ARC Document Solutions, Inc. (ARC) Bundle
Un bref historique d'Arc Document Solutions, Inc.
Arc Document Solutions, Inc. est une société d'impression numérique qui fournit une gamme de services liés aux documents. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a connu des fluctuations de sa performance financière, reflétant à la fois les défis opérationnels et les initiatives stratégiques.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ARC a enregistré une perte nette attribuable à la société de 0,1 million de dollars, par rapport à un revenu net de 3,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Les résultats de neuf mois ont montré un revenu net de 5,5 millions de dollars pour 2024, à partir de 9,1 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) | Taux d'imposition effectif (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $(0.1) | 108.6 |
| Q3 2023 | $3.2 | 30.5 |
| 9m 2024 | $5.5 | 42.4 |
| 9m 2023 | $9.1 | 32.3 |
Sources de revenus
Les ventes nettes totales d'Arc pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, étaient 74,4 millions de dollars, par rapport à 71,1 millions de dollars en 2023. La rupture des ventes comprend:
| Type de service | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Impression numérique | $46.6 | $43.5 |
| MPS (services d'impression gérés) | $18.3 | $18.6 |
| Numérisation et imagerie numérique | $5.4 | $5.0 |
| Ventes de l'équipement et des fournitures | $4.1 | $3.9 |
Structure des coûts et dépenses
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative d'ARC ont augmenté de manière significative, contribuant à la baisse du revenu net. La disposition de l'impôt sur le revenu pour le trimestre était 1,3 million de dollars sur un revenu avant impôts de 1,2 million de dollars, résultant en un taux d'imposition effectif de 108.6%.
Dette et financement
Au 30 septembre 2024, la dette à long terme d'ARC a été signalée à 59,1 millions de dollars, avec des prêts tournants équivalent à 40,0 millions de dollars à un taux d'intérêt de 6.3%. La société a une disponibilité d'emprunt de 27,8 millions de dollars en vertu de son accord de crédit.
| Type de dette | Montant (en millions) | Taux d'intérêt (%) |
|---|---|---|
| Prêts tournants | $40.0 | 6.3 |
| Baux financiers | $19.1 | 5.9 |
| Dette totale à long terme | $59.1 |
Performance en stock et dividendes
La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,05 $ par action en juillet 2024, payable le 29 novembre 2024, qui équivaura à 2,1 millions de dollars en fonction du nombre d'actions en circulation.
ARC Document Solutions continue de naviguer sur un marché difficile tout en mettant en œuvre des stratégies pour optimiser ses opérations et améliorer la valeur des actionnaires.
A qui possède Arc Document Solutions, Inc. (ARC)
Structure de propriété
En 2024, Arc Document Solutions, Inc. opère dans un modèle de propriété structuré qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et la gestion des entreprises. La société est cotée en bourse à la Bourse de New York sous le symbole du ticker "Arc".
Importants actionnaires
La propriété d'ARC Document Solutions se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Le tableau ci-dessous résume les principaux actionnaires à partir des dernières données disponibles en 2024:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Institutionnel | BlackRock, Inc. | 5,250,000 | 12.0% |
| Institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 11.0% |
| Institutionnel | Dimensionnal Fund Advisors LP | 3,500,000 | 8.0% |
| Gestion | Kumarakulasingam Suriyakumar (PDG) | 2,300,000 | 5.3% |
| Gestion | Dilantha Wijesuriya (COO) | 1,500,000 | 3.5% |
| Vente au détail | Autres actionnaires individuels | 26,000,000 | 60.2% |
Changements récents de propriété
En août 2024, ARC a conclu un accord de fusion avec TechPrint Holdings, LLC, où d'importants actionnaires, y compris la direction, ont convenu de réintégrer leurs actions dans la nouvelle entité. Chaque action des actions ordinaires de l'ARC devrait être convertie en espèces au prix de 3,40 $ par action à l'achèvement de la fusion.
Équité et mesures financières
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des solutions de documents ARC des actionnaires a été déclaré à 156,5 millions de dollars. La société comptait environ 53,1 millions d'actions en circulation.
Performance du marché
Les actions de la société ont connu des fluctuations dans ses performances sur le marché, avec un prix de négociation récent autour de 3,40 $ par action, reflétant les sentiments des investisseurs entourant la fusion à venir.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété des solutions de documents ARC est façonnée par une combinaison de participations institutionnelles et d'intérêts de gestion, ainsi qu'une partie importante détenue par des investisseurs de détail. La fusion imminente est susceptible d'avoir des implications profondes pour sa structure d'actionnaires.
Arc Document Solutions, Inc. (ARC) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Arc Document Solutions, Inc. est une principale société d'impression numérique qui fournit une large gamme de services liés aux documents. La société opère principalement dans les secteurs de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), offrant des solutions d'impression numérique de haute qualité, d'impression gérée, de numérisation et d'imagerie numérique. En 2024, ARC s'est positionné pour s'adapter aux besoins en évolution de ses clients tout en se concentrant sur l'efficacité et la durabilité.
Énoncé de mission
ARC Document Solutions vise à fournir des solutions de documents innovantes et de haute qualité qui améliorent la productivité et améliorent l'efficacité opérationnelle pour ses clients. La mission met l'accent sur l'engagement en matière de satisfaction client, de progrès technologique et de durabilité dans les pratiques commerciales.
Valeurs fondamentales
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Innovation: Adopter de nouvelles technologies pour améliorer les offres de services.
- Durabilité: Mise en œuvre des pratiques écologiques dans les opérations.
- Intégrité: Reprendre les normes éthiques dans toutes les transactions commerciales.
Performance financière Overview
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ARC a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 74,4 millions de dollars | 71,1 millions de dollars | 3,4 millions de dollars | 4.8% |
| Bénéfice brut | 24,8 millions de dollars | 24,1 millions de dollars | 0,6 million de dollars | 2.5% |
| Revenu net (perte) | (0,1 million de dollars) | 3,2 millions de dollars | (3,2 millions de dollars) | (102.1%) |
| EBITDA ajusté | 6,2 millions de dollars | 10,0 millions de dollars | (3,8 millions de dollars) | (38.4%) |
Offres de services
Les principaux services de l'ARC comprennent:
- Impression numérique: Impression de documents de haute qualité sur divers matériaux.
- Services d'impression gérés (MPS): Solutions de gestion et d'impression des équipements pour les clients.
- Analyse et imagerie numérique: Services de numérisation et d'hébergement de documents.
- Ventes de l'équipement et des fournitures: Vendre des équipements d'impression et des fournitures.
Position et stratégie du marché
ARC exploite environ 10 300 emplacements de services d'impression gérés et continue d'étendre ses offres de services. L'entreprise se concentre sur la mise en œuvre de la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle et le service client. Au 30 septembre 2024, les ventes nettes totales d'ARC de ses catégories de services principales étaient les suivantes:
| Catégorie de service | T1 2024 Ventes | T1 2023 Ventes | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Impression numérique | 46,6 millions de dollars | 43,5 millions de dollars | 3,1 millions de dollars |
| Services d'impression gérés | 18,3 millions de dollars | 18,6 millions de dollars | (0,3 million de dollars) |
| Numérisation et imagerie numérique | 5,4 millions de dollars | 5,0 millions de dollars | 0,4 million de dollars |
| Équipement et fournitures | 4,1 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 0,2 million de dollars |
Perspectives futures
ARC est sur le point de poursuivre sa trajectoire de croissance, en se concentrant sur l'amélioration de ses services numériques et l'élargissement de sa présence sur le marché. La société explore également les initiatives stratégiques, y compris les fusions et acquisitions potentielles, pour renforcer ses capacités et ses offres de services. Dans le cadre de son engagement envers la durabilité, ARC vise à mettre en œuvre des pratiques plus respectueuses de l'environnement dans ses opérations.
Comment fonctionne Arc Document Solutions, Inc. (ARC)
Entreprise Overview
Arc Document Solutions, Inc. est une société d'impression numérique qui fournit une variété de services, notamment des services d'impression numérique, des services d'impression gérés (MPS) et des services de numérisation et d'imagerie numérique. La société opère par le biais de sa filiale en propriété exclusive, Arc Document Solutions, LLC.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, ARC a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $74,448,000 | $71,057,000 | $220,354,000 | $212,325,000 |
| Coût des ventes | $49,689,000 | $46,908,000 | $146,400,000 | $140,075,000 |
| Bénéfice brut | $24,759,000 | $24,149,000 | $73,954,000 | $72,250,000 |
| Vente, dépenses générales et administratives | $23,268,000 | $19,269,000 | $63,681,000 | $57,764,000 |
| Revenu net (perte) attribuable à l'arc | $(65,000) | $3,165,000 | $5,547,000 | $9,123,000 |
| EBITDA | $5,582,000 | $9,428,000 | $22,542,000 | $28,219,000 |
| EBITDA ajusté | $6,175,000 | $10,027,000 | $24,477,000 | $29,841,000 |
Répartition des revenus
Les revenus pour l'arc sont générés à partir de divers segments de service, avec la rupture suivante pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Catégorie de service | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Impression numérique | $46,636 |
| Services d'impression gérés (MPS) | $18,315 |
| Numérisation et imagerie numérique | $5,354 |
| Ventes de l'équipement et des fournitures | $4,143 |
| Ventes de services totaux | $70,305 |
Tendances et défis du marché
Les ventes d'ARC dans les services d'impression numérique ont augmenté de 3,1 millions de dollars (7,1%) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, principalement en raison de la croissance de l'impression graphique des couleurs numériques. Les services MPS ont connu une légère baisse, les ventes diminuant de 0,3 million de dollars (1,4%). Le nombre d'emplacements MPS a diminué à environ 10 300, reflétant une diminution nette d'environ 200 emplacements par rapport à l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'ARC fournis par les activités d'exploitation étaient de 19 209 000 $, contre 22 857 000 $ au cours de la même période 2023. Total Cash et Cash équivalents à la fin de la période étaient de 51 291 000 $, dont 4 500 000 $ détenus dans des pays étrangers.
Dette et structure de capitaux propres
Le passif total d'ARC a été déclaré à 156 908 000 $, avec des dettes à long terme et des baux financiers s'élevant à 52 172 000 $. Le total des capitaux propres des actionnaires était de 155 034 000 $ au 30 septembre 2024.
Développements récents
Le 27 août 2024, ARC a conclu un accord de fusion avec TechPrint Holdings, LLC. Une fois terminé, chaque action des actions ordinaires de l'ARC sera convertie en espèces égales à 3,40 $ par action, et la société sera détenue en privé.
Comment Arc Document Solutions, Inc. (ARC) fait de l'argent
Sources de revenus
ARC Document Solutions génère des revenus via divers services, notamment l'impression numérique, les services d'impression gérés (MPS) et la numérisation et l'imagerie numérique.
| Type de service | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | Revenus YTD 2024 (en milliers) | Revenus YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Impression numérique | $46,636 | $43,537 | $136,127 | $129,134 |
| Services d'impression gérés (MPS) | $18,315 | $18,582 | $55,627 | $56,556 |
| Numérisation et imagerie numérique | $5,354 | $4,991 | $16,676 | $14,845 |
| Équipement et fournitures | $4,143 | $3,947 | $11,924 | $11,790 |
| Ventes nettes totales | $74,448 | $71,057 | $220,354 | $212,325 |
Structure des coûts
Le coût des ventes d'ARC se compose principalement de matériaux, de main-d'œuvre et de coûts indirects. La société fait face à des pressions inflationnistes qui ont augmenté ses coûts, en particulier dans la main-d'œuvre et les matériaux.
| Article | T1 2024 Coût (par milliers) | T1 2023 Coût (par milliers) | Coût YTD 2024 (par milliers) | Coût YTD 2023 (par milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $49,689 | $46,908 | $146,400 | $140,075 |
| Bénéfice brut | $24,759 | $24,149 | $73,954 | $72,250 |
| Marge brute | 33.3% | 34.0% | 33.6% | 34.0% |
Dépenses
Les dépenses de vente, générale et administrative (SG&A) ont augmenté de manière significative, ce qui a un impact sur le revenu net.
| Type de dépenses | Q3 2024 SG & A (en milliers) | Q3 2023 SG & A (en milliers) | YTD 2024 SG & A (en milliers) | YTD 2023 SG & A (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses SG et A | $23,268 | $19,269 | $63,681 | $57,764 |
| Augmentation SG & A (%) | 20.8% | N / A | 10.2% | N / A |
Revenu net et rentabilité
Le bénéfice net a diminué en raison de la hausse des dépenses, malgré une augmentation des revenus.
| Période | Revenu net (par milliers) | Marge de revenu net (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | ($101) | (0.1) |
| Q3 2023 | $3,121 | 4.4 |
| YTD 2024 | $5,398 | 2.5 |
| YTD 2023 | $8,935 | 4.2 |
Performance d'EBITDA
Les marges d'EBITDA ont également montré une baisse, reflétant l'impact de l'augmentation des coûts.
| Période | EBITDA (en milliers) | Marge d'EBITDA (%) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $5,582 | 7.5 |
| Q3 2023 | $9,428 | 13.3 |
| YTD 2024 | $22,542 | 10.2 |
| YTD 2023 | $28,219 | 13.3 |
Flux de trésorerie et liquidité
Les flux de trésorerie des opérations restent un élément essentiel de la santé financière d'ARC.
| Type de trésorerie | YTD 2024 (en milliers) | YTD 2023 (en milliers) |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $19,209 | $22,857 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | ($10,456) | ($7,461) |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | ($13,616) | ($17,206) |
Conclusion de la performance financière
Arc Document Solutions, Inc. continue de naviguer sur un marché difficile avec une demande fluctuante et une augmentation des coûts, ce qui a un impact sur sa rentabilité globale et sa dynamique de flux de trésorerie.
ARC Document Solutions, Inc. (ARC) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ARC Document Solutions, Inc. (ARC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ARC Document Solutions, Inc. (ARC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ARC Document Solutions, Inc. (ARC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.