Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Amplitude, Inc.
لقد أثبتت شركة Amplitude, Inc. نفسها باعتبارها المزود الرائد لحلول تحليلات المنتجات منذ إنشائها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في سبتمبر 2021 من خلال الإدراج المباشر في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر "AMPL". سمحت هذه الخطوة الإستراتيجية لشركة Amplitude بجمع رأس المال مع تجنب عملية الاكتتاب العام التقليدية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Amplitude عن إجمالي إيرادات قدرها 221.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة ب 204.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $75.2 | ($16.9) | 75% |
| الربع الثالث 2023 | $70.6 | ($17.7) | 76% |
| 9شهر 2024 | $221.1 | ($61.7) | 74% |
| 9 أشهر 2023 | $204.9 | ($71.8) | 74% |
أداء السهم وموقف السوق
منذ ظهوره لأول مرة، شهد سهم Amplitude تقلبات استجابةً لظروف السوق وأداء الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 290 مليون دولار. يعكس أداء السهم مسار نمو الشركة واتجاهات السوق الأوسع التي تؤثر على شركات التكنولوجيا والتحليلات.
نمو العملاء والاحتفاظ بهم
شهدت شركة Amplitude نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها، مع زيادة مُبلغ عنها قدرها 41% في الدفع للعملاء على أساس سنوي. حققت الشركة معدل صافي الاحتفاظ بالإيرادات (NRR) قدره 97% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي على الرغم من بعض الاضطرابات.
السيولة والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Amplitude بالنقد وما في حكمه بقيمة 317.4 مليون دولار، إلى جانب الأموال المقيدة 0.9 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق مجموعها 2.5 مليون دولار. أعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 425.3 مليون دولار بسبب الخسائر التاريخية من العمليات.
| بند السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $317.4 |
| النقدية المقيدة | $0.9 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $2.5 |
| العجز المتراكم | ($425.3) |
الكفاءة التشغيلية
تم الإبلاغ عن نفقات تشغيل شركة Amplitude للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 76.5 مليون دولار، زيادة طفيفة من 74.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع المصروفات التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $19.0 | $21.8 |
| المبيعات والتسويق | $40.9 | $38.5 |
| العامة والإدارية | $16.6 | $14.0 |
على الرغم من الاستثمارات المستمرة في النمو، أظهرت Amplitude مرونة في مقاييسها التشغيلية، مما يمهد الطريق للربحية المستقبلية مع استمرارها في التوسع.
من يملك شركة Amplitude, Inc. (AMPL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Amplitude, Inc. فئات مختلفة من الأسهم العادية. توزيع الأسهم بين المساهمين الرئيسيين هو كما يلي:
| المساهم | أسهم الفئة أ | أسهم الفئة ب | إجمالي الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 39.5% |
| المؤسسون والمديرون التنفيذيون | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 24.6% |
| مستثمرو التجزئة | 34,283,000 | 0 | 34,283,000 | 28.1% |
| أصحاب أخرى | 0 | 13,149,000 | 13,149,000 | 10.8% |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أظهرت شركة Amplitude, Inc. (AMPL) قيمة سوقية إجمالية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. اتسم أداء السهم خلال العام الماضي بالتقلبات، حيث بلغ أدنى مستوى ملحوظ عند 6.50 دولارًا أمريكيًا وارتفاعًا قدره 14.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
مالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Amplitude عن إجمالي إيرادات قدرها 221.1 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 8٪ من 204.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع مصادر الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 200.0 | 186.0 | 7.5% |
| الخدمات المهنية | 21.1 | 18.9 | 11.6% |
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن المقاييس المالية الرئيسية لـ Amplitude ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 298 مليون دولار |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (TTM) | 97% |
| دفع العملاء | 3,486 |
| صافي الخسارة (تسعة أشهر) | 61.7 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amplitude عن نقد وما يعادله بقيمة 317.4 مليون دولار أمريكي ونقد مقيد قدره 0.9 مليون دولار أمريكي. تمتلك الشركة أيضًا 2.5 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية القابلة للتسويق، مما يوفر إجمالي سيولة تبلغ حوالي 320.8 مليون دولار أمريكي.
ملكية أسهم الموظف
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن إجمالي 12,958,603 سهمًا من وحدات الأسهم المقيدة (RSUs) كانت مستحقة، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 140.3 مليون دولار أمريكي في مصاريف التعويضات غير المعترف بها على أساس الأسهم والمتعلقة بوحدات رسو هذه.
بلغ عدد الأسهم المصدرة بموجب خطة شراء أسهم الموظفين (ESPP) 5,024,397 سهمًا، مما يعكس التزام الشركة المستمر بملكية الموظفين ومشاركتهم.
بيان مهمة شركة Amplitude, Inc. (AMPL).
شركة Overview
تركز شركة Amplitude, Inc. على توفير حلول التحسين الرقمي التي تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين أداء المنتج.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Amplitude في تمكين فرق المنتج من تقديم تجارب رقمية استثنائية من خلال توفير الأدوات اللازمة لتحليل تفاعلات المستخدم وتحسينها.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث) | $75,217,000 | $70,637,000 | 6% |
| تكلفة الإيرادات (الربع الثالث) | $18,744,000 | $17,291,000 | 8% |
| الهامش الإجمالي | 75% | 76% | لا يوجد |
| صافي الخسارة (الربع الثالث) | $(16,854,000) | $(17,747,000) | 5% |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $298,000,000 | $273,000,000 | 9% |
| دفع العملاء | 3,486 | 2,471 | 41% |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (TTM) | 97% | 105% | لا يوجد |
رؤى تشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Amplitude عن إجمالي 3,486 عميلًا مدفوعًا، مما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق. وصلت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) إلى 298 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نموًا بنسبة 9٪ من 273 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
موقف السوق والاستراتيجية
تهدف Amplitude إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التحسين المستمر لمنصة التحليلات الخاصة بها، مع التركيز على تفاعل المستخدمين واستراتيجيات الاحتفاظ بهم. يتمحور نهج الشركة حول فهم احتياجات العملاء وتكييف عروضها وفقًا لذلك.
ملخص الأداء المالي
| فترة | ربح | صافي الخسارة | إجمالي الربح | مصاريف التشغيل |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $75,217,000 | $(16,854,000) | $56,473,000 | $76,486,000 |
| الربع الثالث 2023 | $70,637,000 | $(17,747,000) | $53,346,000 | $74,269,000 |
| 9شهر 2024 | $221,141,000 | $(61,729,000) | $164,023,000 | $235,901,000 |
| 9 أشهر 2023 | $204,881,000 | $(71,820,000) | $151,223,000 | $232,206,000 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط Amplitude لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز عروض منتجاتها وتعزيز رضا العملاء. وسيظل التركيز على زيادة مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم من خلال حلول التحليلات المبتكرة.
كيف تعمل شركة Amplitude, Inc. (AMPL).
شركة Overview
Amplitude, Inc. (AMPL) هي عبارة عن منصة تحليلات رقمية تساعد الشركات على تحسين تجارب منتجاتها ودفع النمو. تركز الشركة على توفير رؤى حول سلوك المستخدم، مما يسمح للمؤسسات باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Amplitude عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | $75,217,000 | $70,637,000 | $4,580,000 | 6% |
| تكلفة الإيرادات | $18,744,000 | $17,291,000 | $1,453,000 | 8% |
| إجمالي الربح | $56,473,000 | $53,346,000 | $3,127,000 | 6% |
| مصاريف التشغيل | $76,486,000 | $74,269,000 | $2,217,000 | 3% |
| صافي الخسارة | $(16,854,000) | $(17,747,000) | $893,000 | 5% |
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Amplitude ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | $298,000,000 |
| صافي معدل الاحتفاظ بالدولار (TTM) | 97% |
| دفع العملاء | 3,486 |
توزيع الإيرادات
بلغت الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 221,141,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16,260,000 دولار أمريكي أو 8% عن نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة بنسبة 41% في قاعدة العملاء الذين يدفعون، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات الإجمالية.
تفاصيل المصاريف التشغيلية
فيما يلي تفاصيل نفقات تشغيل شركة Amplitude للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع المصاريف | المبلغ ($) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $19,037,000 | $(2,760,000) | (13)% |
| المبيعات والتسويق | $40,863,000 | $2,388,000 | 6% |
| العامة والإدارية | $16,586,000 | $2,589,000 | 18% |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Amplitude عن تدفقات نقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ ($) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $15,350,000 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $67,749,000 |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(14,133,000) |
ملخص الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعكس الميزانية العمومية لشركة Amplitude ما يلي:
| أصول | المبلغ ($) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $317,448,000 |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | $2,496,000 |
| إجمالي الأصول | $445,642,000 |
| الالتزامات وحقوق المساهمين | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $155,615,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $290,027,000 |
كيف تجني شركة Amplitude, Inc. (AMPL) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة Amplitude, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات الاشتراك التي تتيح للعملاء الوصول إلى منصة التحليلات الخاصة بها. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 221.1 مليون دولار، زيادة من 204.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بما يمثل نمو سنوي 8%.
| فترة | الإيرادات (بالآلاف) | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $75,217 | 6% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $70,637 | - |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $221,141 | 8% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $204,881 | - |
قاعدة العملاء والإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان السعة 3,486 عميلاً يدفعون، زيادة 41% من العام السابق. وذكرت الشركة ا الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) ل 298 مليون دولار، من 273 مليون دولار على أساس سنوي، مما يعكس أ زيادة 9%.
تكلفة الإيرادات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 57.1 مليون دولار، مقارنة ب 53.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وقد نتج عن ذلك إجمالي ربح قدره 164 مليون دولار وهامش إجمالي قدره 74%.
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $18,744 | $56,473 | 75% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $17,291 | $53,346 | 76% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $57,118 | $164,023 | 74% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $53,658 | $151,223 | 74% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 235.9 مليون دولار، من 232.2 مليون دولار في عام 2023. وشملت المكونات الهامة ما يلي:
- البحث والتطوير: 63.1 مليون دولار (2024) مقابل. 67.9 مليون دولار (2023)، أ انخفاض بنسبة 7%
- المبيعات والتسويق: 125.8 مليون دولار (2024) مقابل. 115.9 مليون دولار (2023)، أ زيادة 9%
- العامة والإدارية: 46.9 مليون دولار (2024) مقابل. 40.1 مليون دولار (2023)، ن زيادة 18%
صافي الخسارة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Amplitude عن خسارة صافية قدرها 61.7 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 71.8 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 15.4 مليون دولار.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(16,854) | $6,170 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(17,747) | $7,964 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(61,729) | $15,350 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $(71,820) | $23,309 |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان السعة 114.9 مليون دولار في الإيرادات المؤجلة، مما يشير إلى الإيرادات غير المكتسبة من الاشتراكات التي سيتم الاعتراف بها في الفترات المستقبلية.
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.