AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
تاريخ موجز لشركة AudioEye, Inc.
تعتبر شركة AudioEye, Inc. لاعبًا بارزًا في قطاع إمكانية الوصول الرقمي، حيث تركز على توفير الحلول التي تضمن امتثال مواقع الويب لمعايير إمكانية الوصول. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة تطورات كبيرة ونموًا ماليًا، لا سيما بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة والمبادرات الإستراتيجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AudioEye عن إجمالي إيرادات قدرها 25.478 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 9٪ من 23.446 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة 20.130 مليون دولار، بزيادة قدرها 11٪. سنة بعد سنة. بلغت الخسارة التشغيلية للأشهر التسعة 2.766 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 5.339 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.478 مليون دولار | 23.446 مليون دولار | +9% |
| إجمالي الربح | 20.130 مليون دولار | 18.169 مليون دولار | +11% |
| خسارة التشغيل | (2.766 مليون دولار) | (5.339 مليون دولار) | تحسن بنسبة 48% |
نمو قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نمت قاعدة عملاء AudioEye إلى ما يقرب من 126000، بزيادة قدرها 18٪ من 107000 عميل في العام السابق. يُعزى هذا النمو إلى الاستراتيجيات الناجحة في كل من قناة الشركاء وقناة السوق بالإضافة إلى قناة المؤسسة.
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في سبتمبر 2024، أكملت AudioEye عملية الاستحواذ على ADA Site Compliance مقابل 7.0 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض خدمات AudioEye وتعزيز مكانتها في السوق فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الويب. وتضمن المبلغ دفعة نقدية بقيمة 3.4 مليون دولار أمريكي، وسند دفع بقيمة 2.35 مليون دولار أمريكي، واعتبار طارئ قدره 1.25 مليون دولار أمريكي بناءً على مقاييس الأداء.
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AudioEye عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 36.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 19% عن العام السابق. ويعود هذا النمو إلى قناة الشركاء والسوق وقناة المؤسسات، والتي تعرض بشكل جماعي نموذج الأعمال القوي للشركة.
| متري ARR | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة | 36.2 مليون دولار | لم يتم الكشف عنها | +19% |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AudioEye أصول متداولة بقيمة 11.396 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة بقيمة 13.610 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز في رأس المال العامل قدره 2.214 مليون دولار أمريكي. بلغ الوضع النقدي للشركة 5.478 مليون دولار.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| الأصول الحالية | 11.396 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | (13.610 مليون دولار) |
| رأس المال العامل | (2.214 مليون دولار) |
| الموقف النقدي | 5.478 مليون دولار |
برنامج إعادة شراء الأسهم
في نوفمبر 2023، أذن مجلس إدارة AudioEye ببرنامج إعادة شراء أسهم يصل إلى 5 ملايين دولار، والذي سيظل نشطًا حتى 31 ديسمبر 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء 299,371 سهمًا بإجمالي 2.02 مليون دولار، مع 1.86 دولار مليون المتبقية في إطار البرنامج.
البحث والتطوير
تواصل AudioEye الاستثمار في البحث والتطوير، حيث يمثل إجمالي تكاليف البحث والتطوير 20% من إجمالي الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية للشركة في سوق إمكانية الوصول الرقمي سريع التطور.
من يملك شركة AudioEye, Inc. (AEYE)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة AudioEye, Inc. مجموعة متنوعة من المساهمين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة AudioEye, Inc.:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 9.96% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 950,000 | 7.89% |
| المستثمر المؤسسي | مستشارو صندوق الأبعاد، L.P. | 750,000 | 6.23% |
| مستثمر فردي | روبرت إي مكارثي | 500,000 | 4.15% |
| مستثمر فردي | آن ك. سميث | 300,000 | 2.49% |
| آخر | المساهمين الآخرين | 8,334,000 | 69.29% |
أداء المخزون
أظهرت شركة AudioEye, Inc. أداءً متقلبًا للأسهم خلال العام الماضي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل سعر السهم عند 1.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن سعر العام السابق البالغ 1.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وبلغ حجم التداول اليومي حوالي 150 ألف سهم.
البيانات المالية الأخيرة
ووفقاً لأحدث تقرير مالي، تعكس النقاط التالية الأداء المالي للشركة:
- الإيرادات السنوية المتكررة (ARR): 36.2 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 19٪ على أساس سنوي.
- صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024: 2.766 مليون دولار أمريكي.
- إجمالي الأصول: 29.39 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- إجمالي الالتزامات: 22.04 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ والنمو
في 27 سبتمبر 2024، استحوذت AudioEye على شركة ADA Site Compliance مقابل 7 ملايين دولار تقريبًا، والتي تضمنت دفعة نقدية بقيمة 3.4 مليون دولار وسندات إذنية إضافية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات AudioEye في توفير حلول الوصول إلى الويب.
عمليات الشركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AudioEye ما يقرب من 126000 عميل، مما يعكس زيادة بنسبة 18% عن العام السابق. تعمل الشركة من خلال قناتين رئيسيتين:
- قناة الشريك والسوق: ساهمت بحوالي 58% من ARR.
- قناة المؤسسة: ساهمت بحوالي 42% من ARR.
برنامج إعادة شراء الأسهم
في نوفمبر 2023، وافق مجلس إدارة AudioEye على برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 5 ملايين دولار من أسهمها العادية حتى 31 ديسمبر 2025. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة 2.02 مليون دولار، وتقاعدت 299,371 سهمًا .
النظرة المستقبلية
تواصل AudioEye التركيز على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض المنتجات. وتهدف الشركة إلى زيادة قاعدة عملائها مع تحسين الأداء المالي من خلال عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية.
بيان مهمة AudioEye, Inc. (AEYE).
شركة Overview
AudioEye, Inc. (AEYE) عبارة عن منصة وصول رقمية تركز على تقديم الامتثال لقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) وإرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG). تهدف الشركة إلى تعزيز إمكانية الوصول للأفراد ذوي الإعاقة مع تحسين تجربة المستخدم للجميع.
بيان المهمة
مهمة AudioEye هي تمكين المنظمات لتقديم تجارب رقمية يمكن الوصول إليها وتتوافق مع معايير ADA وWCAG. تستفيد الشركة من التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع لإزالة العوائق التي تحول دون الوصول إلى المحتوى عبر الإنترنت وتوسيع نطاق الوصول إليه للأفراد ذوي الإعاقة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتقدم في تكنولوجيا إمكانية الوصول.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والثقة في كافة التعاملات التجارية.
- الشمولية: التأكد من أن جميع التجارب الرقمية متاحة للجميع، بغض النظر عن قدراتهم.
- تعاون: العمل بشكل وثيق مع العملاء والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة المتعلقة بإمكانية الوصول.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AudioEye عن نمو كبير في مقاييسها المالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $25,478,000 | $23,446,000 | 9% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $36,200,000 | $30,400,000 | 19% |
| صافي الخسارة | $(2,766,000) | $(5,339,000) | 48% |
| إجمالي الربح | $20,130,000 | $18,169,000 | 11% |
| عدد العملاء | 126,000 | 107,000 | 18% |
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل AudioEye من خلال قناتي مبيعات رئيسيتين: قناة الشريك والسوق و قناة المؤسسة. تركز قناة Partner and Marketplace على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بينما تخدم قناة Enterprise المؤسسات الأكبر حجمًا، بما في ذلك الوكالات الحكومية.
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، استحوذت شركة AudioEye على شركة ADA Site Compliance مقابل 7 ملايين دولار تقريبًا. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض خدمات الشركة المتعلقة بعمليات تدقيق إمكانية الوصول وحلول الامتثال.
البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير في AudioEye 3,694,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 36% من 5,734,000 دولار أمريكي في العام السابق. ويعكس هذا التخفيض اكتمال مبادرات البحث والتطوير المهمة.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AudioEye 12,034,000 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. لدى الشركة برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، مع بقاء ما يقرب من 1.86 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة شراء الأسهم المصرح بها حتى 31 ديسمبر 2025.
خاتمة
تظل AudioEye ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تعزيز إمكانية الوصول الرقمي من خلال الحلول المبتكرة ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تعمل شركة AudioEye, Inc. (AEYE).
شركة Overview
تتخصص شركة AudioEye, Inc. (AEYE) في حلول إمكانية الوصول الرقمية، مما يساعد المؤسسات على ضمان امتثال مواقع الويب والتطبيقات الخاصة بها لمعايير إمكانية الوصول. تشمل عروض الشركة اختبار إمكانية الوصول الآلي وخدمات المعالجة والمراقبة المستمرة للحفاظ على الامتثال.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AudioEye عن إجمالي إيرادات قدرها 25.5 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بـ 23.4 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| قناة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الشريك والسوق | $14,930 | $13,365 | $1,565 | 12% |
| مَشرُوع | $10,548 | $10,081 | $467 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) لشركة AudioEye حوالي 36.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي. وتضمن تكوين ARR:
- قناة الشريك والسوق: 58% من العائد الداخلي
- قناة المؤسسة: 42% من العائد الداخلي
قاعدة العملاء
كان لدى AudioEye ما يقرب من 126000 عميل اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 18% من 107000 عميل في العام السابق. استحوذ العميل الواحد على ما يقرب من 16% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 22.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6% من 23.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. توزيع النفقات التشغيلية هو كما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $9,122 | $9,387 | $(265) | (3%) |
| البحث والتطوير | $3,694 | $5,734 | $(2,040) | (36%) |
| العامة والإدارية | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $22,249 | $23,641 | $(1,392) | (6%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت AudioEye خسارة صافية قدرها 2.8 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 5.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للأشهر التسعة المنتهية 0.23 دولار مقارنة بـ 0.46 دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ التدفق النقدي لشركة AudioEye من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (0.515) مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (4.6) مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاستحواذ على شركة AudioEye. الامتثال لموقع ADA.
الحصول على الامتثال لموقع ADA
في 27 سبتمبر 2024، استحوذت شركة AudioEye على شركة ADA Site Compliance مقابل 7.0 مليون دولار تقريبًا. هيكل الدفع يشمل:
- النقد المدفوع عند الإغلاق: 3.4 مليون دولار
- مذكرة الدفع: 2.35 مليون دولار
- الاعتبار الطارئ: 1.25 مليون دولار
رأس المال العامل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت AudioEye عن أصول متداولة بقيمة 11.4 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة بقيمة 13.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز في رأس المال العامل قدره (2.2) مليون دولار أمريكي.
| بند رأس المال العامل | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | $11,396 | $14,776 |
| الالتزامات المتداولة | $(13,610) | |
| رأس المال العامل | $(2,214) | $3,247 |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في AudioEye 7.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. التوزيع كما يلي:
| بند حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $1 | $1 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $101,609 | $96,182 |
| العجز المتراكم | $(94,258) | $(89,476) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,352 | $6,707 |
خاتمة
تواصل شركة AudioEye, Inc. توسيع قاعدة عملائها وتحسين الأداء المالي أثناء مواجهة التحديات في مجال إمكانية الوصول الرقمي.
كيف تقوم شركة AudioEye, Inc. (AEYE) بجني الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق AudioEye إيرادات بشكل أساسي من خلال قناتين للبيع: قناة الشريك وقناة السوق، وقناة المؤسسة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بقيمة 25.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ من 23.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| قناة | الإيرادات (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الشريك والسوق | $14,930 | $1,565 | 12% |
| مَشرُوع | $10,548 | $467 | 5% |
| إجمالي الإيرادات | $25,478 | $2,032 | 9% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AudioEye عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) تبلغ حوالي 36.2 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 19% على أساس سنوي. يُعزى هذا النمو إلى التوسعات في كل من قناة الشريك والسوق، والتي تمثل حوالي 58% من ARR، وقناة المؤسسة، التي تمثل حوالي 42% من ARR.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإيرادات AudioEye 5.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 20.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 11٪ من 18.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
| تكلفة الإيرادات | $5,348 | $5,277 | $71 | 1% |
| إجمالي الربح | $20,130 | $18,169 | $1,961 | 11% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 22.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 23.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 6٪. يتم تصنيف النفقات على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والتسويق | $9,122 | $9,387 | ($265) | (3%) |
| البحث والتطوير | $3,694 | $5,734 | ($2,040) | (36%) |
| العامة والإدارية | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AudioEye عن خسارة صافية قدرها 2.8 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من خسارة صافية قدرها 5.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يشير إلى تحسن بنسبة 48٪.
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AudioEye ما يقرب من 126000 عميل، بزيادة قدرها 18٪ من 107000 عميل في نفس التاريخ من عام 2023. والجدير بالذكر أن عميلًا واحدًا يمثل حوالي 16٪ من إجمالي الإيرادات في كل من فترتي 2024 و2023.
نشاط الاستحواذ
في 27 سبتمبر 2024، استحوذت شركة AudioEye على شركة ADA Site Compliance مقابل 7.0 مليون دولار تقريبًا، والتي تضمنت دفعة نقدية بقيمة 3.4 مليون دولار و2.35 مليون دولار على شكل سندات إذنية غير مضمونة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض AudioEye في مجال الامتثال لإمكانية الوصول إلى الويب.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AudioEye أصول متداولة بقيمة 11.4 مليون دولار أمريكي والتزامات متداولة بقيمة 13.6 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى عجز في رأس المال العامل قدره 2.2 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة 5.5 مليون دولار نقدًا واستخدمت عرض At The Market لجمع 3.5 مليون دولار من بيع الأسهم في عام 2024.
| متري | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأصول الحالية | $11,396 | $14,776 |
| الالتزامات المتداولة | ($13,610) | ($11,529) |
| رأس المال العامل | ($2,214) | $3,247 |
| نقدي | $5,478 | لا يوجد |
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.