ARC Document Solutions, Inc. (ARC) Bundle
تاريخ موجز لشركة ARC Document Solutions, Inc.
ARC Document Solutions, Inc. هي شركة طباعة رقمية تقدم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالمستندات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة تقلبات في أدائها المالي، مما يعكس التحديات التشغيلية والمبادرات الإستراتيجية.
الأداء المالي Overview
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة ARC صافي خسارة تعزى إلى شركة 0.1 مليون دولار، مقارنة بصافي دخل 3.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وأظهرت نتائج التسعة أشهر صافي دخل قدره 5.5 مليون دولار لعام 2024، بانخفاض عن 9.1 مليون دولار في عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | معدل الضريبة الفعلي (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(0.1) | 108.6 |
| الربع الثالث 2023 | $3.2 | 30.5 |
| 9شهر 2024 | $5.5 | 42.4 |
| 9 أشهر 2023 | $9.1 | 32.3 |
تدفقات الإيرادات
بلغ إجمالي صافي مبيعات شركة ARC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 74.4 مليون دولار، مقارنة ب 71.1 مليون دولار في عام 2023. ويتضمن توزيع المبيعات ما يلي:
| نوع الخدمة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الطباعة الرقمية | $46.6 | $43.5 |
| MPS (خدمات الطباعة المُدارة) | $18.3 | $18.6 |
| المسح والتصوير الرقمي | $5.4 | $5.0 |
| مبيعات المعدات واللوازم | $4.1 | $3.9 |
هيكل التكلفة والنفقات
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية لشركة ARC بشكل ملحوظ، مما ساهم في انخفاض صافي الدخل. كان مخصص ضريبة الدخل لهذا الربع 1.3 مليون دولار على الدخل قبل الضريبة من 1.2 مليون دولار، مما أدى إلى معدل ضريبة فعال قدره 108.6%.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن ديون ARC طويلة الأجل عند 59.1 مليون دولار، مع قروض متجددة تصل إلى 40.0 مليون دولار بسعر فائدة قدره 6.3%. لدى الشركة إمكانية الاقتراض 27.8 مليون دولار بموجب اتفاقية الائتمان الخاصة بها.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| القروض الدوارة | $40.0 | 6.3 |
| الإيجارات التمويلية | $19.1 | 5.9 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $59.1 |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.05 دولار للسهم الواحد في يوليو 2024، ويستحق الدفع في 29 نوفمبر 2024، والذي سيصل إلى 2.1 مليون دولار على أساس عدد الأسهم القائمة.
تواصل ARC Document Solutions التنقل في سوق مليء بالتحديات أثناء تنفيذ استراتيجيات لتحسين عملياتها وتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك ARC Document Solutions, Inc. (ARC)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة ARC Document Solutions, Inc. وفقًا لنموذج ملكية منظم يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد وإدارة الشركات. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت رمز المؤشر "ARC".
كبار المساهمين
تتميز ملكية ARC Document Solutions بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يلخص الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2024:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 5,250,000 | 12.0% |
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 4,800,000 | 11.0% |
| المؤسسية | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3,500,000 | 8.0% |
| إدارة | كوماراكولاسينغام سورياكومار (الرئيس التنفيذي) | 2,300,000 | 5.3% |
| إدارة | ديلانثا ويجيسوريا (مدير العمليات) | 1,500,000 | 3.5% |
| بيع بالتجزئة | المساهمين الأفراد الآخرين | 26,000,000 | 60.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في أغسطس 2024، أبرمت ARC اتفاقية اندماج مع TechPrint Holdings, LLC، حيث وافق كبار المساهمين، بما في ذلك الإدارة، على تحويل أسهمهم إلى الكيان الجديد. من المتوقع أن يتم تحويل كل سهم من أسهم ARC العادية إلى نقد بسعر 3.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد عند اكتمال عملية الدمج.
الأسهم والمقاييس المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في ARC Document Solutions 156.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة ما يقرب من 53.1 مليون سهم قائم.
أداء السوق
وشهد سهم الشركة تقلبات في أداء السوق، حيث بلغ سعر التداول الأخير حوالي 3.40 دولار للسهم الواحد، مما يعكس معنويات المستثمرين المحيطة بالاندماج القادم.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تتشكل ديناميكيات ملكية ARC Document Solutions من خلال مجموعة من الممتلكات المؤسسية والمصالح الإدارية، إلى جانب جزء كبير يحتفظ به مستثمرو التجزئة. ومن المرجح أن يكون للاندماج الوشيك آثار عميقة على هيكل المساهمين.
بيان مهمة ARC Document Solutions, Inc. (ARC).
شركة Overview
ARC Document Solutions, Inc. هي شركة طباعة رقمية رائدة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالمستندات. تعمل الشركة بشكل أساسي في قطاعات الهندسة المعمارية والهندسية والإنشاءات (AEC)، حيث تقدم طباعة رقمية عالية الجودة وخدمات الطباعة المُدارة والمسح الضوئي وحلول التصوير الرقمي. اعتبارًا من عام 2024، وضعت شركة ARC نفسها للتكيف مع الاحتياجات المتطورة لعملائها مع التركيز على الكفاءة والاستدامة.
بيان المهمة
تهدف ARC Document Solutions إلى تقديم حلول مستندات مبتكرة وعالية الجودة تعمل على تعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية لعملائها. تؤكد المهمة على الالتزام برضا العملاء والتقدم التكنولوجي والاستدامة في الممارسات التجارية.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- ابتكار: تبني تقنيات جديدة لتعزيز عروض الخدمة.
- الاستدامة: تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في العمليات.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في كافة التعاملات التجارية.
الأداء المالي Overview
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ARC النتائج المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 74.4 مليون دولار | 71.1 مليون دولار | 3.4 مليون دولار | 4.8% |
| إجمالي الربح | 24.8 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | 2.5% |
| صافي (الخسارة) الدخل | (0.1 مليون دولار) | 3.2 مليون دولار | (3.2 مليون دولار) | (102.1%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 6.2 مليون دولار | 10.0 مليون دولار | (3.8 مليون دولار) | (38.4%) |
عروض الخدمة
تشمل الخدمات الأساسية لـ ARC ما يلي:
- الطباعة الرقمية: طباعة المستندات بجودة عالية على مواد مختلفة.
- خدمات الطباعة المُدارة (MPS): إدارة المعدات وحلول الطباعة للعملاء.
- المسح والتصوير الرقمي: خدمات مسح المستندات واستضافتها.
- مبيعات المعدات واللوازم: بيع معدات ولوازم الطباعة.
موقف السوق والاستراتيجية
تدير ARC ما يقرب من 10300 موقعًا لخدمات الطباعة المُدارة وتستمر في توسيع عروض خدماتها. وتركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي صافي مبيعات شركة ARC من فئات الخدمة الأساسية على النحو التالي:
| فئة الخدمة | مبيعات الربع الثالث 2024 | مبيعات الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| الطباعة الرقمية | 46.6 مليون دولار | 43.5 مليون دولار | 3.1 مليون دولار |
| خدمات الطباعة المدارة | 18.3 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | (0.3 مليون دولار) |
| المسح والتصوير الرقمي | 5.4 مليون دولار | 5.0 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| المعدات واللوازم | 4.1 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تستعد شركة ARC لمواصلة مسار نموها، مع التركيز على تعزيز خدماتها الرقمية وتوسيع حضورها في السوق. وتستكشف الشركة أيضًا المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة، لتعزيز قدراتها وعروض الخدمات التي تقدمها. كجزء من التزامها بالاستدامة، تهدف شركة ARC إلى تنفيذ المزيد من الممارسات الصديقة للبيئة في جميع عملياتها.
كيف تعمل شركة ARC Document Solutions, Inc. (ARC).
شركة Overview
ARC Document Solutions, Inc. هي شركة طباعة رقمية توفر مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الطباعة الرقمية وخدمات الطباعة المُدارة (MPS) وخدمات المسح الضوئي والتصوير الرقمي. تعمل الشركة من خلال شركتها الفرعية المملوكة بالكامل، ARC Document Solutions, LLC.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ARC عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $74,448,000 | $71,057,000 | $220,354,000 | $212,325,000 |
| تكلفة المبيعات | $49,689,000 | $46,908,000 | $146,400,000 | $140,075,000 |
| إجمالي الربح | $24,759,000 | $24,149,000 | $73,954,000 | $72,250,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $23,268,000 | $19,269,000 | $63,681,000 | $57,764,000 |
| صافي (الخسارة) الدخل المنسوب إلى ARC | $(65,000) | $3,165,000 | $5,547,000 | $9,123,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | $5,582,000 | $9,428,000 | $22,542,000 | $28,219,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $6,175,000 | $10,027,000 | $24,477,000 | $29,841,000 |
توزيع الإيرادات
يتم إنشاء إيرادات شركة ARC من قطاعات الخدمات المختلفة، مع التوزيع التالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة الخدمة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الطباعة الرقمية | $46,636 |
| خدمات الطباعة المُدارة (MPS) | $18,315 |
| المسح والتصوير الرقمي | $5,354 |
| مبيعات المعدات واللوازم | $4,143 |
| إجمالي مبيعات الخدمات | $70,305 |
اتجاهات السوق والتحديات
ارتفعت مبيعات ARC في خدمات الطباعة الرقمية بمقدار 3.1 مليون دولار (7.1٪) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو في طباعة الرسوم البيانية الملونة الرقمية. شهدت خدمات MPS انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت المبيعات بمقدار 0.3 مليون دولار (1.4٪). انخفض عدد مواقع مدارس ميلووكي العامة المخدومة إلى حوالي 10,300 موقع، مما يعكس انخفاضًا صافيًا بنحو 200 موقعًا مقارنة بالعام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التدفقات النقدية لشركة ARC المقدمة من الأنشطة التشغيلية 19,209,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 22,857,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 51,291,000 دولار أمريكي، بما في ذلك 4,500,000 دولار أمريكي محتفظ بها في دول أجنبية.
هيكل الديون وحقوق الملكية
تم الإبلاغ عن إجمالي مطلوبات شركة ARC بمبلغ 156,908,000 دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل وعقود إيجار تمويلية تبلغ 52,172,000 دولار أمريكي. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 155.034.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
في 27 أغسطس 2024، أبرمت شركة ARC اتفاقية اندماج مع شركة TechPrint Holdings, LLC. عند الانتهاء، سيتم تحويل كل سهم من أسهم ARC العادية إلى نقد يساوي 3.40 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وستصبح الشركة مملوكة للقطاع الخاص.
كيف تجني شركة ARC Document Solutions, Inc. (ARC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق ARC Document Solutions إيرادات من خلال خدمات متنوعة، بما في ذلك بشكل بارز الطباعة الرقمية وخدمات الطباعة المُدارة (MPS) والمسح الضوئي والتصوير الرقمي.
| نوع الخدمة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالآلاف) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الطباعة الرقمية | $46,636 | $43,537 | $136,127 | $129,134 |
| خدمات الطباعة المُدارة (MPS) | $18,315 | $18,582 | $55,627 | $56,556 |
| المسح والتصوير الرقمي | $5,354 | $4,991 | $16,676 | $14,845 |
| المعدات واللوازم | $4,143 | $3,947 | $11,924 | $11,790 |
| إجمالي صافي المبيعات | $74,448 | $71,057 | $220,354 | $212,325 |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة مبيعات شركة ARC بشكل أساسي من المواد والعمالة والتكاليف غير المباشرة. وتواجه الشركة ضغوطا تضخمية أدت إلى زيادة تكاليفها، خاصة في العمالة والمواد.
| غرض | تكلفة الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | تكلفة الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التكلفة حتى عام 2024 (بالآلاف) | التكلفة حتى عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $49,689 | $46,908 | $146,400 | $140,075 |
| إجمالي الربح | $24,759 | $24,149 | $73,954 | $72,250 |
| الهامش الإجمالي | 33.3% | 34.0% | 33.6% | 34.0% |
نفقات
ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية بشكل كبير، مما أثر على صافي الدخل.
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024، SG&A (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023، SG&A (بالآلاف) | منذ بداية العام 2024 SG&A (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 SG&A (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | $23,268 | $19,269 | $63,681 | $57,764 |
| زيادة SG&A (%) | 20.8% | لا يوجد | 10.2% | لا يوجد |
صافي الدخل والربحية
وانخفض صافي الدخل بسبب ارتفاع النفقات على الرغم من ارتفاع الإيرادات.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | صافي هامش الدخل (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | ($101) | (0.1) |
| الربع الثالث 2023 | $3,121 | 4.4 |
| حتى عام 2024 | $5,398 | 2.5 |
| حتى عام 2023 | $8,935 | 4.2 |
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
وأظهرت هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك أيضًا انخفاضًا، مما يعكس تأثير زيادة التكاليف.
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5,582 | 7.5 |
| الربع الثالث 2023 | $9,428 | 13.3 |
| حتى عام 2024 | $22,542 | 10.2 |
| حتى عام 2023 | $28,219 | 13.3 |
التدفق النقدي والسيولة
يظل التدفق النقدي من العمليات عنصرًا حاسمًا في الصحة المالية لشركة ARC.
| نوع التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالآلاف) | حتى تاريخه 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $19,209 | $22,857 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($10,456) | ($7,461) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | ($13,616) | ($17,206) |
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة ARC Document Solutions, Inc. التنقل في سوق مليء بالتحديات مع تقلب الطلب وارتفاع التكاليف، مما يؤثر على ربحيتها الإجمالية وديناميكيات التدفق النقدي.
ARC Document Solutions, Inc. (ARC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ARC Document Solutions, Inc. (ARC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ARC Document Solutions, Inc. (ARC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ARC Document Solutions, Inc. (ARC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.