Broadcom Inc. (AVGO) Bundle
Uma breve história da Broadcom Inc.
Empresa Overview
A Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) é uma empresa global de tecnologia especializada em soluções de software de semicondutores e infraestrutura. A partir de 2024, a Broadcom se estabeleceu como líder na produção de uma ampla gama de produtos que atendem a vários setores, incluindo data centers, redes, banda larga, comunicações sem fio e software corporativo.
Aquisições recentes
Em uma jogada significativa, a Broadcom adquiriu a VMware em um acordo avaliado em aproximadamente US $ 61 bilhões, concluído em novembro de 2023. Esta aquisição expandiu a pegada da Broadcom no mercado de software e aprimorou seus recursos nas soluções de software corporativo.
Desempenho financeiro
Para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, a Broadcom relatou receita líquida total de US $ 13,072 bilhões, um aumento substancial de 47% comparado com US $ 8,876 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. A quebra de receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita líquida (terceiro trimestre 2024) | Receita líquida (terceiro trimestre 2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Soluções semicondutores | US $ 7,274 bilhões | US $ 6,941 bilhões | US $ 333 milhões | 5% |
| Software de infraestrutura | US $ 5,798 bilhões | US $ 1,935 bilhão | US $ 3,863 bilhões | 200% |
Receita operacional e despesas
A receita operacional para o trimestre fiscal foi relatada em US $ 3,788 bilhões, um pouco abaixo de US $ 3,856 bilhões no ano anterior, refletindo um 2% diminuir. As despesas não alocadas subiram por 148% Ano a ano, principalmente devido a custos mais altos de amortização relacionados à aquisição da VMware.
Desempenho de ações
Em 12 de julho de 2024, a Broadcom executou uma divisão de dez por um dia a um, aumentando suas ações autorizadas de 2,9 bilhões para 29 bilhões. O preço das ações em 4 de agosto de 2024 era aproximadamente $600 por ação, refletindo a forte confiança dos investidores após a aquisição.
Dividendos
Broadcom declarou um dividendo em dinheiro de $0.525 por ação no trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, em comparação com $0.460 no ano anterior, marcando um 14% aumentar. Dividendos totais pagos durante o trimestre totalizaram US $ 2,452 bilhões.
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente, totalizando US $ 877 milhões para o trimestre, acima de US $ 444 milhões um ano antes, o que reflete um 73% Aumentar à medida que a Broadcom investe fortemente em inovação e desenvolvimento de produtos.
Dívida e liquidez
Em 4 de agosto de 2024, a dívida total da Broadcom estava em US $ 72,319 bilhões, com os pagamentos principais programados da seguinte forma:
| Ano fiscal | Pagamentos principais programados (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (restante) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| Depois disso | $45,323 |
Conclusão
As aquisições estratégicas da Broadcom, o forte crescimento da receita e o compromisso com a pesquisa e o desenvolvimento ressaltam sua posição como um participante formidável nas indústrias de semicondutores e software a partir de 2024.
Um dono da Broadcom Inc. (avgo)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Broadcom Inc. (AVGO) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem grandes empresas de gerenciamento de ativos e fundos de pensão.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85.6% | Grupo Vanguard, BlackRock, State Street Corporation |
| Fundos mútuos | 7.4% | Fidelity Investments, T. Rowe Price |
| Propriedade interna | 1.5% | CEO Hock Tan, membros do conselho |
| Investidores de varejo | 5.5% | Acionistas individuais |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na propriedade da Broadcom. No início de 2024, os maiores acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 90.2 | 8.1% |
| BlackRock | 89.4 | 7.9% |
| State Street Corporation | 56.1 | 5.0% |
| Fidelity Investments | 45.2 | 4.1% |
| T. Rowe Price | 30.3 | 2.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada permanece relativamente modesta, mas significativa. Os principais insiders incluem:
- Hock Tan (CEO) - 1,1 milhão de ações
- Membros do conselho - coletivamente 0,4 milhão de ações
Mudanças recentes na propriedade
Em novembro de 2023, a Broadcom concluiu a aquisição da VMware, resultando na emissão de aproximadamente 544 milhões de ações ordinárias da Broadcom como parte da transação. Esse movimento impactou significativamente a distribuição dos acionistas.
| Evento | Detalhes |
|---|---|
| Aquisição de VMware | 544 milhões de ações emitidas |
| Dinheiro pago | US $ 30,8 bilhões para acionistas da VMware |
Desempenho de ações e tendências de mercado
Em 2024, o desempenho das ações da Broadcom foi influenciado por vários fatores, incluindo a integração da dinâmica do VMware e do mercado na indústria de semicondutores. O preço das ações em 4 de agosto de 2024, é de aproximadamente US $ 850,00, refletindo uma posição robusta de mercado.
Política de dividendos e recompras de compartilhamento
A Broadcom possui uma forte política de dividendos, declarando um dividendo trimestral em dinheiro de US $ 0,53 por ação em 4 de setembro de 2024. A empresa também se envolveu em programas significativos de recompra de ações, recomprando aproximadamente US $ 7,2 bilhões de suas ações nos dois primeiros trimestres de 2024.
| Ano | Dividendos pagos (milhões) | Compartilhar recompras (milhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $7,330 | $20,000 |
Capitalização de mercado
Em 4 de agosto de 2024, a capitalização de mercado da Broadcom é de aproximadamente US $ 400 bilhões, posicionando -o entre as principais empresas de tecnologia em todo o mundo.
Perspectivas futuras
A estrutura de propriedade e o apoio institucional significativo sugerem um futuro estável para a Broadcom. As aquisições estratégicas e o foco contínuo na inovação devem impulsionar o crescimento a longo prazo, mantendo a confiança dos investidores e a competitividade do mercado.
Declaração de missão Broadcom Inc. (AVGO)
Empresa Overview
A Broadcom Inc. é um líder de tecnologia global que projeta, desenvolve e fornece uma ampla gama de soluções de software de semicondutores e infraestrutura. A empresa opera através de dois segmentos principais: soluções semicondutores e software de infraestrutura.
Declaração de missão
A partir de 2024, a missão da Broadcom é fornecer as tecnologias essenciais que alimentam a transformação digital do mundo. A empresa pretende fornecer soluções de semicondutores de alto desempenho que permitam a seus clientes inovar e se destacar em seus respectivos mercados.
Desempenho financeiro
A Broadcom relatou métricas financeiras significativas para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024. A receita líquida total atingiu US $ 13.072 milhões, marcando um aumento de US $ 8.876 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Esta receita foi impulsionada por:
- Produtos: US $ 7.439 milhões
- Assinaturas e serviços: US $ 5.633 milhões
Destaques trimestrais
Os principais destaques financeiros do trimestre incluem:
- Margem bruta: US $ 8.356 milhões (64% da receita líquida)
- Receita operacional: US $ 3.788 milhões
- Lucro líquido (perda): $ (1.875) milhões
- Dinheiro de operações: US $ 4.963 milhões
- Dividendos pagos: US $ 2.452 milhões
Aquisições e desinvestimentos
Em 2024, a Broadcom concluiu várias transações significativas:
- Aquisição da VMware, Inc. para uma consideração total de US $ 86.290 milhões, financiada com dinheiro e ações.
- Venda dos negócios da Computação do Usuário Final (EUC) para a KKR & Co. Inc. por US $ 3,5 bilhões.
- Aquisição das operações do Seagate's SoC por US $ 600 milhões.
Dívida e patrimônio
Em 4 de agosto de 2024, o passivo total da Broadcom totalizou US $ 102.315 milhões, com dívidas de longo prazo representando US $ 66.798 milhões. A Companhia também concluiu uma divisão de dez por um dia a uma partida em 12 de julho de 2024, aumentando o número de ações autorizadas de 2,9 bilhões para 29 bilhões.
Informações sobre acionistas
Em 4 de agosto de 2024, a Broadcom tinha aproximadamente 4.671 milhões de ações emitidas e em circulação. O capital pago adicional foi de US $ 67.313 milhões, enquanto os lucros mantidos mostraram um déficit de US $ 1.875 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 13.072 milhões | US $ 8.876 milhões |
| Margem bruta | US $ 8.356 milhões | US $ 6.164 milhões |
| Receita operacional | US $ 3.788 milhões | US $ 3.856 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (1.875) milhões | US $ 3.303 milhões |
| Dinheiro das operações | US $ 4.963 milhões | N / D |
| Dividendos pagos | US $ 2.452 milhões | US $ 1.901 milhões |
| Passivos totais | US $ 102.315 milhões | US $ 48.873 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 66.798 milhões | US $ 37.621 milhões |
| Ações em circulação | 4.671 milhões | 4.139 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 67.313 milhões | US $ 21.095 milhões |
| Lucros acumulados | $ (1.875) milhões | US $ 2.682 milhões |
Conclusão
A Broadcom continua a se posicionar como líder nos mercados de software semicondutores e de infraestrutura, alavancando aquisições estratégicas e forte desempenho financeiro para impulsionar o crescimento e a inovação.
Como funciona a Broadcom Inc. (AVGO)
Overview da Broadcom Inc.
A Broadcom Inc. opera principalmente através de dois segmentos: soluções semicondutores e software de infraestrutura. A empresa fornece uma ampla gama de soluções de semicondutor e software para vários aplicativos, incluindo data centers, redes e soluções corporativas.
Desempenho financeiro recente
Em 4 de agosto de 2024, a Broadcom relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Três quartos fiscais terminaram em 4 de agosto de 2024 | Três trimestres fiscais terminaram em 30 de julho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 13.072 milhões | US $ 8.876 milhões | US $ 37.520 milhões | US $ 26.524 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (1.875) milhões | US $ 3.303 milhões | US $ 1.571 milhões | US $ 10.558 milhões |
| Receita operacional | US $ 3.788 milhões | US $ 3.856 milhões | US $ 8.836 milhões | US $ 11.967 milhões |
| Margem bruta | US $ 8.356 milhões | US $ 6.164 milhões | US $ 23.507 milhões | US $ 18.283 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $(0.40) | $0.80 | $0.34 | $2.54 |
Partida de receita por segmento
A receita é gerada a partir de dois segmentos primários: soluções semicondutores e software de infraestrutura. O colapso do trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Soluções semicondutores | US $ 7.274 milhões | US $ 6.941 milhões |
| Software de infraestrutura | US $ 5.798 milhões | US $ 1.935 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais da Broadcom aumentaram significativamente devido a vários fatores, incluindo a aquisição da VMware:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Três quartos fiscais terminaram em 4 de agosto de 2024 | Três trimestres fiscais terminaram em 30 de julho de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 2.353 milhões | US $ 1.358 milhões | US $ 7.076 milhões | US $ 3.865 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1.100 milhões | US $ 388 milhões | US $ 3.949 milhões | US $ 1.174 milhões |
| Amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição | US $ 812 milhões | US $ 350 milhões | US $ 2.431 milhões | US $ 1.046 milhões | Despesas operacionais totais | US $ 4.568 milhões | US $ 2.308 milhões | US $ 14.671 milhões | US $ 6.316 milhões |
Fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais para o trimestre fiscal encerrados em 4 de agosto de 2024 foram relatados da seguinte forma:
| Tipo de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 14.358 milhões | US $ 13.257 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (22.938) milhões | $ (565) milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 4.343 milhões | $ (13.053) milhões |
Aquisições e desinvestimentos
A Broadcom completou várias transações significativas:
- Aquisição da VMware, Inc. por aproximadamente US $ 84,2 bilhões, composta por US $ 30,8 bilhões em dinheiro e 544 milhões de ações da Broadcom avaliadas em US $ 53,4 bilhões, concluídos em 22 de novembro de 2023.
- A desventura da empresa de computação do usuário final (EUC) para a KKR & Co. Inc. por US $ 3,5 bilhões, concluída em 1º de julho de 2024.
- Aquisição das operações de System-on-Chip (SOC) da Seagate por US $ 600 milhões em 23 de abril de 2024.
Obrigações de dívida
Em 4 de agosto de 2024, os futuros pagamentos de dívidas futuros da Broadcom eram os seguintes:
| Ano fiscal | Pagamentos principais agendados futuros (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (restante) | $1,872 |
| 2025 | $1,245 |
| 2026 | $3,152 |
| 2027 | $17,332 |
| 2028 | $3,395 |
| Depois disso | $45,323 |
| Total | $72,319 |
Retornos dos acionistas
A Broadcom tem um histórico de retorno de capital para os acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de ações:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos pagos | US $ 2.452 milhões | US $ 1.901 milhões |
| Recompra de ações ordinárias | US $ 7.176 milhões | US $ 5.701 milhões |
Como a Broadcom Inc. (AVGO) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Broadcom Inc. opera principalmente através de dois segmentos reportáveis: Soluções semicondutores e Software de infraestrutura.
Recutação de receita
A tabela a seguir descreve a receita líquida por segmento para o trimestre fiscal e três trimestres fiscais encerrados em 4 de agosto de 2024, em comparação com os mesmos períodos do ano anterior:
| Segmento | Trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024 (em milhões) | Trimestre fiscal encerrado em 30 de julho de 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar | Três trimestres fiscais terminaram em 4 de agosto de 2024 (em milhões) | Três trimestres fiscais terminaram em 30 de julho de 2023 (em milhões) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soluções semicondutores | $7,274 | $6,941 | $333 | 5% | $21,866 | $20,856 | $1,010 | 5% |
| Software de infraestrutura | $5,798 | $1,935 | $3,863 | 200% | $15,654 | $5,668 | $9,986 | 176% |
| Receita líquida total | $13,072 | $8,876 | $4,196 | 47% | $37,520 | $26,524 | $10,996 | 41% |
Fontes de receita
A Broadcom gera receita com as seguintes fontes:
- Vendas de produtos: Representando US $ 7.439 milhões para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024.
- Assinaturas e serviços: Contribuindo com US $ 5.633 milhões no mesmo período.
Custo da receita
O custo total da receita para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, foi de US $ 4.716 milhões, com custos detalhados da seguinte forma:
| Tipo de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $2,434 |
| Custo de assinaturas e serviços | $699 |
| Amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição | $1,525 |
| Cobranças de reestruturação | $58 |
| Custo total da receita | $4,716 |
Receita operacional
A Broadcom registrou uma receita operacional de US $ 3.788 milhões para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, abaixo dos US $ 3.856 milhões no ano anterior. A receita operacional para os três trimestres fiscais encerrada em 4 de agosto de 2024 foi de US $ 8.836 milhões, em comparação com US $ 11.967 milhões no ano anterior.
Margem bruta
A margem bruta para o trimestre fiscal encerrada em 4 de agosto de 2024, foi de US $ 8.356 milhões, representando uma margem de 64% da receita líquida.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram significativamente, totalizando US $ 7.076 milhões nos três trimestres fiscais encerrados em 4 de agosto de 2024, em comparação com US $ 3.865 milhões no mesmo período do ano passado.
Dividendos e recompras de ações
No trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, a Broadcom pagou dividendos em dinheiro de US $ 2.452 milhões e as ações ordinárias recompradas no valor de US $ 7.176 milhões.
Principais números financeiros
A tabela a seguir resume os principais números financeiros da Broadcom em 4 de agosto de 2024:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) | $(1,875) |
| Ganhos básicos (perda) por ação | $(0.40) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(0.40) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $9,952 |
| Total de ativos | $108,000 |
| Passivos totais | $72,319 |
Concentração de clientes
Uma parcela significativa da receita da Broadcom vem de um pequeno número de clientes. Para o trimestre fiscal encerrado em 4 de agosto de 2024, as vendas agregadas para os cinco principais clientes representaram aproximadamente 40% da receita líquida.
Aquisições recentes
A Broadcom concluiu a aquisição da VMware, Inc. em 22 de novembro de 2023, com uma transação em dinheiro e ações avaliada em aproximadamente US $ 84,2 bilhões. Espera -se que essa aquisição aprimore significativamente o segmento de software de infraestrutura da Broadcom.
Atividades de dívida e financiamento
Em 4 de agosto de 2024, a Broadcom tinha dívida pendente de aproximadamente US $ 72.319 milhões, que inclui empréstimos de longo prazo usados para financiar aquisições e operações.
Posição de mercado e perspectiva
O portfólio de produtos e aquisições estratégicas da Broadcom o posicionam bem nas indústrias de semicondutores e software, com foco em áreas de alto crescimento, como IA e computação em nuvem.
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