HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
Uma breve história do Heartbeam, Inc.
A Heartbeam, Inc. foi incorporada em 2015 como uma corporação de Delaware, com foco no desenvolvimento de soluções de eletrocardiograma ambulatorial de alta resolução (ECG). As operações da empresa estão sediadas em Santa Clara, Califórnia, e pretende permitir a detecção e o monitoramento de doenças cardíacas fora dos instalações de saúde.
Em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam registrou um total de 26.594.928 ações em circulação, com um valor nominal de US $ 0,0001. A posição financeira da empresa reflete um patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 4,8 milhões, uma queda significativa de US $ 15,9 milhões no final de 2023, principalmente devido a perdas acumuladas e queimadura de caixa.
| Período | Ações ordinárias | Capital adicional pago | Déficit acumulado | Equidade total dos acionistas |
|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $3 | $56,164,000 | $(51,366,000) | $4,801,000 |
| 31 de dezembro de 2023 | $3 | $52,759,000 | $(36,825,000) | $15,937,000 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam registrou uma perda líquida de US $ 14,5 milhões, em comparação com uma perda de US $ 10,8 milhões no mesmo período em 2023. O total de despesas operacionais no período foi de US $ 14,9 milhões, com despesas de pesquisa e desenvolvimento contabilizando para contabilizar US $ 8,2 milhões, um aumento de aproximadamente 71% em relação ao ano anterior devido a atividades clínicas e operacionais aumentadas.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | $(14,541,000) | $(10,760,000) |
| Despesas operacionais | $14,943,000 | $11,205,000 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $8,165,000 | $4,788,000 |
Em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 5,8 milhões, uma queda de US $ 16,2 milhões no início do ano. A empresa experimentou fluxos de caixa negativos das operações desde o início e, com base em sua atual taxa de queima de caixa, a gerência acredita que o dinheiro existente é insuficiente para financiar operações pelos próximos doze meses. Isso levanta dúvidas substanciais sobre a capacidade da empresa de continuar como uma preocupação.
Os esforços de desenvolvimento do Heartbeam estão focados em sua plataforma de tecnologia proprietária de eletrocardiografia de vetor (VECG), que visa fornecer recursos de diagnóstico superiores em comparação com os sistemas tradicionais de ECG. A Companhia entrou com pedido de autorização da FDA por seu produto inicial de telessaúde e não antecipa a receita comercial material em 2024, dependendo muito de aumentar o capital adicional por meio de patrimônio líquido ou financiamento da dívida.
Em maio de 2024, a empresa celebrou um contrato de vendas, permitindo que venda até US $ 17 milhões em ações ordinárias. Em 30 de setembro de 2024, aproximadamente US $ 16,9 milhões permaneceram disponíveis para emissão nos termos do contrato.
Um dono da Heartbeam, Inc. (batida)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Heartbeam, Inc. (Beat) possui um total de 26.594.928 ações ordinárias emitidas e pendentes. A estrutura de propriedade da empresa inclui investidores institucionais, investidores de varejo e especialistas. Abaixo está um detalhamento detalhado dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 5.000.000 | 18.8% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 10.000.000 | 37.6% |
| Insiders | Aproximadamente 11.594.928 | 43.6% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional compreende vários fundos de investimento e empresas de gerenciamento de ativos. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- Grupo Vanguard: 1.200.000 ações (4,5%)
- BlackRock: 1.000.000 de ações (3,8%)
- Fidelity Investments: 800.000 ações (3,0%)
Propriedade interna
A propriedade de informações privilegiadas é significativa na Heartbeam, Inc., com os principais executivos e membros do conselho que mantêm participações substanciais. A seguir, estão os principais insiders:
- Branislav Vajdic (CEO): 3.000.000 de ações (11,3%)
- Richard Brounstein (CFO): 1.000.000 de ações (3,8%)
- Membros do conselho: 1.500.000 ações (5,6%) coletivamente
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações do Heartbeam era de aproximadamente US $ 0,20 por ação. A Companhia relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,3 milhões com base no preço atual das ações e no número total de ações em circulação. A tabela a seguir resume o desempenho das ações no ano passado:
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2023 | $0.50 | US $ 13,2 milhões |
| 31 de dezembro de 2023 | $0.30 | US $ 7,9 milhões |
| 30 de abril de 2024 | $0.25 | US $ 6,6 milhões |
| 30 de setembro de 2024 | $0.20 | US $ 5,3 milhões |
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam registrou uma perda líquida de US $ 14,5 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,8 milhões no mesmo período do ano anterior. O patrimônio líquido total da empresa em 30 de setembro de 2024, foi de aproximadamente US $ 4,8 milhões, abaixo dos US $ 15,9 milhões no final de 2023. Abaixo está o resumo dos dados financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Total de ativos | $6,657 |
| Passivos totais | $1,856 |
| Equidade total dos acionistas | $4,801 |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | ($10,319) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $105 |
Necessidades futuras de capital
O Heartbeam indicou que seus atuais equivalentes de caixa e caixa são de aproximadamente US $ 5,8 milhões, o que é insuficiente para financiar operações pelos próximos doze meses. A empresa está explorando capital adicional por meio de financiamentos de ações e/ou dívidas para apoiar suas operações em andamento e esforços de P&D.
Declaração de missão Heartbeam, Inc. (Beat)
A Heartbeam, Inc. é uma empresa de tecnologia cardíaca focada no desenvolvimento e comercialização de soluções avançadas de eletrocardiograma ambulatorial (ECG). A empresa pretende permitir a detecção e o monitoramento de doenças cardíacas fora das configurações tradicionais de saúde por meio de sua plataforma de tecnologia proprietária de eletrocardiografia de vetor (VECG).
Desenvolvimentos recentes
O Heartbeam apresentou uma submissão de 510 (k) na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) em 2023 por seu produto inicial, um dispositivo VECG contratado pelo paciente, projetado para sintetizar um ECG de 12 chumentes para revisão médica. A empresa está buscando ativamente a liberação da FDA para este e outros produtos de telessaúde para aprimorar a acessibilidade dos cuidados cardíacos.
Financeiro Overview em 30 de setembro de 2024
Em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam relatou um saldo em dinheiro e equivalentes de dinheiro de aproximadamente US $ 5,8 milhões, de baixo de US $ 16,2 milhões no início do ano. A empresa sofreu perdas líquidas significativas, totalizando US $ 14,5 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 10,8 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,5 milhões | US $ 10,8 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 5,8 milhões | US $ 19,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,8 milhões | US $ 18,6 milhões |
| Ações médias ponderadas em circulação | 26,610,760 | 18,252,654 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 14,9 milhões, comparado com US $ 11,2 milhões pelo mesmo período em 2023. Isso inclui:
- Despesas gerais e administrativas: US $ 6,8 milhões (2024) vs. US $ 6,4 milhões (2023)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 8,2 milhões (2024) vs. US $ 4,8 milhões (2023)
Equidade do acionista e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do Heartbeam estava em US $ 4,8 milhões, significativamente reduzido de US $ 15,9 milhões no final de 2023. A empresa tinha aproximadamente 26,594,928 Ações emitidas e em circulação a partir dessa data.
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3 |
| Capital adicional pago | US $ 56,2 milhões |
| Déficit acumulado | $ (51,4 milhões) |
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,8 milhões |
Perspectivas futuras
O Heartbeam continua a buscar capital adicional para apoiar suas necessidades operacionais e iniciativas de desenvolvimento de produtos. A empresa não prevê receita comercial material em 2024 e enfatiza a importância de alcançar marcos regulatórios para melhorar sua posição de mercado.
Como funciona como o Heartbeam, Inc. (Beat)
Empresa Overview
A Heartbeam, Inc. é uma empresa de tecnologia cardíaca focada no desenvolvimento e comercialização de soluções avançadas de eletrocardiograma ambulatorial (ECG). A Companhia utiliza sua tecnologia proprietária de eletrocardiografia vetorial (VECG) para criar representações tridimensionais da atividade elétrica cardíaca.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,768 |
| Total de ativos | $6,657 |
| Passivos totais | $1,856 |
| Equidade total dos acionistas | $4,801 |
| Perda líquida por nove meses | $(14,541) |
| Perda líquida por ação | $(0.55) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 26,610,760 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Heartbeam nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Geral e Administrativo | $2,176 | $6,778 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $2,893 | $8,165 |
| Despesas operacionais totais | $5,069 | $14,943 |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o resumo do fluxo de caixa é o seguinte:
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(10,319) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(201) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $105 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $(10,415) |
Alterações no patrimônio líquido
O patrimônio dos acionistas do Heartbeam experimentou flutuações, como mostrado na tabela abaixo:
| Componente de patrimônio | Valor em 30 de setembro de 2024 (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $3 |
| Capital adicional pago | $56,164 |
| Déficit acumulado | $(51,366) |
| Equidade total dos acionistas | $4,801 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento do Heartbeam aumentaram significativamente, indicando um forte foco no avanço tecnológico:
| Despesa de P&D | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesas de P&D nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,893 |
| Despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $8,165 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa está buscando ativamente a autorização da FDA para seus produtos de telessaúde, incluindo seu dispositivo VECG controlado pelo paciente. A liberação prevista é crucial para a viabilidade comercial e geração de receita. Atualmente, a empresa não projeta receita comercial material em 2024, destacando a necessidade de capital adicional para sustentar operações.
Em 30 de setembro de 2024, a posição em dinheiro do Heartbeam diminuiu significativamente de US $ 16,2 milhões no final de 2023. Isso levanta preocupações sobre a capacidade da empresa de financiar operações em andamento sem garantir capital adicional por meio de patrimônio líquido ou financiamento de dívidas.
Como Heartbeam, Inc. (Beat) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Heartbeam, Inc. opera principalmente no setor de tecnologia cardíaca, com foco no desenvolvimento e comercialização de soluções avançadas de eletrocardiograma (ECG). A tecnologia de eletrocardiografia de vetor proprietária (VECG) da empresa visa fornecer soluções ambulatoriais de ECG de alta resolução para detecção e monitoramento de doenças cardíacas fora dos ambientes tradicionais de saúde tradicional.
Fluxos de receita
A partir de 2024, a geração de receita do Heartbeam deve depender amplamente da comercialização de sua tecnologia VECG. A empresa está em processo de busca de aprovação regulatória da Food and Drug Administration dos EUA (FDA) para seus produtos.
- Vendas de produtos de telessaúde: o Heartbeam planeja gerar receita através da venda de seus dispositivos de ECG de telessaúde depois de receber autorização da FDA.
- Acordos de serviço: A Companhia pode celebrar contratos de serviço com os prestadores de serviços de saúde para o uso de sua tecnologia em ambientes clínicos.
- Parcerias: As colaborações com outras empresas de saúde também podem fornecer receita adicional por meio de tecnologias compartilhadas e joint ventures.
Desempenho financeiro
O Heartbeam enfrentou desafios financeiros significativos, com perdas operacionais substanciais relatadas. Abaixo está um resumo do desempenho financeiro da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 14,541 milhões | US $ 10,760 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 14,943 milhões | US $ 11,205 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 8,165 milhões | US $ 4,788 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 6,778 milhões | US $ 6,417 milhões |
| Receita de juros | US $ 408 mil | US $ 445 mil |
Análise do fluxo de caixa
A situação do fluxo de caixa do Heartbeam indica uma dependência de atividades de financiamento para sustentar operações. As seguintes métricas de fluxo de caixa são pertinentes:
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (10,319 milhões) | $ (9,235 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (201 mil) | $ (144 mil) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 105 mil | US $ 24.994 milhões |
Patrimônio líquido e ações
Em 30 de setembro de 2024, o Heartbeam relatou mudanças significativas em seu patrimônio líquido:
| Métrica de patrimônio | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 4,801 milhões |
| Déficit acumulado | $ (51,366 milhões) |
| Ações ordinárias em circulação | 26.594.928 ações |
Perspectivas futuras
A capacidade do Heartbeam de gerar receita nos próximos anos depende de aprovações bem -sucedidas da FDA e do lançamento subsequente de seus produtos. A Companhia prevê que, sem capital adicional, pode se esforçar para financiar operações nos próximos doze meses, conforme indicado por seu saldo de equivalentes em dinheiro e caixa de aproximadamente US $ 5,8 milhões em 30 de setembro de 2024.
HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HeartBeam, Inc. (BEAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HeartBeam, Inc. (BEAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.