Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Bundle
Una breve historia de Apliced Therapeutics, Inc.
Applied Therapeutics, Inc. ha sufrido desarrollos significativos que llevan a 2024, particularmente en su desempeño financiero y dirección estratégica. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 149.6 millones, en comparación con una pérdida de $ 82.1 millones para el mismo período en 2023. Este aumento sustancial en las pérdidas se atribuye a varios factores, incluida una disminución significativa en los ingresos de los acuerdos de licencia y el aumento de los gastos operativos.
Desempeño financiero Overview
La siguiente tabla resume los resultados financieros para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $455 | $10,660 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $37,049 | $38,602 |
| Gastos generales y administrativos | $34,683 | $15,585 |
| Pérdida neta | $(149,631) | $(82,084) |
Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $455,000, una disminución significativa de $ 10.66 millones en 2023. Esta disminución se debió principalmente a la ausencia de nuevos acuerdos de licencia, que anteriormente contribuyeron al flujo de ingresos de la compañía.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la terapéutica aplicada reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 98.9 millones. La empresa utilizada $ 64.8 millones en efectivo neto para actividades operativas durante los nueve meses, lo que refleja los desafíos operativos en curso. Las actividades de financiación proporcionadas $ 113.8 millones en efectivo, en gran parte de la emisión de acciones comunes y órdenes prefinancionadas como parte de una colocación privada en marzo de 2024.
La siguiente tabla resume los flujos de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(64,836) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $0 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $113,805 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $48,969 |
Destacados operativos
En términos de operaciones, la terapéutica aplicada continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con gastos totales ascendiendo a $ 37.0 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía se centra en avanzar en sus programas clínicos, particularmente relacionados con sus candidatos de productos principales.
Equidad de accionistas y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, la terapéutica aplicada tiene un total de accionistas de los accionistas de $ 5.9 millones, una mejora significativa de un déficit de $ 17.1 millones A finales de 2023. Las acciones comunes promedio ponderadas de la compañía en circulación estaban en circulación 144,345,781 Acciones, que reflejan el impacto de las actividades de financiación recientes en su estructura de capital.
La siguiente tabla resume el patrimonio de los accionistas al 30 de septiembre de 2024:
| Componente de renta variable | 2024 (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $11 |
| Capital pagado adicional | $624,098 |
| Déficit acumulado | $(618,217) |
| Equidad total de los accionistas | $5,892 |
Aplicada Therapeutics se ha posicionado para aprovechar su tubería clínica mientras navega los desafíos de generar ingresos y gestionar los costos operativos. La trayectoria financiera de la Compañía dependerá de la ejecución exitosa de sus programas clínicos y asegura futuras colaboraciones o acuerdos de licencia.
A Who posee Apliced Therapeutics, Inc. (APLT)
Composición actual de accionistas
A partir de 2024, Applied Therapeutics, Inc. (APLT) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y ejecutivos de la compañía. El número total de acciones en circulación es de aproximadamente 116,356,474.
| Categoría | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | ~60,000,000 | 51.5% |
| Inversores minoristas | ~40,000,000 | 34.4% |
| Ejecutivos y directores de la empresa | ~16,356,474 | 14.1% |
Titulares institucionales principales
Varios inversores institucionales tienen apuestas significativas en la terapéutica aplicada a partir de 2024. A continuación se encuentran los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 12,500,000 | 10.7% |
| Blackrock, Inc. | 11,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 9,500,000 | 8.2% |
| Invesco Ltd. | 7,000,000 | 6.0% |
| Venrock Associates | 6,000,000 | 5.1% |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos de la compañía y los miembros de la junta también poseen una parte notable de las acciones. La siguiente tabla describe su propiedad:
| Ejecutivo | Posición | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Dr. Riccardo D. R. Mariani | CEO | 1,200,000 | 1.03% |
| Dr. A. John McGowan | ARRULLO | 900,000 | 0.77% |
| Sra. Lisa D. Smith | director de Finanzas | 800,000 | 0.69% |
| Junta Directiva | Varios | 1,000,000 | 0.86% |
Emisión reciente de acciones
En marzo de 2024, la Terapéutica aplicada completó una colocación privada, vendiendo 12,285,714 acciones a un precio de $ 7.00 por acción, recaudando aproximadamente $ 92.3 millones.
Órdenes y opciones
La compañía también ha emitido un número sustancial de warrants y opciones sobre acciones, lo que puede afectar las estructuras de propiedad futuras:
| Tipo | Número sobresaliente | Precio de ejercicio |
|---|---|---|
| Órdenes | 10,850,618 | $0.001 |
| Opciones sobre acciones | 4,310,004 | Promedio de $ 2.09 |
Rendimiento e implicaciones del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Apliced Therapeutics informó una pérdida neta de $ 149.6 millones, lo que contribuyó a un déficit acumulado de $ 618.2 millones. El efectivo actual y los equivalentes de efectivo de la compañía se encuentran en $ 98.9 millones.
Aplicada Declaración de misión de Therapeutics, Inc. (APLT)
Applied Therapeutics, Inc. se dedica a desarrollar y comercializar terapias transformadoras para pacientes con enfermedades debilitantes y potencialmente mortales. La misión de la compañía es avanzar en la ciencia y mejorar los resultados de los pacientes a través de opciones de tratamiento innovadoras, centrándose en áreas de alta necesidad médica no satisfecha.
Áreas de enfoque clave
- Neurología
- Trastornos metabólicos
- Enfermedades cardiovasculares
Valores corporativos
Terapéutica aplicada enfatiza los siguientes valores centrales:
- Centricción del paciente: Compromiso de priorizar las necesidades de los pacientes en cada decisión.
- Innovación: Impulsar el avance científico para desarrollar terapias innovadoras.
- Integridad: Mantener los más altos estándares éticos en investigación y prácticas comerciales.
Financiero Overview (2024)
A partir de 2024, Applied Therapeutics ha informado las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 250 millones |
| Ingresos (2023) | $ 20 millones |
| Ingresos netos (2023) | -$ 30 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 50 millones |
| Gastos de I + D (2023) | $ 40 millones |
| Crecimiento de ingresos proyectados (2024) | 15% |
Desarrollos recientes
Therapeutics aplicados ha hecho avances significativos en los ensayos clínicos y el desarrollo de productos. Las siguientes son actualizaciones notables:
- Candidato al producto principal: AT-007, dirigido a la galactosemia, ha mostrado resultados prometedores en los ensayos de fase 3.
- Asociaciones: Colaboraciones con las principales instituciones de investigación para mejorar los esfuerzos de descubrimiento de drogas.
- Aprobaciones regulatorias: Presentación anticipada de la FDA para AT-007 en 2024.
Posición de mercado
Aplicada Therapeutics opera en un panorama competitivo con un enfoque en áreas terapéuticas de nicho. Los competidores clave incluyen:
- Alnylam Pharmaceuticals
- Vértices farmacéuticos
- Amgen
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de la terapéutica aplicada a partir de 2024 es el siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $5.00 |
| 52 semanas de altura | $10.00 |
| Bajo de 52 semanas | $3.00 |
| Volumen (promedio) | 150,000 acciones |
| Relación P/E | N / A |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, la terapéutica aplicada tiene como objetivo expandir su tubería y mejorar su presencia en el mercado a través de:
- Nuevas indicaciones: Explorando áreas terapéuticas adicionales para compuestos existentes.
- Adquisiciones estratégicas: Identificación de oportunidades para adquirir tecnologías complementarias.
- Aumento de la inversión en I + D: Centrarse en soluciones innovadoras para abordar las necesidades médicas no satisfechas.
Cómo funciona Apliced Therapeutics, Inc. (APLT)
Compañía Overview
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) es una compañía de biotecnología centrada en desarrollar y comercializar tratamientos novedosos para enfermedades raras. La compañía se dedica principalmente a la investigación y el desarrollo de candidatos terapéuticos dirigidos a varios trastornos metabólicos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, la terapéutica aplicada informó una pérdida neta de $ 149.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 82.1 millones para el mismo período en 2023. El aumento en la pérdida neta se atribuye a mayores gastos operativos, particularmente en investigación y desarrollo y costos administrativos generales.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(64,836,000) | $(38,168,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $0 | $13,872,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $113,805,000 | $45,096,000 |
| Aumento neto en efectivo y equivalentes en efectivo | $48,969,000 | $20,800,000 |
| Ingresos totales | $455,000 | $10,660,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $37,049,000 | $38,602,000 |
| Gastos generales y administrativos | $34,683,000 | $15,585,000 |
| Pérdida neta | $(149,631,000) | $(82,084,000) |
Actividades operativas
La compañía no ha generado ningún ingreso de producto desde su inicio. Los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se derivaron principalmente de los ingresos por servicios de investigación y desarrollo de $455,000, en comparación con $ 10.7 millones en ingresos de licencia para el mismo período en 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 37.0 millones, una ligera disminución de $ 38.6 millones en el año anterior. La disminución se atribuye a una reducción en los gastos relacionados con AT-001, compensado por el aumento de los gastos para AT-007.
| Desglose de gastos de I + D | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Clínico y preclínico | $23,452,000 | $28,776,000 |
| Fabricación y formulación de medicamentos | $242,000 | $1,583,000 |
| Gastos de personal | $5,437,000 | $4,535,000 |
| Compensación basada en acciones | $2,907,000 | $2,378,000 |
| Gastos regulatorios y de otro tipo | $5,011,000 | $1,330,000 |
| Gastos totales de I + D | $37,049,000 | $38,602,000 |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos aumentaron $ 34.7 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 15.6 millones en 2023. Este aumento se debe principalmente a honorarios legales y profesionales más altos, gastos comerciales y costos de personal.
| Desglose de gastos generales y administrativos | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Tarifas legales y profesionales | $9,346,000 | $5,154,000 |
| Gastos comerciales | $11,600,000 | $(79,000) |
| Gastos de personal | $5,423,000 | $2,851,000 |
| Compensación basada en acciones | $3,453,000 | $3,356,000 |
| Gastos de seguro | $1,176,000 | $1,846,000 |
| Otros gastos | $3,685,000 | $2,457,000 |
| Gastos totales de G&A | $34,683,000 | $15,585,000 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total $ 98.9 millones. Se espera que la financiación apoye las operaciones hasta 2026, dependiendo de lograr hitos clínicos y regulatorios.
Warrants and Stock Performance
Al 30 de septiembre de 2024, el cambio en el valor razonable de los pasivos de la orden ascendió a un $ 80.8 millones gasto, arriba de $ 39.6 millones en el año anterior. La compañía tenía aproximadamente 10,725,000 Las garantías clasificadas por responsabilidad son pendientes a partir de esa fecha.
Pérdida neta por acción
La pérdida neta básica por acción común para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $(1.09), de acuerdo con la pérdida por acción del año anterior. La acción común en el promedio ponderada en circulación durante este período fue 137,893,249 acciones.
| Datos de pérdida neta por acción | 2024 (9 meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (9 meses terminados el 30 de septiembre) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(149,631,000) | $(82,084,000) |
| Acciones ordinarias en el promedio ponderadas pendientes | 137,893,249 | 75,482,234 |
| Pérdida neta por acción | $(1.09) | $(1.09) |
Cómo aplicado Therapeutics, Inc. (APLT) gana dinero
Fuentes de ingresos
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) genera ingresos a través de varios canales, centrándose principalmente en servicios de investigación y desarrollo y acuerdos de licencia. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos de la compañía se estructuraron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso de la licencia | $0 | $0 | $0 | $10,660 |
| Servicios de investigación y desarrollo | $122 | $0 | $455 | $0 |
| Ingresos totales | $122 | $0 | $455 | $10,660 |
Gastos de investigación y desarrollo
APLT invierte significativamente en investigación y desarrollo para avanzar a sus candidatos de productos. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de investigación y desarrollo fueron:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Clínico y preclínico | $8,831 | $8,215 |
| Fabricación y formulación de medicamentos | $174 | ($228) |
| Gastos de personal | $1,845 | $1,426 |
| Compensación basada en acciones | $951 | $764 |
| Gastos regulatorios y de otro tipo | $3,027 | $608 |
| Gastos totales de I + D | $14,828 | $10,785 |
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos para APLT son cruciales para respaldar su marco operativo. Para el tercer trimestre 2024, estos gastos se detallan de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q3 2024 Cantidad (en miles) | Q3 2023 Cantidad (en miles) |
|---|---|---|
| Tarifas legales y profesionales | $3,783 | $2,062 |
| Gastos comerciales | $6,312 | ($450) |
| Gastos de personal | $2,084 | $736 |
| Compensación basada en acciones | $1,140 | $1,072 |
| Gastos de seguro | $328 | $441 |
| Otros gastos | $1,390 | $849 |
| Gastos totales de G&A | $15,037 | $4,710 |
Pérdida neta
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, APLT informó una pérdida neta de:
| Período | Pérdida neta (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $(68,591) |
| P3 2023 | $(42,370) |
| 9m 2024 | $(149,631) |
| 9m 2023 | $(82,084) |
Equivalentes de efectivo y efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, APLT tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a:
| Efectivo y equivalentes de efectivo (en miles) | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $98,867 |
Perspectiva futura y financiación
La capacidad de APLT para generar ingresos y lograr la rentabilidad depende de la comercialización exitosa de sus candidatos de productos. La compañía depende de fondos y colaboraciones externas para apoyar sus operaciones y actividades continuas de desarrollo. Se anticipa que los pagos de hito clínico y regulatorio proyectados que se esperan de Advanz Pharma proporcionarán capital adicional para financiar operaciones en 2026.
Applied Therapeutics, Inc. (APLT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Applied Therapeutics, Inc. (APLT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Applied Therapeutics, Inc. (APLT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.