Balchem Corporation (BCPC) Bundle
Uma breve história da Balchem Corporation
Empresa Overview
A Balchem Corporation, criada em 1967, é uma desenvolvedora global e fabricante global de ingredientes e produtos especiais para as indústrias de alimentos, nutrição e farmacêutica. A empresa está sediada em New Hampton, Nova York, e opera através de vários segmentos, incluindo nutrição humana e saúde, nutrição animal e saúde e produtos especializados.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Balchem relatou um aumento significativo nos ganhos e vendas líquidos em comparação com o ano anterior. Os destaques financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
| Margem bruta | $249,869 | $227,063 | 10.0% |
| Despesas operacionais | $114,404 | $106,205 | 7.7% |
| Ganhos de operações | $135,465 | $120,858 | 12.1% |
| Ganhos líquidos | $94,892 | $81,895 | 15.9% |
Desempenho do segmento
O desempenho nos segmentos de Balchem nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas 2024 (em milhares) | Vendas líquidas 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nutrição humana e saúde | $452,955 | $412,777 | 9.7% |
| Nutrição animal e saúde | $156,384 | $180,162 | (13.2%) |
| Produtos Especiais | $99,898 | $94,961 | 5.2% |
| Outro | $4,443 | $5,840 | (23.9%) |
Fluxo de caixa e alocação de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa de Balchem das atividades operacionais foi de US $ 129.682.000, em comparação com US $ 116.355.000 em 2023, representando um aumento de 11,5%. Os principais fluxos de caixa incluídos:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $129,682 | $116,355 | 11.5% |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($22,777) | ($22,948) | 0.7% |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | ($98,602) | ($83,175) | (18.5%) |
Desempenho de ações e retornos dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da Balchem refletia fortes retornos dos acionistas. A Companhia possui um programa de recompra de ações aprovado com autorizações totais de 3.763.038 ações. Desde o início, 3.140.215 ações foram adquiridas.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Balchem pretende continuar expandindo suas ofertas de produtos e aprimorando sua posição no mercado por meio de aquisições e investimentos estratégicos. A empresa continua comprometida em aumentar o valor do acionista, mantendo a eficiência operacional.
A Who é proprietário da Balchem Corporation (BCPC)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Balchem Corporation (BCPC) possui uma base diversificada de acionistas, com participações significativas distribuídas entre investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.7% | Investidor institucional |
| SSGA Funds Management, Inc. | 5.3% | Investidor institucional |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4.5% | Investidor institucional |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | Investidor institucional |
| Insider Holdings | 1.2% | Investidores individuais |
| Outras partes interessadas | 57.4% | Investidores de varejo |
Desempenho de ações
No início de 2024, as ações da Balchem Corporation mostraram um desempenho estável com um preço médio de US $ 113,75 por ação, refletindo um aumento no ano a data de 12,5%. O desempenho das ações pode ser atribuído a fortes resultados financeiros e crescimento nas vendas em seus segmentos.
Destaques financeiros recentes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Balchem Corporation:
- Vendas líquidas: US $ 713,68 milhões
- Ganhos líquidos: US $ 94,89 milhões
- Margem bruta: US $ 249,87 milhões (35% das vendas líquidas)
- Despesas operacionais: US $ 114,40 milhões
- Ganhos de operações: US $ 135,47 milhões
Mudanças de propriedade
Os registros recentes indicam que houve pequenas mudanças na propriedade institucional, com a BlackRock aumentando sua participação de 9,5% para 9,8% no último trimestre. Isso sugere uma crescente confiança entre os investidores institucionais no desempenho operacional e na estratégia operacional de Balchem.
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Balchem Corporation reflete uma mistura saudável de investidores institucionais e de varejo, com investidores institucionais mantendo uma parcela significativa das ações. Essa base de propriedade diversificada é indicativa da posição robusta do mercado da Companhia e do potencial de crescimento futuro.
Declaração de Missão Balchem Corporation (BCPC)
Overview
A Balchem Corporation se dedica a fornecer soluções inovadoras e produtos de alta qualidade que aprimoram a nutrição e a saúde de pessoas e animais, além de melhorar a eficiência operacional nas indústrias que atende. A missão enfatiza o compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a integridade em todas as operações.
Valores centrais
- Inovação: Constantemente buscando novas maneiras de aprimorar as ofertas de produtos e os processos operacionais.
- Qualidade: Entregar produtos superiores que atendam aos mais altos padrões de segurança e eficácia.
- Sustentabilidade: Implementando práticas que minimizam o impacto ambiental e promovem a viabilidade a longo prazo.
- Integridade: Defender a ética e a transparência em todas as negociações de negócios.
Desempenho financeiro
O desempenho financeiro da Balchem Corporation reflete sua execução bem -sucedida de sua missão. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
| Margem bruta | $249,869 | $227,063 | 10.0% |
| Despesas operacionais | $114,404 | $106,205 | 7.7% |
| Ganhos de operações | $135,465 | $120,858 | 12.1% |
| Ganhos líquidos | $94,892 | $81,895 | 15.9% |
Segmentos de negócios
Balchem opera através de vários segmentos de negócios, cada um contribuindo para a missão abrangente de melhorar a nutrição e a saúde. O desempenho financeiro desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|
| Nutrição humana e saúde | $452,955 | 9.7% |
| Nutrição animal e saúde | $156,384 | (13.2)% |
| Produtos Especiais | $99,898 | 5.2% |
| Outro | $4,443 | (23.9)% |
Iniciativas estratégicas
Para promover sua missão, a Balchem realizou várias iniciativas estratégicas, incluindo:
- Pesquisa e desenvolvimento: Investir em P&D para inovar e melhorar as ofertas de produtos.
- Expansão de mercado: Explorando novos mercados para ampliar o alcance e aumentar a participação de mercado.
- Esforços de sustentabilidade: Implementando práticas ecológicas nas operações para reduzir o impacto ambiental.
Desenvolvimentos recentes
O compromisso da Balchem com sua missão se reflete em seus recentes resultados financeiros, com melhorias significativas nas principais métricas:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $239,940 | $229,948 | 4.3% |
| Margem bruta | $85,361 | $76,544 | 11.5% |
| Despesas operacionais | $37,369 | $32,930 | 13.5% |
| Ganhos líquidos | $33,837 | $29,075 | 16.4% |
A Balchem continua a alinhar suas estratégias operacionais com sua declaração de missão, garantindo crescimento e inovação sustentáveis em seus segmentos de negócios.
Como funciona a Balchem Corporation (BCPC)
Negócios Overview
A Balchem Corporation (BCPC) opera principalmente nos setores de saúde e nutrição, fornecendo produtos de ingredientes especializados. A empresa segenta suas operações em três categorias principais:
- Nutrição humana e saúde
- Nutrição animal e saúde
- Produtos Especiais
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Balchem relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $239,940,000 | $229,948,000 | +4.3% |
| Margem bruta | $85,361,000 | $76,544,000 | +11.5% |
| Despesas operacionais | $37,369,000 | $32,930,000 | +13.5% |
| Ganhos de operações | $47,992,000 | $43,614,000 | +10.0% |
| Ganhos líquidos | $33,837,000 | $29,075,000 | +16.4% |
Desempenho do segmento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas de Balchem por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (2024) | Vendas líquidas (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Nutrição humana e saúde | $452,955,000 | $412,777,000 | +9.7% |
| Nutrição animal e saúde | $156,384,000 | $180,162,000 | -13.2% |
| Produtos Especiais | $99,898,000 | $94,961,000 | +5.2% |
| Outro | $4,443,000 | $5,840,000 | -23.9% |
Despesas operacionais e margens
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais de Balchem foram relatadas em:
| Tipo de despesa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | $114,404,000 | $106,205,000 | +7.7% |
| Margem bruta | $249,869,000 | $227,063,000 | +10.0% |
| Margem operacional | 19.0% | 17.4% | +1.6% |
Fluxo de caixa e recursos de capital
Métricas de fluxo de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 quantidade | 2023 quantidade | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | $129,682,000 | $116,355,000 | +11.5% |
| Fluxos de caixa usados em atividades de investimento | ($22,777,000) | ($22,948,000) | +0.7% |
| Fluxos de caixa usados em atividades de financiamento | ($98,602,000) | ($83,175,000) | -18.5% |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido da Balchem era:
| Componente de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,177,226,000 |
| Lucros acumulados | $992,380,000 |
| Acumulou outra renda abrangente | $14,503,000 |
Dívida e responsabilidades
Em 30 de setembro de 2024, as dívidas da empresa incluíram:
| Tipo de dívida | Quantia |
|---|---|
| Passivos atuais de arrendamento | $3,403,000 |
| Passivos de arrendamento não circulantes | $14,887,000 |
Considerações fiscais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Balchem:
| Métrica tributária | 2024 quantidade | 2023 quantidade | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas com imposto de renda | $27,077,000 | $22,099,000 | +22.5% |
| Taxa de imposto efetiva | 22.2% | 21.3% | +0.9% |
Como a Balchem Corporation (BCPC) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A Balchem Corporation gera receita através de três segmentos primários: nutrição e saúde humana, nutrição e saúde animal e produtos especializados. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhares) | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Nutrição humana e saúde | $452,955 | $412,777 | 9.7% | |
| Nutrição animal e saúde | $156,384 | $180,162 | (13.2%) | |
| Produtos Especiais | $99,898 | $94,961 | 5.2% | |
| Outro | $4,443 | $5,840 | (23.9%) | |
| Total | $713,680 | $693,740 | 2.9% |
Nutrição humana e saúde
Esse segmento é o maior colaborador de receita, com vendas impulsionadas por minerais e nutrientes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas aumentaram em US $ 40.178, principalmente devido ao volume e à mistura que contribuem com 8,6% e os preços médios de venda que contribuem com 1,2%.
Nutrição animal e saúde
As vendas nesse segmento diminuíram em US $ 23.778 durante o mesmo período, atribuídas a vendas mais baixas nos mercados de espécies monogástricos e ruminantes, com preços médios de venda contribuindo com 7,4% negativos e volume e mistura contribuindo com 5,9% negativos.
Produtos Especiais
Esse segmento registrou um aumento de US $ 4.937 em vendas, em grande parte devido a vendas mais altas no mercado de gases de desempenho. Os preços médios de venda contribuíram com 3,7% e o volume e o mix contribuíram 1,5% para esse crescimento.
Desempenho financeiro geral
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a margem bruta total de Balchem atingiu US $ 249.869, contra US $ 227.063 em 2023, refletindo um aumento de 10%. A margem bruta como uma porcentagem de vendas líquidas melhorou para 35,0%, de 32,7%.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses aumentaram para US $ 114.404, em comparação com US $ 106.205 no ano anterior, representando um aumento de 7,7%.
Ganhos de operações
Os ganhos das operações pelo período de nove meses foram de US $ 135.465, marcando um aumento de 12,1% em relação a US $ 120.858 em 2023.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 94.892, em comparação com US $ 81.895 em 2023, refletindo um aumento de 15,9%.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Geografia | Vendas líquidas (em milhares) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $541,768 | $515,099 | |
| Países estrangeiros | $171,912 | $178,641 | |
| Total | $713,680 | $693,740 |
Receita de royalties
Além das vendas de produtos, a Balchem também gera receita de royalties, que totalizou US $ 1.306 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 2.233 no mesmo período em 2023.
Fluxo de caixa e recursos de capital
Os fluxos de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 129.682, em comparação com US $ 116.355 em 2023, indicando um aumento de 11,5%.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 1.177.226, em comparação com US $ 992.380 no final de 2023.
Conclusão sobre saúde financeira
Com um fluxo diversificado de receita em vários segmentos e locais geográficos, a Balchem Corporation continua a demonstrar um sólido desempenho financeiro e potencial de crescimento a partir de 2024.
Balchem Corporation (BCPC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Balchem Corporation (BCPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Balchem Corporation (BCPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Balchem Corporation (BCPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.