HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
تاريخ موجز لشركة HeartBeam, Inc.
تأسست شركة HeartBeam, Inc. في عام 2015 كشركة تابعة لولاية ديلاوير، مع التركيز على تطوير حلول تخطيط كهربية القلب المتنقلة (ECG) عالية الدقة. يقع مقر عمليات الشركة في سانتا كلارا، كاليفورنيا، وتهدف إلى تمكين اكتشاف ومراقبة أمراض القلب خارج مرافق الرعاية الصحية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HeartBeam عن إجمالي 26,594,928 سهمًا قائمًا بقيمة اسمية قدرها 0.0001 دولار. يعكس المركز المالي للشركة إجمالي حقوق المساهمين يبلغ حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير من 15.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الخسائر المتراكمة والحرق النقدي.
| فترة | الأسهم العادية | رأس المال الإضافي المدفوع | العجز المتراكم | إجمالي حقوق المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $3 | $56,164,000 | $(51,366,000) | $4,801,000 |
| 31 ديسمبر 2023 | $3 | $52,759,000 | $(36,825,000) | $15,937,000 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة HeartBeam خسارة صافية قدرها 14.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 10.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل لهذه الفترة 14.9 مليون دولار أمريكي، حيث تمثل نفقات البحث والتطوير 14.9 مليون دولار أمريكي. 8.2 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 71% تقريبًا عن العام السابق بسبب زيادة الأنشطة السريرية والتشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | $(14,541,000) | $(10,760,000) |
| مصاريف التشغيل | $14,943,000 | $11,205,000 |
| مصاريف البحث والتطوير | $8,165,000 | $4,788,000 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى HeartBeam نقدًا وما يعادله يبلغ حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 16.2 مليون دولار أمريكي في بداية العام. شهدت الشركة تدفقات نقدية سلبية من العمليات منذ إنشائها، واستنادًا إلى معدل الحرق النقدي الحالي، تعتقد الإدارة أن النقد الحالي غير كافٍ لتمويل العمليات للأشهر الاثني عشر القادمة. وهذا يثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
تركز جهود تطوير HeartBeam على منصة تقنية تخطيط كهربية القلب (VECG) الخاصة بها، والتي تهدف إلى توفير قدرات تشخيصية فائقة مقارنة بأنظمة تخطيط كهربية القلب التقليدية. تقدمت الشركة بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لمنتجها الأولي للرعاية الصحية عن بعد، ولا تتوقع أي إيرادات تجارية مادية في عام 2024، وتعتمد بشكل كبير على جمع رأس مال إضافي من خلال تمويل الأسهم أو الديون.
وفي مايو 2024، أبرمت الشركة اتفاقية بيع تسمح لها ببيع ما يصل إلى 17 مليون دولار من الأسهم العادية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ظل ما يقرب من 16.9 مليون دولار متاحًا للإصدار بموجب الاتفاقية.
من يملك شركة HeartBeam, Inc. (BEAT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة HeartBeam, Inc. (BEAT) إجمالي 26,594,928 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة. يشمل هيكل ملكية الشركة المستثمرين من المؤسسات، ومستثمري التجزئة، والمطلعين. وفيما يلي تفصيل تفصيلي لكبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ما يقرب من 5،000،000 | 18.8% |
| مستثمرو التجزئة | ما يقرب من 10،000،000 | 37.6% |
| المطلعين | حوالي 11,594,928 | 43.6% |
الملكية المؤسسية
وتشمل الملكية المؤسسية مختلف صناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 1,200,000 سهم (4.5%)
- بلاك روك: 1,000,000 سهم (3.8%)
- فيديليتي للاستثمارات: 800.000 سهم (3.0%)
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أمرًا مهمًا في شركة HeartBeam, Inc.، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة حصصًا كبيرة. وفيما يلي المطلعين الرئيسيين:
- برانيسلاف فايديتش (الرئيس التنفيذي): 3,000,000 سهم (11.3%)
- ريتشارد برونشتاين (المدير المالي): 1,000,000 سهم (3.8%)
- أعضاء مجلس الإدارة: 1,500,000 سهم (5.6%) مجتمعين
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم HeartBeam حوالي 0.20 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. أعلنت الشركة عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 5.3 مليون دولار بناءً على سعر السهم الحالي وإجمالي عدد الأسهم القائمة. والجدول التالي يلخص أداء السهم خلال العام الماضي:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2023 | $0.50 | 13.2 مليون دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | $0.30 | 7.9 مليون دولار |
| 30 أبريل 2024 | $0.25 | 6.6 مليون دولار |
| 30 سبتمبر 2024 | $0.20 | 5.3 مليون دولار |
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت HeartBeam خسارة صافية قدرها 14.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 10.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 4.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 15.9 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وفيما يلي ملخص البيانات المالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $6,657 |
| إجمالي الالتزامات | $1,856 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,801 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($10,319) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $105 |
احتياجات رأس المال المستقبلية
أشارت HeartBeam إلى أن نقدها الحالي وما يعادله يبلغ حوالي 5.8 مليون دولار، وهو ما لا يكفي لتمويل العمليات للأشهر الاثني عشر القادمة. تستكشف الشركة رأس مال إضافي من خلال تمويل الأسهم و/أو الديون لدعم عملياتها المستمرة وجهود البحث والتطوير.
بيان مهمة شركة HeartBeam, Inc. (BEAT).
HeartBeam, Inc. هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا القلب وتركز على تطوير وتسويق حلول تخطيط كهربية القلب المتنقلة المتقدمة (ECG). تهدف الشركة إلى تمكين اكتشاف ومراقبة أمراض القلب خارج إعدادات الرعاية الصحية التقليدية من خلال منصة تقنية تخطيط كهربية القلب (VECG) الخاصة بها.
التطورات الأخيرة
قدمت شركة HeartBeam طلبًا بموجب المادة 510(ك) إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في عام 2023 لمنتجها الأولي، وهو جهاز VECG يحمله المريض، وهو مصمم لتجميع مخطط كهربية القلب ذي 12 سلكًا لمراجعة الطبيب. تسعى الشركة بنشاط إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لهذا المنتج وغيره من منتجات الرعاية الصحية عن بعد لتعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية القلب.
مالي Overview اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HeartBeam عن رصيد نقدي وما يعادله تقريبًا 5.8 مليون دولار، أسفل من 16.2 مليون دولار في بداية العام. وقد تكبدت الشركة خسائر صافية كبيرة، بلغ مجموعها 14.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 10.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 14.5 مليون دولار | 10.8 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 5.8 مليون دولار | 19.2 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4.8 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 26,610,760 | 18,252,654 |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي مصاريف التشغيل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 14.9 مليون دولار، مقارنة ب 11.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- المصاريف العمومية والإدارية: 6.8 مليون دولار (2024) مقابل. 6.4 مليون دولار (2023)
- مصاريف البحث والتطوير: 8.2 مليون دولار (2024) مقابل. 4.8 مليون دولار (2023)
حقوق المساهمين وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في HeartBeam 4.8 مليون دولار، انخفض بشكل ملحوظ من 15.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان لدى الشركة ما يقرب من 26,594,928 الأسهم الصادرة والقائمة اعتبارا من ذلك التاريخ.
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 56.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | $(51.4 مليون) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 4.8 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل HeartBeam البحث عن رأس مال إضافي لدعم احتياجاتها التشغيلية ومبادرات تطوير المنتجات. وتتوقع الشركة عدم وجود إيرادات تجارية جوهرية في عام 2024 وتؤكد على أهمية تحقيق المعالم التنظيمية لتعزيز مكانتها في السوق.
كيف تعمل شركة HeartBeam, Inc. (BEAT).
شركة Overview
HeartBeam, Inc. هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا القلب وتركز على تطوير وتسويق حلول تخطيط كهربية القلب المتنقلة (ECG) المتقدمة وتسويقها تجاريًا. تستخدم الشركة تقنية تخطيط كهربية القلب (VECG) الخاصة بها لإنشاء تمثيلات ثلاثية الأبعاد للنشاط الكهربائي للقلب.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HeartBeam عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $5,768 |
| إجمالي الأصول | $6,657 |
| إجمالي الالتزامات | $1,856 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,801 |
| صافي الخسارة للتسعة أشهر | $(14,541) |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.55) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 26,610,760 |
مصاريف التشغيل
فيما يلي تفاصيل النفقات التشغيلية لشركة HeartBeam للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| العامة والإدارية | $2,176 | $6,778 |
| البحث والتطوير | $2,893 | $8,165 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $5,069 | $14,943 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فإن ملخص التدفق النقدي هو كما يلي:
| فئة التدفق النقدي | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(10,319) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(201) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $105 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $(10,415) |
تغييرات حقوق المساهمين
شهدت حقوق المساهمين في شركة HeartBeam تقلبات كما هو موضح في الجدول أدناه:
| مكون الأسهم | القيمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $3 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $56,164 |
| العجز المتراكم | $(51,366) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,801 |
التركيز على البحث والتطوير
زادت نفقات البحث والتطوير في HeartBeam بشكل ملحوظ، مما يشير إلى التركيز القوي على التقدم التكنولوجي:
| نفقات البحث والتطوير | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,893 |
| نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $8,165 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تسعى الشركة جاهدة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لمنتجات الرعاية الصحية عن بعد، بما في ذلك جهاز VECG الذي يحمله المريض. تعتبر التخليص المتوقع أمرًا بالغ الأهمية للجدوى التجارية وتوليد الإيرادات. ولا تتوقع الشركة حاليًا أي إيرادات تجارية جوهرية في عام 2024، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى رأس مال إضافي للحفاظ على العمليات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفض الوضع النقدي لشركة HeartBeam بشكل ملحوظ من 16.2 مليون دولار في نهاية عام 2023. وهذا يثير مخاوف بشأن قدرة الشركة على تمويل العمليات الجارية دون تأمين رأس مال إضافي من خلال تمويل الأسهم أو الديون.
كيف تجني شركة HeartBeam, Inc. (BEAT) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة HeartBeam, Inc. بشكل أساسي في قطاع تكنولوجيا القلب، مع التركيز على تطوير وتسويق حلول تخطيط كهربية القلب المتقدمة (ECG). تهدف تقنية تخطيط كهربية القلب (VECG) المملوكة للشركة إلى توفير حلول تخطيط كهربية القلب المتنقلة عالية الدقة للكشف عن أمراض القلب ومراقبتها خارج إعدادات الرعاية الصحية التقليدية.
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، من المتوقع أن يعتمد توليد إيرادات HeartBeam إلى حد كبير على تسويق تقنية VECG الخاصة بها. تعمل الشركة حاليًا على الحصول على موافقة الجهات التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لمنتجاتها.
- مبيعات منتجات الرعاية الصحية عن بعد: تخطط شركة HeartBeam لتحقيق إيرادات من خلال بيع أجهزة تخطيط القلب الخاصة بالصحة عن بعد بمجرد حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
- اتفاقيات الخدمة: يجوز للشركة إبرام اتفاقيات خدمة مع مقدمي الرعاية الصحية لاستخدام تقنيتها في الإعدادات السريرية.
- الشراكات: قد يوفر التعاون مع شركات الرعاية الصحية الأخرى أيضًا إيرادات إضافية من خلال التقنيات المشتركة والمشاريع المشتركة.
الأداء المالي
واجهت شركة HeartBeam تحديات مالية كبيرة، مع الإبلاغ عن خسائر تشغيلية كبيرة. وفيما يلي ملخص للأداء المالي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 14.541 مليون دولار | 10.760 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 14.943 مليون دولار | 11.205 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 8.165 مليون دولار | 4.788 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 6.778 مليون دولار | 6.417 مليون دولار |
| دخل الفوائد | 408 ألف دولار | 445 ألف دولار |
تحليل التدفق النقدي
يشير وضع التدفق النقدي لشركة HeartBeam إلى الاعتماد على أنشطة التمويل للحفاظ على العمليات. مقاييس التدفق النقدي التالية ذات صلة:
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (10.319 مليون دولار) | (9.235 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(201 الف) | $(144 الف) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 105 ألف دولار | 24.994 مليون دولار |
حقوق المساهمين والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت HeartBeam عن تغييرات كبيرة في حقوق المساهمين:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4.801 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (51.366 مليون دولار) |
| الأسهم العادية المعلقة | 26,594,928 سهم |
النظرة المستقبلية
تعتمد قدرة HeartBeam على تحقيق الإيرادات في السنوات القادمة على موافقات إدارة الغذاء والدواء الناجحة والإطلاق اللاحق لمنتجاتها. وتتوقع الشركة أنه بدون رأس مال إضافي، قد تواجه صعوبة في تمويل العمليات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة، كما يتضح من رصيدها النقدي وما يعادله البالغ حوالي 5.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HeartBeam, Inc. (BEAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HeartBeam, Inc. (BEAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.