Arvinas, Inc. (ARVN) Bundle
Una breve historia de Arvinas, Inc.
Compañía Overview
Arvinas, Inc. (NASDAQ: ARVN) es una compañía biofarmacéutica fundada en 2013, centrada en el desarrollo de terapéuticas innovadoras basadas en su tecnología de protactos patentada (proteólisis dirigida a las quimeras). A partir de 2024, la compañía tiene su sede en New Haven, Connecticut.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas informó una pérdida neta de $ 153.8 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 212.5 millones Para el mismo período en 2023. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 49.2 millones, abajo de $ 64.0 millones en el año anterior.
| Período | Pérdida neta (en millones) | Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $49.2 | $102.4 |
| P3 2023 | $64.0 | $34.6 |
| 9m 2024 | $153.8 | $204.2 |
| 9m 2023 | $212.5 | $121.6 |
Desarrollos recientes
En el segundo trimestre de 2024, Arvinas celebró un acuerdo de licencia significativo con Novartis, generando $ 76.7 millones en ingresos. Los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 $ 204.2 millones, reflejando un aumento de $ 82.6 millones de $ 121.6 millones en el mismo período de 2023.
Gastos de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 264.9 millones, una disminución de $ 284.5 millones En el mismo período de 2023. Para el tercer trimestre, los gastos de I + D fueron $ 86.9 millones en comparación con $ 85.9 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Gastos de I + D (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $86.9 |
| P3 2023 | $85.9 |
| 9m 2024 | $264.9 |
| 9m 2023 | $284.5 |
Equidad y pasivos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas tenía el capital total de los accionistas de $ 586.0 millones, abajo de $ 660.0 millones A finales de 2023. El déficit acumulado aumentó a $ 1.486 mil millones de $ 1.332 mil millones.
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $586.0 |
| Déficit acumulado | $1,486.5 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables | $ 1.1 mil millones |
Financiación y recursos de capital
Arvinas ha criado aproximadamente $ 1.7 mil millones En los ingresos brutos de la venta de intereses de capital desde su inicio. Las rondas de financiación notables incluyen:
- Oferta pública inicial en octubre de 2018: $ 123.2 millones
- Oferta de seguimiento en diciembre de 2020: $ 460.0 millones
- Venta de acciones comunes en noviembre de 2023: $ 350.0 millones
Posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas no tiene productos aprobados, pero continúa avanzando en su tubería clínica, centrándose en las terapias de degradación de proteínas dirigidas.
A Who posee Arvinas, Inc. (ARVN)
Principales accionistas
A partir de 2024, Arvinas, Inc. (ARVN) tiene varios accionistas importantes que influyen significativamente en su estructura de propiedad. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Accionista | Propiedad (%) | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80.5 | 55.3 |
| Propiedad interna | 4.5 | 3.1 |
| Inversores minoristas | 15.0 | 10.3 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla representa a los principales accionistas institucionales de Arvinas, Inc. a principios de 2024:
| Institución | Propiedad (%) | Número de acciones (millones) |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 10.2 | 7.0 |
| Blackrock, Inc. | 9.5 | 6.5 |
| State Street Corporation | 8.1 | 5.5 |
| Inversiones de fidelidad | 7.8 | 5.3 |
| Invesco Ltd. | 6.4 | 4.4 |
Propiedad interna
La propiedad de los expertos, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, es un aspecto crucial del gobierno de la compañía. Los conocedores clave y sus respectivas participaciones son las siguientes:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad (millones) |
|---|---|---|
| John Houston | CEO | 1.0 |
| Julia P. G. H. R. D. Schiller | ARRULLO | 0.9 |
| Samuel J. McMillan | director de Finanzas | 0.7 |
| Junta Directiva | Varios | 0.5 |
Transacciones recientes
Las recientes transacciones de capital también han afectado la propiedad. En noviembre de 2023, Arvinas emitió 12.96 millones de acciones, recaudando aproximadamente $ 350 millones. Esto fue seguido por un acuerdo de licencia con Novartis en abril de 2024, valorado en $ 130 millones, lo que influirá en la distribución futura de acciones y las estructuras de propiedad.
Rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas informó un capital total de accionistas de $ 586 millones, con acciones comunes totales en circulación en 68.7 millones. El rendimiento de las acciones de la compañía ha sido volátil, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos en el sector de la biotecnología.
Declaración de misión de Arvinas, Inc. (ARVN)
Arvinas, Inc. es una compañía de biotecnología de etapa clínica centrada en mejorar la vida de pacientes que padecen enfermedades debilitantes y potencialmente mortales. La misión de la compañía es desarrollar terapias innovadoras que aprovechen la propia maquinaria celular del cuerpo para degradar las proteínas que causan enfermedades. Este enfoque, conocido como Protac (proteólisis dirigida a las quimeras), tiene como objetivo proporcionar tratamientos efectivos para una variedad de afecciones graves, incluidas el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas reportó un ingreso total de $ 102.4 millones para el tercer trimestre, un aumento significativo de $ 34.6 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 204.2 millones, comparados a $ 121.6 millones en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 102.4 millones | $ 34.6 millones | $ 204.2 millones | $ 121.6 millones |
| Pérdida neta | ($ 49.2 millones) | ($ 64.0 millones) | ($ 153.8 millones) | ($ 212.5 millones) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 86.9 millones | $ 85.9 millones | $ 264.9 millones | $ 284.5 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 75.8 millones | $ 22.6 millones | $ 131.3 millones | $ 73.3 millones |
Acuerdos de colaboración
Arvinas ha establecido varios acuerdos de colaboración y licencia que son fundamentales para su estrategia financiera. El más notable es el Acuerdo de Licencia de Novartis, que generó $ 76.7 millones en ingresos durante el tercer trimestre de 2024. Este acuerdo permite a Novartis desarrollar y comercializar ARV-766, un medicamento Protac que se dirige a cáncer de próstata.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Arvinas era de $ 586.0 millones, por debajo de $ 660.0 millones a fines de 2023. El déficit acumulado se informó en $ 1,486.5 millones, lo que refleja la inversión continua de la compañía en investigación y desarrollo.
| Métricas de capital de accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 586.0 millones | $ 660.0 millones |
| Déficit acumulado | ($ 1,486.5 millones) | ($ 1,332.7 millones) |
Análisis de flujo de caja
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas reportó efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por un total de aproximadamente $ 1.1 mil millones. Se espera que esta cantidad financie las operaciones hasta 2027, apoyando ensayos clínicos y programas de investigación en curso.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 175.2 millones) | ($ 264.7 millones) |
| Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión | ($ 64.2 millones) | $ 257.2 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 7.4 millones | $ 39.9 millones |
Enfoque de investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo representan una porción significativa de los gastos de Arvinas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía incurrió en $ 264.9 millones en gastos de I + D. Esta inversión es esencial para avanzar en su cartera de candidatos de productos, incluidos VepdeGestrant (ARV-471) y ARV-102.
| Gastos de I + D por programa | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| ARV-471 | $ 19.6 millones | $ 20.0 millones |
| ARV-766 | $ 4.7 millones | $ 8.5 millones |
| ARV-102 | $ 4.5 millones | $ 2.0 millones |
Cómo funciona Arvinas, Inc. (ARVN)
Modelo de negocio
Arvinas, Inc. es una compañía de biotecnología de etapa clínica centrada en el desarrollo de terapias innovadoras utilizando su plataforma PROTAC® (quimera dirigida por proteólisis). Esta tecnología permite la degradación dirigida de proteínas implicadas en diversas enfermedades, particularmente en oncología y trastornos neurodegenerativos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas reportó ingresos totales de $ 102.4 millones para el tercer trimestre, un aumento significativo de $ 34.6 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, ingresaron $ 204.2 millones, en comparación con $ 121.6 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 102.4 millones | $ 34.6 millones | $ 204.2 millones | $ 121.6 millones |
| Pérdida neta | $ (49.2) millones | $ (64.0) millones | $ (153.8) millones | $ (212.5) millones |
| Pérdida neta por acción | $(0.68) | $(1.18) | $(2.14) | $(3.97) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 86.9 millones | $ 85.9 millones | $ 264.9 millones | $ 284.5 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 75.8 millones | $ 22.6 millones | $ 131.3 millones | $ 73.3 millones |
Enfoque de investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo (I + D) sigue siendo un foco central para Arvinas, con gastos por un total de $ 264.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 284.5 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuye a los gastos externos reducidos y un aumento en los costos del personal.
Acuerdos de colaboración
Arvinas ha establecido colaboraciones significativas, especialmente con Novartis y Pfizer. En 2024, el Acuerdo de Licencia de Novartis contribuyó con $ 76.7 millones a los ingresos, mientras que se espera que la colaboración con Pfizer para VepdeGestrant (ARV-471) produzca pagos futuros sustanciales que dependen de hitos regulatorios y de ventas, totalizan hasta $ 1.4 mil millones.
Posición de efectivo y financiación
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas tenía $ 1.1 mil millones en efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables. Se proyecta que esta posición financiera apoye las operaciones hasta 2027, dependiendo del avance exitoso de los ensayos clínicos y el desarrollo de productos.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 396.2 millones, en comparación con $ 357.8 millones en 2023. Este aumento está impulsado principalmente por gastos generales y administrativos sustanciales, lo que aumentó significativamente debido a los costos de terminación de arrendamiento y un aumento de los gastos operativos.
| Tipo de gasto operativo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 264.9 millones | $ 284.5 millones |
| General y administrativo | $ 131.3 millones | $ 73.3 millones |
| Gastos operativos totales | $ 396.2 millones | $ 357.8 millones |
Proyecciones futuras
Arvinas anticipa un aumento de los gastos a medida que avanza los ensayos clínicos y expande su tubería de productos, particularmente para sus programas PROTAC® dirigidos a varios estados de enfermedades. La compañía busca activamente fondos adicionales a través de ofertas y colaboraciones de capital para apoyar su estrategia de crecimiento.
Cómo Arvinas, Inc. (ARVN) gana dinero
Fuentes de ingresos
A partir de 2024, Arvinas, Inc. genera ingresos principalmente a través de acuerdos de colaboración y acuerdos de licencia. Los componentes clave de su modelo de ingresos incluyen:
- Ingresos de los acuerdos de colaboración, particularmente con las principales compañías farmacéuticas.
- Pagos iniciales, pagos por hitos y regalías de acuerdos de licencia.
- Reembolsos de investigación y desarrollo de socios de colaboración.
Desempeño financiero reciente
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Arvinas informó ingresos totales de $ 102.4 millones, un aumento significativo de $ 34.6 millones En el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye en gran medida a:
- Ingresos del acuerdo de licencia de Novartis por valor de $ 76.7 millones.
- Compensación por una disminución de los ingresos del VepdeGestrant (ARV-471) colaboración con Pfizer, totalizando $ 7.6 millones.
- Una disminución en los ingresos de Bayer de $ 1.1 millones debido a la terminación de su acuerdo de colaboración en agosto de 2024.
Acuerdos de colaboración
Arvinas tiene acuerdos de colaboración múltiples que contribuyen a sus ingresos, especialmente:
- Acuerdo de licencia de Novartis: Ingresó en abril de 2024, proporcionando un pago por adelantado de $ 150.0 millones y posibles pagos adicionales de hasta $ 1.01 mil millones Basado en el desarrollo, los hitos regulatorios y comerciales.
- Acuerdo de colaboración VEPDEGESTRANT (ARV-471) con Pfizer: Un pago por adelantado de $ 650.0 millones fue recibido y la compañía es elegible para hasta $ 1.4 mil millones En pagos de hitos adicionales.
Resumen financiero para 2024
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 102.4 millones | $ 34.6 millones | $ 204.2 millones | $ 121.6 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 86.9 millones | $ 85.9 millones | $ 264.9 millones | $ 284.5 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 75.8 millones | $ 22.6 millones | $ 131.3 millones | $ 73.3 millones |
| Pérdida neta | $ (49.2 millones) | $ (64.0 millones) | $ (153.8 millones) | $ (212.5 millones) |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 396.2 millones, arriba de $ 357.8 millones en el año anterior. El desglose incluye:
- Investigación y desarrollo: $ 264.9 millones
- General y administrativo: $ 131.3 millones
Otros ingresos
Otros ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 11.7 millones, que incluye:
- Ingresos por intereses de $ 14.3 millones.
- Pérdidas netas de otras actividades que ascienden a $ (2.6 millones).
Posición en efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, Arvinas informó efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables por un total $ 1.1 mil millones. Esto fue una disminución de $ 1.3 mil millones Al 31 de diciembre de 2023.
Perspectiva financiera futura
La compañía espera continuar incurriendo en pérdidas operativas significativas a medida que avanza a través de ensayos clínicos y avanza sus esfuerzos de investigación y desarrollo. Los compromisos financieros anticipados incluyen:
- Financiación continua para ensayos clínicos continuos y planificados.
- Inversión en la expansión de las capacidades de investigación y el personal.
- Desarrollo de infraestructura de marketing y distribución para posibles productos futuros.
Arvinas, Inc. (ARVN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Arvinas, Inc. (ARVN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arvinas, Inc. (ARVN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arvinas, Inc. (ARVN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.