AudioEye, Inc. (AEYE) Bundle
Une brève histoire d'Audioeye, Inc.
Audioeye, Inc. est un acteur de premier plan dans le secteur de l'accessibilité numérique, axé sur la fourniture de solutions qui garantissent que les sites Web sont conformes aux normes d'accessibilité. En 2024, la Société a connu des développements importants et une croissance financière, en particulier à la suite de ses récentes acquisitions et initiatives stratégiques.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Audioeye a déclaré un chiffre d'affaires total de 25,478 millions de dollars, marquant une augmentation de 9% par rapport à 23,446 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice brut de la société pour la même période était de 20,130 millions de dollars, une augmentation de 11% d'une année à l'autre. La perte d'exploitation pour les neuf mois était de 2,766 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte de 5,339 millions de dollars en 2023.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 25,478 millions de dollars | 23,446 millions de dollars | +9% |
| Bénéfice brut | 20,130 millions de dollars | 18,169 millions de dollars | +11% |
| Perte de fonctionnement | (2,766 millions de dollars) | (5,339 millions de dollars) | Amélioration de 48% |
Croissance de la base de clients
Au 30 septembre 2024, la clientèle d'Audioeye est passée à environ 126 000, soit une augmentation de 18% par rapport à 107 000 clients l'année précédente. Cette croissance est attribuée à des stratégies réussies dans le Partner et Marketplace Channel ainsi que dans le canal Enterprise.
Acquisitions et initiatives stratégiques
En septembre 2024, Audioeye a achevé l'acquisition de la conformité du site ADA pour environ 7,0 millions de dollars. Cette acquisition devrait améliorer les offres de services d'AudioEye et renforcer sa position de marché dans l'accessibilité Web. La contrepartie comprenait un paiement en espèces de 3,4 millions de dollars, un billet à payer de 2,35 millions de dollars et une contrepartie conditionnelle de 1,25 million de dollars sur la base des mesures de performance.
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, AudioEye a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 36,2 millions de dollars, reflétant une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est tirée à la fois par le partenaire et le canal Marketplace et le canal Enterprise, qui présente collectivement le modèle commercial robuste de l'entreprise.
| Métrique Arr | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels | 36,2 millions de dollars | Non divulgué | +19% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AudioEye avait des actifs actuels de 11,396 millions de dollars et des passifs actuels de 13,610 millions de dollars, entraînant un déficit en fonds de roulement de 2,214 millions de dollars. La position en espèces de la société était de 5,478 millions de dollars.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Actifs actuels | 11,396 millions de dollars |
| Passifs actuels | (13,610 millions de dollars) |
| Fonds de roulement | (2,214 millions de dollars) |
| Poste de trésorerie | 5,478 millions de dollars |
Programme de rachat d'actions
In November 2023, AudioEye's Board of Directors authorized a stock repurchase program of up to $5 million, which will remain active through December 31, 2025. As of September 30, 2024, the company repurchased 299,371 shares for a total of $2.02 million, with $1.86 millions restants dans le cadre du programme.
Recherche et développement
AudioEye continue d'investir dans la recherche et le développement, les coûts de R&D totaux représentant 20% des revenus totaux au cours des neuf premiers mois de 2024. Cet investissement est crucial pour maintenir l'avantage concurrentiel de l'entreprise sur le marché accessibilité numérique en évolution rapide.
A Who possède Audioeye, Inc. (AEYE)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, Audioeye, Inc. possède un groupe diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Audioeye, Inc .:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 9.96% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 950,000 | 7.89% |
| Investisseur institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors, L.P. | 750,000 | 6.23% |
| Investisseur individuel | Robert E. McCarthy | 500,000 | 4.15% |
| Investisseur individuel | Anne K. Smith | 300,000 | 2.49% |
| Autre | Autres actionnaires | 8,334,000 | 69.29% |
Performance du stock
Audioeye, Inc. a montré une performance de stock fluctuante au cours de la dernière année. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action a été enregistré à 1,25 $ par action, ce qui représente une augmentation de 25% par rapport au prix de l'année précédente de 1,00 $ par action. Le volume de trading quotidien était en moyenne d'environ 150 000 actions.
Données financières récentes
Selon le dernier rapport financier, les faits saillants suivants reflètent la performance financière de l'entreprise:
- Revenus récurrents annuels (ARR): 36,2 millions de dollars au 30 septembre 2024, une augmentation de 19% d'une année à l'autre.
- La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 2,766 millions de dollars.
- Actif total: 29,39 millions de dollars au 30 septembre 2024.
- Total des passifs: 22,04 millions de dollars au 30 septembre 2024.
Acquisitions et croissance
Le 27 septembre 2024, Audioeye a acquis la conformité du site ADA pour environ 7 millions de dollars, notamment un paiement en espèces de 3,4 millions de dollars et des billets à ordre supplémentaires. Cette acquisition devrait améliorer les capacités d'AudioEye dans la fourniture de solutions d'accessibilité Web.
Opérations de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Audioeye comptait environ 126 000 clients, reflétant une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. L'entreprise opère à travers deux canaux principaux:
- Partner et Marketplace Channel: a contribué environ 58% de l'ARR.
- Channel d'entreprise: a contribué environ 42% de l'ARR.
Programme de rachat d'actions
En novembre 2023, le conseil d'administration d'Audioeye a approuvé un programme de rachat d'actions autorisant le rachat pouvant atteindre 5 millions de dollars de ses actions ordinaires jusqu'au 31 décembre 2025. Au 30 septembre 2024, la Société avait racheté des actions d'une valeur de 2,02 millions de dollars, prenant sa retraite 299 371 actions .
Perspectives futures
Audioeye continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché et l'amélioration des offres de produits. La société vise à augmenter sa clientèle tout en améliorant les performances financières grâce à des acquisitions stratégiques et des partenariats.
Énoncé de mission Audioeye, Inc. (AEYE)
Entreprise Overview
Audioeye, Inc. (AEYE) est une plate-forme d'accessibilité numérique axée sur la conformité à l'Americans with Disabilities Act (ADA) et aux directives d'accessibilité du contenu Web (WCAG). L'entreprise vise à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées tout en améliorant l'expérience utilisateur pour tous.
Énoncé de mission
La mission d'Audioeye est de Organisations de pouvoir pour offrir des expériences numériques accessibles conformes aux normes ADA et WCAG. L'entreprise tire parti de la technologie brevetée pour éliminer les obstacles à l'accès et élargir la portée du contenu en ligne pour les personnes handicapées.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à l'avancement de la technologie d'accessibilité.
- Intégrité: Maintenir la transparence et la confiance dans toutes les transactions commerciales.
- Inclusivité: S'assurer que toutes les expériences numériques sont accessibles à tous, quelle que soit la capacité.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les clients et les partenaires pour atteindre des objectifs communs liés à l'accessibilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AudioEye a signalé une croissance significative de ses mesures financières:
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $25,478,000 | $23,446,000 | 9% |
| Revenus récurrents annuels (ARR) | $36,200,000 | $30,400,000 | 19% |
| Perte nette | $(2,766,000) | $(5,339,000) | 48% |
| Bénéfice brut | $20,130,000 | $18,169,000 | 11% |
| Nombre de clients | 126,000 | 107,000 | 18% |
Position et stratégie du marché
Audioeye fonctionne via deux canaux de vente principaux: le Partner et Marketplace Channel et le Canal d'entreprise. Le partenaire et le canal Marketplace se concentre sur les petites et moyennes entreprises, tandis que le canal d'entreprise sert des organisations plus grandes, y compris les agences gouvernementales.
Développements récents
En septembre 2024, Audioeye a acquis la conformité du site ADA pour environ 7 millions de dollars. Cette acquisition vise à améliorer les offres de services de l'entreprise liées aux audits d'accessibilité et aux solutions de conformité.
Recherche et développement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de recherche et de développement d'Audioeye ont totalisé 3 694 000 $, ce qui représente une baisse de 36% par rapport à 5 734 000 $ l'année précédente. Cette réduction reflète l'achèvement des initiatives de R&D importantes.
Informations sur les actionnaires
Au 30 septembre 2024, Audioeye comptait 12 034 000 actions ordinaires en circulation. La société a un programme de rachat d'actions en cours, avec environ 1,86 million de dollars pour les rachats d'actions autorisés jusqu'au 31 décembre 2025.
Conclusion
Audioeye reste attaché à sa mission d'améliorer l'accessibilité numérique grâce à des solutions innovantes et à des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Audioeye, Inc. (AEYE)
Entreprise Overview
Audioeye, Inc. (AEYE) est spécialisée dans les solutions d'accessibilité numérique, aidant les organisations à s'assurer que leurs sites Web et applications sont conformes aux normes d'accessibilité. Les offres de l'entreprise comprennent des tests d'accessibilité automatisés, des services de correction et une surveillance continue pour maintenir la conformité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, AudioEye a déclaré des revenus totaux de 25,5 millions de dollars pour la période de neuf mois, ce qui représente une augmentation de 9% contre 23,4 millions de dollars pour la même période en 2023. La rupture des sources de revenus est la suivante:
| Canal de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Partenaire et marché | $14,930 | $13,365 | $1,565 | 12% |
| Entreprise | $10,548 | $10,081 | $467 | 5% |
| Revenus totaux | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, les revenus récurrents annuels d'Audioeye (ARR) se sont élevés à environ 36,2 millions de dollars, ce qui reflétait une augmentation de 19% d'une année sur l'autre. La composition ARR comprenait:
- Partner et Marketplace Channel: 58% de l'ARR
- Canal d'entreprise: 42% de l'ARR
Clientèle
Audioeye comptait environ 126 000 clients au 30 septembre 2024, marquant une augmentation de 18% par rapport à 107 000 clients l'année précédente. Un seul client a représenté environ 16% des revenus totaux au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 22,2 millions de dollars, une baisse de 6% contre 23,6 millions de dollars l'année précédente. La ventilation des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (milliers de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $9,122 | $9,387 | $(265) | (3%) |
| Recherche et développement | $3,694 | $5,734 | $(2,040) | (36%) |
| Général et administratif | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
| Dépenses d'exploitation totales | $22,249 | $23,641 | $(1,392) | (6%) |
Perte nette
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Audioeye a déclaré une perte nette de 2,8 millions de dollars, une amélioration significative par rapport à une perte nette de 5,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La perte nette par action pour les neuf mois clos était de 0,23 $ par rapport à à 0,46 $ en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
AudioEye's cash flow from operating activities for the nine months ended September 30, 2024, was $2.2 million, compared to $(0.515) million in 2023. The total cash used in investing activities was $(4.6) million, primarily due to the acquisition of Compliance du site ADA.
Acquisition de la conformité du site ADA
Le 27 septembre 2024, Audioeye a acquis la conformité du site ADA pour environ 7,0 millions de dollars. La structure de paiement comprenait:
- Caisse payée à la fermeture: 3,4 millions de dollars
- Remarque payable: 2,35 millions de dollars
- Considération contingente: 1,25 million de dollars
Fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, AudioEye a déclaré des actifs actuels de 11,4 millions de dollars et des passifs actuels de 13,6 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit en fonds de roulement de (2,2) millions de dollars.
| Fonds de roulement | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actifs actuels | $11,396 | $14,776 |
| Passifs actuels | $(13,610) | |
| Fonds de roulement | $(2,214) | $3,247 |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux d'Audioeye étaient de 7,4 millions de dollars, contre 6,7 millions de dollars à la fin de 2023. La rupture est la suivante:
| Article de capitaux propres | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $1 | $1 |
| Capital payant supplémentaire | $101,609 | $96,182 |
| Déficit accumulé | $(94,258) | $(89,476) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $7,352 | $6,707 |
Conclusion
Audioeye, Inc. continue d'étendre sa clientèle et d'améliorer les performances financières tout en faisant des défis dans le paysage de l'accessibilité numérique.
Comment Audioeye, Inc. (AEYE) fait de l'argent
Sources de revenus
Audioeye génère des revenus principalement via deux canaux de vente: le partenaire et le canal de marché et le canal Enterprise. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 25,5 millions de dollars pour les neuf mois terminés, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport à 23,4 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
| Canal | Revenus (en milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Partenaire et marché | $14,930 | $1,565 | 12% |
| Entreprise | $10,548 | $467 | 5% |
| Revenus totaux | $25,478 | $2,032 | 9% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, Audioeye a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) d'environ 36,2 millions de dollars, marquant une augmentation de 19% d'une année sur l'autre. Cette croissance est attribuée à des extensions dans le partenaire et le canal Marketplace, qui représentait environ 58% de l'ARR, et le canal Enterprise, qui représentait environ 42% de l'ARR.
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût total des revenus d'Audioeye était de 5,3 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 20,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 11% par rapport à 18,2 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | $25,478 | $23,446 | $2,032 | 9% |
| Coût des revenus | $5,348 | $5,277 | $71 | 1% |
| Bénéfice brut | $20,130 | $18,169 | $1,961 | 11% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 22,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 23,6 millions de dollars en 2023, ce qui représente une baisse de 6%. Les dépenses sont classées comme suit:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vente et marketing | $9,122 | $9,387 | ($265) | (3%) |
| Recherche et développement | $3,694 | $5,734 | ($2,040) | (36%) |
| Général et administratif | $9,433 | $8,520 | $913 | 11% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Audioeye a déclaré une perte nette de 2,8 millions de dollars, soit considérablement réduite d'une perte nette de 5,3 millions de dollars l'année précédente, indiquant une amélioration de 48%.
Clientèle
Au 30 septembre 2024, AudioEye comptait environ 126 000 clients, une augmentation de 18% par rapport à 107 000 clients à la même date en 2023. Notamment, un client a représenté environ 16% des revenus totaux au cours des périodes 2024 et 2023.
Activité d'acquisition
Le 27 septembre 2024, Audioeye a acquis la conformité du site ADA pour environ 7,0 millions de dollars, qui comprenait un paiement en espèces de 3,4 millions de dollars et 2,35 millions de dollars en billets à ordre non garantis. Cette acquisition devrait améliorer les offres d'AudioEye en conformité sur l'accessibilité Web.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, AudioEye avait des actifs actuels de 11,4 millions de dollars et des passifs actuels de 13,6 millions de dollars, ce qui a entraîné un déficit en fonds de roulement de 2,2 millions de dollars. La société avait 5,5 millions de dollars en espèces et a utilisé une offre sur le marché pour augmenter 3,5 millions de dollars par rapport à la vente d'actions en 2024.
| Métrique | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actifs actuels | $11,396 | $14,776 |
| Passifs actuels | ($13,610) | ($11,529) |
| Fonds de roulement | ($2,214) | $3,247 |
| Espèces | $5,478 | N / A |
AudioEye, Inc. (AEYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AudioEye, Inc. (AEYE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AudioEye, Inc. (AEYE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AudioEye, Inc. (AEYE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.