Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Bundle
تاريخ موجز لشركة Black Diamond Therapeutics, Inc.
Black Diamond Therapeutics, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير أدوية مبتكرة للمرضى الذين يعانون من أمراض محددة وراثيًا. تأسست الشركة في عام 2018، وقد قطعت خطوات كبيرة في صناعة الأدوية الحيوية، لا سيما في مجال العلاجات المستهدفة.
الطرح العام الأولي والتطورات المبكرة
في 3 فبراير 2020، أكملت شركة Black Diamond Therapeutics طرحها العام الأولي (IPO)، حيث قدمت 12,174,263 سهمًا بإجمالي عائدات تبلغ 231.3 مليون دولار أمريكي، مع عائدات صافية تصل إلى 212.1 مليون دولار أمريكي بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب. ولعب رأس المال الذي تم جمعه دورًا حاسمًا في تمويل جهود البحث والتطوير.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Black Diamond Therapeutics عن خسارة صافية قدرها 53.7 مليون دولار، بانخفاض عن صافي الخسارة البالغة 63.0 مليون دولار المسجلة لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 471.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 53.7 مليون دولار | 63.0 مليون دولار | 9.3 مليون دولار تحسين |
| مصاريف البحث والتطوير | 39.0 مليون دولار | 44.1 مليون دولار | تخفيض 5.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 21.5 مليون دولار | 21.5 مليون دولار | لا تغيير |
التركيز على البحث والتطوير
تركز شركة Black Diamond Therapeutics في المقام الأول على منتجها الرئيسي المرشح، BDTX-1535، الذي يستهدف مجموعات المرضى المحددة وراثيًا. بلغت نفقات البحث والتطوير المتعلقة بـ BDTX-1535 17.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 13.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وتعمل الشركة حاليًا على تطوير هذا المنتج من خلال التجارب السريرية، والتي تعد جزءًا مهمًا من استراتيجيتها التشغيلية.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نقد ومعادلات نقدية واستثمارات يبلغ إجماليها حوالي 112.7 مليون دولار أمريكي، والتي تعتقد أنها ستمول عملياتها حتى الربع الثاني من عام 2026. وقد قامت الشركة تاريخيًا بتمويل عملياتها من خلال بيع الأسهم المشتركة والمفضلة. الأسهم، وتستمر في استكشاف فرص إضافية لزيادة رأس المال.
أداء الأسهم وإصدار الأسهم
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أصدرت شركة Black Diamond Therapeutics 4,490,853 سهمًا من الأسهم العادية في إطار برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها، مما أدى إلى تحقيق عائدات إجمالية تبلغ حوالي 25.0 مليون دولار أمريكي. أكملت الشركة أيضًا عرضًا للمتابعة في 5 يوليو 2023، حيث جمعت ما يقرب من 71.9 مليون دولار.
| نشاط الأسهم | 2024 (9 أشهر منتهية) | 2023 (9 أشهر منتهية) |
|---|---|---|
| الأسهم المصدرة (برنامج الصراف الآلي) | 4,490,853 | لا يوجد |
| إجمالي العائدات من أجهزة الصراف الآلي | 25.0 مليون دولار | لا يوجد |
| متابعة عائدات الطرح | 71.9 مليون دولار | لا يوجد |
الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Black Diamond Therapeutics إلى مواصلة تطوير تجاربها السريرية والسعي للحصول على الموافقات التنظيمية لمرشحي منتجاتها. ومن المتوقع أن تتطلب مبادرات الشركة المستمرة تمويلًا إضافيًا كبيرًا، وتخطط لتأمينه من خلال استراتيجيات التمويل المختلفة، بما في ذلك عروض الأسهم والديون.
من يملك شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) مجموعة من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة | 5,421,534 | 9.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 4,872,300 | 8.6% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 3,145,000 | 5.5% |
| مستثمر فردي | الدكتور بي كيه بانسال (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 2.1% |
| مستثمر فردي | دكتور آر بي سميث (رئيسًا) | 900,000 | 1.6% |
| آخر | أصحاب المؤسسات الأخرى | 10,000,000 | 17.7% |
| المجموع | 25,538,834 | 45.1% |
الملكية التنفيذية
وتمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا جزءًا كبيرًا من الأسهم، مما يتوافق مع مصالحها ومصالح المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون الأسهم المحددة:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دكتور بي كيه بانسال | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.1% |
| دكتور آر بي سميث | رئيس | 900,000 | 1.6% |
| السيد جي دي كولينز | المدير المالي | 500,000 | 0.9% |
| المجموع | 2,600,000 | 4.6% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. عن خسارة صافية تبلغ حوالي 53.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مع إجمالي مصاريف تشغيل قدرها 60.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة إجمالي 56,521,914 سهمًا قائمًا، مع خسارة صافية أساسية ومخففة للسهم الواحد قدرها 0.99 دولار. ويقدم الجدول التالي ملخصًا لمقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 56,521,914 |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | (53.7 مليون دولار) |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.99) |
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات | 112.7 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (471.1 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 97.4 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
شاركت شركة Black Diamond Therapeutics في أنشطة تمويلية مختلفة لدعم عملياتها. في يوليو 2023، أكملت الشركة طرحًا متابعة لعدد 15.000.000 سهم بسعر 5.00 دولارات للسهم الواحد، مما أدى إلى تحقيق عائدات صافية تبلغ حوالي 71.9 مليون دولار. ويلخص الجدول التالي أنشطة التمويل الأخيرة:
| تاريخ | نشاط | الأسهم الصادرة | صافي العائدات |
|---|---|---|---|
| 5 يوليو 2023 | متابعة العطاء | 15,000,000 | 71.9 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | مبيعات برنامج الصراف الآلي | 4,490,853 | 24.5 مليون دولار |
| مستمر | خطة شراء أسهم الموظفين | 114,102 (2024) | لا يوجد |
بيان مهمة شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX).
شركة Overview
Black Diamond Therapeutics, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات MasterKey التي تستهدف عائلات الطفرات الجينية في المرضى المصابين بالسرطان. تستخدم الشركة منصة تقنية خاصة تُعرف باسم محرك اكتشاف الأدوية Mutation-Allostery-Pharmacology (MAP).
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة Black Diamond Therapeutics إلى "تحويل حياة المرضى المصابين بسرطانات محددة وراثيًا من خلال تطوير علاجات مستهدفة تعالج الأسباب الجينية الأساسية لأمراضهم".
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Black Diamond Therapeutics خسارة صافية قدرها 53.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 63.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا تحسنًا قدره 9.3 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي.
مصاريف التشغيل
| مصاريف التشغيل | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| العامة والإدارية | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39.0 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| بدكس-1535 | $17,349 | $13,149 | $4,200 |
| بدكس-4933 | $3,919 | $5,015 | $(1,096) |
| برامج أخرى | $1,682 | $6,973 | $(5,291) |
| نفقات الموظفين | $12,675 | $14,552 | $(1,877) |
| مصاريف المرافق المخصصة | $2,627 | $2,725 | $(98) |
| مصاريف أخرى | $763 | $1,647 | $(884) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Black Diamond Therapeutics نقدًا وما يعادله واستثمارات يبلغ إجماليها 112.7 مليون دولار. ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل العمليات حتى الربع الثاني من عام 2026.
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم الشركة تقلبات، حيث بلغ صافي خسارة السهم 0.99 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية للسهم قدرها 1.54 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
| مكونات حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | $7 | $7 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $568,434 | $534,187 |
| العجز المتراكم | $(471,122) | $(417,431) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $97,426 | $116,736 |
النظرة المستقبلية
تواصل شركة Black Diamond Therapeutics التركيز على تطوير تجاربها السريرية، خاصة بالنسبة لمرشحها الرئيسي، BDTX-1535. تسعى الشركة جاهدة للحصول على الموافقات التنظيمية وتهدف إلى إنشاء بنية تحتية تجارية قوية لمرشحي منتجاتها.
كيف تعمل شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX).
شركة Overview
Black Diamond Therapeutics, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات تستهدف عائلات الطفرات الجينية في مرضى السرطان. تستخدم الشركة محرك اكتشاف الأدوية الخاص بها، وهو Mutation-Allostery-Pharmacology (MAP)، لتحديد وتطوير منتجاتها المرشحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Black Diamond Therapeutics عن خسارة صافية قدرها 53.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 63.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويلخص الجدول التالي الأداء المالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| صافي الخسارة | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Black Diamond Therapeutics أموال نقدية مستخدمة في الأنشطة التشغيلية تبلغ 47.2 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى خسارة صافية قدرها 53.7 مليون دولار، تم تعويضها جزئياً بالرسوم غير النقدية بما في ذلك التعويضات القائمة على الأسهم. ويوضح الجدول التالي التدفقات النقدية للفترة:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(47,248) | $(52,761) |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $(10,801) | $4,097 |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $25,256 | $71,978 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $(32,793) | $23,314 |
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 12.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويبين الجدول التالي توزيع نفقات البحث والتطوير:
| نوع نفقات البحث والتطوير | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| بدكس-1535 | $6,372 | $5,988 | $384 |
| بدكس-4933 | $848 | $1,618 | $(770) |
| برامج بحثية أخرى | $525 | $2,080 | $(1,555) |
| نفقات الموظفين | $4,001 | $4,773 | $(772) |
| مصاريف المرافق المخصصة | $972 | $926 | $46 |
| مصاريف أخرى | $196 | $769 | $(573) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لشركة Black Diamond Therapeutics 97.4 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 471.1 مليون دولار أمريكي. تفاصيل حقوق المساهمين ملخصة في الجدول أدناه:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $7 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $568,434 |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | $107 |
| العجز المتراكم | $(471,122) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $97,426 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Black Diamond Therapeutics عن وجود نقد وما يعادله واستثمارات يبلغ إجماليها حوالي 112.7 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يدعم هذا التمويل العمليات حتى الربع الثاني من عام 2026. ولم تحقق الشركة بعد إيرادات من مبيعات المنتجات وتعتمد بشكل كبير على التمويل من مبيعات الأسهم للحفاظ على عملياتها.
كيف تجني شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) الأموال
Overview لتوليد الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، لم تحقق شركة Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) أي إيرادات من مبيعات المنتجات أو المصادر الأخرى. تركز الشركة على تطوير منتجاتها المرشحة، في المقام الأول من خلال زيادة رأس المال لتمويل عملياتها. لقد تكبدت خسائر تشغيلية كبيرة وتدفقات نقدية سلبية منذ إنشائها.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي الأداء المالي لشركة BDTX للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| المصاريف العمومية والإدارية | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| الخسارة من العمليات | $(60,506) | $(65,605) | $5,099 |
| صافي الخسارة | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
التركيز على البحث والتطوير
ركزت BDTX جهودها في البحث والتطوير على العديد من المنتجات المرشحة الرئيسية:
- بدكس-1535: بلغت نفقات البحث والتطوير لـ BDTX-1535 17,349,000 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,149,000 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
- بدكس-4933: بلغت نفقات البحث والتطوير لـ BDTX-4933 3,919,000 دولار أمريكي في عام 2024، بانخفاض من 5,015,000 دولار أمريكي في عام 2023.
- برامج أخرى: وبلغ إجمالي النفقات المتعلقة بالبرامج البحثية الأخرى 1,682,000 دولار في عام 2024، بانخفاض عن 6,973,000 دولار في عام 2023.
مصادر رأس المال
منذ إنشائها، قامت BDTX بتمويل عملياتها بشكل أساسي من خلال تمويل الأسهم:
- الاكتتاب العام في 3 فبراير 2020: إجمالي العائدات 231.3 مليون دولار، صافي 212.1 مليون دولار بعد النفقات.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BDTX نقدًا وما يعادله واستثمارات تبلغ حوالي 112.7 مليون دولار أمريكي.
- وبلغ النقد المقدم من الأنشطة التمويلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 72.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
خسائر التشغيل ومتطلبات التمويل المستقبلية
سجلت BDTX خسائر تشغيلية كبيرة:
- صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024: (53,691,000 دولار)
- العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024: (471,122,000 دولار)
وتتوقع الشركة أن تستمر نفقاتها في الزيادة مع تقدمها في التطوير السريري لمرشحي منتجاتها. وتتوقع أن تحتاج إلى تمويل إضافي لدعم عملياتها الجارية ومبادراتها البحثية.
الاستثمار والدخل الآخر
سجلت شركة BDTX إيرادات أخرى بقيمة 6.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة إيرادات الفوائد وتراكم الاستثمار.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى BDTX 97.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 116.7 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى خسائر التشغيل المستمرة.
| فئة | 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $137,896 | $158,567 |
| إجمالي الالتزامات | $40,470 | $41,831 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $97,426 | $116,736 |
النظرة المستقبلية
تواصل BDTX استكشاف فرص الشراكات والتعاون لتعزيز وضعها المالي ودعم تطوير خط منتجاتها. تظل الشركة تركز على تطوير تجاربها السريرية والحصول على الموافقات التنظيمية لمرشحيها.
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.