Broadcom Inc. (AVGO) Bundle
Une brève histoire de Broadcom Inc.
Entreprise Overview
Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) est une société de technologie mondiale spécialisée dans les solutions de logiciels de semi-conducteurs et d'infrastructure. En 2024, Broadcom s'est imposé comme un leader dans la production d'un large éventail de produits qui s'adressent à divers secteurs, notamment des centres de données, des réseaux, des communications sans fil, des communications sans fil et des logiciels d'entreprise.
Acquisitions récentes
Dans une décision importante, Broadcom a acquis VMware dans un accord évalué à approximativement 61 milliards de dollars, achevé en novembre 2023. Cette acquisition a élargi l'empreinte de Broadcom sur le marché des logiciels et amélioré ses capacités dans les solutions logicielles d'entreprise.
Performance financière
Pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, Broadcom a déclaré un chiffre d'affaires net total de 13,072 milliards de dollars, une augmentation substantielle de 47% par rapport à 8,876 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus nets (TC 2024) | Revenus nets (TC 2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | 7,274 milliards de dollars | 6,941 milliards de dollars | 333 millions de dollars | 5% |
| Logiciel d'infrastructure | 5,798 milliards de dollars | 1,935 milliard de dollars | 3,863 milliards de dollars | 200% |
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation du trimestre fiscal a été signalé à 3,788 milliards de dollars, légèrement en bas de 3,856 milliards de dollars l'année précédente, reflétant un 2% diminuer. Les dépenses non allouées ont chuté par 148% En glissement annuel, principalement en raison des coûts d'amortissement plus élevés liés à l'acquisition de VMware.
Performance du stock
Le 12 juillet 2024, Broadcom a exécuté une répartition des actions à l'avant dix pour un, augmentant ses actions autorisées à partir de 2,9 milliards à 29 milliards. Le cours de l'action au 4 août 2024 était approximativement $600 par action, reflétant une forte confiance des investisseurs après l'acquisition.
Dividendes
Broadcom a déclaré un dividende en espèces de $0.525 par action pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024, par rapport à $0.460 L'année précédente, marquant un 14% augmenter. Les dividendes totaux versés au cours du trimestre sont élevés à 2,452 milliards de dollars.
Recherche et développement
Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de manière significative, totalisant 877 millions de dollars pour le quart, en haut de 444 millions de dollars un an plus tôt, qui reflète un 73% Augmenter car Broadcom investit massivement dans l'innovation et le développement de produits.
Dette et liquidité
Depuis le 4 août 2024, la dette totale de Broadcom s'est tenue à 72,319 milliards de dollars, avec les paiements principaux prévus comme suit:
| Exercice fiscal | Paiements principaux prévus (en millions) |
|---|---|
| 2024 (reste) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| Par la suite | $45,323 |
Conclusion
Les acquisitions stratégiques de Broadcom, la forte croissance des revenus et l'engagement envers la recherche et le développement soulignent sa position en tant qu'acteur formidable dans les industries des semi-conducteurs et des logiciels à partir de 2024.
A qui possède Broadcom Inc. (AVGO)
Structure de propriété
En 2024, Broadcom Inc. (AVGO) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les principaux actionnaires comprennent les principales sociétés de gestion d'actifs et les fonds de pension.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires notables |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85.6% | Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation |
| Fonds communs de placement | 7.4% | Fidelity Investments, T. Rowe Price |
| Propriété d'initié | 1.5% | PDG Hock Tan, membres du conseil d'administration |
| Investisseurs de détail | 5.5% | Actionnaires individuels |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans la propriété de Broadcom. Au début de 2024, les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 90.2 | 8.1% |
| Blackrock | 89.4 | 7.9% |
| State Street Corporation | 56.1 | 5.0% |
| Investissements de fidélité | 45.2 | 4.1% |
| Prix de T. Rowe | 30.3 | 2.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste relativement modeste mais significative. Les principaux initiés comprennent:
- Hock Tan (PDG) - 1,1 million d'actions
- Membres du conseil d'administration - collectivement 0,4 million d'actions
Changements récents de propriété
En novembre 2023, Broadcom a achevé l'acquisition de VMware, entraînant l'émission d'environ 544 millions d'actions ordinaires de Broadcom dans le cadre de la transaction. Cette décision a eu un impact significatif sur la distribution des actionnaires.
| Événement | Détails |
|---|---|
| Acquisition de VMware | 544 millions d'actions émises |
| Argent payé | 30,8 milliards de dollars aux actionnaires de VMware |
Performance des stocks et tendances du marché
En 2024, les performances des actions de Broadcom ont été influencées par plusieurs facteurs, notamment l'intégration de la dynamique VMware et du marché dans l'industrie des semi-conducteurs. Le cours de l'action au 4 août 2024 est d'environ 850,00 $, reflétant une position de marché robuste.
Politique de dividende et rachats d'actions
Broadcom a une forte politique de dividende, déclarant un dividende en espèces trimestriel de 0,53 $ par action le 4 septembre 2024. La société s'est également engagée dans des programmes importants de rachat d'actions, rachatant environ 7,2 milliards de dollars de ses actions au cours des deux premiers trimestres de 2024.
| Année | Dividendes payés (millions) | Rachats de partage (millions) |
|---|---|---|
| 2024 | $7,330 | $20,000 |
Capitalisation boursière
Au 4 août 2024, la capitalisation boursière de Broadcom s'élève à environ 400 milliards de dollars, la positionnant parmi les meilleures entreprises technologiques du monde entier.
Perspectives futures
La structure de propriété et le soutien institutionnel important suggèrent un avenir stable pour Broadcom. Les acquisitions stratégiques et l'accent mis sur l'innovation devraient stimuler la croissance à long terme, le maintien de la confiance des investisseurs et de la compétitivité du marché.
Énoncé de mission Broadcom Inc. (AVGO)
Entreprise Overview
Broadcom Inc. est un leader technologique mondial qui conçoit, développe et fournit une large gamme de solutions de logiciels de semi-conducteurs et d'infrastructures. La société opère à travers deux segments principaux: les solutions de semi-conducteurs et les logiciels d'infrastructure.
Énoncé de mission
En 2024, la mission de Broadcom est de fournir les technologies essentielles qui alimentent la transformation numérique du monde. La société vise à fournir des solutions de semi-conducteurs haute performance qui permettent à ses clients d'innover et d'exceller sur leurs marchés respectifs.
Performance financière
Broadcom a déclaré des mesures financières importantes pour le trimestre budgétaire se terminant le 4 août 2024. Le chiffre d'affaires net total a atteint 13 072 millions de dollars, marquant une augmentation de 8 876 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Ce revenu a été motivé par:
- Produits: 7 439 millions de dollars
- Abonnements et services: 5 633 millions de dollars
Points forts trimestriels
Les principaux points forts financiers du trimestre comprennent:
- Marge brute: 8 356 millions de dollars (64% des revenus nets)
- Résultat d'exploitation: 3 788 millions de dollars
- Revenu net (perte): (1 875 $) millions
- Caisse provenant des opérations: 4 963 millions de dollars
- Dividendes payés: 2 452 millions de dollars
Acquisitions et désinvestissement
En 2024, Broadcom a effectué plusieurs transactions importantes:
- Acquisition de VMware, Inc. pour une contrepartie totale de 86 290 millions de dollars, financé en espèces et en actions.
- Vente de l'activité informatique de l'utilisateur final (EUC) à KKR & Co. Inc. pour 3,5 milliards de dollars.
- Acquisition des opérations SOC de Seagate pour 600 millions de dollars.
Dette et capitaux propres
Au 4 août 2024, le passif total de Broadcom s'est élevé à 102 315 millions de dollars, avec une dette à long terme représentant 66 798 millions de dollars. La Société a également terminé une dix pour un pour un à l'avant partage le 12 juillet 2024, augmentant le nombre d'actions autorisées de 2,9 milliards à 29 milliards.
Informations sur les actionnaires
Au 4 août 2024, Broadcom comptait environ 4 671 millions d'actions émises et en circulation. Le capital payant supplémentaire était de 67 313 millions de dollars, tandis que les bénéfices conservés ont montré un déficit de (1 875) millions de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net total | 13 072 millions de dollars | 8 876 millions de dollars |
| Marge brute | 8 356 millions de dollars | 6 164 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 3 788 millions de dollars | 3 856 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (1 875) millions de dollars | 3 303 millions de dollars |
| Cash provenant des opérations | 4 963 millions de dollars | N / A |
| Dividendes versés | 2 452 millions de dollars | 1 901 millions de dollars |
| Passifs totaux | 102 315 millions de dollars | 48 873 millions de dollars |
| Dette à long terme | 66 798 millions de dollars | 37 621 millions de dollars |
| Partage | 4 671 millions | 4 139 millions |
| Capital payant supplémentaire | 67 313 millions de dollars | 21 095 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | (1 875) millions de dollars | 2 682 millions de dollars |
Conclusion
Broadcom continue de se positionner comme un leader sur les marchés des logiciels de semi-conducteurs et d'infrastructure, tirant parti des acquisitions stratégiques et de solides performances financières pour stimuler la croissance et l'innovation.
Comment fonctionne Broadcom Inc. (AVGO)
Overview de Broadcom Inc.
Broadcom Inc. fonctionne principalement à travers deux segments: les solutions semi-conducteurs et les logiciels d'infrastructure. La société fournit une large gamme de solutions de semi-conducteurs et de logiciels pour diverses applications, y compris des centres de données, des réseaux et des solutions d'entreprise.
Performance financière récente
Au 4 août 2024, Broadcom a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024 | Trois trimestres fiscaux terminés le 30 juillet 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets | 13 072 millions de dollars | 8 876 millions de dollars | 37 520 millions de dollars | 26 524 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (1 875) millions de dollars | 3 303 millions de dollars | 1 571 millions de dollars | 10 558 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 3 788 millions de dollars | 3 856 millions de dollars | 8 836 millions de dollars | 11 967 millions de dollars |
| Marge brute | 8 356 millions de dollars | 6 164 millions de dollars | 23 507 millions de dollars | 18 283 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $(0.40) | $0.80 | $0.34 | $2.54 |
Répartition des revenus par segment
Les revenus sont générés à partir de deux segments primaires: les solutions de semi-conducteurs et les logiciels d'infrastructure. La rupture pour le quart d'exercice terminé le 4 août 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | 7 274 millions de dollars | 6 941 millions de dollars |
| Logiciel d'infrastructure | 5 798 millions de dollars | 1 935 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Broadcom ont augmenté de manière significative en raison de divers facteurs, notamment l'acquisition de VMware:
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Trois trimestres fiscaux terminés le 4 août 2024 | Trois trimestres fiscaux terminés le 30 juillet 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 2 353 millions de dollars | 1 358 millions de dollars | 7 076 millions de dollars | 3 865 millions de dollars |
| Vente, général et administratif | 1 100 millions de dollars | 388 millions de dollars | 3 949 millions de dollars | 1 174 millions de dollars |
| Amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition | 812 millions de dollars | 350 millions de dollars | 2 431 millions de dollars | 1 046 millions de dollars | Dépenses d'exploitation totales | 4 568 millions de dollars | 2 308 millions de dollars | 14 671 millions de dollars | 6 316 millions de dollars |
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour le trimestre de l'exercice clos le 4 août 2024 ont été signalés comme suit:
| Type de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 14 358 millions de dollars | 13 257 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (22 938) millions de dollars | (565) millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 4 343 millions de dollars | (13 053) millions de dollars |
Acquisitions et désinvestissement
Broadcom a effectué plusieurs transactions importantes:
- Acquisition de VMware, Inc. pour environ 84,2 milliards de dollars, composée de 30,8 milliards de dollars en espèces et de 544 millions d'actions de Broadcom d'une valeur de 53,4 milliards de dollars, achevée le 22 novembre 2023.
- Désactitude de l'activité informatique de l'utilisateur final (EUC) à KKR & Co. Inc. pour 3,5 milliards de dollars, achevé le 1er juillet 2024.
- Acquisition des opérations de système sur puce (SOC) de Seagate pour 600 millions de dollars le 23 avril 2024.
Obligations
Depuis le 4 août 2024, les principaux paiements de la dette de Broadcom étaient les suivants:
| Exercice fiscal | Paiements principaux prévus (en millions) (en millions) |
|---|---|
| 2024 (reste) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| Par la suite | $45,323 |
| Total | $72,319 |
Retours d'actionnaires
Broadcom a une histoire de retour des capitaux aux actionnaires par le biais de dividendes et de programmes de rachat d'actions:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendes versés | 2 452 millions de dollars | 1 901 millions de dollars |
| Rachat d'actions ordinaires | 7 176 millions de dollars | 5 701 millions de dollars |
Comment Broadcom Inc. (AVGO) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Broadcom Inc. opère principalement par deux segments signalables: Solutions de semi-conducteurs et Logiciel d'infrastructure.
Répartition des revenus
Le tableau suivant décrit les revenus nets par segment du trimestre fiscal et trois trimestres financiers se terminant le 4 août 2024, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente:
| Segment | Quartier financier terminé le 4 août 2024 (en millions) | Quartier financier terminé le 30 juillet 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement | Trois trimestres fiscaux se sont terminés le 4 août 2024 (en millions) | Trois trimestres fiscaux terminés le 30 juillet 2023 (en millions) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solutions de semi-conducteurs | $7,274 | $6,941 | $333 | 5% | $21,866 | $20,856 | $1,010 | 5% |
| Logiciel d'infrastructure | $5,798 | $1,935 | $3,863 | 200% | $15,654 | $5,668 | $9,986 | 176% |
| Revenu net total | $13,072 | $8,876 | $4,196 | 47% | $37,520 | $26,524 | $10,996 | 41% |
Sources de revenus
Broadcom génère des revenus à partir des sources suivantes:
- Ventes de produits: Représentant 7 439 millions de dollars pour le trimestre fiscal clos le 4 août 2024.
- Abonnements et services: Contribuant 5 633 millions de dollars pour la même période.
Coût des revenus
Le coût total des revenus pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024 était de 4 716 millions de dollars, avec des coûts détaillés comme suit:
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des produits vendus | $2,434 |
| Coût des abonnements et services | $699 |
| Amortissement des actifs incorporels liés à l'acquisition | $1,525 |
| Frais de restructuration | $58 |
| Coût total des revenus | $4,716 |
Revenu opérationnel
Broadcom a déclaré un bénéfice d'exploitation de 3 788 millions de dollars pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024, contre 3 856 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation des trois trimestres financiers terminés le 4 août 2024 était de 8 836 millions de dollars, contre 11 967 millions de dollars l'année précédente.
Marge brute
La marge brute pour le trimestre budgétaire clos le 4 août 2024 était de 8 356 millions de dollars, représentant une marge de 64% des revenus nets.
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et de développement ont augmenté de manière significative, totalisant 7 076 millions de dollars pour les trois trimestres financiers terminés le 4 août 2024, contre 3 865 millions de dollars pour la même période l'an dernier.
Dividendes et rachats de stock
Pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, Broadcom a versé des dividendes en espèces de 2 452 millions de dollars et racheté des actions ordinaires d'une valeur de 7 176 millions de dollars.
Chiffres financiers clés
Le tableau suivant résume les principaux chiffres financiers de Broadcom à partir du 4 août 2024:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenu net (perte) | $(1,875) |
| Bénéfice de base (perte) par action | $(0.40) |
| Bénéfice dilué (perte) par action | $(0.40) |
| Equivalents en espèces et en espèces | $9,952 |
| Actif total | $108,000 |
| Passifs totaux | $72,319 |
Concentration du client
Une partie importante des revenus de Broadcom provient d'un petit nombre de clients. Pour le trimestre budgétaire terminé le 4 août 2024, les ventes agrégées aux cinq premiers clients représentaient environ 40% des revenus nets.
Acquisitions récentes
Broadcom a achevé l'acquisition de VMware, Inc. le 22 novembre 2023, avec une transaction en espèces et en actions d'une valeur d'environ 84,2 milliards de dollars. Cette acquisition devrait améliorer considérablement le segment des logiciels d'infrastructure de Broadcom.
Dettes et activités de financement
Au 4 août 2024, Broadcom avait une dette en circulation d'environ 72 319 millions de dollars, ce qui comprend des emprunts à long terme utilisés pour financer les acquisitions et les opérations.
Position et perspectives du marché
Le portefeuille de produits diversifié de Broadcom et les acquisitions stratégiques le positionnent bien dans les industries des semi-conducteurs et des logiciels, en mettant l'accent sur les domaines à forte croissance tels que l'IA et le cloud computing.
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