Arvinas, Inc. (ARVN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Arvinas, Inc.
شركة Overview
(NASDAQ: ARVN) هي شركة أدوية حيوية تأسست في عام 2013، وتركز على تطوير علاجات مبتكرة تعتمد على تقنية PROTAC (التحلل البروتيني الذي يستهدف Chimeras) الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2024، يقع المقر الرئيسي للشركة في نيو هيفن، كونيتيكت.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، سجلت أرفيناس خسارة صافية قدرها 153.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 212.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 49.2 مليون دولار، أسفل من 64.0 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $49.2 | $102.4 |
| الربع الثالث 2023 | $64.0 | $34.6 |
| 9شهر 2024 | $153.8 | $204.2 |
| 9 أشهر 2023 | $212.5 | $121.6 |
التطورات الأخيرة
وفي الربع الثاني من عام 2024، أبرمت شركة Arvinas اتفاقية ترخيص مهمة مع شركة Novartis لتوليد الطاقة 76.7 مليون دولار في الإيرادات. وبلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 204.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة 82.6 مليون دولار من 121.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 264.9 مليون دولار، انخفاضا من 284.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 86.9 مليون دولار مقارنة ب 85.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $86.9 |
| الربع الثالث 2023 | $85.9 |
| 9شهر 2024 | $264.9 |
| 9 أشهر 2023 | $284.5 |
حقوق المساهمين والالتزامات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arvinas إجمالي حقوق المساهمين قدره 586.0 مليون دولار، أسفل من 660.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وارتفع العجز المتراكم إلى 1.486 مليار دولار من 1.332 مليار دولار.
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $586.0 |
| العجز المتراكم | $1,486.5 |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.1 مليار دولار |
التمويل وموارد رأس المال
لقد أثار أرفيناس تقريبًا 1.7 مليار دولار في إجمالي العائدات من بيع حقوق الملكية منذ إنشائها. تشمل جولات التمويل البارزة ما يلي:
- الطرح العام الأولي في أكتوبر 2018: 123.2 مليون دولار
- عروض المتابعة في ديسمبر 2020: 460.0 مليون دولار
- بيع الأسهم العادية في نوفمبر 2023: 350.0 مليون دولار
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ليس لدى Arvinas أي منتجات معتمدة ولكنها تواصل تطوير خط أنابيبها السريري، مع التركيز على علاجات تحلل البروتين المستهدفة.
من يملك شركة Arvinas, Inc. (ARVN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Arvinas, Inc. (ARVN) العديد من المساهمين الرئيسيين الذين يؤثرون بشكل كبير على هيكل ملكيتها. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| المساهم | الملكية (%) | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.5 | 55.3 |
| ملكية المطلعين | 4.5 | 3.1 |
| مستثمرو التجزئة | 15.0 | 10.3 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمثل الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Arvinas, Inc. اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الملكية (%) | عدد الأسهم (مليون) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.2 | 7.0 |
| شركة بلاك روك | 9.5 | 6.5 |
| شركة ستيت ستريت | 8.1 | 5.5 |
| استثمارات الإخلاص | 7.8 | 5.3 |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.4 | 4.4 |
ملكية المطلعين
تعد ملكية الأشخاص المطلعين، بما في ذلك المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، جانبًا حاسمًا في حوكمة الشركة. المطلعون الرئيسيون ومساهماتهم هم كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| جون هيوستن | المدير التنفيذي | 1.0 |
| جوليا بي جي إتش آر دي شيلر | سجع | 0.9 |
| صموئيل ج. ماكميلان | المدير المالي | 0.7 |
| مجلس إدارة | متنوع | 0.5 |
المعاملات الأخيرة
كما أثرت معاملات الأسهم الأخيرة على الملكية. في نوفمبر 2023، أصدرت أرفيناس 12.96 مليون سهم، وجمعت ما يقرب من 350 مليون دولار. وأعقب ذلك اتفاقية ترخيص مع شركة نوفارتيس في أبريل 2024 بقيمة 130 مليون دولار، والتي ستؤثر على توزيع الأسهم وهياكل الملكية في المستقبل.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arvinas عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 586 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي الأسهم العادية القائمة عند 68.7 مليونًا. كان أداء أسهم الشركة متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتطورات المحددة في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
بيان مهمة Arvinas, Inc. (ARVN).
Arvinas, Inc. هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية وتركز على تحسين حياة المرضى الذين يعانون من أمراض منهكة ومهددة للحياة. وتتمثل مهمة الشركة في تطوير علاجات مبتكرة تسخر الآلية الخلوية للجسم لتحليل البروتينات المسببة للأمراض. يهدف هذا النهج، المعروف باسم PROTAC (استهداف التحلل البروتيني للكيميرا)، إلى توفير علاجات فعالة لمجموعة متنوعة من الحالات الخطيرة، بما في ذلك السرطان والأمراض التنكسية العصبية.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أرفيناس عن إجمالي إيرادات قدرها 102.4 مليون دولار للربع الثالث، بزيادة كبيرة من 34.6 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 204.2 مليون دولار، مقارنة إلى 121.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.4 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | 204.2 مليون دولار | 121.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (49.2 مليون دولار) | (64.0 مليون دولار) | (153.8 مليون دولار) | (212.5 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 86.9 مليون دولار | 85.9 مليون دولار | 264.9 مليون دولار | 284.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 75.8 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | 131.3 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
اتفاقيات التعاون
أبرمت Arvinas العديد من اتفاقيات التعاون والترخيص التي تعتبر محورية في استراتيجيتها المالية. أبرزها هي اتفاقية ترخيص نوفارتيس، التي حققت إيرادات بقيمة 76.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2024. تسمح هذه الاتفاقية لشركة نوفارتيس بتطوير وتسويق ARV-766، وهو دواء بروتاك الذي يستهدف سرطان البروستاتا.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Arvinas 586.0 مليون دولار، بانخفاض من 660.0 مليون دولار في نهاية عام 2023. وتم الإبلاغ عن العجز المتراكم بمبلغ 1,486.5 مليون دولار، مما يعكس استثمار الشركة المستمر في البحث والتطوير.
| مقاييس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 586.0 مليون دولار | 660.0 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,486.5 مليون دولار) | (1,332.7 مليون دولار) |
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Arvinas عن النقد والنقد المعادل والأوراق المالية القابلة للتسويق والتي يبلغ مجموعها حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يستخدم هذا المبلغ لتمويل العمليات حتى عام 2027، ودعم التجارب السريرية وبرامج الأبحاث الجارية.
| مقاييس التدفق النقدي | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (175.2 مليون دولار) | (264.7 مليون دولار) |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | (64.2 مليون دولار) | 257.2 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 7.4 مليون دولار | 39.9 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
يمثل البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من نفقات أرفيناس. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة 264.9 مليون دولار أمريكي في نفقات البحث والتطوير. يعد هذا الاستثمار ضروريًا لتعزيز خط إنتاج المنتجات المرشحة، بما في ذلك vepdegestrant (ARV-471) وARV-102.
| نفقات البحث والتطوير حسب البرنامج | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| آر في-471 | 19.6 مليون دولار | 20.0 مليون دولار |
| آر في-766 | 4.7 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
| مضادات الفيروسات القهقرية-102 | 4.5 مليون دولار | 2.0 مليون دولار |
كيف تعمل شركة Arvinas, Inc. (ARVN).
نموذج الأعمال
هي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية وتركز على تطوير علاجات مبتكرة باستخدام منصة PROTAC® (الوهم الذي يستهدف تحليل البروتينات). تتيح هذه التكنولوجيا التحلل المستهدف للبروتينات المتورطة في أمراض مختلفة، وخاصة في الأورام واضطرابات التنكس العصبي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أرفيناس عن إجمالي إيرادات قدرها 102.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة كبيرة من 34.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 204.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 121.6 دولارًا أمريكيًا مليون دولار في عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 102.4 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | 204.2 مليون دولار | 121.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (49.2) مليون دولار | (64.0) مليون دولار | (153.8) مليون دولار | (212.5) مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.68) | $(1.18) | $(2.14) | $(3.97) |
| مصاريف البحث والتطوير | 86.9 مليون دولار | 85.9 مليون دولار | 264.9 مليون دولار | 284.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 75.8 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | 131.3 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
يظل البحث والتطوير (R&D) محورًا أساسيًا لشركة Arvinas، حيث يبلغ إجمالي النفقات 264.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 284.5 مليون دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض النفقات الخارجية وزيادة تكاليف الموظفين.
اتفاقيات التعاون
أقامت شركة أرفيناس علاقات تعاون كبيرة، لا سيما مع شركتي نوفارتيس وفايزر. وفي عام 2024، ساهمت اتفاقية ترخيص نوفارتيس بمبلغ 76.7 مليون دولار أمريكي في الإيرادات، في حين من المتوقع أن يؤدي التعاون مع شركة فايزر لصالح عقار فيبديجيسترانت (ARV-471) إلى مدفوعات مستقبلية كبيرة تتوقف على المعالم التنظيمية والمبيعات، بإجمالي يصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي.
الوضع النقدي والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت لدى أرفيناس 1.1 مليار دولار نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق. ومن المتوقع أن يدعم هذا الوضع المالي العمليات حتى عام 2027، ويتوقف ذلك على التقدم الناجح في التجارب السريرية وتطوير المنتجات.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 396.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 357.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى النفقات العامة والإدارية الكبيرة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ بسبب تكاليف إنهاء عقد الإيجار وزيادة النفقات التشغيلية.
| نوع مصاريف التشغيل | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 264.9 مليون دولار | 284.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 131.3 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 396.2 مليون دولار | 357.8 مليون دولار |
التوقعات المستقبلية
وتتوقع شركة Arvinas زيادة النفقات مع تقدمها في التجارب السريرية وتوسيع خط منتجاتها، خاصة بالنسبة لبرامج PROTAC® التي تستهدف حالات مرضية مختلفة. تسعى الشركة بنشاط للحصول على تمويل إضافي من خلال عروض الأسهم والتعاون لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
كيف تجني شركة Arvinas, Inc. (ARVN) الأموال
مصادر الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة Arvinas, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال اتفاقيات التعاون وترتيبات الترخيص. تشمل المكونات الرئيسية لنموذج الإيرادات الخاص بهم ما يلي:
- الإيرادات من اتفاقيات التعاون، وخاصة مع شركات الأدوية الكبرى.
- المدفوعات المقدمة، والمدفوعات الهامة، والإتاوات من اتفاقيات الترخيص.
- تسديد تكاليف البحث والتطوير من شركاء التعاون.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أرفيناس عن إجمالي إيرادات قدرها 102.4 مليون دولار، زيادة كبيرة من 34.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى:
- بلغت الإيرادات من اتفاقية ترخيص نوفارتيس 76.7 مليون دولار.
- يقابله انخفاض في الإيرادات من تعاون Vepdegestrant (ARV-471) مع شركة Pfizer، بإجمالي 7.6 مليون دولار.
- انخفاض الإيرادات من شركة باير 1.1 مليون دولار بسبب إنهاء اتفاقية التعاون بينهما في أغسطس 2024.
اتفاقيات التعاون
لدى أرفيناس اتفاقيات تعاون متعددة تساهم في زيادة إيراداتها، أبرزها:
- اتفاقية ترخيص نوفارتيس: تم الدخول في أبريل 2024، مع تقديم دفعة مقدمة قدرها 150.0 مليون دولار والمدفوعات الإضافية المحتملة التي تصل إلى 1.01 مليار دولار بناءً على المعالم التنموية والتنظيمية والتجارية.
- اتفاقية تعاون Vepdegestrant (ARV-471) مع شركة Pfizer: الدفع مقدما 650.0 مليون دولار تم استلامها، والشركة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 1.4 مليار دولار في دفعات هامة إضافية.
الملخص المالي لعام 2024
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 102.4 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | 204.2 مليون دولار | 121.6 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 86.9 مليون دولار | 85.9 مليون دولار | 264.9 مليون دولار | 284.5 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 75.8 مليون دولار | 22.6 مليون دولار | 131.3 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(49.2 مليون) | $(64.0 مليون) | (153.8 مليون دولار) | (212.5 مليون دولار) |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 396.2 مليون دولار، من 357.8 مليون دولار في العام السابق. يشمل التقسيم:
- البحث والتطوير: 264.9 مليون دولار
- العامة والإدارية: 131.3 مليون دولار
دخل آخر
الإيرادات الأخرى للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 11.7 مليون دولار، والتي تشمل:
- إيرادات الفوائد 14.3 مليون دولار.
- صافي الخسائر من الأنشطة الأخرى تبلغ $(2.6 مليون).
الموقف النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Arvinas عن إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق 1.1 مليار دولار. وكان هذا انخفاضا من 1.3 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
التوقعات المالية المستقبلية
وتتوقع الشركة أن تستمر في تكبد خسائر تشغيلية كبيرة مع تقدمها في التجارب السريرية وتعزيز جهود البحث والتطوير. وتشمل الالتزامات المالية المتوقعة ما يلي:
- استمرار التمويل للتجارب السريرية الجارية والمخطط لها.
- الاستثمار في توسيع القدرات البحثية والعاملين.
- تطوير البنية التحتية للتسويق والتوزيع للمنتجات المستقبلية المحتملة.
Arvinas, Inc. (ARVN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arvinas, Inc. (ARVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arvinas, Inc. (ARVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arvinas, Inc. (ARVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.