون دولار أمريكي من 915 مليون دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | 9 أشهر 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $459 | $465 | $1,319 | $1,451 |
| العمليات والدعم | $316 | $369 | $915 | $992 |
| تطوير المنتج | $419 | $524 | $1,290 | $1,518 |
| المبيعات والتسويق | $403 | $514 | $1,339 | $1,601 |
| العامة والإدارية | $304 | $335 | $822 | $937 |
برامج إعادة الشراء
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت Airbnb شراء ما يقرب من 8.7 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" مقابل 1.1 مليار دولار. وبلغ إجمالي عمليات إعادة الشراء للأشهر التسعة 18.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار دولار، مع بقاء 4.2 مليار دولار ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم حتى 30 سبتمبر 2024.
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
شهدت Airbnb زيادة ثابتة في عدد الليالي المحجوزة والتجارب المقدمة، مما ساهم في نمو إيراداتها. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من التعافي المستمر لصناعة السفر بعد الوباء، مع زيادة متوقعة في الطلب على تجارب السفر الفريدة.
من يملك شركة Airbnb, Inc. (ABNB)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Airbnb, Inc. قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | 53.1 |
| شركة بلاك روك | 7.5% | 48.3 |
| استثمارات الإخلاص | 5.9% | 38.0 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2% | 27.0 |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.7% | 23.8 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية في Airbnb المديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة. ويلخص الجدول التالي حصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| بريان تشيسكي | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 8.1% | 51.8 |
| جو جيبيا | مؤسس مشارك | 4.4% | 28.4 |
| أرسطو بالوغ | مدير التكنولوجيا | 1.2% | 7.8 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 1.5% | 9.8 |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتم تداول الأسهم العادية من الفئة أ (ABNB) لشركة Airbnb بسعر 120.47 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات على مدار العام، حيث بلغ أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 180.40 دولارًا أمريكيًا وأدنى مستوى عند 90.00 دولارًا أمريكيًا. وقد تأثر أداء السهم بعوامل مختلفة، بما في ذلك اتجاهات السوق، وإصدارات الأرباح، والظروف الاقتصادية الأوسع.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Airbnb ما يلي:
- الإيرادات: 3.7 مليار دولار، بزيادة 10% على أساس سنوي.
- صافي الدخل: 1.4 مليار دولار، بانخفاض قدره 69% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 2.0 مليار دولار أمريكي، بزيادة 7% على أساس سنوي.
- التدفق النقدي الحر: 1.1 مليار دولار، بانخفاض عن 1.3 مليار دولار في العام السابق.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في مايو 2023، وافق مجلس إدارة Airbnb على برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة "أ"، والذي أعقبه برنامج إضافي بقيمة 6.0 مليار دولار أمريكي في فبراير 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 18.3 مليون سهم مقابل 2.6 مليار دولار، مما يترك 4.2 مليار دولار متاحة لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
خاتمة
تواصل شركة Airbnb, Inc. الحفاظ على هيكل قوي للمساهمين مع ملكية كبيرة من قبل كل من المستثمرين المؤسسيين والمطلعين على الشركة. يظهر الأداء المالي للشركة نمواً على الرغم من التحديات في صافي الدخل بسبب زيادة المصاريف الضريبية. تشير مبادرات إعادة شراء الأسهم المستمرة إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
بيان مهمة شركة Airbnb, Inc. (ABNB).
تؤكد شركة Airbnb, Inc. على التزامها بتعزيز المجتمع القائم على الاتصال والانتماء. تهدف الشركة إلى توفير إقامات وتجارب فريدة تسهل التفاعلات الحقيقية بين الضيوف والمضيفين. اعتبارًا من عام 2024، يعكس بيان مهمة Airbnb نموها منذ إنشائها في عام 2007، مع أكثر من 5 ملايين مضيف وأكثر من 2 مليار ضيف يصل حول العالم.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت Airbnb ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 3,397 مليون دولار | 3,732 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 4,374 مليون دولار | 1,368 مليون دولار | -69% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,834 مليون دولار | 1,958 مليون دولار | 7% |
| التدفق النقدي الحر | 1,310 مليون دولار | 1,074 مليون دولار | -18% |
مقاييس الأعمال الرئيسية
تتتبع Airbnb العديد من مقاييس الأعمال الرئيسية التي تعكس أدائها التشغيلي:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة الحجز (GBV) | 18.3 مليار دولار | 20.1 مليار دولار | 10% |
| الليالي والخبرات المحجوزة | 113.2 مليون | 122.8 مليون | 8% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
الإيرادات موزعة حسب المنطقة الجغرافية للربع الثالث من عام 2024 هي كما يلي:
| منطقة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,478 مليون دولار | 1,572 مليون دولار |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 1,533 مليون دولار | 1,726 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 178 مليون دولار | 199 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 208 مليون دولار | 235 مليون دولار |
هيكل التكلفة
نفقات Airbnb للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 459 مليون دولار | 465 مليون دولار | 1% |
| العمليات والدعم | 316 مليون دولار | 369 مليون دولار | 17% |
| تطوير المنتج | 419 مليون دولار | 524 مليون دولار | 25% |
| المبيعات والتسويق | 403 مليون دولار | 514 مليون دولار | 28% |
| العامة والإدارية | 304 مليون دولار | 335 مليون دولار | 10% |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
كانت Airbnb نشطة في برنامج إعادة شراء أسهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
- إجمالي الأسهم المعاد شراؤها في الربع الثالث من عام 2024: 8.7 مليون مقابل 1.1 مليار دولار.
- إجمالي الأسهم المعاد شراؤها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024: 18.3 مليونًا مقابل 2.6 مليار دولار.
- التفويض المتبقي لإعادة شراء الأسهم: 4.2 مليار دولار.
خاتمة المالية Overview
تواصل Airbnb التركيز على توسيع منصتها مع إدارة التكاليف وتحسين أدائها المالي. تظل الشركة ملتزمة بتعزيز تجربة كل من المضيفين والضيوف، مما يدعم مهمتها المتمثلة في تعزيز التواصل والانتماء عالميًا.
كيف تعمل شركة Airbnb, Inc. (ABNB).
نموذج الأعمال
تدير Airbnb منصة تربط المضيفين الذين يقدمون أماكن إقامة فريدة من نوعها مع الضيوف الذين يبحثون عن إقامة قصيرة الأجل. تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الخدمة المفروضة على كل من الضيوف والمضيفين. تسهل المنصة مجموعة واسعة من القوائم، بدءًا من الغرف الفردية وحتى المنازل بأكملها، والتجارب التي يستضيفها خبراء محليون.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Airbnb عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | $3,397 | $3,732 | 10% |
| صافي الدخل | $4,374 | $1,368 | -69% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $1,834 | $1,958 | 7% |
| التدفق النقدي الحر | $1,310 | $1,074 | -18% |
المقاييس الرئيسية
تتم الإشارة إلى النجاح التشغيلي لشركة Airbnb من خلال مقاييس الأداء الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي قيمة الحجز (GBV) | 18.3 مليار دولار | 20.1 مليار دولار | 10% |
| الليالي والخبرات المحجوزة | 113.2 مليون | 122.8 مليون | 8% |
| متوسط السعر اليومي (ADR) | لم يتم الكشف عنها | زيادة متواضعة | لا ينطبق |
توزيع الإيرادات
بلغت إيرادات Airbnb للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.622 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ من 7.699 مليار دولار أمريكي في العام السابق. يتم توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $1,478 | $1,572 |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | $1,533 | $1,726 |
| أمريكا اللاتينية | $178 | $199 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $208 | $235 |
هيكل التكلفة
هيكل تكلفة Airbnb اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| فئة | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | الربع الثالث 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $459 | $465 |
| العمليات والدعم | $316 | $369 |
| تطوير المنتج | $419 | $524 |
| المبيعات والتسويق | $403 | $514 |
| العامة والإدارية | $304 | $335 |
السيولة والتدفق النقدي
تم تلخيص التدفق النقدي لشركة Airbnb للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 أدناه:
| فئة التدفق النقدي | 2023 (بالملايين) | 2024 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $3,821 | $4,052 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($567) | ($396) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($1,259) | ($2,242) |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون المستحقة على Airbnb 2.0 مليار دولار أمريكي. أعادت الشركة شراء 8.7 مليون سهم من الأسهم العادية من الفئة "أ" مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2024.
التعويض على أساس الأسهم
بلغت نفقات التعويضات على أساس الأسهم 362 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 286 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
الالتزامات الضريبية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تراكمت على Airbnb التزامات ضريبية يبلغ إجماليها 445 مليون دولار، بما في ذلك الغرامات المقدرة والفوائد المتعلقة بالتزامات ضريبة الاستقطاع من المضيف.
كيف تجني شركة Airbnb, Inc. (ABNB) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق Airbnb إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الخدمة المفروضة على الضيوف والمضيفين على منصتها. تتضمن المكونات الرئيسية لنموذج إيرادات Airbnb ما يلي:
- رسوم الخدمة: نسبة مئوية من إجمالي قيمة الحجز، تتراوح عادة بين 5% إلى 15% للضيوف و3% للمضيفين.
- رسوم التنظيف: رسوم إضافية يمكن للمضيفين تحديدها لتنظيف قوائمهم.
- رسوم الخبرة: رسوم حجز التجارب التي يقدمها المضيفون.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Airbnb عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 3,397 مليون دولار | 3,732 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 4,374 مليون دولار | 1,368 مليون دولار | -69% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,834 مليون دولار | 1,958 مليون دولار | 7% |
| التدفق النقدي الحر | 1,310 مليون دولار | 1,074 مليون دولار | -18% |
إجمالي قيمة الحجز (GBV)
يعد العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) مؤشرًا مهمًا لأداء Airbnb، حيث يمثل إجمالي قيمة الحجوزات بالدولار على المنصة:
| فترة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| العنف القائم على النوع الاجتماعي | 18.3 مليار دولار | 20.1 مليار دولار | 10% |
الليالي والخبرات المحجوزة
يقيس هذا المقياس إجمالي عدد الليالي المحجوزة للإقامات والتجارب:
| فترة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الليالي والخبرات المحجوزة | 113.2 مليون | 122.8 مليون | 8% |
هيكل التكلفة
تشمل نفقات تشغيل Airbnb تكاليف مختلفة تؤثر على الربحية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 459 مليون دولار | 465 مليون دولار | 1% |
| العمليات والدعم | 316 مليون دولار | 369 مليون دولار | 17% |
| تطوير المنتج | 419 مليون دولار | 524 مليون دولار | 25% |
| المبيعات والتسويق | 403 مليون دولار | 514 مليون دولار | 28% |
| العامة والإدارية | 304 مليون دولار | 335 مليون دولار | 10% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات Airbnb عبر مناطق مختلفة، حيث تعد أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أكبر المساهمين:
| منطقة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 1,478 مليون دولار | 1,572 مليون دولار |
| أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا | 1,533 مليون دولار | 1,726 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 178 مليون دولار | 199 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 208 مليون دولار | 235 مليون دولار |
النسب المالية الرئيسية
يمكن تقييم الصحة المالية لشركة Airbnb من خلال عدة نسب رئيسية:
| نسبة | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| هامش صافي الدخل | 129% | 37% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 54% | 52% |
| هامش التدفق النقدي الحر | 39% | 29% |
Airbnb, Inc. (ABNB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Airbnb, Inc. (ABNB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Airbnb, Inc. (ABNB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Airbnb, Inc. (ABNB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.