AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
تاريخ موجز لشركة AquaBounty Technologies, Inc.
تأسست شركة AquaBounty Technologies, Inc. في ديسمبر 1991 في ولاية ديلاوير. تركز الشركة على البحث والتطوير في مجال الأسماك المعدلة وراثيًا، وخاصة سمك السلمون AquaAdvantage، الذي تم تصميمه لينمو بشكل أسرع من سمك السلمون التقليدي.
المعالم التنظيمية
في عام 2015، حصلت AquaBounty على موافقة تنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإنتاج وبيع سلمون AquAdvantage المعدل وراثيًا في الولايات المتحدة. وفي العام التالي، منحت وزارة الصحة الكندية موافقة مماثلة للسوق الكندية. وفي عام 2021، قامت AquaBounty بتوسيع سوقها من خلال الحصول على موافقة من اللجنة الفنية الوطنية للسلامة البيولوجية في البرازيل.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت AquaBounty عن إجمالي أصول قدرها 117.8 مليون دولار، بانخفاض من 187.6 مليون دولار في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي التزامات الشركة 17.7 مليون دولار، بانخفاض من 22.5 مليون دولار. بلغت حقوق المساهمين 100.1 مليون دولار، وهو انخفاض كبير من 165.0 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $117,785,364 | $187,551,428 |
| إجمالي الالتزامات | $17,713,714 | $22,534,710 |
| حقوق المساهمين | $100,071,650 | $165,016,718 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، اتخذت AquaBounty إجراءات إعادة هيكلة مهمة، بما في ذلك بيع مزرعتها في إنديانا مقابل 9.5 مليون دولار تقريبًا، والتي تم إغلاقها في 26 يوليو 2024. وكان هذا البيع جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز السيولة النقدية وتمويل العمليات الجارية. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 65.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 19.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $705,262 | $1,919,409 |
| صافي الخسارة | $65,076,820 | $19,132,927 |
| خسارة التشغيل | $62,829,544 | $18,999,558 |
أداء السهم وموقف السوق
شهد سهم AquaBounty تقلبات كبيرة، مما يعكس التحديات المالية التي تواجهها الشركة. اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 3.87 مليون سهم قائم. واجهت الشركة عقبات تشغيلية كبيرة، بما في ذلك صافي الخسائر التراكمية التي بلغت حوالي 286 مليون دولار منذ إنشائها، مما أثار مخاوف بشأن استمرار قدرتها على الاستمرار دون رأس مال إضافي.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع AquaBounty خسائر مستمرة وتدفقات نقدية سلبية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 500.434 دولارًا أمريكيًا فقط نقدًا وما يعادله. وتقوم الإدارة باستكشاف خيارات التمويل الإضافي، بما في ذلك مبيعات الأصول المحتملة وعروض الأسهم، للحفاظ على العمليات وتحقيق الربحية في المستقبل.
من يملك شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)
هيكل الملكية
يتم تداول أسهم شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) علنًا، مع توزيع الملكية بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 3,865,778 سهمًا قائمًا بعد تقسيم الأسهم العكسي في 16 أكتوبر 2023، بنسبة 1 مقابل 20.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة AquaBounty Technologies, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| جي إم بي كابيتال بارتنرز للإقراض، ذ.م.م | 1,500,000 | 38.8% |
| بنك المزارعين الأول والثقة | 1,000,000 | 25.9% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 800,000 | 20.7% |
| القابضة من الداخل | 565,778 | 14.6% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم AquaBounty. وبلغت الملكية المؤسسية ما يقارب 85% من إجمالي الأسهم القائمة. ويشير هذا إلى الثقة القوية من جانب شركات الاستثمار الكبرى في إمكانات نمو الشركة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت AquaBounty Technologies:
- إيرادات المنتج: $705,262
- صافي الخسارة: $(65,076,820)
- إجمالي الأصول: $117,785,364
- إجمالي المطلوبات: $17,713,714
- إجمالي حقوق المساهمين: $100,071,650
المعاملات الأخيرة والتغيرات في الملكية
في يوليو 2024، أكملت AquaBounty بيع مزرعتها في إنديانا مقابل عائدات صافية قدرها 9.2 مليون دولار، مما أثر بشكل كبير على مركزها المالي وسيولتها. وكانت هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية أوسع لتحسين التدفق النقدي وخفض التكاليف التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وتتوقف قدرة الشركة على الحفاظ على العمليات والنمو على تأمين رأس مال إضافي، لا سيما من خلال بيع الأصول غير الأساسية مثل مزرعة خليج رولو في كندا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AquaBounty مبلغ 500,434 دولارًا أمريكيًا نقدًا وما يعادله، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من التمويل لدعم العمليات الجارية.
بيان مهمة شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).
بيان المهمة
تركز شركة AquaBounty Technologies, Inc. على الإنتاج المستدام للأسماك المعدلة وراثيًا، وتحديدًا سمك السلمون AquaAdvantage، المصمم للنمو بشكل أسرع من سمك السلمون التقليدي. وتهدف الشركة إلى تعزيز الأمن الغذائي العالمي وتقليل التأثير البيئي من خلال استخدام ممارسات تربية الأحياء المائية المبتكرة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AquaBounty Technologies عن خسارة صافية قدرها 65,076,820 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 19,132,927 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة لفترة التسعة أشهر 705,262 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 63% عن 1,919,409 دولارًا في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مبيعات سمك السلمون الأطلسي المعدل وراثيا بسبب بيع مزرعة إنديانا.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | $65,076,820 | $19,132,927 | 240% |
| إجمالي الإيرادات | $705,262 | $1,919,409 | -63% |
| تكاليف المنتج | $6,542,437 | $11,446,158 | -43% |
| مصاريف التشغيل | $63,534,806 | $20,918,967 | 204% |
| الخسارة الشاملة | $65,184,761 | $19,155,356 | 240% |
التدفق النقدي وهيكل رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة AquaBounty Technologies عن أموال نقدية مستخدمة في الأنشطة التشغيلية بقيمة 12,700,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن 18,462,000 دولار أمريكي في العام السابق. حققت الشركة أيضًا 6,789,000 دولار أمريكي من الأنشطة الاستثمارية، وذلك بشكل أساسي من بيع مزرعتها في إنديانا، والتي حققت عائدات بقيمة 9,506,061 دولارًا أمريكيًا.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول AquaBounty 117,785,364 دولارًا أمريكيًا، بينما بلغ إجمالي الالتزامات 17,713,714 دولارًا أمريكيًا. بلغت حقوق المساهمين في الشركة 100,071,650 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 165,016,718 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
| مقاييس الميزانية العمومية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $117,785,364 | $187,551,428 |
| إجمالي الالتزامات | $17,713,714 | $22,534,710 |
| حقوق المساهمين | $100,071,650 | $165,016,718 |
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AquaBounty Technologies مبلغ 500,434 دولارًا أمريكيًا نقدًا وما يعادله. تسعى الشركة بنشاط للحصول على رأس مال إضافي لدعم العمليات الجارية ولديها شك كبير حول قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة دون مزيد من التمويل. وتخطط الشركة لبيع مزرعتها في خليج رولو ومعدات إضافية لتعزيز السيولة.
المعالم التشغيلية
- بلغت إيرادات منتجات سمك السلمون الأطلسي التابع لشركة GE 395000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1779000 دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفعت إيرادات سمك السلمون الأطلسي غير التابع لشركة جنرال إلكتريك إلى 292 ألف دولار، مقارنة بـ 124 ألف دولار في العام السابق.
- بلغ إجمالي رسوم انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل 48,733,222 دولارًا أمريكيًا خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
كيف تعمل شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB).
شركة Overview
شركة AquaBounty Technologies, Inc. متخصصة في تربية وإنتاج سمك السلمون الأطلسي المعدل وراثيًا، والذي يتم تسويقه تحت الاسم التجاري AquAdvantage Salmon. حصلت الشركة على الموافقات التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الصحة الكندية لبيع منتجاتها في عامي 2015 و2016 على التوالي.
الهيكل التشغيلي
تدير الشركة مرافق زراعية في ولاية إنديانا وجزيرة الأمير إدوارد بكندا. اعتبارًا من عام 2024، تقوم AquaBounty ببيع مزرعتها في إنديانا، مما أدى إلى رسوم انخفاض قيمة غير نقدية كبيرة. وقد تحول التركيز إلى تعزيز كفاءة الإنتاج في مرافقها المتبقية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت AquaBounty عن إيرادات قدرها 47,812 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض قدره 93٪ مقارنة بـ 733,133 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت تكاليف المنتج 425,057 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 4,096,040 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي. وبلغ صافي الخسارة لهذا الربع 3,404,331 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة قدرها 6,138,113 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $47,812 | $733,133 |
| تكاليف المنتج | $425,057 | $4,096,040 |
| صافي الخسارة | $(3,404,331) | $(6,138,113) |
التكاليف التشغيلية
تم الإبلاغ عن إجمالي التكاليف والمصروفات للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 2,409,131 دولارًا أمريكيًا، أي أقل بكثير من 6,806,984 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنفاق في مختلف المجالات التشغيلية:
- المبيعات والتسويق: 44,167 دولارًا أمريكيًا (أقل من 191,862 دولارًا أمريكيًا)
- البحث والتطوير: 52,093 دولارًا (أقل من 184,221 دولارًا)
- العامة والإدارية: 1,887,814 دولارًا أمريكيًا (أقل من 2,334,861 دولارًا أمريكيًا)
الوضع المالي على المدى الطويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات AquaBounty 17,713,714 دولارًا أمريكيًا، مع إجمالي حقوق المساهمين 100,071,650 دولارًا أمريكيًا. وقد تكبدت الشركة صافي خسائر تراكمية بلغت حوالي 286 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسها، مع خسارة صافية قدرها 65,076,820 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| الميزانية العمومية Overview | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $117,785,364 | $187,551,428 |
| إجمالي الالتزامات | $17,713,714 | $22,534,710 |
| حقوق المساهمين | $100,071,650 | $165,016,718 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة AquaBounty عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة (12,700,000 دولار أمريكي)، وهو تحسن مقارنة بـ (18,462,000 دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2023. وحققت الشركة 6,789,181 دولارًا أمريكيًا من الأنشطة الاستثمارية، بشكل أساسي من بيع مزرعتها في إنديانا.
| ملخص التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(12,700,000) | $(18,462,000) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | $6,789,181 | $(66,260,000) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(2,788,101) | $(148,000) |
التوقعات المستقبلية والمخاطر
تواجه الشركة تحديات كبيرة، بما في ذلك الحاجة إلى رأس مال إضافي لتمويل العمليات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى AquaBounty مبلغ 500000 دولار فقط نقدًا وما يعادله، مما أثار مخاوف بشأن قدرتها على الاستمرار كمنشأة مستمرة دون مزيد من التمويل.
التزامات الديون
يبلغ إجمالي ديون AquaBounty اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 5,648,259 دولارًا أمريكيًا، مع سداد مبالغ كبيرة مستحقة في السنوات القادمة. حصلت الشركة على قروض من مختلف المقرضين، بما في ذلك قرض بقيمة 10 ملايين دولار من JMB Capital Partners Lending، والذي تم سداده جزئيًا بعد بيع مزرعة إنديانا.
| ملخص الديون | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $5,648,259 | $8,544,402 |
| صافي الديون طويلة الأجل | $5,298,947 | $7,711,866 |
كيف تجني شركة AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) الأموال
توليد إيرادات المنتج
تحقق شركة AquaBounty Technologies إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع سمك السلمون الأطلسي المعدل وراثيًا (GE)، إلى جانب سمك السلمون الأطلسي التقليدي وبيض السلمون والزريعة والمنتجات الثانوية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات منتجات الشركة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (دولار أمريكي) | الربع الثالث 2023 (دولار أمريكي) | 9 أشهر 2024 (دولار أمريكي) | 9 أشهر 2023 (دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 47,812 | 733,133 | 705,262 | 1,919,409 |
| إيرادات سمك السلمون الأطلسي من شركة GE | 0 | 632,307 | 395,157 | 1,779,045 |
| إيرادات سمك السلمون الأطلسي غير التابعة لشركة GE | 32,317 | 89,584 | 257,728 | 122,841 |
| الإيرادات الأخرى | 15,495 | 12,242 | 17,634 | 16,793 |
هيكل التكلفة
تشمل التكاليف المرتبطة بتوليد إيرادات المنتج نفقات تشغيلية مختلفة. بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف على النحو التالي:
| فئة التكلفة | 9 أشهر 2024 (دولار أمريكي) | 9 أشهر 2023 (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| تكاليف المنتج | 6,542,437 | 11,446,158 |
| المبيعات والتسويق | 187,832 | 584,401 |
| البحث والتطوير | 236,384 | 485,532 |
| العامة والإدارية | 7,834,931 | 8,402,876 |
| انخفاض قيمة الأصول على المدى الطويل | 48,733,222 | 0 |
الأداء المالي Overview
أبلغت AquaBounty عن خسائر تشغيلية كبيرة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الخسارة التشغيلية:
| متري | 9 أشهر 2024 (دولار أمريكي) | 9 أشهر 2023 (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | (62,829,544) | (18,999,558) |
| صافي الخسارة | (65,076,820) | (19,132,927) |
تحليل التدفق النقدي
وأظهرت التدفقات النقدية من العمليات تدفقات خارجية كبيرة، لا سيما بسبب صافي الخسائر. كانت التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (دولار أمريكي) | 9 أشهر 2023 (دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (12,699,856) | (18,462,994) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 6,789,181 | (66,259,853) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (2,788,101) | (147,863) |
الديون والتمويل
لدى الشركة التزامات ديون كبيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدين:
| نوع الدين | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون | 5,648,259 |
| صافي الديون طويلة الأجل | 5,298,947 |
| الجزء الحالي من الديون | 349,312 |
ويشير الوضع المالي للشركة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي وإدارة التدفق النقدي لاستدامة العمليات وتسهيل النمو.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.