Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)
التأسيس والتطورات المبكرة
تأسست شركة Apollo Endosurgery, Inc. في عام 2006. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أوستن، تكساس، وهي متخصصة في تقديم حلول مبتكرة في مجال العمليات الجراحية ذات الحد الأدنى من التدخل الجراحي.
في عام 2012، تم طرح شركة Apollo Endosurgery للاكتتاب العام تحت رمز المؤشر APEN، حيث جمعت ما يقرب من 38 مليون دولار من خلال طرح عام أولي (IPO).
ابتكارات المنتجات
المنتج الرئيسي للشركة، غرزة زائدة نظام الخياطة بالمنظار، حصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2013. يسمح هذا الجهاز للجراحين بإجراء الخياطة بالمنظار وتقريب الأنسجة.
في عام 2014، أطلقت أبولو أبولو نظام يهدف إلى علاج السمنة من خلال إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار بأقل تدخل جراحي.
الأداء المالي والنمو
في عام 2022، أعلنت شركة Apollo Endosurgery عن إيرادات تبلغ تقريبًا 22 مليون دولار، مما يمثل زيادة كبيرة من 16 مليون دولار في عام 2021.
كان هامش الربح الإجمالي للشركة في عام 2022 موجودًا 66%مما يعكس كفاءة عملياتها.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2020 | $12 | 65% | ($9) |
| 2021 | $16 | 64% | ($8) |
| 2022 | $22 | 66% | ($6) |
موقف السوق والتعاون
لقد أثبتت شركة Apollo Endosurgery نفسها كشركة رائدة في سوق فقدان الوزن بالمنظار، حيث تتنافس مع شركات مثل ميدترونيك و بوسطن العلمية.
وفي عام 2021، دخلت الشركة في تعاون مع إيثيكون، إحدى الشركات التابعة لشركة جونسون آند جونسون، لتعزيز توزيع منتجاتها.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، تواصل شركة Apollo Endosurgery الابتكار، مع التركيز على توسيع خط إنتاجها وتعزيز وصولها إلى الأسواق. تشتمل مجموعة المنتجات الحالية للشركة على أجهزة مصممة لجراحات السمنة، وإجراءات الجهاز الهضمي، وغيرها من العمليات الجراحية طفيفة التوغل.
في الربع الثاني من عام 2023، أبلغت شركة Apollo Endosurgery عن أ 15% زيادة سنوية في مبيعات المنتجات، مما يوضح الطلب المستمر على حلولها.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم APEN تقريبًا $3.50 لكل سهم. وكانت القيمة السوقية موجودة 100 مليون دولار.
وأظهر السهم أ 30% زيادة عن سعره البالغ 2.70 دولارًا في يناير 2023.
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار) | القيمة السوقية (بالملايين) | تغير السعر (٪) |
|---|---|---|---|
| يناير 2023 | $2.70 | $81 | - |
| أبريل 2023 | $3.00 | $90 | 11% |
| أكتوبر 2023 | $3.50 | $100 | 30% |
من يملك شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN)
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN). ويقدم الجدول التالي تفصيلاً للملكية المؤسسية البارزة.
| مؤسسة | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة | تاريخ آخر إيداع |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.23% | 1,122,000 | سبتمبر 2023 |
| شركة بلاك روك | 9.56% | 1,058,000 | أغسطس 2023 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.47% | 606,000 | يوليو 2023 |
| أليانس بيرنشتاين إل بي. | 4.92% | 550,000 | يونيو 2023 |
| جي بي مورغان تشيس وشركاه | 3.78% | 420,000 | مايو 2023 |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية الأسهم المملوكة من قبل المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يسرد الجدول أدناه كبار المطلعين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم.
| اسم | موضع | الملكية (% من إجمالي الأسهم) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مارك دبليو بومرانتز | المدير التنفيذي | 6.15% | 685,000 |
| دان ك. ماتز | رئيس | 4.05% | 450,000 |
| ميشيل ل. واديل | المدير المالي | 2.78% | 310,000 |
| تيموثي تي ماكجوان | سجع | 1.22% | 135,000 |
تكوين المساهمين
يتنوع تكوين المساهمين في شركة Apollo Endosurgery، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمستثمرين المؤسسيين والمطلعين. فيما يلي تمثيل لهذه التركيبة من حيث النسبة المئوية.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 34.00% |
| المطلعين | 14.20% |
| مستثمرو التجزئة | 51.80% |
أداء الأسهم الأخيرة
يعكس أداء سهم Apollo Endosurgery اتجاهات السوق الأوسع بالإضافة إلى التطورات الخاصة بالشركة. تم تلخيص المقاييس الرئيسية للسنة المالية الماضية أدناه.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023) | $5.38 |
| القيمة السوقية | 185.00 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | سلبي (لا ينطبق) |
| الإيرادات السنوية (2022) | 45.00 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | - 10.00 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
لقد خضعت شركة Apollo Endosurgery مؤخرًا للعديد من التغييرات التي أثرت على الملكية والاستثمار. وتشمل التطورات الحاسمة ما يلي:
- اقتناء تقنيات جديدة تهدف إلى توسيع عروض المنتجات.
- شراكات مع مؤسسات الرعاية الصحية لاختراق السوق بشكل أفضل.
- زيادة اهتمام المستثمرين مدفوعًا بتقارير الأرباح الفصلية الإيجابية.
بيان مهمة شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN).
شركة Overview
Apollo Endosurgery, Inc. هي شركة جراحية تركز على الحلول المبتكرة في مجال الجراحة طفيفة التوغل. يعكس بيان المهمة التزامهم بتعزيز نتائج المرضى وتزويد الجراحين بأدوات متقدمة لإجراء العمليات المعقدة بسهولة.
بيان المهمة
مهمة Apollo Endosurgery هي تحويل علاج السمنة والحالات ذات الصلة من خلال حلول مبتكرة ذات تدخل جراحي بسيط للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
القيم الأساسية
- ابتكار: التحسين المستمر للتقنيات والأدوات الجراحية.
- التركيز على المريض: التركيز على احتياجات ونتائج المرضى.
- نزاهة: الحفاظ على الالتزام بالممارسات الأخلاقية.
- تعاون: العمل جنبًا إلى جنب مع المتخصصين في الرعاية الصحية لتعزيز الفعالية الإجرائية.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.5 | -7.6 | -2.3 | 60.4 |
| 2021 | 25.0 | -10.0 | -5.0 | 58.1 |
| 2020 | 22.0 | -12.0 | -6.5 | 57.5 |
موقف السوق
تعمل شركة Apollo Endosurgery في بيئة تنافسية، خاصة في قطاع جراحة السمنة. يعتمد تمايزهم في السوق على ما يلي:
- التطورات التكنولوجية: التقنيات الخاصة التي تسهل العمليات الجراحية.
- الموافقات التنظيمية: الأجهزة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) والمتوافقة مع المعايير الصحية.
- الشراكات الإستراتيجية: التعاون مع أنظمة الرعاية الصحية والمستشفيات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة Apollo Endosurgery عن إطلاق جهاز تنظيري جديد يهدف إلى تحسين النتائج الجراحية. ومن المتوقع أن يؤدي استيعاب السوق إلى زيادة تدفقات إيراداتها بشكل كبير خلال السنة المالية المقبلة.
الأهداف الاستراتيجية
- زيادة الحصة السوقية بنسبة 15% بنهاية عام 2024.
- توسيع خطوط الإنتاج لتشمل حلولاً إضافية طفيفة التوغل.
- تعزيز التواجد الدولي في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وآسيا.
التوقعات
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تواصل شركة Apollo Endosurgery التركيز على مهمتها أثناء التعامل مع المتطلبات المعقدة لسوق الرعاية الصحية، مع التركيز على التكنولوجيا والشراكات.
كيف تعمل شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN).
شركة Overview
شركة Overview
تتخصص شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) في تطوير الأجهزة الجراحية المبتكرة ذات التدخل الجراحي البسيط، مع التركيز في المقام الأول على فقدان الوزن وإجراءات الجهاز الهضمي. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوستن، تكساس، وتستهدف في المقام الأول سوق جراحة السمنة.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت شركة Apollo Endosurgery إجمالي إيرادات قدره 24.7 مليون دولار. وهذا يمثل أ زيادة 29% سنة بعد سنة. وتشمل منتجاتها الأساسية ما يلي:
- OverStitch® (نظام الخياطة بالمنظار)
- نظام ربط المعدة القابل للتعديل Lap-Band®
- حلول لعلاج السمنة
الأداء المالي
في السنة المالية 2022، حققت شركة Apollo Endosurgery المقاييس المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| ربح | 22.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 5.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | - 3.5 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 29.3 مليون دولار |
البحث والتطوير
تستثمر شركة Apollo Endosurgery بشكل كبير في البحث والتطوير لابتكار عروض منتجاتها وتحسينها. وفي عام 2022، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 4.2 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 18% من إجمالي الإيرادات.
التطبيقات السريرية
يتم استخدام منتجات الشركة في العديد من التطبيقات السريرية، بما في ذلك:
- جراحة السمنة
- وضع أنبوب فغر المعدة
- الخياطة بالمنظار
الشراكات والتعاون
أنشأت شركة Apollo Endosurgery شراكات مع العديد من مؤسسات الرعاية الصحية للترويج لتقنياتها. أحد التعاون الملحوظ هو مع جامعات تكساس لمزيد من البحث في الإجراءات بالمنظار.
اتجاهات السوق
ومن المتوقع أن يصل سوق جراحة السمنة العالمية إلى 4.38 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.1% من 2020 إلى 2027. تهدف Apollo إلى الاستحواذ على حصة سوقية كبيرة من خلال التطوير الاستراتيجي للمنتجات والتسويق المستهدف.
الموافقات التنظيمية
اعتبارًا من عام 2023، حصلت شركة Apollo Endosurgery على موافقات إدارة الغذاء والدواء (FDA) للعديد من المنتجات، مما يضمن الامتثال للوائح الأجهزة الطبية الصارمة. تم منح الموافقة الأخيرة لنظام OverStitch™ في مايو 2023، مما أدى إلى توسيع نطاق استخداماته.
المبيعات والتوزيع
تعتمد استراتيجية مبيعات الشركة على قوة المبيعات المباشرة بالإضافة إلى الشراكات مع كبار الموزعين. تشمل الأسواق الجغرافية الرئيسية ما يلي:
| منطقة | مساهمة المبيعات (٪) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65% |
| أوروبا | 25% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Apollo Endosurgery إلى توسيع تواجدها في السوق من خلال زيادة تشكيلة منتجاتها والتركيز على الأسواق الناشئة. يتضمن الأداء المالي المتوقع للسنة المالية 2023 توقعات الإيرادات بحوالي 30 مليون دولار.
كيف تجني شركة Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) الأموال
نموذج الأعمال الأساسي
تحقق شركة Apollo Endosurgery, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة والتقنيات الجراحية المستخدمة في العمليات الجراحية ذات التدخل الجراحي البسيط. تم تصميم عروضهم لتحسين نتائج المرضى مع تقليل أوقات التعافي والإقامة في المستشفى.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتج: تنتج الشركة وتبيع مجموعة متنوعة من الأدوات والأجهزة الجراحية. على سبيل المثال، تشمل منتجاتها الرئيسية نظام OverStitch™ للخياطة بالمنظار ونظام ORBERA® المُدار لفقدان الوزن.
- الإيرادات المتكررة: إنهم يستفيدون من الإيرادات المتكررة من خلال المنتجات الاستهلاكية التي يتم استخدامها بجانب أجهزتهم الجراحية.
- الشراكات والتعاون: غالبًا ما تدخل شركة Apollo في شراكات مع المستشفيات وأنظمة الرعاية الصحية، حيث توفر لهم التدريب المتخصص والوصول إلى منتجاتهم.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الأخير المُبلغ عنه، أعلنت شركة Apollo Endosurgery, Inc. عن إجمالي إيرادات قدره 15.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023. ويمثل هذا زيادة بنحو 14% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
توزيع إيرادات المنتج
| فئة المنتج | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| نظام OverStitch™ | 6.4 | 41.8 |
| نظام أوربيرا® | 4.5 | 29.4 |
| الأجهزة الجراحية الأخرى | 2.7 | 17.6 |
| المواد الاستهلاكية | 1.7 | 11.2 |
اتجاهات السوق وفرص النمو
يتوسع سوق الجراحة طفيفة التوغل بسرعة، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو قدره 7.3% معدل النمو السنوي المركب من عام 2023 إلى عام 2030. يقدم هذا الاتجاه فرصًا كبيرة لشركة Apollo للاستفادة من تقنياتها المبتكرة.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 10.1 | 66.0 |
| أوروبا | 2.8 | 18.3 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1.6 | 10.5 |
| آخر | 0.8 | 5.2 |
التطورات والابتكارات الأخيرة
قامت أبولو باستثمارات في البحث والتطوير، بما يقرب من 2.2 مليون دولار المخصصة للبحث والتطوير في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز المنتجات الحالية وتطوير تقنيات جديدة.
هيكل التكلفة
تحتفظ الشركة بهيكل تكلفة مبسط، حيث تبلغ تكلفة البضائع المباعة (COGS) 9.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يؤدي إلى هامش إجمالي يبلغ تقريبًا 40%.
التحديات والمخاطر
- التحديات التنظيمية: يمكن أن يؤثر الامتثال لإدارة الغذاء والدواء (FDA) واللوائح العالمية الأخرى على الجداول الزمنية للموافقة على المنتج.
- المنافسة في السوق: قد تؤثر المنافسة المتزايدة من شركات الأجهزة الطبية الأخرى على حصتها في السوق.
- اضطرابات سلسلة التوريد: يمكن أن تؤثر مشكلات سلسلة التوريد العالمية على أوقات الإنتاج والتسليم.
Apollo Endosurgery, Inc. (APEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support