Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Bundle
Une brève histoire de Black Diamond Therapeutics, Inc.
Black Diamond Therapeutics, Inc. est une entreprise de biotechnologie axée sur le développement de médicaments innovants pour les patients atteints de maladies génétiquement définies. Fondée en 2018, la société a fait des progrès importants dans l'industrie biopharmaceutique, en particulier dans le domaine des thérapies ciblées.
L'offre publique initiale et les développements précoces
Le 3 février 2020, Black Diamond Therapeutics a achevé son premier appel public à public (IPO), offrant 12 174 263 actions pour un produit brut global de 231,3 millions de dollars, avec un produit net s'élevant à 212,1 millions de dollars après avoir déduit des remises et des commissions de souscription. Ce capital relevé a joué un rôle crucial dans le financement de ses efforts de recherche et développement.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics a déclaré une perte nette de 53,7 millions de dollars, une baisse par rapport à la perte nette de 63,0 millions de dollars enregistrée pour la même période en 2023. Le déficit accumulé au 30 septembre 2024 était de 471,1 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (fin 9 mois) | 2023 (fin 9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 53,7 millions de dollars | 63,0 millions de dollars | Amélioration de 9,3 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 39,0 millions de dollars | 44,1 millions de dollars | Réduction de 5,1 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 21,5 millions de dollars | 21,5 millions de dollars | Pas de changement |
Focus de la recherche et du développement
Black Diamond Therapeutics se concentre principalement sur son candidat de produit principal, BDTX-1535, qui cible les populations de patients définis génétiquement. Les frais de recherche et de développement liés au BDTX-1535 étaient de 17,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 13,1 millions de dollars l'année précédente. L'entreprise fait actuellement progresser ce produit grâce à des essais cliniques, ce qui fait partie de sa stratégie opérationnelle.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant environ 112,7 millions de dollars, qui, selon elle, financera ses opérations au deuxième trimestre de 2026. La société a historiquement financé ses opérations par la vente de Common and Preferred Stock, et il continue d'explorer des opportunités de collecte de capitaux supplémentaires.
Performance des actions et émission d'actions
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics a émis 4 490 853 actions ordinaires dans le cadre de son programme ATM, générant un produit brut d'environ 25,0 millions de dollars. La société a également terminé une offre de suivi le 5 juillet 2023, levant environ 71,9 millions de dollars.
| Activité de capitaux propres | 2024 (fin 9 mois) | 2023 (fin 9 mois) |
|---|---|---|
| Actions émises (programme ATM) | 4,490,853 | N / A |
| Procédé brut de l'ATM | 25,0 millions de dollars | N / A |
| Procédures de suivi | 71,9 millions de dollars | N / A |
Perspectives futures et initiatives stratégiques
Pour l'avenir, Black Diamond Therapeutics vise à continuer à faire progresser ses essais cliniques et à rechercher des approbations réglementaires pour ses candidats. Les initiatives en cours de l'entreprise devraient nécessiter un financement supplémentaire substantiel, qu'elle prévoit de garantir par diverses stratégies de financement, y compris les offres de capitaux propres et de dette.
A qui possède Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Importants actionnaires
Depuis 2024, la structure de propriété de Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) comprend une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'actionnaires individuels et de dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Groupe d'avant-garde | 5,421,534 | 9.6% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 4,872,300 | 8.6% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 3,145,000 | 5.5% |
| Investisseur individuel | Dr B. K. Bansal (PDG) | 1,200,000 | 2.1% |
| Investisseur individuel | Dr R. B. Smith (président) | 900,000 | 1.6% |
| Autre | Autres détenteurs institutionnels | 10,000,000 | 17.7% |
| Total | 25,538,834 | 45.1% |
Propriété exécutive
La direction exécutive détient également une partie importante des actions, ce qui aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires. Au 30 septembre 2024, les dirigeants suivants détiennent les actions spécifiées:
| Exécutif | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Dr B. K. Bansal | PDG | 1,200,000 | 2.1% |
| Dr R. B. Smith | Président | 900,000 | 1.6% |
| MJ D. Collins | Directeur financier | 500,000 | 0.9% |
| Total | 2,600,000 | 4.6% |
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics, Inc. a déclaré une perte nette d'environ 53,7 millions de dollars pour les neuf mois terminés, avec une dépense d'exploitation totale de 60,5 millions de dollars. La société détenait un total de 56 521 914 actions en circulation, avec une perte nette de base et diluée par action de 0,99 $. Le tableau suivant fournit un résumé des mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Partage | 56,521,914 |
| Perte nette (9 mois) | (53,7 millions de dollars) |
| Perte nette par action | ($0.99) |
| Cash, équivalents de trésorerie et investissements | 112,7 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (471,1 millions de dollars) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 97,4 millions de dollars |
Activités de financement récentes
Black Diamond Therapeutics s'est engagé dans diverses activités de financement pour soutenir ses opérations. En juillet 2023, la société a rempli une offre de suivi de 15 000 000 actions au prix de 5,00 $ par action, générant un produit net d'environ 71,9 millions de dollars. Le tableau suivant résume les récentes activités de financement:
| Date | Activité | Actions émises | Net Proceds |
|---|---|---|---|
| 5 juillet 2023 | Offre de suivi | 15,000,000 | 71,9 millions de dollars |
| 30 septembre 2024 | Ventes du programme ATM | 4,490,853 | 24,5 millions de dollars |
| En cours | Plan d'achat d'actions des employés | 114,102 (2024) | N / A |
Énoncé de mission Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Entreprise Overview
Black Diamond Therapeutics, Inc. est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique axée sur le développement de thérapies MasterKey qui ciblent les familles de mutations oncogènes chez les patients atteints de cancer. L'entreprise utilise une plate-forme technologique propriétaire connue sous le nom de moteur de découverte de médicaments mutation-allostéry-pharmacologie (MAP).
Énoncé de mission
En 2024, Black Diamond Therapeutics vise à «transformer la vie des patients atteints de cancers génétiquement définis en développant des thérapies ciblées qui traitent des causes génétiques sous-jacentes de leurs maladies».
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics a déclaré une perte nette de 53,7 millions de dollars, contre une perte nette de 63,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Cela reflète une amélioration de 9,3 millions de dollars en glissement annuel.
Dépenses d'exploitation
| Dépenses d'exploitation | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Général et administratif | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Dépenses d'exploitation totales | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
Frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et de développement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 39,0 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
| Dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| BDTX-1535 | $17,349 | $13,149 | $4,200 |
| BDTX-4933 | $3,919 | $5,015 | $(1,096) |
| Autres programmes | $1,682 | $6,973 | $(5,291) |
| Dépenses du personnel | $12,675 | $14,552 | $(1,877) |
| Dépenses attribuées aux installations | $2,627 | $2,725 | $(98) |
| Autres dépenses | $763 | $1,647 | $(884) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant 112,7 millions de dollars. Ce financement devrait soutenir les opérations au deuxième trimestre de 2026.
Performance du stock
La performance des actions de la société a montré des fluctuations, avec une perte nette par action de 0,99 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette par action de 1,54 $ pour la même période en 2023.
Capitaux propres des actionnaires
| Composants des actions des actionnaires | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $7 | $7 |
| Capital payant supplémentaire | $568,434 | $534,187 |
| Déficit accumulé | $(471,122) | $(417,431) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $97,426 | $116,736 |
Perspectives futures
Black Diamond Therapeutics continue de se concentrer sur la progression de ses essais cliniques, en particulier pour son candidat principal, BDTX-1535. L'entreprise recherche activement les approbations réglementaires et vise à établir une infrastructure commerciale robuste pour ses produits candidats.
Comment fonctionne Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)
Entreprise Overview
Black Diamond Therapeutics, Inc. est une entreprise de biotechnologie à un stade clinique axée sur le développement de thérapies ciblant les familles de mutations oncogènes chez les patients cancéreux. L'entreprise utilise son moteur de découverte de médicament mutation-allostéry-pharmacologie (MAP) pour identifier et développer ses produits candidats.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics a déclaré une perte nette de 53,7 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 63,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le tableau suivant résume la performance financière des neuf mois terminés le 30 septembre:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Frais généraux et administratifs | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Dépenses d'exploitation totales | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| Perte nette | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics avait des espèces utilisées dans des activités d'exploitation de 47,2 millions de dollars. Cela a été principalement attribué à la perte nette de 53,7 millions de dollars, partiellement compensée par les frais non-monnaie, y compris la rémunération à base d'actions. Le tableau suivant décrit les flux de trésorerie pour la période:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(47,248) | $(52,761) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $(10,801) | $4,097 |
| Caisse fournie par les activités de financement | $25,256 | $71,978 |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | $(32,793) | $23,314 |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de recherche et développement (R&D) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont été de 12,9 millions de dollars, contre 16,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des dépenses de R&D est indiquée dans le tableau suivant:
| Type de dépenses de R&D | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| BDTX-1535 | $6,372 | $5,988 | $384 |
| BDTX-4933 | $848 | $1,618 | $(770) |
| Autres programmes de recherche | $525 | $2,080 | $(1,555) |
| Dépenses du personnel | $4,001 | $4,773 | $(772) |
| Dépenses attribuées aux installations | $972 | $926 | $46 |
| Autres dépenses | $196 | $769 | $(573) |
Equity des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics avait des capitaux propres totaux de 97,4 millions de dollars, avec un déficit accumulé de 471,1 millions de dollars. Les détails des capitaux propres des actionnaires sont résumés dans le tableau ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $7 |
| Capital payant supplémentaire | $568,434 |
| Accumulé d'autres revenus globaux (perte) | $107 |
| Déficit accumulé | $(471,122) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $97,426 |
Position du marché et perspectives futures
Au 30 septembre 2024, Black Diamond Therapeutics a déclaré des espèces, des équivalents en espèces et des investissements totalisant environ 112,7 millions de dollars. Ce financement devrait soutenir les opérations dans le deuxième trimestre de 2026. La société n'a pas encore généré des revenus à partir des ventes de produits et dépend fortement du financement des ventes d'actions pour maintenir ses opérations.
Comment Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) fait de l'argent
Overview de la génération de revenus
En 2024, Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) n'a généré aucun chiffre d'affaires à partir de ventes de produits ou d'autres sources. La société se concentre sur le développement de ses produits candidats, principalement en levant des capitaux pour financer ses opérations. Il a subi des pertes d'exploitation importantes et des flux de trésorerie négatifs depuis sa création.
Performance financière
Le tableau suivant résume la performance financière de BDTX pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Catégorie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $39,015 | $44,061 | $(5,046) |
| Frais généraux et administratifs | $21,491 | $21,544 | $(53) |
| Dépenses d'exploitation totales | $60,506 | $65,605 | $(5,099) |
| Perte des opérations | $(60,506) | $(65,605) | $5,099 |
| Perte nette | $(53,691) | $(63,034) | $9,343 |
Focus de la recherche et du développement
BDTX a concentré ses efforts de recherche et développement sur plusieurs candidats clés:
- BDTX-1535: Les frais de recherche et de développement pour BDTX-1535 étaient de 17 349 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 13 149 000 $ en 2023.
- BDTX-4933: Les frais de recherche et de développement pour BDTX-4933 étaient de 3 919 000 $ en 2024, contre 5 015 000 $ en 2023.
- Autres programmes: Les dépenses liées à d'autres programmes de recherche ont totalisé 1 682 000 $ en 2024, une baisse de 6 973 000 $ en 2023.
Sources de capital
Depuis sa création, BDTX a financé ses opérations principalement par le financement des actions:
- IPO le 3 février 2020: produit brut de 231,3 millions de dollars, net 212,1 millions de dollars après les dépenses.
- Au 30 septembre 2024, BDTX avait des espèces, des équivalents en espèces et des investissements d'environ 112,7 millions de dollars.
- L'espèces fournies par les activités de financement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 25,3 millions de dollars, contre 72,0 millions de dollars en 2023.
Pertes d'exploitation et exigences de financement futurs
BDTX a signalé des pertes d'exploitation importantes:
- La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $ (53 691 000)
- Déficit accumulé au 30 septembre 2024: $ (471 122 000)
La société prévoit que ses dépenses continueront d'augmenter car elle progresse dans le développement clinique de ses produits candidats. Il prévoit de nécessiter un financement supplémentaire pour soutenir ses opérations et initiatives de recherche en cours.
Investissement et autres revenus
BDTX a enregistré d'autres revenus de 6,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 2,6 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation des revenus des intérêts et de l'accrétion des investissements.
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, BDTX avait des capitaux propres totaux de 97,4 millions de dollars, contre 116,7 millions de dollars à la fin de 2023. La baisse est attribuée aux pertes d'exploitation en cours.
| Catégorie | 30 septembre 2024 (par milliers) | 31 décembre 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Actif total | $137,896 | $158,567 |
| Passifs totaux | $40,470 | $41,831 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $97,426 | $116,736 |
Perspectives futures
BDTX continue d'explorer des opportunités de partenariats et de collaborations afin d'améliorer sa situation financière et de soutenir le développement de son pipeline de produits. La société reste concentrée sur la progression de ses essais cliniques et l'obtention des approbations réglementaires pour ses candidats.
Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Diamond Therapeutics, Inc. (BDTX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.