AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Uma breve história da AudioEye, Inc.
A AudioEye, Inc. é um participante proeminente no setor de acessibilidade digital, focado no fornecimento de soluções que garantem que os sites estão em conformidade com os padrões de acessibilidade. A partir de 2024, a empresa registrou desenvolvimentos significativos e crescimento financeiro, principalmente após suas recentes aquisições e iniciativas estratégicas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o AudioEye registrou receita total de US $ 25,478 milhões, marcando um aumento de 9% em relação a US $ 23.446 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 20,130 milhões, um aumento de 11% ano a ano. A perda operacional nos nove meses foi de US $ 2,766 milhões, uma melhoria significativa em relação à perda de US $ 5,339 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 25,478 milhões | US $ 23.446 milhões | +9% |
| Lucro bruto | US $ 20,130 milhões | US $ 18,169 milhões | +11% |
| Perda operacional | (US $ 2,766 milhões) | (US $ 5,339 milhões) | Melhoria de 48% |
Crescimento da base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a base de clientes da AudioEye cresceu para aproximadamente 126.000, um aumento de 18% em relação a 107.000 clientes no ano anterior. Esse crescimento é atribuído a estratégias bem -sucedidas no canal parceiro e no Marketplace, bem como no canal corporativo.
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em setembro de 2024, a AudioEye concluiu a aquisição da conformidade do site da ADA por aproximadamente US $ 7,0 milhões. Espera -se que esta aquisição aprimore as ofertas de serviços da AudioEye e reforce sua posição de mercado na acessibilidade da Web. A consideração incluiu um pagamento em dinheiro de US $ 3,4 milhões, uma nota a pagar de US $ 2,35 milhões e uma consideração contingente de US $ 1,25 milhão com base em métricas de desempenho.
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye registrou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 36,2 milhões, refletindo um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pelo canal parceiro e do Marketplace e pelo canal corporativo, que mostra coletivamente o modelo de negócios robusto da empresa.
| Métrica arr | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita recorrente anual | US $ 36,2 milhões | Não divulgado | +19% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye tinha ativos circulantes de US $ 11.396 milhões e passivos circulantes de US $ 13,610 milhões, resultando em um déficit de capital de giro de US $ 2,214 milhões. A posição em dinheiro da empresa era de US $ 5,478 milhões.
| Métrica de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Ativos circulantes | US $ 11,396 milhões |
| Passivos circulantes | (US $ 13,610 milhões) |
| Capital de giro | (US $ 2,214 milhões) |
| Posição em dinheiro | US $ 5,478 milhões |
Programa de recompra de ações
Em novembro de 2023, o Conselho de Administração da AudioEye autorizou um programa de recompra de ações de até US $ 5 milhões, que permanecerá ativo até 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recompensou 299.371 ações para um total de US $ 2,02 milhões, com US $ 1,86 milhões restantes sob o programa.
Pesquisa e desenvolvimento
O AudioEye continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, com custos totais de P&D representando 20% da receita total nos primeiros nove meses de 2024. Esse investimento é crucial para manter a vantagem competitiva da empresa no mercado de acessibilidade digital em rápida evolução.
A Who é proprietário da AudioEye, Inc. (Aeye)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye, Inc. possui um grupo diversificado de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da AudioEye, inc.:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 9.96% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 950,000 | 7.89% |
| Investidor institucional | Advisores de fundos dimensionais, L.P. | 750,000 | 6.23% |
| Investidor individual | Robert E. McCarthy | 500,000 | 4.15% |
| Investidor individual | Anne K. Smith | 300,000 | 2.49% |
| Outro | Outros acionistas | 8,334,000 | 69.29% |
Desempenho de ações
A AudioEye, Inc. mostrou um desempenho flutuante de ações no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações foi registrado em US $ 1,25 por ação, representando um aumento de 25% em relação ao preço do ano anterior de US $ 1,00 por ação. O volume de negociação diário teve uma média de cerca de 150.000 ações.
Dados financeiros recentes
De acordo com o último relatório financeiro, os destaques a seguir refletem o desempenho financeiro da empresa:
- Receita recorrente anual (ARR): US $ 36,2 milhões em 30 de setembro de 2024, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
- Perda líquida nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: US $ 2,766 milhões.
- Total de ativos: US $ 29,39 milhões em 30 de setembro de 2024.
- Passivo total: US $ 22,04 milhões em 30 de setembro de 2024.
Aquisições e crescimento
Em 27 de setembro de 2024, a AudioEye adquiriu a conformidade do site da ADA por aproximadamente US $ 7 milhões, que incluiu um pagamento em dinheiro de US $ 3,4 milhões e notas promissórias adicionais. Espera -se que esta aquisição aprimore os recursos da AudioEye no fornecimento de soluções de acessibilidade da Web.
Operações da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o AudioEye tinha aproximadamente 126.000 clientes, refletindo um aumento de 18% em relação ao ano anterior. A empresa opera através de dois canais principais:
- Canal Parceiro e Marketplace: Contribuiu com aproximadamente 58% do ARR.
- Canal corporativo: contribuiu com aproximadamente 42% do ARR.
Programa de recompra de ações
Em novembro de 2023, o Conselho de Administração da AudioEye aprovou um programa de recompra de ações que autoriza a recompra de até US $ 5 milhões de suas ações ordinárias até 31 de dezembro de 2025. Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprava ações no valor de US $ 2,02 milhões, aposentando 299.371 ações .
Perspectivas futuras
O AudioEye continua se concentrando em expandir sua presença no mercado e aprimorar as ofertas de produtos. A empresa pretende aumentar sua base de clientes e melhorar o desempenho financeiro por meio de aquisições e parcerias estratégicas.
Declaração de missão AudioEye, Inc. (AEYE)
Empresa Overview
A AudioEye, Inc. (AEYE) é uma plataforma de acessibilidade digital focada em fornecer conformidade com a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) e diretrizes de acessibilidade de conteúdo da Web (WCAG). A empresa pretende melhorar a acessibilidade para indivíduos com deficiência, melhorando a experiência do usuário para todos.
Declaração de missão
A missão do AudioEye é capacitar organizações Para fornecer experiências digitais acessíveis que cumpram os padrões ADA e WCAG. A empresa aproveita a tecnologia patenteada para eliminar barreiras para acessar e ampliar o alcance do conteúdo on -line para indivíduos com deficiência.
Valores centrais
- Inovação: Compromisso com a melhoria contínua e o avanço na tecnologia de acessibilidade.
- Integridade: Defender a transparência e confiança em todas as negociações de negócios.
- Inclusão: Garantir que todas as experiências digitais sejam acessíveis a todos, independentemente da habilidade.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com clientes e parceiros para alcançar objetivos comuns relacionados à acessibilidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o AudioEye relatou um crescimento significativo em suas métricas financeiras:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $25,478,000 | $23,446,000 | 9% |
| Receita recorrente anual (ARR) | $36,200,000 | $30,400,000 | 19% |
| Perda líquida | $(2,766,000) | $(5,339,000) | 48% |
| Lucro bruto | $20,130,000 | $18,169,000 | 11% |
| Número de clientes | 126,000 | 107,000 | 18% |
Posição e estratégia de mercado
AudioEye opera através de dois canais de vendas primários: o Parceiro e canal de mercado e o Canal corporativo. O parceiro e o Channel Marketplace se concentram em empresas pequenas e médias, enquanto o canal corporativo atende organizações maiores, incluindo agências governamentais.
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a AudioEye adquiriu a conformidade do site da ADA por aproximadamente US $ 7 milhões. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas de serviços da empresa relacionadas a auditorias de acessibilidade e soluções de conformidade.
Pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento da AudioEye totalizaram US $ 3.694.000, representando uma queda de 36% de US $ 5.734.000 no ano anterior. Esta redução reflete a conclusão de iniciativas significativas de P&D.
Informações sobre acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye tinha 12.034.000 ações ordinárias em circulação. A empresa possui um programa de recompra de ações em andamento, com aproximadamente US $ 1,86 milhão restantes para recompras de ações autorizadas até 31 de dezembro de 2025.
Conclusão
O AudioEye permanece comprometido com sua missão de melhorar a acessibilidade digital por meio de soluções inovadoras e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona o AudioEye, Inc. (AEYE)
Empresa Overview
A AudioEye, Inc. (AEYE) é especializada em soluções de acessibilidade digital, ajudando as organizações a garantir que seus sites e aplicativos a cumprirem os padrões de acessibilidade. As ofertas da empresa incluem testes de acessibilidade automatizados, serviços de remediação e monitoramento contínuo para manter a conformidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o AudioEye registrou receitas totais de US $ 25,5 milhões no período de nove meses, representando um aumento de 9% em comparação com US $ 23,4 milhões no mesmo período em 2023. O detalhamento das fontes de receita é o seguinte:
| Canal de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Parceiro e mercado | $14,930 | $13,365 | $1,565 | 12% |
| Empresa | $10,548 | $10,081 | $467 | 5% |
| Receita total | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a receita recorrente anual da AudioEye (ARR) era de aproximadamente US $ 36,2 milhões, o que refletiu um aumento de 19% em relação ao ano anterior. A composição do ARR incluiu:
- Canal de parceiro e Marketplace: 58% de arr
- Canal corporativo: 42% de arr
Base de clientes
A AudioEye tinha aproximadamente 126.000 clientes em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de 18% em relação a 107.000 clientes no ano anterior. Um único cliente representou aproximadamente 16% da receita total durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e 2023.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 22,2 milhões, uma queda de 6% de US $ 23,6 milhões no ano anterior. A quebra das despesas operacionais é a seguinte:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (US $ milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $9,122 | $9,387 | $(265) | (3%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,694 | $5,734 | $(2,040) | (36%) |
| Geral e Administrativo | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
| Despesas operacionais totais | $22,249 | $23,641 | $(1,392) | (6%) |
Perda líquida
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o AudioEye registrou uma perda líquida de US $ 2,8 milhões, uma melhora significativa em relação a uma perda líquida de US $ 5,3 milhões durante o mesmo período em 2023. A perda líquida por ação nos nove meses findos foi de US $ 0,23 em comparação com $ 0,46 em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O fluxo de caixa da AudioEye das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 2,2 milhões, em comparação com US $ (0,515) milhões em 2023. O dinheiro total usado em atividades de investimento foi de US $ (4,6) milhões, principalmente devido à aquisição de Conformidade do site da ADA.
Aquisição da conformidade do site da ADA
Em 27 de setembro de 2024, a AudioEye adquiriu a conformidade do site da ADA por aproximadamente US $ 7,0 milhões. A estrutura de pagamento incluiu:
- Dinheiro pago no fechamento: US $ 3,4 milhões
- Nota a pagar: US $ 2,35 milhões
- Consideração contingente: US $ 1,25 milhão
Capital de giro
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye registrou ativos circulantes de US $ 11,4 milhões e passivos circulantes de US $ 13,6 milhões, resultando em um déficit de capital de giro de US $ (2,2) milhões.
| Item de capital de giro | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | $11,396 | $14,776 |
| Passivos circulantes | $(13,610) | |
| Capital de giro | $(2,214) | $3,247 |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da AudioEye foi de US $ 7,4 milhões, em comparação com US $ 6,7 milhões no final de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Item de patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $1 | $1 |
| Capital adicional pago | $101,609 | $96,182 |
| Déficit acumulado | $(94,258) | $(89,476) |
| Patrimônio líquido total | $7,352 | $6,707 |
Conclusão
A AudioEye, Inc. continua a expandir sua base de clientes e melhorar o desempenho financeiro enquanto navega nos desafios no cenário de acessibilidade digital.
Como AudioEye, Inc. (Aeye) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O AudioEye gera receita principalmente por meio de dois canais de vendas: o parceiro e o canal do Marketplace e o canal corporativo. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 25,5 milhões nos nove meses terminados, representando um aumento de 9% em relação a US $ 23,4 milhões no mesmo período em 2023.
| Canal | Receita (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Parceiro e mercado | $14,930 | $1,565 | 12% |
| Empresa | $10,548 | $467 | 5% |
| Receita total | $25,478 | $2,032 | 9% |
Receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye relatou uma receita recorrente anual (ARR) de aproximadamente US $ 36,2 milhões, marcando um aumento de 19% ano a ano. Esse crescimento é atribuído a expansões no canal Partner e Marketplace, que representou cerca de 58% do ARR, e o canal corporativo, que representava aproximadamente 42% do ARR.
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita da AudioEye foi de US $ 5,3 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 20,1 milhões, refletindo um aumento de 11% em relação a US $ 18,2 milhões no ano anterior.
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
| Custo da receita | $5,348 | $5,277 | $71 | 1% |
| Lucro bruto | $20,130 | $18,169 | $1,961 | 11% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 22,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 23,6 milhões em 2023, representando uma queda de 6%. As despesas são categorizadas da seguinte forma:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venda e marketing | $9,122 | $9,387 | ($265) | (3%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $3,694 | $5,734 | ($2,040) | (36%) |
| Geral e Administrativo | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o AudioEye registrou um prejuízo líquido de US $ 2,8 milhões, reduzido significativamente de um prejuízo líquido de US $ 5,3 milhões no ano anterior, indicando uma melhoria de 48%.
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye tinha aproximadamente 126.000 clientes, um aumento de 18% em relação a 107.000 clientes na mesma data em 2023. No entanto, um cliente representou cerca de 16% da receita total nos períodos de 2024 e 2023.
Atividade de aquisição
Em 27 de setembro de 2024, a AudioEye adquiriu a conformidade do site da ADA por aproximadamente US $ 7,0 milhões, que incluiu um pagamento em dinheiro de US $ 3,4 milhões e US $ 2,35 milhões em notas promissoras não garantidas. Espera -se que esta aquisição aprimore as ofertas da AudioEye na conformidade da acessibilidade da Web.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a AudioEye possuía ativos circulantes de US $ 11,4 milhões e passivos circulantes de US $ 13,6 milhões, resultando em um déficit de capital de giro de US $ 2,2 milhões. A empresa tinha US $ 5,5 milhões em dinheiro e utilizou um no mercado que oferece US $ 3,5 milhões com a venda de ações em 2024.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ativos circulantes | $11,396 | $14,776 |
| Passivos circulantes | ($13,610) | ($11,529) |
| Capital de giro | ($2,214) | $3,247 |
| Dinheiro | $5,478 | N / D |
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.