Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Bundle
Uma breve história da Axalta Coating Systems Ltd.
A Axalta Coating Systems Ltd. é um fornecedor global líder de revestimentos líquidos e em pó, com foco na inovação e sustentabilidade. A empresa tem uma rica história que remonta à sua fundação em 1866 como empresa de Baltimore, Maryland, conhecida como "Carboline Company". Ao longo dos anos, passou por inúmeras transformações, fusões e aquisições, tornando -se um participante de destaque na indústria de revestimentos.
Desempenho financeiro recente (2024)
Em 30 de setembro de 2024, Axalta relatou um lucro líquido de US $ 254 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 194 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido diluído por ação no mesmo período foi $1.15 comparado com $0.87 em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 254 milhões | US $ 194 milhões |
| Lucro líquido diluído por ação | $1.15 | $0.87 |
| Vendas líquidas | US $ 3,965 bilhões | US $ 3,887 bilhões |
| Receita operacional | US $ 519 milhões | US $ 426 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Axalta gerou US $ 342 milhões em caixa líquido de atividades operacionais, um aumento de US $ 289 milhões em 2023. A empresa relatou dinheiro líquido usado para investir atividades de atividades de US $ 374 milhões em 2024, principalmente devido a aquisições e despesas de capital.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 342 milhões | US $ 289 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | (US $ 374 milhões) | (US $ 65 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | (US $ 90 milhões) | (US $ 252 milhões) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais de Axalta eram US $ 3,8 bilhões, com passivos totais de US $ 1,85 bilhão, resultando em patrimônio total de US $ 1,95 bilhão. A empresa mantinha dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 150 milhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 3,8 bilhões |
| Passivos totais | US $ 1,85 bilhão |
| Patrimônio total | US $ 1,95 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 150 milhões |
Iniciativas estratégicas e posição de mercado
Em fevereiro de 2024, a Axalta anunciou uma iniciativa de transformação global destinada a simplificar sua estrutura organizacional e aumentar a eficiência operacional. Espera -se que esta iniciativa incorra em custos de aproximadamente US $ 95-135 milhões mas é projetado para produzir economias anualizadas de cerca de US $ 75 milhões uma vez totalmente executado.
A empresa continuou a se concentrar na sustentabilidade e inovação, que são fundamentais para manter sua vantagem competitiva no mercado de revestimentos. Os investimentos em andamento da Axalta em pesquisa e desenvolvimento são essenciais para criar ofertas avançadas de produtos que atendam às necessidades em evolução dos clientes e demandas regulatórias.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A partir de 2024, a Axalta opera em um ambiente competitivo, com desafios como custos de matéria -prima flutuantes e mudanças nas demandas do mercado. No entanto, a empresa está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento nos principais mercados, incluindo revestimentos automotivos e industriais, onde estabeleceu uma forte presença.
No geral, a Axalta Coating Systems Ltd. continua a se adaptar e inovar, garantindo seu lugar como líder na indústria global de revestimentos à medida que avança para 2024 e além.
A Who é proprietário da Axalta Coating Systems Ltd. (axta)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | O Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Investidor institucional | Wellington Management Group LLP | 7.5% |
| Investidor individual | Charles W. Shaver (ex -CEO) | 1.2% |
| Outro | Vários acionistas individuais | 74.1% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Axalta, com aproximadamente 40% das ações detidas por vários fundos institucionais. Os principais acionistas institucionais estão detalhados abaixo:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 19,3 milhões | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 18,0 milhões | 8.3% |
| Wellington Management | 16,4 milhões | 7.5% |
| State Street Corporation | 14,2 milhões | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 12,8 milhões | 5.9% |
Propriedade executiva
A propriedade executiva também é um aspecto crítico da estrutura de propriedade da Axalta. Os principais executivos e suas respectivas participações de propriedade estão descritas abaixo:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Charles W. Shaver | Ex -CEO | 2,6 milhões | 1.2% |
| Robert J. Bryant | CEO | 1,0 milhão | 0.5% |
| Outros executivos | N / D | 1,5 milhão | 0.7% |
Desenvolvimentos recentes em propriedade
Nos últimos meses, a Axalta viu mudanças em seu cenário de propriedade devido a recompras de ações e reequilíbrio institucional:
- A Axalta recomprou aproximadamente 2,8 milhões de ações por US $ 100 milhões em 2024.
- A Companhia aumentou sua capacidade de empréstimos em sua linha de crédito rotativa, o que pode influenciar o desempenho futuro das ações e a dinâmica de propriedade.
- Aquisições recentes, como o CoverFlexX, também podem levar a mudanças de propriedade, pois a emissão de ações pode ser usada como parte da estratégia de financiamento.
Resumo do desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Axalta registrou ativos totais de US $ 7,5 bilhões e passivos totais de US $ 5,5 bilhões. A empresa experimentou um lucro líquido de US $ 254 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo uma forte posição financeira que pode reforçar a confiança dos acionistas.
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 7,5 bilhões |
| Passivos totais | US $ 5,5 bilhões |
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 254 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 567 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 1,54 bilhão |
Declaração de Missão Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
Empresa Overview
A Axalta Coating Systems Ltd. é especializada em fornecer revestimentos de alto desempenho para várias indústrias, incluindo aplicações automotivas e industriais. A empresa enfatiza a inovação e a sustentabilidade em suas operações, com o objetivo de fornecer soluções avançadas de revestimento que atendam às necessidades do cliente em todo o mundo.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão de Axalta se concentra em:
- Liderando a indústria de revestimentos por meio de inovação e sustentabilidade.
- Fornecer soluções superiores que aprimoram a durabilidade e a estética dos produtos dos clientes.
- Promovendo uma cultura de integridade, segurança e respeito pelo meio ambiente.
- Agregar valor aos clientes, funcionários e acionistas.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axalta informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 3.965 milhões | US $ 3.887 milhões | US $ 78 milhões | 2.0% |
| Ebitda ajustada | US $ 201 milhões | US $ 151 milhões | US $ 50 milhões | 33.8% |
| Resultado líquido | US $ 254 milhões | US $ 194 milhões | US $ 60 milhões | 30.9% |
| Lucro líquido básico por ação | $1.15 | $0.88 | $0.27 | 30.7% |
Posição de mercado
A Axalta opera em um ambiente competitivo, com foco em segmentos -chave, como:
- Revestimentos de desempenho
- Revestimentos de mobilidade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra líquida de vendas foi:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | $2,612 | 2.1% |
| Revestimentos de mobilidade | $1,353 | 1.9% |
Iniciativas estratégicas
Em 2024, a Axalta lançou uma iniciativa de transformação destinada a:
- Simplificando a estrutura organizacional.
- Melhorando o desempenho financeiro e a geração de fluxo de caixa.
- Gendo uma economia líquida estimada de aproximadamente US $ 75 milhões anualmente.
Espera -se que as despesas em dinheiro projetadas relacionadas a esta iniciativa estejam entre US $ 95 milhões e US $ 135 milhões.
Compromisso ambiental
A missão de Axalta incorpora a sustentabilidade, com foco em:
- Reduzindo o impacto ambiental através de produtos ecológicos.
- Implementando práticas sustentáveis em todas as operações.
Conclusão
A Axalta Coating Systems Ltd. permanece comprometida com sua missão de inovação, satisfação do cliente e sustentabilidade, ao mesmo tempo em que apresenta um forte desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Axalta Coating Systems Ltd. (axta)
Negócios Overview
A Axalta Coating Systems Ltd. opera principalmente na indústria de revestimentos, fornecendo uma variedade de soluções de revestimento para diferentes mercados. A empresa segenta suas operações em revestimentos de desempenho e revestimentos de mobilidade.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Axalta relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 1.320 milhões | US $ 1.309 milhões | 0.8% |
| Resultado líquido | US $ 102 milhões | US $ 73 milhões | 39.7% |
| Ebitda ajustada | US $ 201 milhões | US $ 151 milhões | 33.8% |
| Margem EBITDA ajustada | 15.7% | 13.4% | 2.3% |
Desempenho do segmento
Desempenho líquido de vendas para os segmentos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | US $ 877 milhões | US $ 856 milhões | 2.4% |
| Revestimentos de mobilidade | US $ 443 milhões | US $ 453 milhões | (2.2%) |
Métricas operacionais
Principais métricas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Efeito de volume | 1.8% | 3.8% | - |
| Efeito de preço/mix | (0.2%) | (1.4%) | - |
| Efeito da taxa de câmbio | (0.3%) | (0.1%) | - |
Fluxo de caixa e liquidez
Métricas de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Atividade | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 342 milhões | US $ 289 milhões |
| Dinheiro líquido usado para atividades de investimento | $ (374 milhões) | $ (65 milhões) |
| Dinheiro líquido usado para atividades de financiamento | $ (90 milhões) | $ (252 milhões) |
Destaques do balanço
Figuras do balanço -chave em 30 de setembro de 2024:
| Item | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $7,500 |
| Passivos totais | $5,549 |
| Equidade total dos acionistas | $1,951 |
Tendências de mercado e iniciativas estratégicas
A Axalta está focada em aprimorar suas ofertas de produtos, de acordo com as tendências de sustentabilidade e tecnologias avançadas de revestimento. A Companhia iniciou uma iniciativa de transformação global que deve produzir melhorias operacionais significativas e reduções de custos.
Desenvolvimentos recentes
As aquisições recentes, incluindo CoverFlexX e André Koch, devem contribuir positivamente para a receita e o alcance do mercado da Axalta.
Conclusão de métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a saúde financeira de Axalta parece estável, com crescimento positivo no lucro líquido e EBITDA ajustado, apesar dos desafios no segmento de revestimentos de mobilidade. Prevê -se que as iniciativas e aquisições estratégicas reforcem o desempenho futuro.
Como a Axalta Coating Systems Ltd. (axta) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Axalta Coating Systems Ltd. gera receita através de dois segmentos primários: revestimentos de desempenho e revestimentos de mobilidade.
| Segmento | Vendas líquidas (2024 Q3) | Vendas líquidas (2023 Q3) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Revestimentos de desempenho | US $ 877 milhões | US $ 856 milhões | 2.4% |
| Revestimentos de mobilidade | US $ 443 milhões | US $ 453 milhões | -2.2% |
| Vendas líquidas totais | US $ 1.320 milhões | US $ 1.309 milhões | 0.8% |
Segmento de revestimentos de desempenho
O segmento de revestimentos de desempenho inclui revestimentos refinados e industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram 2,1%, para US $ 2.612 milhões, impulsionadas por:
- Contribuições da aquisição CoverFlexx (0,8%)
- Volumes de vendas mais altos (0,7%)
- Preços médios de venda aumentados (0,5%)
Segmento de revestimentos de mobilidade
O segmento de revestimentos de mobilidade se concentra em revestimentos para veículos leves e comerciais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas aumentaram 1,9%, para US $ 1.353 milhões, influenciadas por:
- Volumes de vendas mais altos (3,8%)
- Preços médios de venda mais baixos (-1,4%)
- Tradução de moeda desfavorável (-0,5%)
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas da Axalta foi de US $ 2.614 milhões, representando 65,9% das vendas líquidas em comparação com 69,3% no ano anterior.
| Custo das vendas (2024) | Custo das vendas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|
| US $ 2.614 milhões | US $ 2.692 milhões | -2.9% |
Ebitda ajustada
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Axalta relatou o EBITDA ajustado de US $ 640 milhões, um aumento de 16,3% em relação a US $ 550 milhões em 2023.
| Período | Ebitda ajustada | Margem EBITDA ajustada |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 640 milhões | 24.5% |
| 2023 | US $ 550 milhões | 21.5% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 254 milhões, em comparação com US $ 194 milhões em 2023.
| Período | Resultado líquido | Lucro líquido por ação |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 254 milhões | $1.15 |
| 2023 | US $ 194 milhões | $0.88 |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 342 milhões, em comparação com US $ 289 milhões em 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | US $ 342 milhões | US $ 289 milhões |
| Atividades de investimento | (US $ 374 milhões) | (US $ 65 milhões) |
| Atividades de financiamento | (US $ 90 milhões) | (US $ 252 milhões) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Axalta tinha ativos totais de US $ 7.500 milhões e passivos totais de US $ 5.549 milhões. A liquidez da empresa inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 567 milhões.
| Item do balanço | Valor (2024) |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 7.500 milhões |
| Passivos totais | US $ 5.549 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 567 milhões |
Iniciativas futuras
A Axalta iniciou uma iniciativa de transformação de 2024 destinada a simplificar sua estrutura organizacional, com uma economia anualizada esperada de aproximadamente US $ 75 milhões, uma vez totalmente executado.
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.