Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Barrett Business Services, Inc.
شركة Overview
شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) هي شركة تقدم حلول إدارة الأعمال، بما في ذلك خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO). تعمل الشركة في المقام الأول في الولايات المتحدة وتتخصص في توفير خدمات التوظيف وإدارة الموارد البشرية الشاملة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك بي بي إس آي عن دخل صافي قدره 36.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يدل على زيادة طفيفة من 36.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي دخل السهم المخفف إلى 1.35 دولار أمريكي مقارنة بـ 1.31 دولار أمريكي في عام 2024. 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر) | 36.2 مليون دولار | 36.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.35 | $1.31 |
| الإيرادات (9 أشهر) | 839.7 مليون دولار | 792.6 مليون دولار |
| نمو إيرادات خدمات PEO | 7.0% | - |
| نمو إيرادات خدمات التوظيف | -5.9% | - |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حقق بنك BBSI إيرادات قدرها 294.3 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي من 273.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالزيادة الكبيرة في إيرادات خدمات PEO، التي ارتفعت بنسبة 8.5٪. .
| ربع | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $294.3 | 7.7% |
| الربع الثالث 2023 | $273.3 | - |
المقاييس التشغيلية
قام BBSI بمراقبة كفاءته التشغيلية من خلال عدد موظفي موقع العمل (WSEs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط مؤسسات WSE إلى 128,394، ارتفاعًا من 123,577 في عام 2023، مسجلاً نموًا بنسبة 3.9%.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط WSEs | 128,394 | 123,577 |
| إنهاء WSEs | 132,698 | 128,448 |
إدارة التكاليف
أعلنت BBSI عن هامش إجمالي لها للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بقيمة 181.9 مليون دولار أو 21.6٪ من الإيرادات، مقارنة بـ 176.9 مليون دولار أو 22.3٪ من الإيرادات لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى الانخفاض في نسبة هامش الربح الإجمالي إلى ارتفاع ضرائب الرواتب و الفوائد ، والتي بلغ إجماليها 464.8 مليون دولار أو 55.4٪ من الإيرادات في عام 2024 ، مقارنة بـ 414.4 مليون دولار أو 52.3٪ في عام 2023.
| مكون التكلفة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 181.9 مليون دولار (21.6%) | 176.9 مليون دولار (22.3%) |
| الضرائب على الرواتب والفوائد | 464.8 مليون دولار (55.4%) | 414.4 مليون دولار (52.3%) |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
أعلنت BBSI عن توزيعات نقدية بقيمة 0.075 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مدفوعة بقيمة 6.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما شاركت الشركة أيضًا في عمليات إعادة شراء أسهم بقيمة إجمالية 22.1 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
| متري | 2024 |
|---|---|
| توزيعات نقدية مدفوعة | 6.0 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 22.1 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الرصيد النقدي لبنك بي بي إس آي، والذي يتضمن النقد وما يعادله والنقد المقيد، 28.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 46.1 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى زيادة الذمم التجارية المدينة وإعادة شراء الأسهم.
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الرصيد النقدي | $28.7 |
| انخفاض عن السنة السابقة | $46.1 |
من يملك شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) بهيكل ملكية متنوع، يضم مستثمرين من المؤسسات والأفراد. يبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة حوالي 25,937,000 بعد تقسيم الأسهم بنسبة أربعة مقابل واحد الذي حدث في يونيو 2024.
كبار المساهمين
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 11,500,000 | 44.4% |
| مستثمرو التجزئة | 14,437,000 | 55.6% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 9.6% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 8.5% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 6.9% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,200,000 | 4.6% |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
وفي عام 2024، شهد بنك بي بي إس آي نشاطًا كبيرًا في برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص به، حيث تم إعادة شراء ما مجموعه 1,331,658 سهمًا بسعر شراء إجمالي قدره 38.1 مليون دولار أمريكي في إطار البرنامج الذي أذن به مجلس الإدارة مقابل ما يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك بي بي إس آي عن إيرادات قدرها 839.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.9٪ عن العام السابق. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 36.2 مليون دولار أمريكي، مع وصول صافي الدخل المخفف للسهم إلى 1.35 دولار أمريكي.
أداء الأسهم واتجاهات السوق
أظهر سعر سهم BBSI مرونة في عام 2024، مما يعكس نموًا سنويًا بنسبة 15٪ تقريبًا. وقد ارتفع متوسط حجم التداول، مما يشير إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وقد قام بنك بي بي إس آي بدفع توزيعات الأرباح باستمرار، مع توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.075 دولار أمريكي للسهم الواحد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بإجمالي 1,970,000 دولار أمريكي موزعة على المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ملكية شركة Barrett Business Services, Inc. مزيجًا مستقرًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة في أنشطة إعادة شراء الأسهم ودفعات أرباح ثابتة، مما يؤكد التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
بيان مهمة شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI).
بيان المهمة الحالية
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) إلى تقديم خدمات شاملة لمنظمات أصحاب العمل المحترفين (PEO) المصممة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. تركز المهمة على تقديم حلول مخصصة للقوى العاملة، بما في ذلك معالجة كشوف المرتبات، وإدارة الموارد البشرية، واستحقاقات الموظفين، وبالتالي تمكين العملاء من التركيز على أهداف أعمالهم الأساسية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- النهج المرتكز على العميل: تحديد أولويات احتياجات العملاء ونموهم من خلال الخدمات الشخصية.
- حلول شاملة: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل إدارة الموارد البشرية، والمساعدة في الامتثال، وإدارة المخاطر.
- تمكين الشركات: تمكين العملاء من التركيز على أنشطتهم التجارية الأساسية من خلال إدارة المهام المتعلقة بالموظفين.
مالي Overview من BBSI (2024)
أظهرت شركة Barrett Business Services, Inc. أداءً ماليًا كبيرًا في عام 2024، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة. وفيما يلي ملخص مالي مفصل:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى سبتمبر 2024 | حتى سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 19.6 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 36.1 مليون دولار |
| ربح | 294.3 مليون دولار | 273.3 مليون دولار | 839.7 مليون دولار | 792.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 74.4 مليون دولار (25.3%) | 68.3 مليون دولار (25.0%) | 181.9 مليون دولار (21.6%) | 176.9 مليون دولار (22.3%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.67 | $1.35 | $1.31 |
المقاييس التشغيلية
تماشيًا مع مهمتها، تواصل BBSI مراقبة المقاييس التشغيلية الحيوية لتقييم تقديم الخدمات:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى سبتمبر 2024 | حتى سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| متوسط موظفي موقع العمل (WSEs) | 133,398 | 127,232 | 128,394 | 123,577 |
| إنهاء WSEs | 132,698 | 128,448 | 132,698 | 128,448 |
المبادرات الاستراتيجية في عام 2024
اتخذت BBSI العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز تنفيذ مهمتها:
- توسيع مزايا الموظفين: تقديم برامج منافع الموظفين المؤمن عليها بالكامل.
- التركيز على الامتثال: تعزيز خدمات المساعدة على الامتثال لمساعدة العملاء على التغلب على التحديات التنظيمية.
- التكامل التكنولوجي: الاستثمار في تقنيات الموارد البشرية المتقدمة لتحسين تقديم الخدمات وإشراك العملاء.
تحديد المواقع في السوق
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع BBSI بمكانة تنافسية في سوق PEO، حيث تلبي احتياجات الصناعات المتنوعة من خلال مجموعة خدمات قوية. إن التزام الشركة بتعزيز عمليات العملاء من خلال حلول الموارد البشرية المبسطة يؤكد مهمتها المستمرة.
كيف تعمل شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI).
Overview شركة باريت لخدمات الأعمال
تعمل شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) بشكل أساسي في قطاع منظمات أصحاب العمل المحترفين (PEO)، وتقدم خدمات موارد بشرية شاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن بنك بي بي إس آي عن إجمالي إيرادات قدرها 294.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 7.7% على أساس سنوي من 273.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حقق بنك BBSI إجمالي إيرادات قدرها 839.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 5.9٪ مقارنة بـ 792.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع قدره 50.9 مليون دولار في إيرادات خدمات PEO، والتي نمت بنسبة 7.0. ٪، يقابله انخفاض قدره 3.8 مليون دولار في إيرادات خدمات التوظيف.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 294.3 مليون دولار | 273.3 مليون دولار | 839.7 مليون دولار | 792.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.6 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 36.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.67 | $1.35 | $1.31 |
| الهامش الإجمالي | 25.3% | 25.0% | 21.6% | 22.3% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة إيرادات BBSI للربع الثالث من عام 2024 219.9 مليون دولار، مع التوزيع التالي:
- تكاليف الرواتب المباشرة: 16.2 مليون دولار (5.5% من الإيرادات)
- الضرائب على الرواتب والمزايا: 154.1 مليون دولار (52.4% من الإيرادات)
- تعويضات العمال: 49.5 مليون دولار (16.8% من الإيرادات)
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 657.8 مليون دولار، حيث تمثل ضرائب الرواتب والمزايا 55.4% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس موظف موقع العمل
تشير BBSI إلى موظفي عملاء PEO كموظفين في موقع العمل (WSEs). بلغ متوسط عدد مؤسسات WSE للربع الثالث من عام 2024 133,398، مما يعكس زيادة بنسبة 4.8% من 127,232 في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ عدد مؤسسات WSE المنتهية في سبتمبر 2024 132,698، بزيادة 3.3% من 128,448 في سبتمبر 2023.
| مقاييس WSE | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| متوسط WSEs | 133,398 | 127,232 |
| إنهاء WSEs | 132,698 | 128,448 |
التدفق النقدي والسيولة
بلغ الرصيد النقدي لبنك بي بي إس آي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 28.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 46.1 مليون دولار أمريكي عن بداية العام. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة التشغيلية 43.3 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية بقيمة 29.0 مليون دولار، بشكل أساسي من بيع الاستثمارات واستحقاقها.
حقوق المساهمين وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى بنك بي بي إس آي 215.4 مليون دولار أمريكي. قامت الشركة بإعادة شراء 228,570 سهمًا خلال الربع الثالث من عام 2024 بمتوسط سعر 35.18 دولارًا للسهم الواحد.
| نشاط إعادة شراء الأسهم | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 228,570 | $35.18 |
خاتمة
يعكس الأداء المالي لـ BBSI في عام 2024 مسار نمو إيجابي في خدمات PEO الخاصة بها، مدفوعًا بزيادة عدد موظفي موقع العمل وظروف السوق المواتية. إن تركيز الشركة على إدارة التكاليف بشكل فعال مكنها من الحفاظ على هوامش ربح جيدة على الرغم من التقلبات في تدفقات الإيرادات.
كيف تجني شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Barrett Business Services, Inc. (BBSI) إيرادات بشكل أساسي من خلال خدمات منظمة أصحاب العمل المحترفين (PEO) وخدمات التوظيف. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 839.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بـ 792.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| خدمات بيو | 778.9 مليون دولار | 727.9 مليون دولار | +7.0% |
| خدمات التوظيف | 60.8 مليون دولار | 64.6 مليون دولار | -5.9% |
| إجمالي الإيرادات | 839.7 مليون دولار | 792.6 مليون دولار | +5.9% |
المقاييس المالية الرئيسية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت BBSI عن إجمالي إيرادات قدرها 294.3 مليون دولار، بزيادة 7.7٪ من 273.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت الزيادة في إيرادات خدمات PEO مدفوعة بارتفاع بنسبة 4.8٪ في متوسط موظفي موقع العمل (WSEs) و زيادة بنسبة 2.9% في متوسط الفواتير لكل منطقة WSE.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 294.3 مليون دولار | 273.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.6 مليون دولار | 18.2 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $0.74 | $0.67 |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف BBSI تكاليف الرواتب المباشرة، وضرائب الرواتب، والمزايا، ونفقات تعويضات العمال. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف الإيرادات 657.8 مليون دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 181.9 مليون دولار، أو 21.6% من الإيرادات.
| مكونات التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| تكاليف الرواتب المباشرة | 45.6 مليون دولار | 48.3 مليون دولار |
| الضرائب على الرواتب والفوائد | 464.8 مليون دولار | 414.4 مليون دولار |
| تعويض العمال | 147.4 مليون دولار | 153.0 مليون دولار |
| إجمالي تكاليف الإيرادات | 657.8 مليون دولار | 615.7 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تشمل النفقات التشغيلية لـ BBSI مصاريف البيع والعمومية والإدارية، والتي بلغ إجماليها 137.1 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 129.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصاريف التشغيل | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | 137.1 مليون دولار | 129.2 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 5.7 مليون دولار | 5.3 مليون دولار |
تحليل الربحية
بلغ صافي دخل BBSI للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 36.2 مليون دولار، بارتفاع طفيف من 36.1 مليون دولار في عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 هو 24.2%، بانخفاض من 26.8% في العام السابق.
| مقاييس الربحية | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 36.2 مليون دولار | 36.1 مليون دولار |
| ربحية السهم المخففة | $1.35 | $1.31 |
| معدل الضريبة الفعلي | 24.2% | 26.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بنك بي بي إس آي رصيد نقدي قدره 14.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 71.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى زيادة الحسابات التجارية المدينة والاستثمارات في الممتلكات والمعدات.
| مقاييس التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| الرصيد النقدي | 14.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (43.3 مليون دولار) |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 29.0 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (31.9 مليون دولار) |
خاتمة
تواصل شركة Barrett Business Services, Inc. زيادة إيراداتها بشكل أساسي من خلال خدمات PEO الخاصة بها مع إدارة تكاليفها بفعالية. تشير مقاييس ربحية الشركة إلى وضع مالي مستقر، على الرغم من أن ديناميكيات التدفق النقدي تعكس الاستثمارات المستمرة وأنشطة إعادة شراء الأسهم.
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barrett Business Services, Inc. (BBSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barrett Business Services, Inc. (BBSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.