AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Una breve historia de Aquabounty Technologies, Inc.
Aquabounty Technologies, Inc. se fundó en diciembre de 1991 en Delaware. La compañía se centra en la investigación y el desarrollo de peces genéticamente modificados, particularmente el salmón Aquadvantage, que ha sido diseñado para crecer más rápido que el salmón convencional.
Hitos regulatorios
En 2015, Aquabounty recibió la aprobación regulatoria de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) para la producción y venta de su salmón Aquadvantage genéticamente diseñado en los Estados Unidos. Al año siguiente, Health Canada otorgó una aprobación similar para el mercado canadiense. En 2021, Aquabounty amplió su mercado al obtener la aprobación de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad en Brasil.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Aquabounty reportó activos totales de $ 117.8 millones, una disminución de $ 187.6 millones a fines de 2023. Los pasivos de la compañía totalizaron $ 17.7 millones, por debajo de $ 22.5 millones. El capital de los accionistas se informó en $ 100.1 millones, una disminución significativa de $ 165.0 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $117,785,364 | $187,551,428 |
| Pasivos totales | $17,713,714 | $22,534,710 |
| Patrimonio de los accionistas | $100,071,650 | $165,016,718 |
Desarrollos recientes
En 2024, Aquabounty realizó medidas de reestructuración significativas, incluida la venta de su granja de Indiana por aproximadamente $ 9.5 millones, que cerró el 26 de julio de 2024. Esta venta fue parte de una estrategia más amplia para mejorar la liquidez en efectivo y financiar operaciones continuas. La compañía informó una pérdida neta de $ 65.1 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19.1 millones durante el mismo período en 2023.
| Métricas operativas | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingreso del producto | $705,262 | $1,919,409 |
| Pérdida neta | $65,076,820 | $19,132,927 |
| Pérdida operativa | $62,829,544 | $18,999,558 |
Rendimiento de acciones y posición del mercado
Las acciones de AquaBounty han visto fluctuaciones considerables, lo que refleja los desafíos financieros de la compañía. A finales de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 3.87 millones de acciones en circulación. La compañía se ha enfrentado a obstáculos operativos significativos, incluidas pérdidas netas acumulativas de aproximadamente $ 286 millones desde el inicio, lo que aumenta las preocupaciones sobre su viabilidad continua sin capital adicional.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Aquabounty anticipa pérdidas continuas y flujos de efectivo negativos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía solo $ 500,434 en efectivo y equivalentes de efectivo. La gerencia está explorando opciones para fondos adicionales, incluidas posibles ofertas de ventas de activos y acciones, para mantener las operaciones y lograr la rentabilidad en el futuro.
A Who posee Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Estructura de propiedad
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) se cotiza públicamente, con la propiedad distribuida entre inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la empresa. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía aproximadamente 3,865,778 acciones en circulación después de una división de acciones inversa el 16 de octubre de 2023, a una relación de 1 por 20.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de AquaBounty Technologies, Inc. a partir de 2024:
| Accionista | Número de acciones propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| JMB Capital Partners Lending, LLC | 1,500,000 | 38.8% |
| First Farmers Bank & Trust | 1,000,000 | 25.9% |
| Otros inversores institucionales | 800,000 | 20.7% |
| Participaciones privilegiadas | 565,778 | 14.6% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tenían una porción significativa de las acciones de AquaBounty. La propiedad institucional fue de aproximadamente el 85% del total de acciones en circulación. Esto indica una fuerte confianza de las empresas de inversión más grandes en el potencial de crecimiento de la compañía.
Desempeño financiero reciente
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aquabounty Technologies informó:
- Ingresos de productos: $705,262
- Pérdida neta: $(65,076,820)
- Activos totales: $117,785,364
- Pasivos totales: $17,713,714
- Equidad total de los accionistas: $100,071,650
Transacciones recientes y cambios en la propiedad
En julio de 2024, Aquabounty completó la venta de su granja de Indiana para ingresos netos de $ 9.2 millones, lo que afectó significativamente su posición financiera y liquidez. Esta transacción fue parte de una estrategia más amplia para mejorar el flujo de caja y reducir los costos operativos.
Perspectiva futura
La capacidad de la compañía para mantener las operaciones y el crecimiento depende de asegurar capital adicional, particularmente a través de la venta de activos no básicos, como la granja de Rollo Bay en Canadá. Al 30 de septiembre de 2024, AquaBounty tenía $ 500,434 en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que indica la necesidad de un financiamiento adicional para respaldar las operaciones en curso.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Declaración de misión
Declaración de misión
Aquabounty Technologies, Inc. se centra en la producción sostenible de peces genéticamente modificados, específicamente el salmón Aquadvantage, que está diseñado para crecer más rápido que el salmón convencional. La compañía tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria global y reducir el impacto ambiental mediante la utilización de prácticas innovadoras de acuicultura.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, AquaBounty Technologies informó una pérdida neta de $ 65,076,820 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 19,132,927 por el mismo período en 2023. Los ingresos totales de la compañía para el período de nine-Month fueron $ 705,262, una disminución del 63% de $ 1,919,409 en el año anterior. Esta disminución se atribuye a las ventas reducidas de salmón del Atlántico genéticamente diseñado debido a la venta de la granja de Indiana.
| Métricas financieras | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $65,076,820 | $19,132,927 | 240% |
| Ingresos totales | $705,262 | $1,919,409 | -63% |
| Costos del producto | $6,542,437 | $11,446,158 | -43% |
| Gastos operativos | $63,534,806 | $20,918,967 | 204% |
| Pérdida integral | $65,184,761 | $19,155,356 | 240% |
Flujo de caja y estructura de capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AquaBounty Technologies informó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 12,700,000, una disminución significativa de $ 18,462,000 en el año anterior. La compañía también generó $ 6,789,000 a partir de actividades de inversión, principalmente a partir de la venta de su granja Indiana, que arrojó $ 9,506,061 en los ingresos.
Activos y pasivos
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de AquaBounty ascendieron a $ 117,785,364, mientras que los pasivos totales fueron de $ 17,713,714. El capital de los accionistas de la compañía se informó en $ 100,071,650, lo que refleja una disminución de $ 165,016,718 a fines de 2023.
| Métricas del balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $117,785,364 | $187,551,428 |
| Pasivos totales | $17,713,714 | $22,534,710 |
| Patrimonio de los accionistas | $100,071,650 | $165,016,718 |
Perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Aquabounty Technologies tenía $ 500,434 en efectivo y equivalentes en efectivo. La compañía está buscando activamente capital adicional para apoyar las operaciones en curso y tiene dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como una empresa en marcha sin más financiamiento. La compañía planea vender su granja Rollo Bay y su equipo adicional para mejorar la liquidez.
Destacados operativos
- Los ingresos por productos para GE Atlantic Salmon fueron de $ 395,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1,779,000 en 2023.
- Los ingresos del salmón del Atlántico no GE aumentaron a $ 292,000, en comparación con $ 124,000 en el año anterior.
- Los cargos por deterioro de los activos de larga duración totalizaron $ 48,733,222 durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo funciona Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Compañía Overview
Aquabounty Technologies, Inc. se especializa en la cría y producción de salmón del Atlántico genéticamente diseñado, comercializado bajo la marca Aquadvantage Salmon. La Compañía recibió aprobaciones regulatorias por la FDA y Health Canada para la venta de sus productos en 2015 y 2016, respectivamente.
Estructura operativa
La compañía opera instalaciones agrícolas en Indiana y la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá. A partir de 2024, Aquabounty está en el proceso de vender su granja de Indiana, lo que ha resultado en importantes cargos por deterioro de la falta de dinero. El enfoque ha cambiado a mejorar la eficiencia de producción en sus instalaciones restantes.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Aquabounty reportó ingresos de $ 47,812, una disminución del 93% en comparación con $ 733,133 para el mismo período en 2023. La pérdida neta para el trimestre fue de $ 3,404,331, en comparación con una pérdida de $ 6,138,113 en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos de productos | $47,812 | $733,133 |
| Costos del producto | $425,057 | $4,096,040 |
| Pérdida neta | $(3,404,331) | $(6,138,113) |
Costos operativos
Los costos y gastos totales para el tercer trimestre de 2024 se informaron en $ 2,409,131, significativamente inferior a $ 6,806,984 en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción se atribuye a una disminución del gasto en varias áreas operativas:
- Ventas y marketing: $ 44,167 (por debajo de $ 191,862)
- Investigación y desarrollo: $ 52,093 (por debajo de $ 184,221)
- General y administrativo: $ 1,887,814 (por debajo de $ 2,334,861)
Posición financiera a largo plazo
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de AquaBounty se situaron en $ 17,713,714, con el capital total de los accionistas en $ 100,071,650. La compañía ha incurrido en pérdidas netas acumulativas que ascienden a aproximadamente $ 286 millones desde su inicio, con una pérdida neta de $ 65,076,820 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Balance Overview | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $117,785,364 | $187,551,428 |
| Pasivos totales | $17,713,714 | $22,534,710 |
| Patrimonio de los accionistas | $100,071,650 | $165,016,718 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, AquaBounty informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ (12,700,000), una mejora en comparación con $ (18,462,000) en el mismo período en 2023. La compañía generó $ 6,789,181 de las actividades de inversión, principalmente de las Venta de su granja Indiana.
| Resumen del flujo de caja | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(12,700,000) | $(18,462,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $6,789,181 | $(66,260,000) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $(2,788,101) | $(148,000) |
Perspectiva y riesgos futuros
La compañía enfrenta desafíos sustanciales, incluida la necesidad de capital adicional para financiar las operaciones. Al 30 de septiembre de 2024, AquaBounty tenía solo $ 500,000 en efectivo y equivalentes en efectivo, lo que generó preocupaciones sobre su capacidad para continuar como una empresa en marcha sin más financiamiento.
Obligaciones de deuda
La deuda total de AquaBounty al 30 de septiembre de 2024 es de $ 5,648,259, con reembolsos significativos en los próximos años. La compañía ha obtenido préstamos con varios prestamistas, incluido un préstamo de $ 10 millones de JMB Capital Partners Lending, que se reembolsó parcialmente después de la venta de la granja de Indiana.
| Resumen de la deuda | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $5,648,259 | $8,544,402 |
| Deuda a largo plazo, neto | $5,298,947 | $7,711,866 |
Cómo Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) gana dinero
Generación de ingresos de productos
Las tecnologías de AquaBounty generan ingresos principalmente a través de la venta de salmón atlántico genéticamente diseñado (GE), junto con salmón atlántico convencional, huevos de salmón, freír y subproductos. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto de la compañía se informaron de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (USD) | Q3 2023 (USD) | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de productos | 47,812 | 733,133 | 705,262 | 1,919,409 |
| Ingresos de salmón de GE Atlantic | 0 | 632,307 | 395,157 | 1,779,045 |
| Ingresos del salmón del Atlántico no GE | 32,317 | 89,584 | 257,728 | 122,841 |
| Otros ingresos | 15,495 | 12,242 | 17,634 | 16,793 |
Estructura de costos
Los costos asociados con la generación de ingresos del producto incluyen varios gastos operativos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos fueron los siguientes:
| Categoría de costos | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Costos del producto | 6,542,437 | 11,446,158 |
| Ventas y marketing | 187,832 | 584,401 |
| Investigación y desarrollo | 236,384 | 485,532 |
| General y administrativo | 7,834,931 | 8,402,876 |
| Deterioro de los activos de larga vida | 48,733,222 | 0 |
Desempeño financiero Overview
Aquabounty informó pérdidas operativas significativas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida operativa fue:
| Métrico | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | (62,829,544) | (18,999,558) |
| Pérdida neta | (65,076,820) | (19,132,927) |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de las operaciones mostró salidas significativas, particularmente debido a pérdidas netas. El flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (12,699,856) | (18,462,994) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | 6,789,181 | (66,259,853) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | (2,788,101) | (147,863) |
Deuda y financiamiento
La Compañía tiene obligaciones de deuda significativas. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era:
| Tipo de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total | 5,648,259 |
| Deuda a largo plazo, neto | 5,298,947 |
| Porción actual de la deuda | 349,312 |
La situación financiera de la Compañía indica una dependencia del financiamiento externo y la gestión del flujo de efectivo para mantener las operaciones y facilitar el crecimiento.
AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.