Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Avalo Therapeutics, Inc.
تأسست شركة Avalo Therapeutics, Inc. ("الشركة") في ولاية ديلاوير في عام 2011 وبدأت عملياتها مع التركيز على تطوير علاجات مبتكرة لخلل تنظيم المناعة. أكملت الشركة طرحها العام الأولي (IPO) في أكتوبر 2015.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أفالو عن صافي دخل قدره 210.000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت الشركة صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية 34.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 27.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | $210,000 | ($23,376,000) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($34,012,000) | ($27,914,000) |
| النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | $81,858,000 | $10,180,000 |
المعاملات والتطورات الرئيسية
في الربع الأول من عام 2024، أغلقت Avalo استثمارًا في الاكتتاب الخاص حقق عائدات إجمالية قدرها 115.6 مليون دولار أمريكي، بصافي 108.1 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف المعاملة. وشمل هذا التمويل إصدار أوامر شراء ما يصل إلى 11,967,526 سهمًا من الأسهم العادية، والتي تنتهي صلاحيتها في 8 نوفمبر 2024.
نفذت الشركة أيضًا صفقة ألماتا، حيث استحوذت على AVTX-009، مما أدى إلى الاعتراف بمبلغ 27.6 مليون دولار أمريكي كمصاريف بحث وتطوير قيد التشغيل (IPR&D) مكتسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| تفاصيل المعاملة | كمية |
|---|---|
| إجمالي العائدات من الاكتتاب الخاص | $115,625,000 |
| تكاليف المعاملات من الاكتتاب الخاص | ($7,485,000) |
| تم الحصول على حقوق الملكية الفكرية والتطوير من صفقة ألماتا | $27,641,000 |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تسعير الأسهم العادية لشركة Avalo بسعر 9.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا من 21.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في نهاية الربع الأول من عام 2024. وكان الانخفاض في سعر السهم عاملاً رئيسيًا في التغير في القيمة العادلة لالتزام الضمان. ، والتي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 46.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 194.9 مليون دولار أمريكي عند الإصدار في مارس 2024.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| سعر إغلاق السهم (30 سبتمبر 2024) | $9.50 |
| سعر إغلاق السهم (31 مارس 2024) | $21.75 |
| ضمان المسؤولية (30 سبتمبر 2024) | $46,830,000 |
التركيز على البحث والتطوير
ينصب تركيز Avalo الأساسي على تطوير AVTX-009، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة مضاد لـ IL-1β يستهدف الأمراض الالتهابية. بدأت الشركة المرحلة الثانية من تجربة LOTUS لـ AVTX-009 في أكتوبر 2024، والتي من المتوقع أن تزيد نفقات البحث والتطوير بشكل كبير.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (ثلاثة أشهر) | 2023 (ثلاثة أشهر) |
|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $9,538,000 | $1,249,000 |
ومن المتوقع أن ترتفع النفقات المستقبلية مع استمرار الشركة في تطوير برامجها السريرية ودعم بنيتها التحتية التشغيلية.
من يملك شركة Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 6 نوفمبر 2024، كان لدى شركة Avalo Therapeutics, Inc. إجمالي 10,393,954 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد الذين لديهم ممتلكات كبيرة.
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الهدنة كابيتال ذ.م.م | 3,000,000 | 28.8% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 8.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2,500,000 | 24.0% |
| الإدارة والمديرين | 1,800,000 | 17.3% |
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في هيكل ملكية Avalo. يلخص الجدول التالي أصحاب المصلحة المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| الهدنة كابيتال ذ.م.م | 3,000,000 | 28.8% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 11.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 8.6% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 2,500,000 | 24.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
كان سعر سهم Avalo Therapeutics اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 9.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وقد شهدت الشركة تقلبات في أسعار أسهمها، وهو ما انعكس في بيانات الأداء التالية:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $9.50 | 98.7 مليون دولار |
| 30 يونيو 2024 | $12.47 | 124.7 مليون دولار |
| 31 مارس 2024 | $21.75 | 227.3 مليون دولار |
المعاملات الأخيرة والأنشطة التمويلية
في عام 2024، أغلقت شركة Avalo Therapeutics استثمارًا في الاكتتاب الخاص يتألف من استثمار إجمالي أولي قدره 115.6 مليون دولار أمريكي، مع عائدات صافية قدرها 108.1 مليون دولار أمريكي بعد خصم تكاليف المعاملات. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة 58.1 مليون دولار من تمارين الضمان بعد 30 سبتمبر 2024.
| عملية | المبلغ (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| التنسيب الخاص | $115.6 | مارس 2024 |
| صافي العائدات بعد التكاليف | $108.1 | مارس 2024 |
| تمارين أمر | $58.1 | نوفمبر 2024 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
لقد تأثر هيكل ملكية Avalo Therapeutics بأنشطة التمويل المختلفة، بما في ذلك إصدار الأوامر وخيارات الأسهم. يلخص الجدول التالي التغييرات الأخيرة في الملكية:
| تغيير النوع | الأسهم الصادرة | تاريخ النفاذ |
|---|---|---|
| الأوامر الصادرة | 11,967,526 | مارس 2024 |
| أسهم من الاكتتاب الخاص | 171,605 | مارس 2024 |
بيان مهمة شركة Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX).
شركة Overview
شركة Overview
Avalo Therapeutics, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لخلل التنظيم المناعي. الأصل الرئيسي للشركة هو AVTX-009، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة مضاد لـ IL-1β يستهدف الأمراض الالتهابية.
بيان المهمة
تهدف Avalo Therapeutics إلى تقديم علاجات تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة تتعلق بالمناعة. وتلتزم الشركة بتطوير خط إنتاجها من المركبات من خلال الأبحاث الدقيقة والتجارب السريرية، وتسعى في النهاية إلى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لتحسين نتائج المرضى.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avalo عن دخل صافي قدره 0.2 مليون دولار أمريكي، مع تدفق نقدي سلبي من العمليات يصل إلى 34.0 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر. كان لدى الشركة 81.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 0.2 مليون دولار | (5.228 مليون دولار) | + 5.428 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 81.9 مليون دولار | 10.18 مليون دولار | + 71.72 مليون دولار |
| التدفق النقدي السلبي من العمليات | (34.0 مليون دولار) | لم يتم الكشف عنها | لم يتم الكشف عنها |
مصاريف البحث والتطوير
وبلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 16.254 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 11.917 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بالنفقات السريرية المتعلقة ببدء تجربة LOTUS لـ AVTX-009.
| نوع نفقات البحث والتطوير | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النفقات غير السريرية | $501 | $844 |
| النفقات السريرية | $6,719 | $5,388 |
| مصاريف CMC | $2,971 | $1,787 |
| الرواتب والمزايا | $4,644 | $2,699 |
| التعويض على أساس الأسهم | $1,250 | $1,028 |
| آخر | $169 | $171 |
التطورات الأخيرة
في أكتوبر 2024، بدأت Avalo المرحلة الثانية من تجربة LOTUS لـ AVTX-009 في التهاب الغدد العرقية القيحي، مع إعطاء الجرعة للمريض الأول. تهدف التجربة إلى تقييم فعالية وسلامة AVTX-009 لدى حوالي 180 شخصًا بالغًا.
النظرة المستقبلية
وتتوقع أفالو أن يكون النقد الحالي وما يعادله كافياً لتمويل العمليات حتى عام 2027 على الأقل. وتسعى الشركة بنشاط إلى تعزيز خط أنابيبها وقد تلبي احتياجاتها النقدية المستقبلية من خلال خيارات التمويل المختلفة، بما في ذلك مبيعات الأسهم والتعاون الاستراتيجي.
| توقعات التدفق النقدي المستقبلي | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| التدفق النقدي المتوقع | $136,000 | $553,000 | $563,000 | $259,000 |
المكتسبة في عملية البحث والتطوير
في الربع الأول من عام 2024، استحوذت Avalo على AVTX-009 كجزء من صفقة Almata، حيث حصلت على 27.6 مليون دولار أمريكي من نفقات البحث والتطوير قيد التشغيل. تؤثر هذه الصفقة بشكل كبير على استراتيجية البحث والتطوير المستقبلية للشركة.
كيف تعمل شركة Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX).
شركة Overview
Avalo Therapeutics, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات لخلل التنظيم المناعي. الأصل الرئيسي للشركة هو AVTX-009، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة مضاد لـ IL-1β يستهدف الأمراض الالتهابية. تأسست شركة Avalo في ولاية ديلاوير في عام 2011 وأكملت طرحها العام الأولي في أكتوبر 2015.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أفالو عن دخل صافي قدره 0.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 23.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان لدى الشركة تدفقات نقدية سلبية من العمليات بقيمة 34.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 27.9 مليون دولار في عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أفالو 81.9 مليون دولار نقدًا وما يعادله.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 0.2 مليون دولار | $(23.4 مليون) |
| النقد والنقد المعادل | 81.9 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(34.0 مليون) | (27.9 مليون دولار) |
| مصاريف البحث والتطوير | 16.3 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 12.0 مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
خط أنابيب البحث والتطوير
تعمل شركة Avalo بنشاط على تطوير منتجها الرئيسي AVTX-009. بدأت المرحلة الثانية من تجربة LOTUS لـ AVTX-009 في أكتوبر 2024، مستهدفة التهاب الغدد العرقية القيحي مع تسجيل مخطط لحوالي 180 شخصًا بالغًا. ستقوم التجربة بتقييم فعالية وسلامة نظامي جرعات AVTX-009.
المعاملات الأخيرة والتمويل
في مارس 2024، أغلقت Avalo استثمارًا خاصًا أدى إلى زيادة إجمالي العائدات بمقدار 115.6 مليون دولار أمريكي، بصافي 108.1 مليون دولار أمريكي بعد تكاليف المعاملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة أيضًا بوجود فائض في القيمة العادلة للضمان الأولي على عائدات الاكتتاب الخاص بقيمة 79.3 مليون دولار أمريكي.
بعد 30 سبتمبر 2024، تلقت Avalo مبلغًا إضافيًا قدره 58.1 مليون دولار أمريكي من ممارسة الضمانات المرتبطة بالاكتتاب الخاص في مارس 2024.
نفقات Overview
ارتفعت نفقات البحث والتطوير بمقدار 4.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات السريرية ونفقات الكيمياء والتصنيع والضوابط (CMC). كما شهدت المصاريف العمومية والإدارية زيادة قدرها 4.4 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع المصاريف القانونية والاستشارية والمهنية.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 16.3 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 12.0 مليون دولار | 7.6 مليون دولار |
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان سعر السهم العادي لشركة Avalo هو 9.50 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 21.75 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام. بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة 2.491.114 للحسابات الأساسية وارتفع إلى 6.540.963 عند تضمين الأوراق المالية المخففة مثل الضمانات.
السيولة وموارد رأس المال
تتضمن إستراتيجية السيولة لدى Avalo استخدام النقد بشكل أساسي للتطوير المستمر لأصول خطوط الأنابيب الخاصة بها. وتتوقع الشركة أن يكون النقد الحالي وما يعادله كافياً لتمويل العمليات حتى عام 2027 على الأقل.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 81.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 98.5 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 75.7 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 21.1 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تخطط شركة Avalo لمواصلة تطوير تجاربها السريرية، خاصة بالنسبة لـ AVTX-009. وتستكشف الشركة أيضًا فرص تمويل إضافية من خلال مبيعات الأسهم والتعاون المحتمل لدعم جهود البحث والتطوير المستمرة.
كيف تجني شركة Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) الأموال
Overview مصادر الإيرادات
تحقق شركة Avalo Therapeutics, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال خط التطوير السريري الخاص بها، مع التركيز بشكل خاص على تسويق منتجها الرئيسي، AVTX-009، الذي يستهدف خلل التنظيم المناعي. انتقلت الشركة مؤخرًا من مبيعات منتجات Millipred® إلى نموذج إيرادات أكثر توجهاً نحو البحث بينما تواصل تطوير خط أنابيبها.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Avalo عن حد أدنى من إيرادات المنتج قدره 0.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انتهاء صلاحية اتفاقية الترخيص والتوريد الخاصة بـ Millipred® في 30 سبتمبر. 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج، صافي | $249,000 | $236,000 | $200,000 | $1,353,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $9,538,000 | $1,249,000 | $16,254,000 | $11,917,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $4,286,000 | $2,490,000 | $12,008,000 | $7,624,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $23,037,000 | ($5,228,000) | $210,000 | ($23,376,000) |
التركيز على البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير لشركة Avalo بشكل ملحوظ إلى 16.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة بدء التجارب السريرية، ولا سيما تجربة LOTUS لـ AVTX-009، والتي بدأت في أكتوبر 2024.
المعاملات الأخيرة وزيادة رأس المال
في مارس 2024، أغلقت Avalo استثمارًا خاصًا حقق عائدات إجمالية قدرها 115.6 مليون دولار. وبلغ صافي العائدات بعد تكاليف المعاملات 108.1 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلقى الشركة ما يصل إلى 69.4 مليون دولار أمريكي من ممارسة الضمانات التي تنتهي في 8 نوفمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Avalo 81.9 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله.
| مقاييس المعاملات | كمية |
|---|---|
| إجمالي عائدات الاكتتاب الخاص (مارس 2024) | $115,625,000 |
| صافي العائدات من الطرح الخاص | $108,140,000 |
| النقد والنقد المعادل (30 سبتمبر 2024) | $81,900,000 |
| عائدات تمارين الضمان (نوفمبر 2024) | $58,100,000 |
مصادر الإيرادات المستقبلية
تهدف Avalo إلى تعزيز الإيرادات من خلال التطوير الناجح والتسويق النهائي للأدوية المرشحة لها، وخاصة AVTX-009. وتتوقع الشركة مدفوعات إضافية هامة مرتبطة بتطوير علاجاتها، مما قد يؤثر بشكل كبير على الإيرادات المستقبلية. على سبيل المثال، تم دفع مبلغ 5 ملايين دولار مؤخرًا عند إعطاء الجرعة للمريض الأول في تجربة المرحلة الثانية لـ AVTX-009.
إدارة التكاليف والنفقات التشغيلية
وقد ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Avalo، بما في ذلك تكاليف البحث والتطوير والتكاليف الإدارية العامة، مما يعكس تركيز الشركة على تطوير برامجها السريرية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 55.4 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بكثير من 21.0 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام السابق.
| توزيع نفقات التشغيل | المبلغ (الربع الثالث 2024) | المبلغ (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|
| تكلفة مبيعات المنتجات | ($714,000) | $247,000 |
| البحث والتطوير | $9,538,000 | $1,249,000 |
| العامة والإدارية | $4,286,000 | $2,490,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $13,110,000 | $3,986,000 |
الاستنتاج بشأن الجدوى المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت شركة Avalo Therapeutics في وضع يمكنها من تحقيق إيرادات من خلال التطوير السريري الاستراتيجي وإطلاق الأدوية المحتملة في السوق لمرشحيها. تدير الشركة نفقاتها بنشاط بينما تسعى إلى الاستفادة من زيادة رأس المال لتمويل تطوير خطوط الأنابيب.
Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avalo Therapeutics, Inc. (AVTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.