Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Bundle
Uma breve história da Barrett Business Services, Inc.
Empresa Overview
A Barrett Business Services, Inc. (BBSI) é um fornecedor de soluções de gerenciamento de negócios, incluindo serviços profissionais de organização de empregadores (PEO). A empresa opera principalmente nos Estados Unidos e é especializada em fornecer serviços abrangentes de pessoal e gerenciamento de recursos humanos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a BBSI registrou um lucro líquido de US $ 36,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, mostrando um ligeiro aumento de US $ 36,1 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido diluído por ação aumentou para US $ 1,35 em comparação com US $ 1,31 em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (9 meses) | US $ 36,2 milhões | US $ 36,1 milhões |
| EPS diluído | $1.35 | $1.31 |
| Receita (9 meses) | US $ 839,7 milhões | US $ 792,6 milhões |
| Crescimento da receita de serviços de PEO | 7.0% | - |
| Crescimento da receita de serviços de pessoal | -5.9% | - |
Recutação de receita
No terceiro trimestre de 2024, a BBSI alcançou receita de US $ 294,3 milhões, refletindo um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior, de US $ 273,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por um aumento significativo na receita dos serviços de PEO, que aumentou 8,5% .
| Trimestre | Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $294.3 | 7.7% |
| Q3 2023 | $273.3 | - |
Métricas operacionais
A BBSI monitorou sua eficiência operacional através do número de funcionários do local de trabalho (WSEs). Em 30 de setembro de 2024, os WSEs médios aumentaram para 128.394, acima de 123.577 em 2023, marcando um crescimento de 3,9%.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| WSEs médios | 128,394 | 123,577 |
| Terminando WSES | 132,698 | 128,448 |
Gerenciamento de custos
A BBSI relatou sua margem bruta nos primeiros nove meses de 2024 a US $ 181,9 milhões ou 21,6% da receita, em comparação com US $ 176,9 milhões ou 22,3% da receita para o mesmo período em 2023. A diminuição da porcentagem de margem bruta é atribuída ao aumento dos impostos da folha de pagamento e Os benefícios, que totalizaram US $ 464,8 milhões ou 55,4% da receita em 2024, em comparação com US $ 414,4 milhões ou 52,3% em 2023.
| Componente de custo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Margem bruta | US $ 181,9 milhões (21,6%) | US $ 176,9 milhões (22,3%) |
| Impostos e benefícios da folha de pagamento | US $ 464,8 milhões (55,4%) | US $ 414,4 milhões (52,3%) |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
A BBSI anunciou dividendos em dinheiro de US $ 0,075 por ação, resultando em dividendos totais pagos de US $ 6,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa também se envolveu em recompras de ações, totalizando US $ 22,1 milhões durante o mesmo período.
| Métrica | 2024 |
|---|---|
| Dividendos em dinheiro pagos | US $ 6,0 milhões |
| Recompra de ações | US $ 22,1 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o saldo de caixa da BBSI, que inclui dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito, foi de US $ 28,7 milhões, uma redução de US $ 46,1 milhões em relação ao ano anterior. Essa diminuição ocorreu principalmente devido ao aumento das contas comerciais a receber e recompras de ações.
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Saldo de caixa | $28.7 |
| Diminuir em relação ao ano anterior | $46.1 |
A Who é proprietário da Barrett Business Services, Inc. (BBSI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Barrett Business Services, Inc. (BBSI) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais e de varejo. O número total de ações ordinárias em circulação é de aproximadamente 25.937.000 após uma divisão de quatro por um que ocorreu em junho de 2024.
Principais acionistas
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 11,500,000 | 44.4% |
| Investidores de varejo | 14,437,000 | 55.6% |
Principais investidores institucionais
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 9.6% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 8.5% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 6.9% |
| Invesco Ltd. | 1,200,000 | 4.6% |
Mudanças recentes de acionistas
Em 2024, a BBSI registrou atividades significativas em seu programa de recompra de ações, com um total de 1.331.658 ações recompradas a um preço de compra agregado de US $ 38,1 milhões sob o programa autorizado pelo Conselho de Administração por até US $ 75 milhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o BBSI registrou uma receita de US $ 839,7 milhões, um aumento de 5,9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 36,2 milhões, com lucro líquido diluído por ação atingindo US $ 1,35.
Desempenho de ações e tendências de mercado
O preço das ações do BBSI demonstrou resiliência em 2024, refletindo um crescimento ano a ano de aproximadamente 15%. O volume médio de negociação aumentou, indicando maior interesse dos investidores institucionais e de varejo.
Dividendos e devoluções de acionistas
O BBSI pagou consistentemente dividendos, com um dividendo em dinheiro de US $ 0,075 por ação nos primeiros nove meses de 2024, totalizando US $ 1.970.000 distribuídos aos acionistas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Barrett Business Services, Inc. reflete uma mistura estável de investidores institucionais e de varejo, com um envolvimento significativo nas atividades de recompra de ações e pagamentos consistentes de dividendos, destacando o compromisso da empresa em retornar valor aos seus acionistas.
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A partir de 2024, a Barrett Business Services, Inc. (BBSI) visa fornecer serviços abrangentes de organização profissional de empregadores (PEO) projetados para melhorar a eficiência operacional de pequenas e médias empresas. A missão se concentra em fornecer soluções de força de trabalho personalizadas, incluindo processamento de folha de pagamento, gerenciamento de recursos humanos e benefícios dos funcionários, capacitando os clientes a se concentrar em seus principais objetivos de negócios.
Os principais componentes da declaração de missão
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando as necessidades e o crescimento dos clientes por meio de serviços personalizados.
- Soluções abrangentes: Oferecendo uma ampla gama de serviços que incluem gerenciamento de RH, assistência de conformidade e gerenciamento de riscos.
- Empoderamento das empresas: Permitir que os clientes se concentrem em suas principais atividades comerciais, gerenciando suas funções relacionadas aos funcionários.
Financeiro Overview de BBSI (2024)
A Barrett Business Services, Inc. demonstrou desempenho financeiro significativo em 2024, refletindo a eficácia de sua abordagem orientada à missão. Abaixo está um resumo financeiro detalhado:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD de setembro de 2024 | YTD setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 19,6 milhões | US $ 18,2 milhões | US $ 36,2 milhões | US $ 36,1 milhões |
| Receita | US $ 294,3 milhões | US $ 273,3 milhões | US $ 839,7 milhões | US $ 792,6 milhões |
| Margem bruta | US $ 74,4 milhões (25,3%) | US $ 68,3 milhões (25,0%) | US $ 181,9 milhões (21,6%) | US $ 176,9 milhões (22,3%) |
| EPS diluído | $0.74 | $0.67 | $1.35 | $1.31 |
Métricas operacionais
Em alinhamento com sua missão, o BBSI continua monitorando métricas operacionais vitais para avaliar a prestação de serviços:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD de setembro de 2024 | YTD setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Funcionários médios do local de trabalho (WSEs) | 133,398 | 127,232 | 128,394 | 123,577 |
| Terminando WSES | 132,698 | 128,448 | 132,698 | 128,448 |
Iniciativas estratégicas em 2024
A BBSI realizou várias iniciativas estratégicas para melhorar sua execução de missão:
- Expansão dos benefícios dos funcionários: Introdução de programas de benefícios de funcionários totalmente segurados.
- Concentre -se na conformidade: Fortalecer os serviços de assistência à conformidade para ajudar os clientes a navegar nos desafios regulatórios.
- Integração de tecnologia: Investir em tecnologias avançadas de RH para melhorar a prestação de serviços e o envolvimento do cliente.
Posicionamento de mercado
A partir de 2024, a BBSI ocupa uma posição competitiva no mercado de PEO, atendendo a diversas indústrias com um portfólio de serviços robusto. O compromisso da empresa de aprimorar as operações do cliente por meio de soluções de RH simplificadas ressalta sua missão em andamento.
How Barrett Business Services, Inc. (BBSI) funciona
Overview da Barrett Business Services, Inc.
A Barrett Business Services, Inc. (BBSI) opera principalmente no setor da Organização Profissional de Empregadores (PEO), oferecendo serviços abrangentes de recursos humanos a pequenas e médias empresas. Em 30 de setembro de 2024, a BBSI registrou uma receita total de US $ 294,3 milhões no terceiro trimestre, refletindo um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior, de US $ 273,3 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o BBSI gerou receita total de US $ 839,7 milhões, um aumento de 5,9% em comparação com US $ 792,6 milhões nos primeiros nove meses de 2023. Esse aumento foi impulsionado por um aumento de US $ 50,9 milhões na receita de serviços de PEO, que cresceu 7.0 %, compensado por um declínio de US $ 3,8 milhões na receita dos serviços de pessoal.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 294,3 milhões | US $ 273,3 milhões | US $ 839,7 milhões | US $ 792,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,6 milhões | US $ 18,2 milhões | US $ 36,2 milhões | US $ 36,1 milhões |
| EPS diluído | $0.74 | $0.67 | $1.35 | $1.31 |
| Margem bruta | 25.3% | 25.0% | 21.6% | 22.3% |
Estrutura de custos
O custo das receitas da BBSI para o terceiro trimestre de 2024 totalizou US $ 219,9 milhões, com o seguinte quebra:
- Custos diretos da folha de pagamento: US $ 16,2 milhões (5,5% da receita)
- Impostos e benefícios da folha de pagamento: US $ 154,1 milhões (52,4% da receita)
- Compensação dos trabalhadores: US $ 49,5 milhões (16,8% da receita)
Nos primeiros nove meses de 2024, o custo total das receitas foi de US $ 657,8 milhões, com impostos sobre a folha de pagamento e benefícios representando 55,4% da receita total.
Métricas de funcionários do local de trabalho
A BBSI refere -se a funcionários de seus clientes da PEO como funcionários do WorkSit (WSEs). O número médio de WSEs para o terceiro trimestre de 2024 foi de 133.398, refletindo um aumento de 4,8% em relação a 127.232 no terceiro trimestre de 2023. O WSES final para setembro de 2024 foi de 132.698, um aumento de 3,3% em relação a 128.448 em setembro de 2023.
| Métricas WSE | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| WSEs médios | 133,398 | 127,232 |
| Terminando WSES | 132,698 | 128,448 |
Fluxo de caixa e liquidez
O saldo de caixa da BBSI em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 28,7 milhões, uma queda de US $ 46,1 milhões em relação ao início do ano. O dinheiro usado nas atividades operacionais totalizou US $ 43,3 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
A Companhia relatou dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento de US $ 29,0 milhões, principalmente da venda e maturidade dos investimentos.
Patrimônio líquido e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, a BBSI tinha o patrimônio líquido total de US $ 215,4 milhões. A empresa recomprou 228.570 ações durante o terceiro trimestre de 2024 a um preço médio de US $ 35,18 por ação.
| Atividade de recompra de ações | Total de ações recompradas | Preço médio pago |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 228,570 | $35.18 |
Conclusão
O desempenho financeiro da BBSI em 2024 reflete uma trajetória de crescimento positiva em seus serviços de PEO, impulsionada por um aumento nos funcionários do local de trabalho e nas condições favoráveis do mercado. O foco da empresa no gerenciamento de custos de maneira eficaz permitiu manter margens saudáveis, apesar das flutuações nos fluxos de receita.
Como Barrett Business Services, Inc. (BBSI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Barrett Business Services, Inc. (BBSI) gera receita principalmente por meio de seus serviços e serviços de pessoal da Organização Profissional de Empregadores (PEO). A receita total da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 839,7 milhões, refletindo um aumento de 5,9% em comparação com US $ 792,6 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Serviços PEO | US $ 778,9 milhões | US $ 727,9 milhões | +7.0% |
| Serviços de pessoal | US $ 60,8 milhões | US $ 64,6 milhões | -5.9% |
| Receita total | US $ 839,7 milhões | US $ 792,6 milhões | +5.9% |
Principais métricas financeiras
No terceiro trimestre de 2024, a BBSI registrou receitas totais de US $ 294,3 milhões, um aumento de 773,3 milhões de US $ 273,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. O aumento da receita dos serviços de PEO foi impulsionado por um aumento de 4,8% em funcionários médios do local de trabalho (WSEs) e a a Aumento de 2,9% no faturamento médio por WSE.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 294,3 milhões | US $ 273,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,6 milhões | US $ 18,2 milhões |
| EPS diluído | $0.74 | $0.67 |
Estrutura de custos
A estrutura de custos da BBSI inclui custos diretos de folha de pagamento, impostos sobre folha de pagamento, benefícios e despesas de compensação dos trabalhadores. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, os custos totais das receitas totalizaram US $ 657,8 milhões, levando a uma margem bruta de US $ 181,9 milhões, ou 21,6% da receita.
| Componentes de custo | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Custos diretos da folha de pagamento | US $ 45,6 milhões | US $ 48,3 milhões |
| Impostos e benefícios da folha de pagamento | US $ 464,8 milhões | US $ 414,4 milhões |
| Compensação dos trabalhadores | US $ 147,4 milhões | US $ 153,0 milhões |
| Custos totais das receitas | US $ 657,8 milhões | US $ 615,7 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do BBSI incluem as despesas de venda, general e administrativa (SG&A), que totalizaram US $ 137,1 milhões nos primeiros nove meses de 2024, em comparação com US $ 129,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Despesas operacionais | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 137,1 milhões | US $ 129,2 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 5,7 milhões | US $ 5,3 milhões |
Análise de lucratividade
O lucro líquido da BBSI nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 36,2 milhões, um pouco acima de US $ 36,1 milhões em 2023. A taxa efetiva de imposto de renda nos primeiros nove meses de 2024 foi de 24,2%, abaixo de 26,8% no ano anterior.
| Métricas de rentabilidade | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 36,2 milhões | US $ 36,1 milhões |
| EPS diluído | $1.35 | $1.31 |
| Taxa de imposto efetiva | 24.2% | 26.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o BBSI teve um saldo de caixa de US $ 14,4 milhões, uma queda de US $ 71,2 milhões no final de 2023. A queda foi atribuída ao aumento das contas a receber e investimentos em propriedades e equipamentos.
| Métricas de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Saldo de caixa | US $ 14,4 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 43,3 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 29,0 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 31,9 milhões) |
Conclusão
A Barrett Business Services, Inc. continua a aumentar sua receita principalmente por meio de seus serviços de PEO, gerenciando seus custos de maneira eficaz. As métricas de rentabilidade da empresa indicam uma posição financeira estável, embora a dinâmica do fluxo de caixa reflita investimentos em andamento e atividades de recompra de ações.
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Barrett Business Services, Inc. (BBSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Barrett Business Services, Inc. (BBSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Barrett Business Services, Inc. (BBSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.