Broadcom Inc. (AVGO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Broadcom Inc.
شركة Overview
شركة Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) هي شركة تكنولوجيا عالمية متخصصة في حلول برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت Broadcom نفسها كشركة رائدة في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، بما في ذلك مراكز البيانات والشبكات والنطاق العريض والاتصالات اللاسلكية وبرامج المؤسسات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي خطوة هامة، استحوذت شركة Broadcom على شركة VMware في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي 61 مليار دولار، تم الانتهاء منها في نوفمبر 2023. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع بصمة Broadcom في سوق البرمجيات وتعزيز قدراتها في حلول برمجيات المؤسسات.
الأداء المالي
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، أعلنت Broadcom عن إجمالي صافي إيرادات قدره 13.072 مليار دولار، زيادة كبيرة 47% مقارنة ب 8.876 مليار دولار في نفس الربع من العام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | صافي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حلول أشباه الموصلات | 7.274 مليار دولار | 6.941 مليار دولار | 333 مليون دولار | 5% |
| برامج البنية التحتية | 5.798 مليار دولار | 1.935 مليار دولار | 3.863 مليار دولار | 200% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للربع المالي عند 3.788 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 3.856 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس أ 2% ينقص. ارتفعت النفقات غير المخصصة بنسبة 148% على أساس سنوي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكاليف الاستهلاك المتعلقة بالاستحواذ على برنامج VMware.
أداء المخزون
في 12 يوليو 2024، نفذت شركة Broadcom تقسيمًا آجلًا للأسهم بنسبة عشرة مقابل واحد، مما أدى إلى زيادة أسهمها المصرح بها من 2.9 مليار ل 29 مليار. كان سعر السهم اعتبارًا من 4 أغسطس 2024 تقريبًا $600 للسهم الواحد، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية بعد الاستحواذ.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Broadcom عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.525 للسهم الواحد خلال الربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، مقارنة بـ $0.460 في العام السابق، بمناسبة أ 14% يزيد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة خلال الربع 2.452 مليار دولار.
البحث والتطوير
زادت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ، بإجمالي 877 مليون دولار للربع ارتفاعا من 444 مليون دولار قبل عام، وهو ما يعكس أ 73% زيادة حيث تستثمر Broadcom بكثافة في الابتكار وتطوير المنتجات.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون شركة Broadcom 72.319 مليار دولار، مع الدفعات الرئيسية المجدولة على النحو التالي:
| السنة المالية | المدفوعات الرئيسية المجدولة (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (الباقي) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| بعد ذلك | $45,323 |
خاتمة
تؤكد عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لشركة Broadcom، والنمو القوي في الإيرادات، والالتزام بالبحث والتطوير، على مكانتها كلاعب هائل في صناعات أشباه الموصلات والبرمجيات اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة Broadcom Inc. (AVGO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Broadcom Inc. (AVGO) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يشمل أكبر المساهمين شركات إدارة الأصول الكبرى وصناديق التقاعد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.6% | مجموعة فانجارد، بلاك روك، شركة ستيت ستريت |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 7.4% | فيديليتي للاستثمارات، تي رو برايس |
| ملكية المطلعين | 1.5% | الرئيس التنفيذي هوك تان، أعضاء مجلس الإدارة |
| مستثمرو التجزئة | 5.5% | المساهمين الأفراد |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في ملكية Broadcom. اعتبارًا من أوائل عام 2024، يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 90.2 | 8.1% |
| بلاك روك | 89.4 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | 56.1 | 5.0% |
| استثمارات الإخلاص | 45.2 | 4.1% |
| تي رو برايس | 30.3 | 2.7% |
ملكية المطلعين
تظل ملكية المطلعين متواضعة نسبيًا ولكنها مهمة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
- هوك تان (الرئيس التنفيذي) – 1.1 مليون سهم
- أعضاء مجلس الإدارة – مجتمعين 0.4 مليون سهم
التغييرات الأخيرة في الملكية
في نوفمبر 2023، أكملت Broadcom عملية الاستحواذ على VMware، مما أدى إلى إصدار ما يقرب من 544 مليون سهم من أسهم Broadcom العادية كجزء من الصفقة. أثرت هذه الخطوة بشكل كبير على توزيع المساهمين.
| حدث | تفاصيل |
|---|---|
| اقتناء برنامج VMware | إصدار 544 مليون سهم |
| نقداً مدفوع | 30.8 مليار دولار لمساهمي VMware |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
في عام 2024، تأثر أداء سهم Broadcom بعدة عوامل، بما في ذلك دمج VMware وديناميكيات السوق في صناعة أشباه الموصلات. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من 4 أغسطس 2024 حوالي 850.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس مكانة قوية في السوق.
سياسة توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
تتمتع Broadcom بسياسة توزيع أرباح قوية، حيث أعلنت عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.53 دولار أمريكي للسهم الواحد في 4 سبتمبر 2024. وشاركت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء أسهم كبيرة، حيث أعادت شراء ما يقرب من 7.2 مليار دولار أمريكي من أسهمها في الربعين الأولين من عام 2024.
| سنة | الأرباح المدفوعة (مليون) | إعادة شراء الأسهم (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2024 | $7,330 | $20,000 |
القيمة السوقية
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Broadcom حوالي 400 مليار دولار، مما يجعلها بين أفضل شركات التكنولوجيا على مستوى العالم.
النظرة المستقبلية
يشير هيكل الملكية والدعم المؤسسي الكبير إلى مستقبل مستقر لشركة Broadcom. ومن المتوقع أن تؤدي عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتركيز المستمر على الابتكار إلى دفع النمو على المدى الطويل، والحفاظ على ثقة المستثمرين والقدرة التنافسية في السوق.
بيان مهمة شركة Broadcom Inc. (AVGO).
شركة Overview
Broadcom Inc. هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا تقوم بتصميم وتطوير وتوريد مجموعة واسعة من حلول برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: حلول أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمثل مهمة Broadcom في تقديم التقنيات الأساسية التي تدعم التحول الرقمي في العالم. وتهدف الشركة إلى توفير حلول أشباه الموصلات عالية الأداء التي تمكن عملائها من الابتكار والتميز في الأسواق الخاصة بهم.
الأداء المالي
أعلنت Broadcom عن مقاييس مالية مهمة للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024. وبلغ إجمالي صافي الإيرادات 13,072 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 8,876 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام السابق. وجاءت هذه الإيرادات مدفوعة بما يلي:
- المنتجات: 7,439 مليون دولار
- الاشتراكات والخدمات: 5,633 مليون دولار
أبرز الفصلية
تشمل أبرز المعالم المالية لهذا الربع ما يلي:
- الهامش الإجمالي: 8,356 مليون دولار (64% من صافي الإيرادات)
- الدخل التشغيلي: 3,788 مليون دولار
- صافي الدخل (الخسارة):(1,875) مليون دولار
- النقد من العمليات: 4,963 مليون دولار
- الأرباح المدفوعة: 2,452 مليون دولار
عمليات الاستحواذ والتصفية
في عام 2024، أكملت Broadcom العديد من الصفقات المهمة:
- الاستحواذ على شركة VMware, Inc. مقابل مبلغ إجمالي قدره 86,290 مليون دولار أمريكي، بتمويل نقدي ومخزون.
- بيع أعمال حوسبة المستخدم النهائي (EUC) لشركة KKR & Co. Inc. مقابل 3.5 مليار دولار.
- الاستحواذ على عمليات SoC في Seagate مقابل 600 مليون دولار.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، بلغ إجمالي التزامات Broadcom 102.315 مليون دولار أمريكي، مع ديون طويلة الأجل تبلغ 66.798 مليون دولار أمريكي. أكملت الشركة أيضًا تقسيم الأسهم الآجلة بنسبة عشرة مقابل واحد في 12 يوليو 2024، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المصرح بها من 2.9 مليار إلى 29 مليار.
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، كان لدى Broadcom ما يقرب من 4,671 مليون سهم صادر ومعلق. وبلغ رأس المال الإضافي المدفوع 67,313 مليون دولار، في حين أظهرت الأرباح المبقاة عجزاً قدره (1,875) مليون دولار.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 13.072 مليون دولار | 8,876 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 8,356 مليون دولار | 6,164 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3,788 مليون دولار | 3,856 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1,875) مليون دولار | 3,303 مليون دولار |
| النقد من العمليات | 4,963 مليون دولار | لا يوجد |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 2,452 مليون دولار | 1,901 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 102,315 مليون دولار | 48,873 مليون دولار |
| الديون طويلة الأجل | 66,798 مليون دولار | 37,621 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 4,671 مليون | 4,139 مليون |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 67,313 مليون دولار | 21.095 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | (1,875) مليون دولار | 2,682 مليون دولار |
خاتمة
تواصل Broadcom وضع نفسها كشركة رائدة في أسواق برمجيات أشباه الموصلات والبنية التحتية، والاستفادة من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والأداء المالي القوي لدفع النمو والابتكار.
كيف تعمل شركة Broadcom Inc. (AVGO).
Overview من شركة برودكوم
تعمل شركة Broadcom Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين: حلول أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية. توفر الشركة مجموعة واسعة من حلول أشباه الموصلات والبرمجيات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك مراكز البيانات والشبكات وحلول المؤسسات.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، أبلغت Broadcom عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية المنتهية في 4 أغسطس 2024 | الثلاثة أرباع المالية المنتهية في 30 يوليو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 13.072 مليون دولار | 8,876 مليون دولار | 37,520 مليون دولار | 26,524 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (1,875) مليون دولار | 3,303 مليون دولار | 1,571 مليون دولار | 10.558 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 3,788 مليون دولار | 3,856 مليون دولار | 8,836 مليون دولار | 11,967 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 8,356 مليون دولار | 6,164 مليون دولار | 23,507 مليون دولار | 18,283 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $(0.40) | $0.80 | $0.34 | $2.54 |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يتم توليد الإيرادات من قطاعين أساسيين: حلول أشباه الموصلات وبرامج البنية التحتية. تفاصيل الربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024 هي كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| حلول أشباه الموصلات | 7,274 مليون دولار | 6,941 مليون دولار |
| برامج البنية التحتية | 5,798 مليون دولار | 1,935 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Broadcom بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك الاستحواذ على VMware:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | الثلاثة أرباع المالية المنتهية في 4 أغسطس 2024 | الثلاثة أرباع المالية المنتهية في 30 يوليو 2023 |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 2,353 مليون دولار | 1,358 مليون دولار | 7,076 مليون دولار | 3,865 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 1,100 مليون دولار | 388 مليون دولار | 3,949 مليون دولار | 1,174 مليون دولار |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ | 812 مليون دولار | 350 مليون دولار | 2,431 مليون دولار | 1,046 مليون دولار | إجمالي مصاريف التشغيل | 4,568 مليون دولار | 2,308 مليون دولار | 14,671 مليون دولار | 6,316 مليون دولار |
التدفقات النقدية
تم تسجيل التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 14,358 مليون دولار | 13,257 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (22,938) مليون دولار | (565) مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 4,343 مليون دولار | (13,053) مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتصفية
أكملت Broadcom العديد من المعاملات المهمة:
- اكتمل الاستحواذ على شركة VMware, Inc. مقابل 84.2 مليار دولار تقريبًا، منها 30.8 مليار دولار نقدًا و544 مليون سهم من أسهم Broadcom بقيمة 53.4 مليار دولار، وتم الانتهاء منها في 22 نوفمبر 2023.
- تم الانتهاء من تصفية أعمال حوسبة المستخدم النهائي (EUC) لشركة KKR & Co. Inc. مقابل 3.5 مليار دولار أمريكي في 1 يوليو 2024.
- الاستحواذ على عمليات System-on-Chip (SoC) من Seagate مقابل 600 مليون دولار في 23 أبريل 2024.
التزامات الديون
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، كانت مدفوعات الديون الرئيسية المستقبلية لشركة Broadcom كما يلي:
| السنة المالية | المدفوعات الرئيسية المجدولة المستقبلية (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (الباقي) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| بعد ذلك | $45,323 |
| المجموع | $72,319 |
عوائد المساهمين
لدى Broadcom تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 2,452 مليون دولار | 1,901 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم العادية | 7,176 مليون دولار | 5,701 مليون دولار |
كيف تجني شركة Broadcom Inc. (AVGO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Broadcom Inc. بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: حلول أشباه الموصلات و برامج البنية التحتية.
توزيع الإيرادات
ويوضح الجدول التالي صافي الإيرادات حسب القطاع للربع المالي والثلاثة أرباع المالية المنتهية في 4 أغسطس 2024 مقارنة بنفس الفترات من العام السابق:
| شريحة | الربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024 (بالملايين) | الربع المالي المنتهي في 30 يوليو 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير | الأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 4 أغسطس 2024 (بالملايين) | الأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 30 يوليو 2023 (بالملايين) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حلول أشباه الموصلات | $7,274 | $6,941 | $333 | 5% | $21,866 | $20,856 | $1,010 | 5% |
| برامج البنية التحتية | $5,798 | $1,935 | $3,863 | 200% | $15,654 | $5,668 | $9,986 | 176% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $13,072 | $8,876 | $4,196 | 47% | $37,520 | $26,524 | $10,996 | 41% |
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Broadcom إيرادات من المصادر التالية:
- مبيعات المنتج: يمثل 7,439 مليون دولار أمريكي للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024.
- الاشتراكات والخدمات: المساهمة بمبلغ 5,633 مليون دولار عن نفس الفترة.
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، 4,716 مليون دولار أمريكي، مع التكاليف التفصيلية على النحو التالي:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة المنتجات المباعة | $2,434 |
| تكلفة الاشتراكات والخدمات | $699 |
| استهلاك الأصول غير الملموسة المتعلقة بالاستحواذ | $1,525 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $58 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $4,716 |
الدخل التشغيلي
أعلنت Broadcom عن دخل تشغيلي قدره 3,788 مليون دولار أمريكي للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، بانخفاض من 3,856 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 4 أغسطس 2024، 8,836 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11,967 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
الهامش الإجمالي
بلغ هامش الربح الإجمالي للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، 8,356 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا قدره 64% من صافي الإيرادات.
مصاريف البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجماليها 7,076 مليون دولار أمريكي للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 4 أغسطس 2024، مقارنة بـ 3,865 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
بالنسبة للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، دفعت Broadcom أرباحًا نقدية بقيمة 2,452 مليون دولار أمريكي وأعادت شراء أسهم عادية بقيمة 7,176 مليون دولار أمريكي.
الأرقام المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية لشركة Broadcom اعتبارًا من 4 أغسطس 2024:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $(1,875) |
| الأرباح (الخسارة) الأساسية للسهم الواحد | $(0.40) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(0.40) |
| النقد والنقد المعادل | $9,952 |
| إجمالي الأصول | $108,000 |
| إجمالي الالتزامات | $72,319 |
تركيز العملاء
يأتي جزء كبير من إيرادات Broadcom من عدد صغير من العملاء. بالنسبة للربع المالي المنتهي في 4 أغسطس 2024، شكل إجمالي المبيعات لأفضل خمسة عملاء حوالي 40% من صافي الإيرادات.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
أكملت Broadcom عملية الاستحواذ على شركة VMware, Inc. في 22 نوفمبر 2023، بصفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 84.2 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قطاع برمجيات البنية التحتية لشركة Broadcom بشكل كبير.
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 4 أغسطس 2024، كان لدى Broadcom ديون مستحقة تبلغ حوالي 72,319 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل القروض طويلة الأجل المستخدمة لتمويل عمليات الاستحواذ والعمليات.
موقف السوق والتوقعات
إن مجموعة منتجات Broadcom المتنوعة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية تضعها في موقع جيد ضمن صناعات أشباه الموصلات والبرمجيات، مع التركيز على المجالات ذات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
Broadcom Inc. (AVGO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support