AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Bundle
Une brève histoire d'Aquabounty Technologies, Inc.
Aquabounty Technologies, Inc. a été fondée en décembre 1991 à Delaware. L'entreprise se concentre sur la recherche et le développement de poissons génétiquement modifiés, en particulier le saumon Aquadvantage, qui a été conçu pour croître plus rapidement que le saumon conventionnel.
Jalons réglementaires
En 2015, Aquabounty a reçu l'approbation réglementaire de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) pour la production et la vente de son saumon Aquadvantage génétiquement modifié aux États-Unis. L'année suivante, Santé Canada a accordé une approbation similaire pour le marché canadien. En 2021, Aquabounty a élargi son marché en obtenant l'approbation de la Commission technique nationale de biosécurité au Brésil.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Aquabounty a déclaré un actif total de 117,8 millions de dollars, une baisse par rapport à 187,6 millions de dollars à la fin de 2023. Les passifs de la société ont totalisé 17,7 millions de dollars, contre 22,5 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires ont été déclarés à 100,1 millions de dollars, une baisse significative de 165,0 millions de dollars l'année précédente.
Métriques financières | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Actif total | $117,785,364 | $187,551,428 |
Passifs totaux | $17,713,714 | $22,534,710 |
Capitaux propres | $100,071,650 | $165,016,718 |
Développements récents
En 2024, Aquabounty a entrepris des mesures de restructuration importantes, notamment la vente de sa ferme de l'Indiana pour environ 9,5 millions de dollars, qui a clôturé le 26 juillet 2024. Cette vente faisait partie d'une stratégie plus large pour améliorer la liquidité en espèces et financer les opérations en cours. La société a déclaré une perte nette de 65,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 19,1 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Métriques opérationnelles | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
---|---|---|
Revenus de produits | $705,262 | $1,919,409 |
Perte nette | $65,076,820 | $19,132,927 |
Perte de fonctionnement | $62,829,544 | $18,999,558 |
Performance des stocks et position du marché
Les actions d'Aquabounty ont connu des fluctuations considérables, reflétant les défis financiers de l'entreprise. Fin septembre 2024, la société comptait environ 3,87 millions d'actions en circulation. La société a été confrontée à des obstacles opérationnels importants, notamment des pertes nettes cumulées d'environ 286 millions de dollars depuis leur création, ce qui soulève des inquiétudes concernant sa viabilité continue sans capital supplémentaire.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Aquabounty prévoit des pertes en cours et des flux de trésorerie négatifs. Au 30 septembre 2024, la société ne comptait que 500 434 $ en espèces et en espèces. La direction explore les options de financement supplémentaire, y compris les ventes potentielles des actifs et les offres d'actions, pour soutenir les opérations et atteindre la rentabilité à l'avenir.
A qui possède Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Structure de propriété
Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) est cotée en bourse, avec la propriété distribuée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs de détail et les initiés de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, la société comptait environ 3 865 778 actions en circulation à la suite d'une scission d'actions inversées le 16 octobre 2023, à un ratio de 1 pour 20.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Aquabounty Technologies, Inc. à partir de 2024:
Actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de parts totales |
---|---|---|
JMB Capital Partners Lending, LLC | 1,500,000 | 38.8% |
First Farmers Bank & Trust | 1,000,000 | 25.9% |
Autres investisseurs institutionnels | 800,000 | 20.7% |
Holdings d'initiés | 565,778 | 14.6% |
Propriété institutionnelle
Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détenaient une partie importante des actions d'Aquabounty. La propriété institutionnelle représentait environ 85% du total des actions en circulation. Cela indique une forte confiance des entreprises d'investissement plus importantes dans le potentiel de croissance de l'entreprise.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aquabounty Technologies a rapporté:
- Revenus de produits: $705,262
- Perte nette: $(65,076,820)
- Actifs totaux: $117,785,364
- Total des passifs: $17,713,714
- Total des capitaux propres des actionnaires: $100,071,650
Transactions récentes et changements de propriété
En juillet 2024, Aquabounty a terminé la vente de sa ferme de l'Indiana pour un produit net de 9,2 millions de dollars, ce qui a eu un impact significatif sur sa situation financière et sa liquidité. Cette transaction faisait partie d'une stratégie plus large pour améliorer les flux de trésorerie et réduire les coûts opérationnels.
Perspectives futures
La capacité de la société à soutenir les opérations et la croissance dépend de la garantie de capital supplémentaire, en particulier grâce à la vente d'actifs non essentiels tels que la ferme Rollo Bay au Canada. Au 30 septembre 2024, Aquabounty avait 500 434 $ en espèces et équivalents en espèces, indiquant un besoin de financement supplémentaire pour soutenir les opérations en cours.
Énoncé de mission Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Énoncé de mission
Aquabounty Technologies, Inc. se concentre sur la production durable de poissons génétiquement modifiés, en particulier le saumon Aquadvantage, qui est conçu pour croître plus rapidement que le saumon conventionnel. La société vise à améliorer la sécurité alimentaire mondiale et à réduire l'impact environnemental en utilisant des pratiques aquaculture innovantes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Aquabounty Technologies a déclaré une perte nette de 65 076 820 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 19 132 927 $ pour la même période en 2023. 705 262 $, une baisse de 63% contre 1 919 409 $ l'année précédente. Cette baisse est attribuée à la réduction des ventes de saumon de l'Atlantique génétiquement conçu en raison de la vente de la ferme de l'Indiana.
Métriques financières | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement (%) |
---|---|---|---|
Perte nette | $65,076,820 | $19,132,927 | 240% |
Revenus totaux | $705,262 | $1,919,409 | -63% |
Coût des produits | $6,542,437 | $11,446,158 | -43% |
Dépenses d'exploitation | $63,534,806 | $20,918,967 | 204% |
Perte complète | $65,184,761 | $19,155,356 | 240% |
Flux de trésorerie et structure du capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Aquabounty Technologies a déclaré des espèces utilisées dans des activités d'exploitation de 12 700 000 $, une baisse significative de 18 462 000 $ l'année précédente. La société a également généré 6 789 000 $ dans des activités d'investissement, principalement de la vente de sa ferme de l'Indiana, qui a rapporté 9 506 061 $ en produit.
Actifs et passifs
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Aquabounty s'élevaient à 117 785 364 $, tandis que le passif total s'élevait à 17 713 714 $. Les capitaux propres de la société ont été déclarés à 100 071 650 $, reflétant une baisse de 165 016 718 $ à la fin de 2023.
Métriques du bilan | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Actif total | $117,785,364 | $187,551,428 |
Passifs totaux | $17,713,714 | $22,534,710 |
Capitaux propres | $100,071,650 | $165,016,718 |
Perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Aquabounty Technologies avait 500 434 $ en espèces et en espèces. La Société recherche activement des capitaux supplémentaires pour soutenir les opérations en cours et a un doute substantiel sur sa capacité à se poursuivre en activité en continu sans autre financement. La société prévoit de vendre sa ferme Rollo Bay et son équipement supplémentaire pour améliorer la liquidité.
Points saillants opérationnels
- Les revenus des produits pour le saumon GE Atlantic étaient de 395 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 779 000 $ en 2023.
- Les revenus de saumon non GE de l'Atlantique sont passés à 292 000 $, contre 124 000 $ l'année précédente.
- Les frais de dépréciation des actifs à long terme ont totalisé 48 733 222 $ au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment fonctionne Aquabounty Technologies, Inc. (AQB)
Entreprise Overview
Aquabounty Technologies, Inc. est spécialisée dans l'élevage et la production de saumon de l'Atlantique génétiquement conçu, commercialisé sous le saumon Aquadvantage de la marque. La société a obtenu des approbations réglementaires par la FDA et Santé Canada pour la vente de ses produits en 2015 et 2016, respectivement.
Structure opérationnelle
L'entreprise exploite des installations agricoles dans l'Indiana et l'île Prince Edward, Canada. En 2024, Aquabounty est en train de vendre sa ferme de l'Indiana, ce qui a entraîné des accusations importantes de déficience non cachée. L'objectif s'est déplacé vers l'amélioration de l'efficacité de la production dans ses installations restantes.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Aquabounty a déclaré des revenus de 47 812 $, soit une baisse de 93% contre 733 133 $ pour la même période en 2023. Les coûts des produits étaient de 425 057 $, contre 4 096 040 $. La perte nette du trimestre était de 3 404 331 $, contre une perte de 6 138 113 $ l'année précédente.
Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
---|---|---|
Revenus de produits | $47,812 | $733,133 |
Coût des produits | $425,057 | $4,096,040 |
Perte nette | $(3,404,331) | $(6,138,113) |
Coûts opérationnels
Les coûts totaux et les dépenses pour le troisième trimestre 2024 ont été signalés à 2 409 131 $, considérablement inférieurs à 6 806 984 $ au troisième trimestre 2023. Cette réduction est attribuée à une diminution des dépenses dans diverses zones opérationnelles:
- Ventes et marketing: 44 167 $ (contre 191 862 $)
- Recherche et développement: 52 093 $ (contre 184 221 $)
- Général et administratif: 1 887 814 $ (contre 2 334 861 $)
Situation financière à long terme
Au 30 septembre 2024, le passif total d'Aquabounty était de 17 713 714 $, avec des capitaux propres totaux de 100 071 650 $. La société a subi des pertes nettes cumulées d'un montant d'environ 286 millions de dollars depuis sa création, avec une perte nette de 65 076 820 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Bilan Overview | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Actif total | $117,785,364 | $187,551,428 |
Passifs totaux | $17,713,714 | $22,534,710 |
Capitaux propres | $100,071,650 | $165,016,718 |
Analyse des flux de trésorerie
During the nine months ended September 30, 2024, AquaBounty reported net cash used in operating activities of $(12,700,000), an improvement compared to $(18,462,000) in the same period in 2023. The company generated $6,789,181 from investing activities, primarily from the Vente de sa ferme de l'Indiana.
Résumé des flux de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
---|---|---|
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $(12,700,000) | $(18,462,000) |
L'argent net fourni par les activités d'investissement | $6,789,181 | $(66,260,000) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(2,788,101) | $(148,000) |
Perspectives et risques futurs
La société est confrontée à des défis substantiels, notamment la nécessité d'un capital supplémentaire pour financer les opérations. Au 30 septembre 2024, Aquabounty ne comptait que 500 000 $ en espèces et en espèces, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à se poursuivre en tant que préoccupation sans financement.
Obligations
La dette totale d'Aquabounty au 30 septembre 2024 est de 5 648 259 $, avec des remboursements importants dus dans les années à venir. La société a obtenu des prêts avec divers prêteurs, y compris un prêt de 10 millions de dollars auprès de JMB Capital Partners Lending, qui a été partiellement remboursé après la vente de la ferme de l'Indiana.
Résumé de la dette | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
---|---|---|
Dette totale | $5,648,259 | $8,544,402 |
Dette à long terme, net | $5,298,947 | $7,711,866 |
Comment Aquabounty Technologies, Inc. (AQB) fait de l'argent
Génération de revenus du produit
Aquabounty Technologies génère des revenus principalement grâce à la vente de saumon de l'Atlantique génétiquement conçu (GE), ainsi que du saumon de l'atlantique conventionnel, des œufs de saumon, des frites et des sous-produits. Au 30 septembre 2024, les revenus des produits de la société ont été signalés comme suit:
Source de revenus | Q3 2024 (USD) | Q3 2023 (USD) | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
---|---|---|---|---|
Revenus de produits | 47,812 | 733,133 | 705,262 | 1,919,409 |
Ge Atlantic Salmon Revenue | 0 | 632,307 | 395,157 | 1,779,045 |
Revenus de saumon non GE de l'Atlantique | 32,317 | 89,584 | 257,728 | 122,841 |
Autres revenus | 15,495 | 12,242 | 17,634 | 16,793 |
Structure des coûts
Les coûts associés à la génération des revenus des produits comprennent diverses dépenses opérationnelles. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts étaient les suivants:
Catégorie de coûts | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
---|---|---|
Coût des produits | 6,542,437 | 11,446,158 |
Ventes et marketing | 187,832 | 584,401 |
Recherche et développement | 236,384 | 485,532 |
Général et administratif | 7,834,931 | 8,402,876 |
Altération des actifs à longue durée de vie | 48,733,222 | 0 |
Performance financière Overview
Aquabounty a signalé des pertes opérationnelles importantes. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte d'exploitation était:
Métrique | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
---|---|---|
Perte de fonctionnement | (62,829,544) | (18,999,558) |
Perte nette | (65,076,820) | (19,132,927) |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des opérations ont montré des sorties importantes, en particulier en raison des pertes nettes. Les flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
Catégorie de trésorerie | 9m 2024 (USD) | 9m 2023 (USD) |
---|---|---|
L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | (12,699,856) | (18,462,994) |
L'argent net fourni par les activités d'investissement | 6,789,181 | (66,259,853) |
Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (2,788,101) | (147,863) |
Dette et financement
La Société a des obligations de créances importantes. Au 30 septembre 2024, la dette totale était:
Type de dette | Montant (USD) |
---|---|
Dette totale | 5,648,259 |
Dette à long terme, net | 5,298,947 |
Partie actuelle de la dette | 349,312 |
La situation financière de l'entreprise indique une dépendance à l'égard du financement externe et de la gestion des flux de trésorerie pour soutenir les opérations et faciliter la croissance.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- AquaBounty Technologies, Inc. (AQB) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View AquaBounty Technologies, Inc. (AQB)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.