Amplitude, Inc. (AMPL) Bundle
Uma breve história da Amplitude, Inc.
A Amplitude, Inc. se estabeleceu como provedora líder de soluções de análise de produtos desde o seu início. A empresa tornou -se pública em setembro de 2021 através de uma listagem direta na NASDAQ sob o símbolo "AMPL". Esse movimento estratégico permitiu a amplitude aumentar o capital, evitando o processo tradicional de IPO.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou uma receita total de US $ 221,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 8% comparado com US $ 204,9 milhões para o mesmo período em 2023.
| Período | Receita (em milhões) | Perda líquida (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $75.2 | ($16.9) | 75% |
| Q3 2023 | $70.6 | ($17.7) | 76% |
| 9m 2024 | $221.1 | ($61.7) | 74% |
| 9m 2023 | $204.9 | ($71.8) | 74% |
Desempenho de ações e posição de mercado
Desde sua estréia pública, as ações da Amplitude sofreram flutuações em resposta às condições do mercado e ao desempenho da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 290 milhões. O desempenho das ações reflete a trajetória de crescimento da empresa e as tendências mais amplas de mercado que influenciam as empresas de tecnologia e análise.
Crescimento e retenção do cliente
A amplitude teve um crescimento significativo em sua base de clientes, com um aumento relatado de 41% no pagamento de clientes ano a ano. A empresa alcançou uma taxa de retenção de receita líquida (NRR) de 97% Em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente, apesar de alguma rotatividade.
Liquidez e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude mantinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 317,4 milhões, juntamente com o dinheiro restrito de US $ 0,9 milhão e valores mobiliários comercializáveis totalizando US $ 2,5 milhões. A empresa relatou um déficit acumulado de US $ 425,3 milhões devido a perdas históricas das operações.
| Item de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $317.4 |
| Dinheiro restrito | $0.9 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $2.5 |
| Déficit acumulado | ($425.3) |
Eficiência operacional
As despesas operacionais da Amplitude nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatadas em US $ 76,5 milhões, um ligeiro aumento de US $ 74,3 milhões No mesmo período de 2023. A quebra das despesas operacionais inclui:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $19.0 | $21.8 |
| Vendas e marketing | $40.9 | $38.5 |
| Geral e Administrativo | $16.6 | $14.0 |
Apesar dos investimentos em andamento em crescimento, a amplitude mostrou a resiliência em suas métricas operacionais, abrindo caminho para a lucratividade futura à medida que continua a escalar.
A Who é dono da Amplitude, Inc. (AMPL)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Amplitude, Inc. inclui várias classes de ações ordinárias. A distribuição de ações entre os principais acionistas é a seguinte:
| Acionista | Ações de classe A. | Ações da classe B. | Total de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|---|
| Investidores institucionais | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 39.5% |
| Fundadores e executivos | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 24.6% |
| Investidores de varejo | 34,283,000 | 0 | 34,283,000 | 28.1% |
| Outros detentores | 0 | 13,149,000 | 13,149,000 | 10.8% |
Desempenho de ações
No final de setembro de 2024, a Amplitude, Inc. (AMPL) mostrou uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 1,2 bilhão. O desempenho das ações no ano passado foi caracterizado por flutuações, com uma baixa notável de US $ 6,50 e uma alta de US $ 14,25 por ação.
Financeiro Overview
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou receita total de US $ 221,1 milhões, refletindo um aumento de 8% em relação a US $ 204,9 milhões no mesmo período de 2023. A quebra das fontes de receita inclui:
| Fonte de receita | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 200.0 | 186.0 | 7.5% |
| Serviços profissionais | 21.1 | 18.9 | 11.6% |
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas financeiras para amplitude incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | US $ 298 milhões |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares (TTM) | 97% |
| Pagando clientes | 3,486 |
| Perda líquida (nove meses) | US $ 61,7 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 317,4 milhões e dinheiro restrito de US $ 0,9 milhão. A empresa também possuía US $ 2,5 milhões em títulos comercializáveis, fornecendo uma posição total de liquidez de aproximadamente US $ 320,8 milhões.
Propriedade das ações dos funcionários
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia informou que um total de 12.958.603 ações de unidades de ações restritas (RSUs) estavam em circulação, com um valor justo de aproximadamente US $ 140,3 milhões em despesas de remuneração baseadas em ações não reconhecidas relacionadas a esses RSUs.
O número de ações emitidas sob o Plano de Compra de Ações dos Empregados (ESPP) atingiu 5.024.397, refletindo o compromisso contínuo da empresa com a propriedade e o engajamento dos funcionários.
Declaração de missão Amplitude, Inc. (AMPL)
Empresa Overview
A Amplitude, Inc. concentra -se no fornecimento de soluções de otimização digital que ajudam as empresas a entender o comportamento do usuário e melhorar o desempenho do produto.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Amplitude é capacitar as equipes de produtos a oferecer experiências digitais excepcionais, fornecendo as ferramentas necessárias para analisar e otimizar as interações do usuário.
Principais métricas financeiras
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita (Q3) | $75,217,000 | $70,637,000 | 6% |
| Custo da receita (Q3) | $18,744,000 | $17,291,000 | 8% |
| Margem bruta | 75% | 76% | N / D |
| Perda líquida (Q3) | $(16,854,000) | $(17,747,000) | 5% |
| Receita recorrente anual (ARR) | $298,000,000 | $273,000,000 | 9% |
| Pagando clientes | 3,486 | 2,471 | 41% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares (TTM) | 97% | 105% | N / D |
Insights operacionais
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou um total de 3.486 clientes pagantes, marcando um aumento significativo de 41% em comparação com o ano anterior. A receita recorrente anual da Companhia (ARR) atingiu US $ 298 milhões, refletindo um crescimento de 9% de US $ 273 milhões em 2023.
Posição e estratégia de mercado
A amplitude visa melhorar sua posição de mercado, melhorando continuamente sua plataforma de análise, com foco nas estratégias de envolvimento e retenção do usuário. A abordagem da empresa está centrada na compreensão das necessidades do cliente e na adaptação de suas ofertas de acordo.
Resumo do desempenho financeiro
| Período | Receita | Perda líquida | Lucro bruto | Despesas operacionais |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $75,217,000 | $(16,854,000) | $56,473,000 | $76,486,000 |
| Q3 2023 | $70,637,000 | $(17,747,000) | $53,346,000 | $74,269,000 |
| 9m 2024 | $221,141,000 | $(61,729,000) | $164,023,000 | $235,901,000 |
| 9m 2023 | $204,881,000 | $(71,820,000) | $151,223,000 | $232,206,000 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a amplitude planeja investir em pesquisas e desenvolvimento para fortalecer suas ofertas de produtos e aprimorar a satisfação do cliente. O foco permanecerá em impulsionar o envolvimento e a retenção do usuário por meio de soluções inovadoras de análise.
Como funciona como a Amplitude, Inc. (AMPL)
Empresa Overview
A Amplitude, Inc. (AMPL) é uma plataforma de análise digital que ajuda as empresas a otimizar suas experiências de produtos e impulsionar o crescimento. A empresa se concentra em fornecer informações sobre o comportamento do usuário, permitindo que as organizações tomem decisões orientadas a dados.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $75,217,000 | $70,637,000 | $4,580,000 | 6% |
| Custo da receita | $18,744,000 | $17,291,000 | $1,453,000 | 8% |
| Lucro bruto | $56,473,000 | $53,346,000 | $3,127,000 | 6% |
| Despesas operacionais | $76,486,000 | $74,269,000 | $2,217,000 | 3% |
| Perda líquida | $(16,854,000) | $(17,747,000) | $893,000 | 5% |
Principais indicadores de desempenho
Em 30 de setembro de 2024, os principais indicadores de desempenho da amplitude incluem:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita recorrente anual (ARR) | $298,000,000 |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares (TTM) | 97% |
| Pagando clientes | 3,486 |
Recutação de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 221.141.000, um aumento de US $ 16.260.000 ou 8% em relação ao mesmo período em 2023. Esse crescimento é atribuído a um aumento de 41% na base de clientes remunerados, que contribuiu significativamente para o crescimento geral da receita.
Detalhes das despesas operacionais
As despesas operacionais da Amplitude nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | Valor ($) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $19,037,000 | $(2,760,000) | (13)% |
| Vendas e marketing | $40,863,000 | $2,388,000 | 6% |
| Geral e Administrativo | $16,586,000 | $2,589,000 | 18% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou fluxos de caixa da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Valor ($) |
|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $15,350,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $67,749,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(14,133,000) |
Resumo do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Amplitude reflete o seguinte:
| Ativos | Valor ($) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $317,448,000 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $2,496,000 |
| Total de ativos | $445,642,000 |
| Passivos e patrimônio líquido | Valor ($) |
|---|---|
| Passivos totais | $155,615,000 |
| Equidade total dos acionistas | $290,027,000 |
Como Amplitude, Inc. (AMPL) ganha dinheiro
Geração de receita
A Amplitude, Inc. gera principalmente receita por meio de serviços de assinatura que permitem que os clientes acessem sua plataforma de análise. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receita total de US $ 221,1 milhões, um aumento de US $ 204,9 milhões durante o mesmo período em 2023, representando um 8% de crescimento ano a ano.
| Período | Receita (em milhares) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $75,217 | 6% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $70,637 | - |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $221,141 | 8% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $204,881 | - |
Base de clientes e receita recorrente anual (ARR)
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude tinha 3.486 clientes pagantes, um aumento de 41% a partir do ano anterior. A empresa relatou um Receita recorrente anual (ARR) de US $ 298 milhões, de cima de US $ 273 milhões ano a ano, refletindo a Aumento de 9%.
Custo de receita e margem bruta
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 57,1 milhões, comparado com US $ 53,7 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 164 milhões e uma margem bruta de 74%.
| Período | Custo da receita (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $18,744 | $56,473 | 75% |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $17,291 | $53,346 | 76% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $57,118 | $164,023 | 74% |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $53,658 | $151,223 | 74% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 235,9 milhões, de cima de US $ 232,2 milhões em 2023. Componentes significativos incluídos:
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 63,1 milhões (2024) vs. US $ 67,9 milhões (2023), a 7% diminuem
- Vendas e marketing: US $ 125,8 milhões (2024) vs. US $ 115,9 milhões (2023), a Aumento de 9%
- Geral e Administrativo: US $ 46,9 milhões (2024) vs. US $ 40,1 milhões (2023), An Aumento de 18%
Perda líquida e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude relatou uma perda líquida de US $ 61,7 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 71,8 milhões em 2023. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 15,4 milhões.
| Período | Perda líquida (em milhares) | Caixa líquida fornecida por atividades operacionais (em milhares) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(16,854) | $6,170 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(17,747) | $7,964 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $(61,729) | $15,350 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $(71,820) | $23,309 |
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a amplitude tinha US $ 114,9 milhões Na receita diferida, indicando receita não merecida de assinaturas que serão reconhecidas em períodos futuros.
Amplitude, Inc. (AMPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Amplitude, Inc. (AMPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amplitude, Inc. (AMPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amplitude, Inc. (AMPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.