Balchem Corporation (BCPC) Bundle
تاريخ موجز لشركة بالخيم
شركة Overview
تأسست شركة Balchem Corporation في عام 1967، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تطوير وتصنيع المكونات والمنتجات المتخصصة للصناعات الغذائية والتغذية والأدوية. يقع المقر الرئيسي للشركة في نيو هامبتون، نيويورك، وتعمل من خلال قطاعات متعددة بما في ذلك التغذية البشرية والصحة، وتغذية وصحة الحيوان، والمنتجات المتخصصة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بالخيم عن زيادة كبيرة في صافي الأرباح والمبيعات مقارنة بالعام السابق. تشمل أبرز النتائج المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
| الهامش الإجمالي | $249,869 | $227,063 | 10.0% |
| مصاريف التشغيل | $114,404 | $106,205 | 7.7% |
| الأرباح من العمليات | $135,465 | $120,858 | 12.1% |
| صافي الأرباح | $94,892 | $81,895 | 15.9% |
أداء القطاع
كان الأداء عبر قطاعات شركة بالخيم للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | صافي المبيعات 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تغذية الإنسان والصحة | $452,955 | $412,777 | 9.7% |
| تغذية وصحة الحيوان | $156,384 | $180,162 | (13.2%) |
| المنتجات المتخصصة | $99,898 | $94,961 | 5.2% |
| آخر | $4,443 | $5,840 | (23.9%) |
التدفق النقدي وتخصيص رأس المال
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي لشركة بالخيم من الأنشطة التشغيلية 129,682,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 116,355,000 دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.5%. التدفقات النقدية الرئيسية تشمل:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $129,682 | $116,355 | 11.5% |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($22,777) | ($22,948) | 0.7% |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | ($98,602) | ($83,175) | (18.5%) |
أداء الأسهم وعوائد المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكس أداء أسهم شركة بالخيم عوائد قوية للمساهمين. لدى الشركة برنامج إعادة شراء أسهم معتمد بإجمالي تفويضات قدرها 3,763,038 سهمًا. منذ البداية، تم شراء 3,140,215 سهم.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف بالخيم إلى مواصلة توسيع عروض منتجاتها وتعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية. تظل الشركة ملتزمة بزيادة قيمة المساهمين مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
من يملك شركة بالخيم (BCPC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Balchem Corporation (BCPC) بقاعدة متنوعة من المساهمين، مع توزيع ممتلكات كبيرة بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% | المستثمر المؤسسي |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| القابضة من الداخل | 1.2% | المستثمرون الأفراد |
| أصحاب المصلحة الآخرين | 57.4% | مستثمرو التجزئة |
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل عام 2024، أظهر سهم شركة Balchem أداءً مستقرًا بمتوسط سعر 113.75 دولارًا للسهم، مما يعكس زيادة بنسبة 12.5% منذ بداية العام حتى تاريخه. ويمكن أن يعزى أداء السهم إلى النتائج المالية القوية والنمو في المبيعات عبر قطاعاته.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Balchem:
- صافي المبيعات: 713.68 مليون دولار
- صافي الأرباح: 94.89 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 249.87 مليون دولار (35% من صافي المبيعات)
- النفقات التشغيلية: 114.40 مليون دولار
- الأرباح من العمليات: 135.47 مليون دولار
تغييرات الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة إلى حدوث تغييرات طفيفة في الملكية المؤسسية، حيث قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من 9.5% إلى 9.8% خلال الربع الأخير. ويشير هذا إلى تزايد الثقة بين المستثمرين المؤسسيين في الأداء التشغيلي واستراتيجية السوق لشركة Balchem.
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Balchem مزيجًا صحيًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، حيث يمتلك المستثمرون من المؤسسات جزءًا كبيرًا من الأسهم. وتشير قاعدة الملكية المتنوعة هذه إلى مكانة الشركة القوية في السوق وإمكانات النمو المستقبلية.
بيان مهمة شركة Balchem Corporation (BCPC).
Overview
تلتزم شركة Balchem بتوفير حلول مبتكرة ومنتجات عالية الجودة تعمل على تعزيز تغذية وصحة الأشخاص والحيوانات، مع تحسين الكفاءة التشغيلية أيضًا في الصناعات التي تخدمها. تؤكد المهمة على الالتزام بالاستدامة والسلامة والنزاهة في جميع العمليات.
القيم الأساسية
- ابتكار: البحث باستمرار عن طرق جديدة لتعزيز عروض المنتجات والعمليات التشغيلية.
- جودة: تقديم منتجات متميزة تلبي أعلى معايير السلامة والفعالية.
- الاستدامة: تنفيذ الممارسات التي تقلل من التأثير البيئي وتعزز القدرة على البقاء على المدى الطويل.
- نزاهة: التمسك بالأخلاقيات والشفافية في كافة التعاملات التجارية.
الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لشركة Balchem Corporation نجاحها في تنفيذ مهمتها. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
| الهامش الإجمالي | $249,869 | $227,063 | 10.0% |
| مصاريف التشغيل | $114,404 | $106,205 | 7.7% |
| الأرباح من العمليات | $135,465 | $120,858 | 12.1% |
| صافي الأرباح | $94,892 | $81,895 | 15.9% |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Balchem من خلال عدة قطاعات أعمال، يساهم كل منها في المهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز التغذية والصحة. إن الأداء المالي لهذه القطاعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|
| تغذية الإنسان والصحة | $452,955 | 9.7% |
| تغذية وصحة الحيوان | $156,384 | (13.2)% |
| المنتجات المتخصصة | $99,898 | 5.2% |
| آخر | $4,443 | (23.9)% |
المبادرات الاستراتيجية
لتعزيز مهمتها، قامت شركة بالخيم بالعديد من المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- البحث والتطوير: الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار وتحسين عروض المنتجات.
- توسع السوق: استكشاف أسواق جديدة لتوسيع نطاق الوصول وزيادة حصتها في السوق.
- جهود الاستدامة: تنفيذ ممارسات صديقة للبيئة عبر العمليات للحد من التأثير البيئي.
التطورات الأخيرة
وينعكس التزام بالخيم بمهمتها في نتائجها المالية الأخيرة، مع تحسينات كبيرة عبر المقاييس الرئيسية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $239,940 | $229,948 | 4.3% |
| الهامش الإجمالي | $85,361 | $76,544 | 11.5% |
| مصاريف التشغيل | $37,369 | $32,930 | 13.5% |
| صافي الأرباح | $33,837 | $29,075 | 16.4% |
تواصل شركة Balchem مواءمة استراتيجياتها التشغيلية مع بيان مهمتها، مما يضمن النمو المستدام والابتكار عبر قطاعات أعمالها.
كيف تعمل شركة Balchem (BCPC).
عمل Overview
تعمل شركة Balchem Corporation (BCPC) في المقام الأول في قطاعي الصحة والتغذية، وتوفر منتجات المكونات المتخصصة. تقسم الشركة عملياتها إلى ثلاث فئات رئيسية:
- تغذية الإنسان والصحة
- تغذية وصحة الحيوان
- المنتجات المتخصصة
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Balchem عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $239,940,000 | $229,948,000 | +4.3% |
| الهامش الإجمالي | $85,361,000 | $76,544,000 | +11.5% |
| مصاريف التشغيل | $37,369,000 | $32,930,000 | +13.5% |
| الأرباح من العمليات | $47,992,000 | $43,614,000 | +10.0% |
| صافي الأرباح | $33,837,000 | $29,075,000 | +16.4% |
أداء القطاع
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي مبيعات بالخيم حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تغذية الإنسان والصحة | $452,955,000 | $412,777,000 | +9.7% |
| تغذية وصحة الحيوان | $156,384,000 | $180,162,000 | -13.2% |
| المنتجات المتخصصة | $99,898,000 | $94,961,000 | +5.2% |
| آخر | $4,443,000 | $5,840,000 | -23.9% |
مصاريف التشغيل والهوامش
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن النفقات التشغيلية لشركة Balchem على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $114,404,000 | $106,205,000 | +7.7% |
| الهامش الإجمالي | $249,869,000 | $227,063,000 | +10.0% |
| هامش التشغيل | 19.0% | 17.4% | +1.6% |
التدفق النقدي وموارد رأس المال
مقاييس التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع التدفق النقدي | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | $129,682,000 | $116,355,000 | +11.5% |
| التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | ($22,777,000) | ($22,948,000) | +0.7% |
| التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل | ($98,602,000) | ($83,175,000) | -18.5% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت حقوق المساهمين في شركة Balchem:
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,177,226,000 |
| الأرباح المحتجزة | $992,380,000 |
| الدخل الشامل الآخر المتراكم | $14,503,000 |
الديون والالتزامات
حتى 30 سبتمبر 2024، شملت ديون الشركة ما يلي:
| نوع الدين | كمية |
|---|---|
| التزامات الإيجار الحالية | $3,403,000 |
| التزامات الإيجار غير المتداولة | $14,887,000 |
الاعتبارات الضريبية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت بالخيم:
| مقياس الضريبة | 2024 المبلغ | 2023 المبلغ | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف ضريبة الدخل | $27,077,000 | $22,099,000 | +22.5% |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.2% | 21.3% | +0.9% |
كيف تجني شركة Balchem (BCPC) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Balchem إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: تغذية الإنسان وصحته، وتغذية وصحة الحيوان، والمنتجات المتخصصة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان صافي المبيعات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تغذية الإنسان والصحة | $452,955 | $412,777 | 9.7% | |
| تغذية وصحة الحيوان | $156,384 | $180,162 | (13.2%) | |
| المنتجات المتخصصة | $99,898 | $94,961 | 5.2% | |
| آخر | $4,443 | $5,840 | (23.9%) | |
| المجموع | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
تغذية الإنسان والصحة
يعد هذا القطاع أكبر مساهم في الإيرادات، حيث تعتمد مبيعاته على المعادن والمواد المغذية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت المبيعات بمقدار 40,178 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى مساهمة الحجم والمزيج بنسبة 8.6% ومساهمة متوسط أسعار البيع بنسبة 1.2%.
تغذية وصحة الحيوان
انخفضت المبيعات في هذا القطاع بمقدار 23,778 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة، ويعزى ذلك إلى انخفاض المبيعات في كل من أسواق الأنواع أحادية المعدة والمجترات، حيث ساهم متوسط أسعار البيع بنسبة سلبية بنسبة 7.4% وساهم الحجم والمزيج بنسبة سلبية بنسبة 5.9%.
المنتجات المتخصصة
سجل هذا القطاع زيادة قدرها 4,937 دولارًا في المبيعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع المبيعات في سوق الغازات عالية الأداء. وساهم متوسط أسعار البيع بنسبة 3.7% وساهم الحجم والمزيج بنسبة 1.5% في هذا النمو.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هامش الربح الإجمالي لشركة Balchem 249,869 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 227,063 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 10٪. تحسن هامش الربح الإجمالي كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 35.0% من 32.7%.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة إلى 114,404 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 106,205 دولارًا أمريكيًا في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7%.
الأرباح من العمليات
بلغت الأرباح من العمليات لفترة التسعة أشهر 135,465 دولارًا أمريكيًا، مما يمثل زيادة بنسبة 12.1٪ من 120,858 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 94,892 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 81,895 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 15.9٪.
توزيع الإيرادات الجغرافية
التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| الجغرافيا | صافي المبيعات (بالآلاف) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $541,768 | $515,099 | |
| الدول الأجنبية | $171,912 | $178,641 | |
| المجموع | $713,680 | $693,740 |
إيرادات الإتاوات
بالإضافة إلى مبيعات المنتجات، تحقق شركة Balchem أيضًا إيرادات حقوق الملكية، والتي بلغ إجماليها 1,306 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 2,233 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
التدفق النقدي وموارد رأس المال
وبلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 129,682 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 116,355 دولارًا أمريكيًا في عام 2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 11.5%.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,177,226 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 992,380 دولارًا أمريكيًا في نهاية عام 2023.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بفضل تدفق الإيرادات المتنوع عبر مختلف القطاعات والمواقع الجغرافية، تواصل شركة Balchem إظهار أداء مالي قوي وإمكانات نمو اعتبارًا من عام 2024.
Balchem Corporation (BCPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Balchem Corporation (BCPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Balchem Corporation (BCPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Balchem Corporation (BCPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.