Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Applied Therapeutics, Inc.
لقد شهدت شركة Applied Therapeutics, Inc. تطورات كبيرة حتى عام 2024، لا سيما في أدائها المالي وتوجهها الاستراتيجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة قدرها 149.6 مليون دولار، مقارنة بالخسارة 82.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة الكبيرة في الخسائر إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الانخفاض الكبير في الإيرادات من اتفاقيات الترخيص وزيادة المصاريف التشغيلية.
الأداء المالي Overview
ويلخص الجدول التالي النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $455 | $10,660 |
| مصاريف البحث والتطوير | $37,049 | $38,602 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $34,683 | $15,585 |
| صافي الخسارة | $(149,631) | $(82,084) |
بلغت الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $455,000، انخفاض كبير من 10.66 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى عدم وجود اتفاقيات ترخيص جديدة، وهو ما ساهم سابقًا في تدفق إيرادات الشركة.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Applied Therapeutics عن نقد وما في حكمه قدره 98.9 مليون دولار. استخدمت الشركة 64.8 مليون دولار صافي النقد للأنشطة التشغيلية خلال الأشهر التسعة، مما يعكس التحديات التشغيلية المستمرة. الأنشطة التمويلية المقدمة 113.8 مليون دولار نقدًا، إلى حد كبير من إصدار الأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا كجزء من الاكتتاب الخاص في مارس 2024.
يلخص الجدول التالي التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(64,836) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $0 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $113,805 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $48,969 |
المعالم التشغيلية
فيما يتعلق بالعمليات، تواصل شركة Applied Therapeutics الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث يصل إجمالي النفقات إلى 37.0 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تركز الشركة على تطوير برامجها السريرية، لا سيما فيما يتعلق بمرشحي المنتجات الرئيسية.
حقوق المساهمين وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Applied Therapeutics إجمالي حقوق المساهمين قدره 5.9 مليون دولار، تحسن كبير من العجز 17.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة للشركة هو 144,345,781 الأسهم، مما يعكس تأثير أنشطة التمويل الأخيرة على هيكل رأس مالها.
يلخص الجدول التالي حقوق المساهمين كما في 30 سبتمبر 2024:
| مكون الأسهم | 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $11 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $624,098 |
| العجز المتراكم | $(618,217) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $5,892 |
لقد وضعت شركة Applied Therapeutics نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة من خط أنابيبها السريري أثناء التغلب على تحديات توليد الإيرادات وإدارة التكاليف التشغيلية. وسيعتمد المسار المالي للشركة على التنفيذ الناجح لبرامجها السريرية وتأمين التعاون المستقبلي أو اتفاقيات الترخيص.
من يملك شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT)
تكوين المساهمين الحاليين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمديرين التنفيذيين للشركة. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حوالي 116,356,474 سهماً.
| فئة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~60,000,000 | 51.5% |
| مستثمرو التجزئة | ~40,000,000 | 34.4% |
| المديرين التنفيذيين ومديري الشركة | ~16,356,474 | 14.1% |
أصحاب المؤسسات الكبرى
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في العلاجات التطبيقية اعتبارًا من عام 2024. وفيما يلي أهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12,500,000 | 10.7% |
| شركة بلاك روك | 11,000,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 9,500,000 | 8.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 7,000,000 | 6.0% |
| فينروك أسوشيتس | 6,000,000 | 5.1% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم. ويوضح الجدول التالي ملكيتهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| الدكتور ريكاردو دي آر مارياني | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.03% |
| الدكتور أ. جون ماكجوان | سجع | 900,000 | 0.77% |
| السيدة ليزا د. سميث | المدير المالي | 800,000 | 0.69% |
| مجلس إدارة | متنوع | 1,000,000 | 0.86% |
إصدار الأسهم الأخيرة
في مارس 2024، أكملت شركة Applied Therapeutics طرحًا خاصًا، حيث بيعت 12,285,714 سهمًا بسعر 7.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 92.3 مليون دولار.
الأوامر والخيارات
أصدرت الشركة أيضًا عددًا كبيرًا من الأوامر وخيارات الأسهم، والتي قد تؤثر على هياكل الملكية المستقبلية:
| يكتب | رقم مميز | سعر التمرين |
|---|---|---|
| أوامر | 10,850,618 | $0.001 |
| خيارات الأسهم | 4,310,004 | متوسط 2.09 دولار |
أداء السوق وانعكاساته
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Applied Therapeutics عن خسارة صافية قدرها 149.6 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في عجز متراكم قدره 618.2 مليون دولار أمريكي. ويبلغ النقد الحالي للشركة والنقد المعادل 98.9 مليون دولار.
بيان مهمة شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT).
تكرس شركة Applied Therapeutics, Inc. جهودها لتطوير وتسويق علاجات تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض منهكة ومهددة للحياة. تتمثل مهمة الشركة في تطوير العلوم وتحسين نتائج المرضى من خلال خيارات العلاج المبتكرة، مع التركيز على المجالات ذات الاحتياجات الطبية العالية غير الملباة.
مجالات التركيز الرئيسية
- علم الأعصاب
- الاضطرابات الأيضية
- أمراض القلب والأوعية الدموية
قيم الشركات
تؤكد العلاجات التطبيقية على القيم الأساسية التالية:
- التركيز على المريض: الالتزام بإعطاء الأولوية لاحتياجات المرضى في كل قرار.
- ابتكار: قيادة التقدم العلمي لتطوير علاجات خارقة.
- نزاهة: التمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في البحوث والممارسات التجارية.
مالي Overview (2024)
اعتبارًا من عام 2024، أبلغت شركة Applied Therapeutics عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 250 مليون دولار |
| الإيرادات (2023) | 20 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | - 30 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 50 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير (2023) | 40 مليون دولار |
| نمو الإيرادات المتوقع (2024) | 15% |
التطورات الأخيرة
حققت العلاجات التطبيقية خطوات كبيرة في التجارب السريرية وتطوير المنتجات. فيما يلي التحديثات البارزة:
- المرشح الرئيسي للمنتج: أظهر AT-007، الذي يستهدف الجالاكتوز في الدم، نتائج واعدة في تجارب المرحلة الثالثة.
- الشراكات: التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة لتعزيز جهود اكتشاف الأدوية.
- الموافقات التنظيمية: من المتوقع تقديم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لـ AT-007 في عام 2024.
موقف السوق
تعمل العلاجات التطبيقية في بيئة تنافسية مع التركيز على المجالات العلاجية المتخصصة. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- شركة النيلام للأدوية
- فيرتكس للأدوية
- أمجين
أداء المخزون
أداء سهم العلاجات التطبيقية اعتبارًا من عام 2024 هو كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $5.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $10.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
| الحجم (المتوسط) | 150.000 سهم |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Applied Therapeutics إلى توسيع خط إنتاجها وتعزيز حضورها في السوق من خلال:
- مؤشرات جديدة: استكشاف مجالات علاجية إضافية للمركبات الموجودة.
- الاستحواذات الاستراتيجية: تحديد فرص الحصول على التقنيات التكميلية.
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير: التركيز على الحلول المبتكرة لتلبية الاحتياجات الطبية غير الملباة.
كيف تعمل شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT).
شركة Overview
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات جديدة للأمراض النادرة. تعمل الشركة بشكل أساسي في البحث والتطوير للمرشحين العلاجيين الذين يستهدفون الاضطرابات الأيضية المختلفة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Applied Therapeutics عن خسارة صافية قدرها 149.6 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 82.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الارتفاع في صافي الخسارة إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية، لا سيما في مجال البحث والتطوير والتكاليف الإدارية العامة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(64,836,000) | $(38,168,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $0 | $13,872,000 |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $113,805,000 | $45,096,000 |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | $48,969,000 | $20,800,000 |
| إجمالي الإيرادات | $455,000 | $10,660,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $37,049,000 | $38,602,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $34,683,000 | $15,585,000 |
| صافي الخسارة | $(149,631,000) | $(82,084,000) |
الأنشطة التشغيلية
لم تحقق الشركة أي إيرادات من المنتجات منذ إنشائها. جاءت إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بشكل أساسي من إيرادات خدمات البحث والتطوير البالغة $455,000، مقارنة ب 10.7 مليون دولار في إيرادات التراخيص لنفس الفترة من عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير (R&D) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.0 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 38.6 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا النقصان إلى انخفاض النفقات المتعلقة بـ AT-001، يقابله زيادة في النفقات المتعلقة بـ AT-007.
| توزيع نفقات البحث والتطوير | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| السريرية وما قبل السريرية | $23,452,000 | $28,776,000 |
| تصنيع وصياغة الأدوية | $242,000 | $1,583,000 |
| نفقات الموظفين | $5,437,000 | $4,535,000 |
| التعويض على أساس الأسهم | $2,907,000 | $2,378,000 |
| النفقات التنظيمية وغيرها | $5,011,000 | $1,330,000 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $37,049,000 | $38,602,000 |
المصاريف العمومية والإدارية
وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 34.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15.6 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع الرسوم القانونية والمهنية والنفقات التجارية وتكاليف الموظفين.
| توزيع المصاريف العمومية والإدارية | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| الرسوم القانونية والمهنية | $9,346,000 | $5,154,000 |
| النفقات التجارية | $11,600,000 | $(79,000) |
| نفقات الموظفين | $5,423,000 | $2,851,000 |
| التعويض على أساس الأسهم | $3,453,000 | $3,356,000 |
| مصاريف التأمين | $1,176,000 | $1,846,000 |
| مصاريف أخرى | $3,685,000 | $2,457,000 |
| إجمالي النفقات العامة والإدارية | $34,683,000 | $15,585,000 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي النقد والنقد المعادل 98.9 مليون دولار. ومن المتوقع أن يدعم التمويل العمليات حتى عام 2026، بشرط تحقيق المعالم السريرية والتنظيمية.
الضمانات وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ التغير في القيمة العادلة لالتزامات الضمان مبلغًا 80.8 مليون دولار النفقات، حتى من 39.6 مليون دولار في العام السابق. كان لدى الشركة ما يقرب من 10,725,000 الضمانات المصنفة المسؤولية القائمة اعتبارا من ذلك التاريخ.
صافي الخسارة لكل سهم
بلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم العادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(1.09)، بما يتوافق مع خسارة السهم في العام السابق. وكان المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال هذه الفترة هو 137,893,249 أسهم.
| صافي الخسارة لكل بيانات السهم | 2024 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (9 أشهر منتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(149,631,000) | $(82,084,000) |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة | 137,893,249 | 75,482,234 |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(1.09) | $(1.09) |
كيف تجني شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Applied Therapeutics, Inc. (APLT) إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على خدمات البحث والتطوير واتفاقيات الترخيص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم إيرادات الشركة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | $0 | $0 | $0 | $10,660 |
| خدمات البحث والتطوير | $122 | $0 | $455 | $0 |
| إجمالي الإيرادات | $122 | $0 | $455 | $10,660 |
مصاريف البحث والتطوير
تستثمر APLT بشكل كبير في البحث والتطوير لتطوير مرشحي منتجاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مصاريف البحث والتطوير كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| السريرية وما قبل السريرية | $8,831 | $8,215 |
| تصنيع وصياغة الأدوية | $174 | ($228) |
| نفقات الموظفين | $1,845 | $1,426 |
| التعويض على أساس الأسهم | $951 | $764 |
| النفقات التنظيمية وغيرها | $3,027 | $608 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $14,828 | $10,785 |
المصاريف العمومية والإدارية
تعتبر النفقات العامة والإدارية لـ APLT ضرورية لدعم إطارها التشغيلي. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم تفصيل هذه النفقات على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرسوم القانونية والمهنية | $3,783 | $2,062 |
| النفقات التجارية | $6,312 | ($450) |
| نفقات الموظفين | $2,084 | $736 |
| التعويض على أساس الأسهم | $1,140 | $1,072 |
| مصاريف التأمين | $328 | $441 |
| مصاريف أخرى | $1,390 | $849 |
| إجمالي النفقات العامة والإدارية | $15,037 | $4,710 |
صافي الخسارة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت APLT خسارة صافية قدرها:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(68,591) |
| الربع الثالث 2023 | $(42,370) |
| 9شهر 2024 | $(149,631) |
| 9 أشهر 2023 | $(82,084) |
النقد والنقد المعادل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى APLT نقدًا وما في حكمه يصل إلى:
| النقد وما يعادله (بالآلاف) | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $98,867 |
التوقعات المستقبلية والتمويل
تعتمد قدرة APLT على تحقيق الإيرادات وتحقيق الربحية على التسويق الناجح لمنتجاتها المرشحة. تعتمد الشركة على التمويل الخارجي والتعاون لدعم عملياتها المستمرة وأنشطتها التطويرية. من المتوقع أن توفر المدفوعات السريرية والتنظيمية المتوقعة من شركة Advanz Pharma رأس مال إضافي لتمويل العمليات حتى عام 2026.
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.