Axonics, Inc. (AXNX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Axonics, Inc.
أظهرت شركة Axonics, Inc.، الشركة الرائدة في مجال حلول التعديل العصبي، نموًا وتطورًا ملحوظًا منذ إنشائها. إن تركيز الشركة على المنتجات المبتكرة للتحكم في المثانة والأمعاء قد وضعها في مكانة جيدة في صناعة الأجهزة الطبية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Axonics عن صافي إيرادات قدره 322.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر بزيادة قدرها 25.5% مقارنة ب 256.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بزيادة حجم المبيعات وتوسيع قاعدة العملاء.
| فترة | صافي الإيرادات (مليون دولار) | تكلفة البضائع المباعة (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 116.2 | 26.5 | 77.2 |
| الربع الثالث 2023 | 93.1 | 24.0 | 74.2 |
| 9شهر 2024 | 322.2 | 74.1 | 77.0 |
| 9 أشهر 2023 | 256.6 | 64.9 | 74.7 |
استثمارات البحث والتطوير
زادت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ، حيث وصلت 37.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 25.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 48.3% يزيد. ويهدف هذا الاستثمار إلى حد كبير إلى دعم الإيداعات التنظيمية الجديدة والتجارب السريرية.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 269.8 مليون دولار، زيادة ملحوظة من 218.9 مليون دولار في عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع النفقات في عدة فئات:
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 37.3 | 25.2 | 48.3 |
| العامة والإدارية | 55.2 | 34.7 | 59.2 |
| المبيعات والتسويق | 160.6 | 134.5 | 19.4 |
صافي الخسائر والعجز المتراكم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت Axonics خسارة صافية قدرها 12.2 مليون دولار، تحسن طفيف من خسارة صافية قدرها 12.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 392.6 مليون دولار، مقارنة ب 380.4 مليون دولار في نهاية عام 2023.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Axonics النقد والنقد المعادل والاستثمارات قصيرة الأجل والنقد المقيد الذي يصل إلى 367.3 مليون دولار، زيادة من 357.7 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. ليس لدى الشركة أي قروض مستحقة، مما يشير إلى مركز سيولة قوي لدعم العمليات المستمرة ومبادرات النمو.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل (مليون دولار) | 367.3 | 357.7 |
| العجز المتراكم (مليون دولار) | 392.6 | 380.4 |
| صافي الخسارة (مليون دولار) | 12.2 | 12.7 |
التواجد في السوق وعروض المنتجات
نجحت Axonics في تسويق أول نظام تعديل عصبي عجزي قابل لإعادة الشحن منذ أواخر عام 2019. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق في كل من الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.
بشكل عام، أظهرت شركة Axonics, Inc. نموًا قويًا في الإيرادات وتواصل الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير مع إدارة نفقاتها التشغيلية بفعالية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
من يملك شركة Axonics, Inc. (AXNX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتألف هيكل ملكية شركة Axonics, Inc. من المساهمين المؤسسيين والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 5,010,000 | 9.79% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 4,500,000 | 8.80% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | المؤسسية | 3,200,000 | 6.27% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 2,900,000 | 5.67% |
| صندوق النقد العربي | فردي | 1,500,000 | 2.95% |
| مستثمرو التجزئة الآخرون | فردي | 27,000,000 | 52.87% |
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم شركة Axonics, Inc. (AXNX) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تقلبات كبيرة في نشاط التداول. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| تاريخ | سعر الافتتاح | سعر الإغلاق | سعر مرتفع | سعر منخفض | مقدار |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $48.00 | $50.00 | $51.00 | $47.50 | 1,200,000 |
| 31 أغسطس 2024 | $45.00 | $48.00 | $49.00 | $44.50 | 1,000,000 |
| 31 يوليو 2024 | $47.50 | $45.00 | $48.50 | $43.00 | 1,500,000 |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا حاسمًا في الحوكمة والتوجيه الاستراتيجي لشركة Axonics, Inc. ويوضح الجدول التالي overview من نسب الملكية المؤسسية حتى 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.79% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.80% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.27% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.67% |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Axonics, Inc. عن النقاط المالية التالية:
- صافي الإيرادات: 322.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 25.5% مقارنة بـ 256.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- هامش الربح الإجمالي: 77.0% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 74.7% في العام السابق.
- صافي الخسارة: 12.2 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 12.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
- النقد ومعادلاته والاستثمارات قصيرة الأجل: 367.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية شركة Axonics, Inc. بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد، مع جزء كبير يحتفظ به كبار المستثمرين المؤسسيين. وقد أظهر أداء السهم مرونة مع اتجاه تصاعدي، مما يعكس مسار نمو الشركة وثقة السوق.
بيان مهمة شركة Axonics, Inc. (AXNX).
تلتزم شركة Axonics, Inc. بتطوير وتسويق منتجات مبتكرة وذات تدخل جراحي بسيط لعلاج خلل وظائف المثانة والأمعاء. تهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من حالات مثل فرط نشاط المثانة (OAB) وسلس البراز (FI) من خلال التكنولوجيا الطبية المتقدمة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Axonics عن صافي إيرادات قدره 322.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 25.5% مقارنة ب 256.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات منتجات الشركة، خاصة في الولايات المتحدة وأسواق دولية مختارة.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 322.2 مليون دولار | 256.6 مليون دولار | 25.5% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 74.1 مليون دولار | 64.9 مليون دولار | 14.9% |
| الهامش الإجمالي | 77.0% | 74.7% | 3.1% |
| صافي الخسارة | (12.2) مليون دولار | (12.7) مليون دولار | 3.9% |
| النقد والنقد المعادل | 367.3 مليون دولار | 357.7 مليون دولار | 4.5% |
التركيز على البحث والتطوير
بلغت مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 37.3 مليون دولار، زيادة 48.3% من 25.2 مليون دولار في عام 2023. تعكس هذه الزيادة التزام الشركة بتطوير عروض منتجاتها ودعم التسجيلات التنظيمية الجديدة والتجارب السريرية.
مصاريف المبيعات والتسويق
وصلت مصاريف المبيعات والتسويق 160.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 134.5 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل نموًا قدره 19.4%.
| فئات النفقات | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 37.3 مليون دولار | 25.2 مليون دولار | 48.3% |
| المبيعات والتسويق | 160.6 مليون دولار | 134.5 مليون دولار | 19.4% |
| العامة والإدارية | 55.2 مليون دولار | 34.7 مليون دولار | 59.2% |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز Axonics على الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا فيما يتعلق بإستراتيجية السوق الخاصة بها، وقد أنشأت عمليات سداد من خلال مختلف دافعي الطرف الثالث. ويتم التأكيد على التزام الشركة بالابتكار من خلال اتفاقية الاندماج الأخيرة التي أبرمتها مع شركة Boston Scientific، والتي من المتوقع أن تعزز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في 8 يناير 2024، أبرمت Axonics اتفاقية اندماج مع Boston Scientific، والتي تخضع لموافقة المساهمين والشروط التنظيمية. في حالة الانتهاء، سوف يحصل المساهمين $71.00 نقدًا لكل سهم من أسهم Axonics العادية.
خاتمة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تتمتع Axonics بوضع يسمح لها بالنمو من خلال عروض منتجاتها المبتكرة ومبادراتها السوقية الإستراتيجية، على الرغم من التحديات المستمرة في مشهد التكنولوجيا الطبية.
كيف تعمل شركة Axonics, Inc. (AXNX).
شركة Overview
تتخصص شركة Axonics, Inc. في تطوير وتسويق منتجات مبتكرة لعلاج ضعف المثانة والأمعاء. المنتج الرئيسي للشركة هو نظام التعديل العصبي القابل لإعادة الشحن (r-SNM) لعلاج التعديل العصبي العجزي (SNM)، والذي يوفر بديلاً للعلاجات التقليدية للمرضى الذين يعانون من هذه الحالات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Axonics عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 116.2 مليون دولار | 93.1 مليون دولار | 322.2 مليون دولار | 256.6 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 26.5 مليون دولار | 24.0 مليون دولار | 74.1 مليون دولار | 64.9 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 89.7 مليون دولار | 69.1 مليون دولار | 248.0 مليون دولار | 191.8 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 77.2% | 74.2% | 77.0% | 74.7% |
| صافي الخسارة | ($21,000) | 3.9 مليون دولار | (12.2 مليون دولار) | (12.7 مليون دولار) |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| يكتب | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 37.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 55.2 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 160.6 مليون دولار |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | 6.7 مليون دولار |
| التكاليف المتعلقة بالاستحواذ | 10.0 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Axonics عن مقاييس التدفق النقدي التالية:
| نوع التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 8.7 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 131.2 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 3.0 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 367.3 مليون دولار |
التواجد في السوق واستراتيجية المبيعات
تقوم Axonics بتسويق منتجاتها في المقام الأول في الولايات المتحدة، مع تواجد دولي متزايد. تركز استراتيجية مبيعات الشركة على:
- بناء العلاقات مع مقدمي الرعاية الصحية.
- تثقيف المرضى حول فوائد علاج SNM.
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
التركيز على البحث والتطوير
لقد زادت نفقات البحث والتطوير بشكل كبير، مما يعكس التزام Axonics بالابتكار:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكاليف الموظفين | 13.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| التجارب السريرية | المدرجة في البحث والتطوير | المدرجة في البحث والتطوير |
البيئة القانونية والتنظيمية
تشارك Axonics في المسائل القانونية الجارية، بما في ذلك الدعاوى القضائية المتعلقة بتطوير المنتج والامتثال التنظيمي. أثرت النفقات القانونية بشكل كبير على التكاليف العامة والإدارية، حيث زادت بمقدار 12.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعاني Axonics من عجز متراكم قدره 392.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثماراتها الكبيرة في النمو والتنمية. وتحتفظ الشركة بمركز نقدي قوي، ومن المتوقع أن يدعم العمليات خلال الـ 12 شهرًا القادمة على الأقل.
كيف تجني شركة Axonics, Inc. (AXNX) الأموال
تدفقات الإيرادات
المصدر الرئيسي لإيرادات شركة Axonics, Inc. يأتي من بيع منتجاتها، ولا سيما أنظمة التعديل العصبي العجزي (SNM) ومنتجات Bulkamid. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Axonics عن إجمالي صافي إيرادات قدره 322.2 مليون دولار، يمثل أ 25.5% زيادة من 256.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الإيرادات (بالملايين) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $116.2 | 24.8% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $322.2 | 25.5% |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $256.6 | - |
انهيار المنتج
يتم تصنيف إيرادات Axonics إلى خطي إنتاج رئيسيين: أنظمة SNM وBulkamid. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الإيرادات من هذه المنتجات على النحو التالي:
| منتج | الإيرادات الأمريكية (بالآلاف) | الإيرادات الدولية (بالآلاف) | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| SNM | $90,072 | $2,277 | $92,349 |
| بولكاميد | $19,050 | $4,794 | $23,844 |
| المجموع | $109,122 | $7,071 | $116,193 |
تكلفة البضائع المباعة والهامش الإجمالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت Axonics تكلفة بضائع مباعة تبلغ 74.1 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 77.0%، زيادة من 74.7% في عام 2023.
| فترة | تكلفة البضائع المباعة (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $26.5 | 77.2% |
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $74.1 | 77.0% |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $64.9 | 74.7% |
مصاريف التشغيل
زادت نفقات تشغيل Axonics بشكل كبير، مدفوعة بالبحث والتطوير والمبيعات والتسويق والتكاليف الإدارية العامة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 269.8 مليون دولار، مقارنة ب 218.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | $37.3 | $25.2 |
| العامة والإدارية | $55.2 | $34.7 |
| المبيعات والتسويق | $160.6 | $134.5 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $269.8 | $218.9 |
صافي الدخل والخسائر
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت Axonics خسارة صافية قدرها 12.2 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن صافي خسارة قدرها 12.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|
| حتى الربع الثالث من عام 2024 | $12.2 |
| حتى الربع الثالث من عام 2023 | $12.7 |
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Axonics النقد وما يعادله واستثمارات قصيرة الأجل وإجمالي النقد المقيد 367.3 مليون دولار، من 357.7 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| فترة | النقد والنقد المعادل (بالملايين) |
|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $367.3 |
| 31 ديسمبر 2023 | $357.7 |
Axonics, Inc. (AXNX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Axonics, Inc. (AXNX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axonics, Inc. (AXNX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axonics, Inc. (AXNX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.