Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Bundle
Un bref historique des systèmes de revêtement Axalta Ltd.
Axalta Coating Systems Ltd. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de revêtements liquides et de poudre, en mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité. La société a une histoire riche qui remonte à sa fondation en 1866 en tant que société basée à Baltimore, dans le Maryland, connu sous le nom de "Carboline Company". Au fil des ans, il a subi de nombreuses transformations, fusions et acquisitions, devenant un acteur de premier plan dans l'industrie des revêtements.
Performance financière récente (2024)
Au 30 septembre 2024, Axalta a déclaré un revenu net de 254 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 194 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net dilué par action pour la même période était $1.15 par rapport à $0.87 en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net | 254 millions de dollars | 194 millions de dollars |
| Revenu net dilué par action | $1.15 | $0.87 |
| Ventes nettes | 3,965 milliards de dollars | 3,887 milliards de dollars |
| Revenu opérationnel | 519 millions de dollars | 426 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axalta a généré 342 millions de dollars en espèces nettes provenant des activités d'exploitation, une augmentation de 289 millions de dollars en 2023. La société a déclaré des espèces nettes utilisées pour investir des activités de 374 millions de dollars en 2024, principalement en raison des acquisitions et des dépenses en capital.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 342 millions de dollars | 289 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | (374 millions de dollars) | (65 millions de dollars) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | (90 millions de dollars) | (252 millions de dollars) |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Axalta étaient 3,8 milliards de dollars, avec des passifs totaux de 1,85 milliard de dollars, résultant en un capital total de 1,95 milliard de dollars. La société a maintenu des équivalents en espèces et en espèces de 150 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Actif total | 3,8 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 1,85 milliard de dollars |
| Total des capitaux propres | 1,95 milliard de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 150 millions de dollars |
Initiatives stratégiques et position du marché
En février 2024, Axalta a annoncé une initiative de transformation mondiale visant à simplifier sa structure organisationnelle et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette initiative devrait entraîner des coûts d'environ 95 à 135 millions de dollars mais devrait produire des économies annualisées 75 millions de dollars une fois entièrement exécuté.
L'entreprise a continué de se concentrer sur la durabilité et l'innovation, qui sont essentielles pour maintenir son avantage concurrentiel sur le marché des revêtements. Les investissements continus d'Axalta dans la recherche et le développement sont essentiels pour créer des offres de produits avancées qui répondent aux besoins en évolution des clients et des demandes réglementaires.
Tendances du marché et perspectives futures
En 2024, Axalta opère dans un environnement concurrentiel avec des défis tels que la fluctuation des coûts des matières premières et l'évolution des demandes du marché. Cependant, la société est bien placée pour capitaliser sur les opportunités de croissance sur les marchés clés, y compris les revêtements automobiles et industriels, où elle a établi une forte présence.
Dans l'ensemble, Axalta Coating Systems Ltd. continue de s'adapter et d'innover, garantissant sa place en tant que leader dans l'industrie mondiale des revêtements à mesure qu'il progresse en 2024 et au-delà.
A qui possède Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
Importants actionnaires
En 2024, Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) a une structure de propriété diversifiée, avec des actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | The Vanguard Group, Inc. | 8.9% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.3% |
| Investisseur institutionnel | Wellington Management Group LLP | 7.5% |
| Investisseur individuel | Charles W. Shaver (ancien PDG) | 1.2% |
| Autre | Divers actionnaires individuels | 74.1% |
Propriété institutionnelle
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans la propriété d'Axalta, avec environ 40% des actions détenues par divers fonds institutionnels. Les principaux actionnaires institutionnels sont détaillés ci-dessous:
| Institution | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 19,3 millions | 8.9% |
| BlackRock, Inc. | 18,0 millions | 8.3% |
| Wellington Management | 16,4 millions | 7.5% |
| State Street Corporation | 14,2 millions | 6.5% |
| Invesco Ltd. | 12,8 millions | 5.9% |
Propriété exécutive
La propriété exécutive est également un aspect essentiel de la structure de propriété d'Axalta. Les cadres clés et leurs enjeux de propriété respectifs sont décrits ci-dessous:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Charles W. Shaver | Ancien PDG | 2,6 millions | 1.2% |
| Robert J. Bryant | PDG | 1,0 million | 0.5% |
| Autres dirigeants | N / A | 1,5 million | 0.7% |
Développements récents en matière de propriété
Ces derniers mois, Axalta a connu des changements dans le paysage de son propriétaire en raison des rachats de partage et du rééquilibrage institutionnel:
- Axalta a racheté environ 2,8 millions d'actions pour 100 millions de dollars en 2024.
- La Société a accru sa capacité d'emprunt dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, qui pourrait influencer les performances et la dynamique de la propriété futurs.
- Les acquisitions récentes, telles que CoverFlexx, pourraient également entraîner des changements de propriété, car l'émission d'actions peut être utilisée dans le cadre de la stratégie de financement.
Résumé de la performance financière
Au 30 septembre 2024, Axalta a déclaré un actif total de 7,5 milliards de dollars et un passif total de 5,5 milliards de dollars. La société a connu un revenu net de 254 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une solide situation financière qui pourrait renforcer la confiance des actionnaires.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Actif total | 7,5 milliards de dollars |
| Passifs totaux | 5,5 milliards de dollars |
| Revenu net (9 mois) | 254 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 567 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 1,54 milliard de dollars |
Énoncé de mission Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
Entreprise Overview
Axalta Coating Systems Ltd. se spécialise dans la fourniture de revêtements à haute performance pour diverses industries, y compris des applications automobiles et industrielles. La société met l'accent sur l'innovation et la durabilité dans ses opérations, visant à fournir des solutions de revêtement avancées qui répondent aux besoins des clients dans le monde entier.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission d'Axalta se concentre sur:
- Diriger l'industrie des revêtements grâce à l'innovation et à la durabilité.
- Fournir des solutions supérieures qui améliorent la durabilité et l'esthétique des produits clients.
- Favoriser une culture d'intégrité, de sécurité et de respect de l'environnement.
- Offrir de la valeur aux clients, aux employés et aux actionnaires.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axalta a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 965 millions de dollars | 3 887 millions de dollars | 78 millions de dollars | 2.0% |
| EBITDA ajusté | 201 millions de dollars | 151 millions de dollars | 50 millions de dollars | 33.8% |
| Revenu net | 254 millions de dollars | 194 millions de dollars | 60 millions de dollars | 30.9% |
| Revenu net de base par action | $1.15 | $0.88 | $0.27 | 30.7% |
Position sur le marché
Axalta opère dans un environnement compétitif, en se concentrant sur des segments clés tels que:
- Revêtements de performance
- Revêtements de mobilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des ventes nettes a été:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Revêtements de performance | $2,612 | 2.1% |
| Revêtements de mobilité | $1,353 | 1.9% |
Initiatives stratégiques
En 2024, Axalta a lancé une initiative de transformation destinée à:
- Simplifier la structure organisationnelle.
- Amélioration des performances financières et de la génération de flux de trésorerie.
- Rendre des économies nettes estimées d'environ 75 millions de dollars par an.
Les dépenses en espèces prévues liées à cette initiative devraient se situer entre 95 millions de dollars et 135 millions de dollars.
Engagement environnemental
La mission d'Axalta intègre la durabilité, en se concentrant sur:
- Réduire l'impact environnemental à travers des produits écologiques.
- Mettre en œuvre des pratiques durables entre les opérations.
Conclusion
Axalta Coating Systems Ltd. reste attachée à sa mission d'innovation, de satisfaction client et de durabilité, tout en présentant de solides performances financières et des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)
Entreprise Overview
Axalta Coating Systems Ltd. fonctionne principalement dans l'industrie des revêtements, offrant une variété de solutions de revêtement pour différents marchés. L'entreprise segmente ses opérations en revêtements de performance et revêtements de mobilité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Axalta a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 1 320 millions de dollars | 1 309 millions de dollars | 0.8% |
| Revenu net | 102 millions de dollars | 73 millions de dollars | 39.7% |
| EBITDA ajusté | 201 millions de dollars | 151 millions de dollars | 33.8% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 15.7% | 13.4% | 2.3% |
Performance du segment
Performance nette des ventes pour les segments au 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes (2024) | Ventes nettes (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revêtements de performance | 877 millions de dollars | 856 millions de dollars | 2.4% |
| Revêtements de mobilité | 443 millions de dollars | 453 millions de dollars | (2.2%) |
Métriques opérationnelles
Les principales mesures opérationnelles pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Effet de volume | 1.8% | 3.8% | - |
| Effet de prix / mélange | (0.2%) | (1.4%) | - |
| Effet de taux de change | (0.3%) | (0.1%) | - |
Flux de trésorerie et liquidité
Les métriques des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Activité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 342 millions de dollars | 289 millions de dollars |
| L'argent net utilisé pour les activités d'investissement | $ (374 millions) | $ (65 millions) |
| Espèce nette utilisée pour les activités de financement | $ (90 millions) | $ (252 millions) |
Pilés forts du bilan
Chiffres du bilan clé au 30 septembre 2024:
| Article | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actif total | $7,500 |
| Passifs totaux | $5,549 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,951 |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Axalta se concentre sur l'amélioration de ses offres de produits conformément aux tendances de la durabilité et des technologies de revêtement avancées. La société a lancé une initiative de transformation mondiale qui devrait produire des améliorations opérationnelles importantes et des réductions de coûts.
Développements récents
Les acquisitions récentes, notamment CoverFlexx et André Koch, devraient contribuer positivement aux revenus et à la portée du marché d'Axalta.
Conclusion des mesures financières
Au 30 septembre 2024, la santé financière d'Axalta semble stable, avec une croissance positive du bénéfice net et du BAIIA ajusté, malgré les défis du segment des revêtements de mobilité. Les initiatives et acquisitions stratégiques devraient renforcer les performances futures.
Comment Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) fait de l'argent
Sources de revenus
Axalta Coating Systems Ltd. génère des revenus à travers deux segments principaux: les revêtements de performances et les revêtements de mobilité.
| Segment | Ventes nettes (2024 Q3) | Ventes nettes (2023 Q3) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revêtements de performance | 877 millions de dollars | 856 millions de dollars | 2.4% |
| Revêtements de mobilité | 443 millions de dollars | 453 millions de dollars | -2.2% |
| Ventes nettes totales | 1 320 millions de dollars | 1 309 millions de dollars | 0.8% |
Segment de revêtements de performance
Le segment des revêtements de performance comprend des revêtements de financement et industriels. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 2,1% pour atteindre 2 612 millions de dollars, tirée par:
- Contributions de l'acquisition de CoverFlexx (0,8%)
- Volumes de vente plus élevés (0,7%)
- Augmentation des prix de vente moyens (0,5%)
Segment de revêtements de mobilité
Le segment des revêtements de mobilité se concentre sur les revêtements pour les véhicules légers et commerciaux. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les ventes nettes ont augmenté de 1,9% pour atteindre 1 353 millions de dollars, influencée par:
- Volumes de vente plus élevés (3,8%)
- Baisse des prix de vente moyens (-1,4%)
- Traduction de devise défavorable (-0,5%)
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes d'Axalta était de 2 614 millions de dollars, ce qui représente 65,9% des ventes nettes contre 69,3% l'année précédente.
| Coût des ventes (2024) | Coût des ventes (2023) | % Changement |
|---|---|---|
| 2 614 millions de dollars | 2 692 millions de dollars | -2.9% |
EBITDA ajusté
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Axalta a déclaré un EBITDA ajusté de 640 millions de dollars, soit une augmentation de 16,3% par rapport à 550 millions de dollars en 2023.
| Période | EBITDA ajusté | Marge d'EBITDA ajustée |
|---|---|---|
| 2024 | 640 millions de dollars | 24.5% |
| 2023 | 550 millions de dollars | 21.5% |
Revenu net
Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 254 millions de dollars, contre 194 millions de dollars en 2023.
| Période | Revenu net | Revenu net par action |
|---|---|---|
| 2024 | 254 millions de dollars | $1.15 |
| 2023 | 194 millions de dollars | $0.88 |
Analyse des flux de trésorerie
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 342 millions de dollars, contre 289 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 342 millions de dollars | 289 millions de dollars |
| Activités d'investissement | (374 millions de dollars) | (65 millions de dollars) |
| Activités de financement | (90 millions de dollars) | (252 millions de dollars) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Axalta avait un actif total de 7 500 millions de dollars et un passif total de 5 549 millions de dollars. La liquidité de la Société comprend des espèces et des équivalents de trésorerie de 567 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (2024) |
|---|---|
| Actif total | 7 500 millions de dollars |
| Passifs totaux | 5 549 millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 567 millions de dollars |
Initiatives futures
Axalta a initié une initiative de transformation en 2024 visant à simplifier sa structure organisationnelle, avec une économie prévue annuelle d'environ 75 millions de dollars une fois entièrement exécutée.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.