Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Bundle
Uma breve história da Black Diamond Therapeutics, Inc.
A Black Diamond Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de medicamentos inovadores para pacientes com doenças geneticamente definidas. Fundada em 2018, a empresa fez avanços significativos na indústria biofarmacêutica, particularmente na área de terapias direcionadas.
Oferta pública inicial e desenvolvimentos iniciais
Em 3 de fevereiro de 2020, a Black Diamond Therapeutics concluiu sua oferta pública inicial (IPO), oferecendo 12.174.263 ações para receitas brutas agregadas de US $ 231,3 milhões, com recursos líquidos no valor de US $ 212,1 milhões após deduzir descontos e comissões de subscrição. Essa capital levantada desempenhou um papel crucial no financiamento de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics registrou uma perda líquida de US $ 53,7 milhões, uma queda em relação à perda líquida de US $ 63,0 milhões registrada no mesmo período em 2023. O déficit acumulado em 30 de setembro de 2024 estava em US $ 471,1 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 53,7 milhões | US $ 63,0 milhões | Melhorias de US $ 9,3 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 39,0 milhões | US $ 44,1 milhões | Redução de US $ 5,1 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 21,5 milhões | US $ 21,5 milhões | Sem mudança |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A Black Diamond Therapeutics se concentra principalmente em seu candidato a produtos principais, o BDTX-1535, que tem como alvo populações de pacientes geneticamente definidos. As despesas de pesquisa e desenvolvimento relacionadas ao BDTX-1535 foram de US $ 17,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 13,1 milhões no ano anterior. Atualmente, a empresa está avançando este produto por meio de ensaios clínicos, que é uma parte significativa de sua estratégia operacional.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando aproximadamente US $ 112,7 milhões, que acredita que financiará suas operações no segundo trimestre de 2026. A empresa historicamente financiou suas operações através da venda de comum e preferencial ações, e continua a explorar oportunidades adicionais de arrecadar capital.
Desempenho de ações e emissão de ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics emitiu 4.490.853 ações ordinárias sob seu programa ATM, gerando receitas brutas de aproximadamente US $ 25,0 milhões. A empresa também concluiu uma oferta subsequente em 5 de julho de 2023, arrecadando aproximadamente US $ 71,9 milhões.
| Atividade patrimonial | 2024 (9 meses terminados) | 2023 (9 meses terminados) |
|---|---|---|
| Ações emitidas (programa ATM) | 4,490,853 | N / D |
| Produtos brutos do ATM | US $ 25,0 milhões | N / D |
| Oferta subsequente Produtos | US $ 71,9 milhões | N / D |
Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas
Olhando para o futuro, a Black Diamond Therapeutics pretende continuar avançando em seus ensaios clínicos e buscando aprovações regulatórias para seus candidatos a produtos. As iniciativas em andamento da Companhia devem exigir financiamento adicional substancial, que planeja garantir através de várias estratégias de financiamento, incluindo ofertas de ações e dívidas.
A Who é dono de Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) inclui uma combinação de investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Investidor institucional | Grupo Vanguard | 5,421,534 | 9.6% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 4,872,300 | 8.6% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 3,145,000 | 5.5% |
| Investidor individual | Dr. B. K. Bansal (CEO) | 1,200,000 | 2.1% |
| Investidor individual | Dr. R. B. Smith (Presidente) | 900,000 | 1.6% |
| Outro | Outros detentores institucionais | 10,000,000 | 17.7% |
| Total | 25,538,834 | 45.1% |
Propriedade executiva
A gerência executiva também detém uma parcela significativa das ações, que alinham seus interesses com os dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes executivos detêm as ações especificadas:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Dr. B. K. Bansal | CEO | 1,200,000 | 2.1% |
| Dr. R. B. Smith | Presidente | 900,000 | 1.6% |
| Sr. J. D. Collins | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.9% |
| Total | 2,600,000 | 4.6% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics, Inc. registrou uma perda líquida de aproximadamente US $ 53,7 milhões nos nove meses terminados, com uma despesa operacional total de US $ 60,5 milhões. A empresa tinha um total de 56.521.914 ações em circulação, com uma perda líquida básica e diluída por ação de US $ 0,99. A tabela a seguir fornece um resumo das métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações em circulação | 56,521,914 |
| Perda líquida (9 meses) | (US $ 53,7 milhões) |
| Perda líquida por ação | ($0.99) |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos | US $ 112,7 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 471,1 milhões) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 97,4 milhões |
Atividades de financiamento recentes
A Black Diamond Therapeutics se envolveu em várias atividades de financiamento para apoiar suas operações. Em julho de 2023, a empresa concluiu uma oferta subsequente de 15.000.000 de ações a um preço de US $ 5,00 por ação, gerando recursos líquidos de aproximadamente US $ 71,9 milhões. A tabela a seguir resume as atividades recentes de financiamento:
| Data | Atividade | Ações emitidas | Receita líquido |
|---|---|---|---|
| 5 de julho de 2023 | Oferta subsequente | 15,000,000 | US $ 71,9 milhões |
| 30 de setembro de 2024 | Vendas do programa ATM | 4,490,853 | US $ 24,5 milhões |
| Em andamento | Plano de compra de ações de funcionários | 114,102 (2024) | N / D |
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Declaração
Empresa Overview
A Black Diamond Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focado no desenvolvimento de terapias masterkey que visam famílias de mutações oncogênicas em pacientes com câncer. A Companhia emprega uma plataforma de tecnologia proprietária conhecida como Motor-Allestery-Farmacologia (MAP) Drug Discovery Engine.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Black Diamond Therapeutics pretende "transformar a vida de pacientes com câncer geneticamente definido, desenvolvendo terapias direcionadas que abordam as causas genéticas subjacentes de suas doenças".
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics registrou um prejuízo líquido de US $ 53,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 63,0 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete uma melhoria de US $ 9,3 milhões ano a ano.
Despesas operacionais
| Despesas operacionais | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Geral e Administrativo | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Despesas operacionais totais | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 39,0 milhões, com a seguinte quebra:
| Despesas de P&D | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| BDTX-1535 | $17,349 | $13,149 | $4,200 |
| BDTX-4933 | $3,919 | $5,015 | $(1,096) |
| Outros programas | $1,682 | $6,973 | $(5,291) |
| Despesas de pessoal | $12,675 | $14,552 | $(1,877) |
| Despesas de instalações alocadas | $2,627 | $2,725 | $(98) |
| Outras despesas | $763 | $1,647 | $(884) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando US $ 112,7 milhões. Espera -se que esse financiamento apoie as operações no segundo trimestre de 2026.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da empresa mostrou flutuações, com uma perda líquida por ação de US $ 0,99 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida por ação de US $ 1,54 para o mesmo período em 2023.
Equidade do acionista
| Componentes de patrimônio líquido | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $7 | $7 |
| Capital adicional pago | $568,434 | $534,187 |
| Déficit acumulado | $(471,122) | $(417,431) |
| Equidade total dos acionistas | $97,426 | $116,736 |
Perspectivas futuras
A Black Diamond Therapeutics continua a se concentrar no avanço de seus ensaios clínicos, particularmente para seu candidato principal, BDTX-1535. A empresa está buscando ativamente aprovações regulatórias e visa estabelecer uma infraestrutura comercial robusta para seus candidatos a produtos.
Como funciona o Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Empresa Overview
A Black Diamond Therapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico focado no desenvolvimento de terapias direcionadas a famílias de mutações oncogênicas em pacientes com câncer. A Companhia utiliza seu mecanismo proprietário de mutação-allestery-farmacologia (MAP) para identificar e desenvolver seus candidatos a produtos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics registrou uma perda líquida de US $ 53,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 63,0 milhões no mesmo período em 2023. A tabela a seguir resume o desempenho financeiro nos nove meses findos em 30 de setembro:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Despesas gerais e administrativas | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Despesas operacionais totais | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| Perda líquida | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics possuía dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 47,2 milhões. Isso foi atribuído principalmente à perda líquida de US $ 53,7 milhões, parcialmente compensada por cobranças não em dinheiro, incluindo compensação baseada em ações. A tabela a seguir descreve os fluxos de caixa para o período:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | $(47,248) | $(52,761) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $(10,801) | $4,097 |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $25,256 | $71,978 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $(32,793) | $23,314 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 12,9 milhões, abaixo dos US $ 16,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A quebra das despesas de P&D é mostrada na tabela a seguir:
| Tipo de despesa em P&D | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| BDTX-1535 | $6,372 | $5,988 | $384 |
| BDTX-4933 | $848 | $1,618 | $(770) |
| Outros programas de pesquisa | $525 | $2,080 | $(1,555) |
| Despesas de pessoal | $4,001 | $4,773 | $(772) |
| Despesas de instalações alocadas | $972 | $926 | $46 |
| Outras despesas | $196 | $769 | $(573) |
Patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics tinha o patrimônio líquido total de US $ 97,4 milhões, com um déficit acumulado de US $ 471,1 milhões. Os detalhes do patrimônio líquido estão resumidos na tabela abaixo:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $7 |
| Capital adicional pago | $568,434 |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | $107 |
| Déficit acumulado | $(471,122) |
| Equidade total dos acionistas | $97,426 |
Posição de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, a Black Diamond Therapeutics relatou dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos totalizando aproximadamente US $ 112,7 milhões. Espera -se que esse financiamento apoie as operações no segundo trimestre de 2026. A empresa ainda não gerou receita com as vendas de produtos e depende muito do financiamento das vendas de ações para sustentar suas operações.
Como Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) ganha dinheiro
Overview de geração de receita
A partir de 2024, a Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) não gerou receita com vendas de produtos ou outras fontes. A empresa está focada no desenvolvimento de seus candidatos a produtos, principalmente através da criação de capital para financiar suas operações. Ele sofreu perdas operacionais significativas e fluxos de caixa negativos desde a sua criação.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume o desempenho financeiro do BDTX nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Categoria | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Despesas gerais e administrativas | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Despesas operacionais totais | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| Perda de operações | $(60,506) | $(65,605) | $5,099 |
| Perda líquida | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
A BDTX concentrou seus esforços de pesquisa e desenvolvimento em vários candidatos importantes de produtos:
- BDTX-1535: As despesas de pesquisa e desenvolvimento para o BDTX-1535 foram de US $ 17.349.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 13.149.000 em 2023.
- BDTX-4933: As despesas de pesquisa e desenvolvimento do BDTX-4933 foram de US $ 3.919.000 em 2024, abaixo dos US $ 5.015.000 em 2023.
- Outros programas: As despesas relacionadas a outros programas de pesquisa totalizaram US $ 1.682.000 em 2024, uma queda de US $ 6.973.000 em 2023.
Fontes de capital
Desde o início, o BDTX financiou suas operações principalmente por meio de financiamento de ações:
- IPO em 3 de fevereiro de 2020: Recursos brutos de US $ 231,3 milhões, líquidos de US $ 212,1 milhões após as despesas.
- Em 30 de setembro de 2024, o BDTX tinha dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de aproximadamente US $ 112,7 milhões.
- O dinheiro fornecido pelas atividades de financiamento pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 25,3 milhões, em comparação com US $ 72,0 milhões em 2023.
Perdas operacionais e requisitos futuros de financiamento
O BDTX relatou perdas operacionais significativas:
- Perda líquida pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024: $ (53.691.000)
- Déficit acumulado em 30 de setembro de 2024: $ (471.122.000)
A Companhia prevê que suas despesas continuarão aumentando à medida que avança o desenvolvimento clínico de seus candidatos a produtos. Ele espera exigir financiamento adicional para apoiar suas operações e iniciativas de pesquisa em andamento.
Investimento e outra renda
O BDTX registrou outra receita de US $ 6,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,6 milhões em 2023, principalmente devido ao aumento da receita de juros e da acumulação de investimentos.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o BDTX tinha o patrimônio líquido total de US $ 97,4 milhões, abaixo dos US $ 116,7 milhões no final de 2023. A diminuição é atribuída a perdas operacionais em andamento.
| Categoria | 30 de setembro de 2024 (em milhares) | 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $137,896 | $158,567 |
| Passivos totais | $40,470 | $41,831 |
| Equidade total dos acionistas | $97,426 | $116,736 |
Perspectivas futuras
O BDTX continua a explorar oportunidades para parcerias e colaborações para aprimorar sua posição financeira e apoiar o desenvolvimento de seu pipeline de produtos. A empresa continua focada em avançar seus ensaios clínicos e obter aprovações regulatórias para seus candidatos.
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.