شركة Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:

معلومات شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة (AXTA).


نبذة تاريخية عن شركة Axalta Coating Systems Ltd.

تعتبر شركة Axalta Coating Systems Ltd. شركة عالمية رائدة في مجال توريد الطلاءات السائلة والمساحيق، مع التركيز على الابتكار والاستدامة. تتمتع الشركة بتاريخ غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1866 باسم شركة مقرها بالتيمور بولاية ماريلاند تُعرف باسم "شركة كاربولين". على مر السنين، شهدت العديد من التحولات وعمليات الدمج والاستحواذ، لتصبح لاعبا بارزا في صناعة الطلاء.

الأداء المالي الأخير (2024)

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Axalta عن صافي دخل قدره 254 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 194 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل المخفف للسهم الواحد لنفس الفترة $1.15 مقارنة ب $0.87 في عام 2023.

المقياس المالي 2024 (9 أشهر) 2023 (9 أشهر)
صافي الدخل 254 مليون دولار 194 مليون دولار
صافي الدخل المخفف للسهم الواحد $1.15 $0.87
صافي المبيعات 3.965 مليار دولار 3.887 مليار دولار
الدخل التشغيلي 519 مليون دولار 426 مليون دولار

تحليل التدفق النقدي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Axalta بإنشاء 342 مليون دولار في صافي النقد من الأنشطة التشغيلية بزيادة قدرها 289 مليون دولار في عام 2023. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 374 مليون دولار في عام 2024، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ والنفقات الرأسمالية.

مقياس التدفق النقدي 2024 (9 أشهر) 2023 (9 أشهر)
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 342 مليون دولار 289 مليون دولار
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (374 مليون دولار) (65 مليون دولار)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (90 مليون دولار) (252 مليون دولار)

أبرز النقاط في الميزانية العمومية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Axalta 3.8 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 1.85 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 1.95 مليار دولار. تحتفظ الشركة بالنقد وما في حكمه بمبلغ 150 مليون دولار.

بند الميزانية العمومية كمية
إجمالي الأصول 3.8 مليار دولار
إجمالي الالتزامات 1.85 مليار دولار
إجمالي حقوق الملكية 1.95 مليار دولار
النقد والنقد المعادل 150 مليون دولار

المبادرات الاستراتيجية وموقف السوق

وفي فبراير 2024، أعلنت أكسالتا عن مبادرة تحول عالمية تهدف إلى تبسيط هيكلها التنظيمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية. ومن المتوقع أن تتكبد هذه المبادرة تكاليف تبلغ حوالي 95-135 مليون دولار ولكن من المتوقع أن يحقق وفورات سنوية تبلغ حوالي 75 مليون دولار بمجرد تنفيذها بالكامل.

وواصلت الشركة التركيز على الاستدامة والابتكار، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق الطلاءات. تعتبر استثمارات Axalta المستمرة في البحث والتطوير ضرورية لإنشاء عروض منتجات متقدمة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء والمتطلبات التنظيمية.

اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية

اعتبارًا من عام 2024، تعمل Axalta في بيئة تنافسية تواجه تحديات مثل تقلب تكاليف المواد الخام وتغير متطلبات السوق. ومع ذلك، فإن الشركة في وضع جيد للاستفادة من فرص النمو في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك طلاء السيارات والطلاء الصناعي، حيث أسست حضورًا قويًا.

بشكل عام، تواصل شركة Axalta Coating Systems Ltd. التكيف والابتكار، مما يضمن مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطلاءات العالمية بينما تمضي قدمًا نحو عام 2024 وما بعده.



من يملك شركة Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)

كبار المساهمين

اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) بهيكل ملكية متنوع، مع المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:

نوع المساهم اسم المساهم نسبة الملكية
المستثمر المؤسسي مجموعة الطليعة، وشركة 8.9%
المستثمر المؤسسي شركة بلاك روك 8.3%
المستثمر المؤسسي مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP 7.5%
مستثمر فردي تشارلز دبليو شيفر (الرئيس التنفيذي السابق) 1.2%
آخر مختلف المساهمين الأفراد 74.1%

الملكية المؤسسية

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Axalta، حيث تمتلك صناديق مؤسسية مختلفة ما يقرب من 40% من الأسهم. فيما يلي تفاصيل أهم المساهمين المؤسسيين:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة الملكية
مجموعة الطليعة 19.3 مليون 8.9%
شركة بلاك روك 18.0 مليون 8.3%
إدارة ويلينغتون 16.4 مليون 7.5%
شركة ستيت ستريت 14.2 مليون 6.5%
إنفيسكو المحدودة. 12.8 مليون 5.9%

الملكية التنفيذية

تعد الملكية التنفيذية أيضًا جانبًا مهمًا في هيكل ملكية Axalta. وفيما يلي بيان للمديرين التنفيذيين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:

تنفيذي موضع الأسهم المملوكة نسبة الملكية
تشارلز دبليو شيفر الرئيس التنفيذي السابق 2.6 مليون 1.2%
روبرت ج. براينت المدير التنفيذي 1.0 مليون 0.5%
التنفيذيين الآخرين لا يوجد 1.5 مليون 0.7%

التطورات الأخيرة في الملكية

في الأشهر الأخيرة، شهدت "أكسالتا" تغييرات في مشهد ملكيتها بسبب عمليات إعادة شراء الأسهم وإعادة التوازن المؤسسي:

  • أعادت Axalta شراء ما يقرب من 2.8 مليون سهم مقابل 100 مليون دولار في عام 2024.
  • قامت الشركة بزيادة قدرتها على الاقتراض بموجب التسهيل الائتماني المتجدد، مما قد يؤثر على أداء الأسهم وديناميكيات الملكية في المستقبل.
  • يمكن أن تؤدي عمليات الاستحواذ الأخيرة، مثل CoverFlexx، أيضًا إلى تحولات في الملكية حيث يمكن استخدام إصدار الأسهم كجزء من استراتيجية التمويل.

ملخص الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أكسالتا" عن إجمالي أصول بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات بقيمة 5.5 مليار دولار أمريكي. وحققت الشركة دخلاً صافيًا قدره 254 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا قد يعزز ثقة المساهمين.

المقياس المالي قيمة
إجمالي الأصول 7.5 مليار دولار
إجمالي الالتزامات 5.5 مليار دولار
صافي الدخل (9 أشهر) 254 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 567 مليون دولار
الأرباح المحتجزة 1.54 مليار دولار


بيان مهمة شركة أكسالتا لأنظمة الطلاء المحدودة (AXTA).

شركة Overview

تتخصص شركة Axalta Coating Systems Ltd. في توفير الطلاءات عالية الأداء لمختلف الصناعات، بما في ذلك تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية. وتركز الشركة على الابتكار والاستدامة في عملياتها، بهدف تقديم حلول طلاء متقدمة تلبي احتياجات العملاء في جميع أنحاء العالم.

بيان المهمة

اعتبارًا من عام 2024، يركز بيان مهمة Axalta على:

  • قيادة صناعة الطلاءات من خلال الابتكار والاستدامة.
  • توفير حلول متفوقة تعزز متانة وجماليات منتجات العملاء.
  • تعزيز ثقافة النزاهة والسلامة واحترام البيئة.
  • تقديم القيمة للعملاء والموظفين والمساهمين.

الأداء المالي

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت أكسالتا ما يلي:

متري 2024 2023 التغيير ($) يتغير (٪)
صافي المبيعات 3,965 مليون دولار 3,887 مليون دولار 78 مليون دولار 2.0%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 201 مليون دولار 151 مليون دولار 50 مليون دولار 33.8%
صافي الدخل 254 مليون دولار 194 مليون دولار 60 مليون دولار 30.9%
صافي الدخل الأساسي للسهم الواحد $1.15 $0.88 $0.27 30.7%

موقف السوق

تعمل Axalta في بيئة تنافسية، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل:

  • طلاءات الأداء
  • طلاءات التنقل

للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع صافي المبيعات كما يلي:

شريحة صافي المبيعات (بالملايين) يتغير (٪)
طلاءات الأداء $2,612 2.1%
طلاءات التنقل $1,353 1.9%

المبادرات الاستراتيجية

في عام 2024، أطلقت أكسالتا مبادرة تحول تهدف إلى:

  • تبسيط الهيكل التنظيمي.
  • تحسين الأداء المالي وتوليد التدفق النقدي.
  • تحقيق وفورات صافية تقدر بنحو 75 مليون دولار سنويا.

ومن المتوقع أن تتراوح النفقات النقدية المتوقعة المتعلقة بهذه المبادرة بين 95 مليون دولار و135 مليون دولار.

الالتزام البيئي

تتضمن مهمة Axalta الاستدامة، مع التركيز على:

  • الحد من التأثير البيئي من خلال المنتجات الصديقة للبيئة.
  • تنفيذ الممارسات المستدامة عبر العمليات.

خاتمة

تظل شركة Axalta Coating Systems Ltd. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في الابتكار ورضا العملاء والاستدامة، مع عرض الأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.



كيف تعمل شركة Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA).

عمل Overview

تعمل شركة Axalta Coating Systems Ltd. في المقام الأول في صناعة الطلاءات، حيث توفر مجموعة متنوعة من حلول الطلاء لمختلف الأسواق. تقوم الشركة بتقسيم عملياتها إلى طلاءات الأداء وطلاءات التنقل.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Axalta عن المقاييس المالية التالية:

متري الربع الثالث 2024 الربع الثالث 2023 يتغير (٪)
صافي المبيعات 1,320 مليون دولار 1,309 مليون دولار 0.8%
صافي الدخل 102 مليون دولار 73 مليون دولار 39.7%
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 201 مليون دولار 151 مليون دولار 33.8%
هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل 15.7% 13.4% 2.3%

أداء القطاع

صافي أداء المبيعات للقطاعات كما في 30 سبتمبر 2024:

شريحة صافي المبيعات (2024) صافي المبيعات (2023) يتغير (٪)
طلاءات الأداء 877 مليون دولار 856 مليون دولار 2.4%
طلاءات التنقل 443 مليون دولار 453 مليون دولار (2.2%)

المقاييس التشغيلية

المقاييس التشغيلية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

متري 2024 2023 يتغير (٪)
تأثير الحجم 1.8% 3.8% -
السعر/تأثير المزيج (0.2%) (1.4%) -
تأثير سعر الصرف (0.3%) (0.1%) -

التدفق النقدي والسيولة

مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:

نشاط 2024 2023
صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 342 مليون دولار 289 مليون دولار
صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية (374 مليون دولار) (65 مليون دولار)
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل (90 مليون دولار) (252 مليون دولار)

أبرز النقاط في الميزانية العمومية

أرقام الميزانية العمومية الرئيسية كما في 30 سبتمبر 2024:

غرض المبلغ (بالملايين)
إجمالي الأصول $7,500
إجمالي الالتزامات $5,549
إجمالي حقوق المساهمين $1,951

اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية

تركز Axalta على تعزيز عروض منتجاتها بما يتماشى مع اتجاهات الاستدامة وتقنيات الطلاء المتقدمة. وقد بدأت الشركة مبادرة تحول عالمية من المتوقع أن تسفر عن تحسينات تشغيلية كبيرة وتخفيضات في التكاليف.

التطورات الأخيرة

ومن المتوقع أن تساهم عمليات الاستحواذ الأخيرة، بما في ذلك CoverFlexx وAndré Koch، بشكل إيجابي في إيرادات Axalta والوصول إلى السوق.

اختتام المقاييس المالية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبدو الحالة المالية لشركة Axalta مستقرة، مع نمو إيجابي في صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، على الرغم من التحديات في قطاع طلاءات التنقل. ومن المتوقع أن تعزز المبادرات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ الأداء المستقبلي.



كيف تجني شركة Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) الأموال؟

تدفقات الإيرادات

تحقق شركة Axalta Coating Systems Ltd. إيرادات من خلال قطاعين أساسيين: الطلاءات عالية الأداء والطلاءات المتحركة.

شريحة صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) ٪ يتغير
طلاءات الأداء 877 مليون دولار 856 مليون دولار 2.4%
طلاءات التنقل 443 مليون دولار 453 مليون دولار -2.2%
إجمالي صافي المبيعات 1,320 مليون دولار 1,309 مليون دولار 0.8%

قطاع طلاءات الأداء

يشتمل قطاع طلاءات الأداء على طلاءات إعادة الطلاء والطلاءات الصناعية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 2.1% ليصل إلى 2,612 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بما يلي:

  • المساهمات من عملية الاستحواذ على CoverFlexx (0.8%)
  • ارتفاع حجم المبيعات (0.7%)
  • ارتفاع متوسط ​​أسعار البيع (0.5%)

قطاع الطلاءات التنقل

يركز قطاع طلاءات التنقل على طلاءات المركبات الخفيفة والتجارية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 1.9% ليصل إلى 1,353 مليون دولار أمريكي، متأثرًا بما يلي:

  • ارتفاع حجم المبيعات (3.8%)
  • انخفاض متوسط ​​أسعار البيع (-1.4%)
  • ترجمة العملات غير المواتية (-0.5%)

هيكل التكلفة

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة مبيعات "أكسالتا" 2,614 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 65.9% من صافي المبيعات مقارنة بـ 69.3% في العام السابق.

تكلفة المبيعات (2024) تكلفة المبيعات (2023) ٪ يتغير
2,614 مليون دولار 2,692 مليون دولار -2.9%

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة

بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أكسالتا" عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 640 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 16.3% من 550 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

فترة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
2024 640 مليون دولار 24.5%
2023 550 مليون دولار 21.5%

صافي الدخل

بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 254 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 194 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

فترة صافي الدخل صافي الدخل لكل سهم
2024 254 مليون دولار $1.15
2023 194 مليون دولار $0.88

تحليل التدفق النقدي

وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 342 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 289 مليون دولار أمريكي في عام 2023.

فئة التدفق النقدي 2024 2023
الأنشطة التشغيلية 342 مليون دولار 289 مليون دولار
الأنشطة الاستثمارية (374 مليون دولار) (65 مليون دولار)
أنشطة التمويل (90 مليون دولار) (252 مليون دولار)

موقف السيولة

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Axalta إجمالي أصول بقيمة 7,500 مليون دولار أمريكي وإجمالي مطلوبات قدرها 5,549 مليون دولار أمريكي. تشتمل سيولة الشركة على النقد وما في حكمه بقيمة 567 مليون دولار.

بند الميزانية العمومية المبلغ (2024)
إجمالي الأصول 7.500 مليون دولار
إجمالي الالتزامات 5,549 مليون دولار
النقد والنقد المعادل 567 مليون دولار

المبادرات المستقبلية

أطلقت Axalta مبادرة التحول لعام 2024 التي تهدف إلى تبسيط هيكلها التنظيمي، مع تحقيق وفورات سنوية متوقعة تبلغ حوالي 75 مليون دولار أمريكي بمجرد تنفيذها بالكامل.

DCF model

Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.