HeartBeam, Inc. (BEAT) Bundle
Una breve historia de Heartbeam, Inc.
Heartbeam, Inc. se incorporó en 2015 como una corporación de Delaware, centrándose en desarrollar soluciones de electrocardiograma ambulatorio de mayor resolución (ECG). Las operaciones de la compañía se basan en Santa Clara, California, y tiene como objetivo permitir la detección y monitoreo de enfermedades cardíacas fuera de las instalaciones de salud.
Al 30 de septiembre de 2024, Heartbeam informó un total de 26,594,928 acciones en circulación con un valor nominal de $ 0.0001. La posición financiera de la Compañía refleja un capital total de accionistas de aproximadamente $ 4.8 millones, una caída significativa de $ 15.9 millones al final de 2023, principalmente debido a pérdidas acumuladas y quemaduras de efectivo.
| Período | Stock común | Capital pagado adicional | Déficit acumulado | Equidad total de los accionistas |
|---|---|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $3 | $56,164,000 | $(51,366,000) | $4,801,000 |
| 31 de diciembre de 2023 | $3 | $52,759,000 | $(36,825,000) | $15,937,000 |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, HeartBeam informó una pérdida neta de $ 14.5 millones, en comparación con una pérdida de $ 10.8 millones para el mismo período en 2023. Los gastos operativos totales para el período fueron $ 14.9 millones, con gastos de investigación y desarrollo que representan $ 8.2 millones, un aumento de aproximadamente el 71% respecto al año anterior debido a las mayores actividades clínicas y operativas.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $(14,541,000) | $(10,760,000) |
| Gastos operativos | $14,943,000 | $11,205,000 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $8,165,000 | $4,788,000 |
Al 30 de septiembre de 2024, Heartbeam tenía efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 5.8 millones, una disminución de $ 16.2 millones al comienzo del año. La compañía ha experimentado flujos de efectivo negativos de las operaciones desde el inicio, y según su tasa de quemadura de efectivo actual, la gerencia cree que el efectivo existente es insuficiente para financiar las operaciones durante los próximos doce meses. Esto plantea dudas sustanciales con respecto a la capacidad de la empresa para continuar como una empresa en marcha.
Los esfuerzos de desarrollo de HeartBeam se centran en su plataforma de tecnología de electrocardiografía vectorial (VECG) patentada, cuyo objetivo es proporcionar capacidades de diagnóstico superiores en comparación con los sistemas tradicionales de ECG. La compañía solicitó la autorización de la FDA para su producto de telesalud inicial y no anticipa que no hay ingresos comerciales materiales en 2024, dependiendo en gran medida de recaudar capital adicional a través del capital o financiamiento de la deuda.
En mayo de 2024, la compañía celebró un acuerdo de venta que le permitió vender hasta $ 17 millones de acciones ordinarias. Al 30 de septiembre de 2024, aproximadamente $ 16.9 millones permanecieron disponibles para su emisión en virtud del acuerdo.
A Who posee Heartbeam, Inc. (Beat)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, HeartBeam, Inc. (Beat) tiene un total de 26,594,928 acciones comunes emitidas y en circulación. La estructura de propiedad de la compañía incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos. A continuación se muestra un desglose detallado de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | Aproximadamente 5,000,000 | 18.8% |
| Inversores minoristas | Aproximadamente 10,000,000 | 37.6% |
| Experto | Aproximadamente 11,594,928 | 43.6% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional comprende varios fondos de inversión y compañías de gestión de activos. Los accionistas institucionales notables incluyen:
- Vanguard Group: 1,200,000 acciones (4.5%)
- BlackRock: 1,000,000 de acciones (3.8%)
- Fidelity Investments: 800,000 acciones (3.0%)
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa en Heartbeam, Inc., con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen apuestas sustanciales. Los siguientes son los principales expertos:
- Branislav Vajdic (CEO): 3,000,000 de acciones (11.3%)
- Richard Brounstein (CFO): 1,000,000 de acciones (3.8%)
- Miembros de la junta: 1,500,000 acciones (5.6%) colectivamente
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Heartbeam era de aproximadamente $ 0.20 por acción. La compañía informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.3 millones en función del precio actual de las acciones y el número total de acciones en circulación. La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones durante el año pasado:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2023 | $0.50 | $ 13.2 millones |
| 31 de diciembre de 2023 | $0.30 | $ 7.9 millones |
| 30 de abril de 2024 | $0.25 | $ 6.6 millones |
| 30 de septiembre de 2024 | $0.20 | $ 5.3 millones |
Financiero Overview
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Heartbeam informó una pérdida neta de $ 14.5 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 10.8 millones en el mismo período del año anterior. El capital total de los accionistas de la compañía al 30 de septiembre de 2024 era de aproximadamente $ 4.8 millones, por debajo de $ 15.9 millones a fines de 2023. A continuación se muestra el resumen de los datos financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Activos totales | $6,657 |
| Pasivos totales | $1,856 |
| Equidad total de los accionistas | $4,801 |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($10,319) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $105 |
Necesidades de capital futuras
Heartbeam ha indicado que sus equivalentes actuales de efectivo y efectivo son de aproximadamente $ 5.8 millones, lo que es insuficiente para financiar las operaciones durante los próximos doce meses. La compañía está explorando capital adicional a través de capital y/o financiamientos de deuda para respaldar sus operaciones continuas y los esfuerzos de I + D.
HeartBeam, Inc. (Beat) Declaración de misión
HeartBeam, Inc. es una empresa de tecnología cardíaca centrada en desarrollar y comercializar soluciones de electrocardiograma ambulatorio avanzado (ECG). La Compañía tiene como objetivo permitir la detección y monitoreo de enfermedades cardíacas fuera de la configuración de atención médica tradicional a través de su plataforma de tecnología de electrocardiografía vectorial (VECG) patentada.
Desarrollos recientes
Heartbeam presentó una presentación 510 (k) ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) en 2023 para su producto inicial, un dispositivo VECG controlado por el paciente, que está diseñado para sintetizar un ECG de 12 derivaciones para la revisión del médico. La compañía está buscando activamente la autorización de la FDA para este y otros productos de telesalud para mejorar la accesibilidad de la atención cardíaca.
Financiero Overview A partir del 30 de septiembre de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Heartbeam informó un saldo de equivalentes de efectivo y efectivo de aproximadamente $ 5.8 millones, abajo de $ 16.2 millones A principios de año. La compañía ha incurrido en pérdidas netas significativas, totalizando $ 14.5 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 10.8 millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 14.5 millones | $ 10.8 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 5.8 millones | $ 19.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.8 millones | $ 18.6 millones |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 26,610,760 | 18,252,654 |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 14.9 millones, en comparación con $ 11.2 millones para el mismo período en 2023. Esto incluye:
- Gastos generales y administrativos: $ 6.8 millones (2024) vs. $ 6.4 millones (2023)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 8.2 millones (2024) vs. $ 4.8 millones (2023)
Equidad de accionistas y estructura de capital
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Heartbeam se encontraba en $ 4.8 millones, reducido significativamente de $ 15.9 millones A finales de 2023. La compañía tenía aproximadamente 26,594,928 Acciones emitidas y en circulación a partir de esa fecha.
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $3 |
| Capital pagado adicional | $ 56.2 millones |
| Déficit acumulado | $ (51.4 millones) |
| Equidad total de los accionistas | $ 4.8 millones |
Perspectiva futura
HeartBeam continúa buscando capital adicional para apoyar sus necesidades operativas e iniciativas de desarrollo de productos. La compañía no anticipa ningún ingreso comercial material en 2024 y enfatiza la importancia de lograr hitos regulatorios para mejorar su posición de mercado.
Cómo funciona HeartBeam, Inc. (Beat)
Compañía Overview
HeartBeam, Inc. es una empresa de tecnología cardíaca centrada en desarrollar y comercializar soluciones de electrocardiograma ambulatorio avanzado (ECG). La compañía utiliza su tecnología de electrocardiografía vectorial (VECG) patentada para crear representaciones tridimensionales de actividad eléctrica cardíaca.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, HeartBeam informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $5,768 |
| Activos totales | $6,657 |
| Pasivos totales | $1,856 |
| Equidad total de los accionistas | $4,801 |
| Pérdida neta para los nueve meses | $(14,541) |
| Pérdida neta por acción | $(0.55) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 26,610,760 |
Gastos operativos
Los gastos operativos del HeartBeam para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| General y administrativo | $2,176 | $6,778 |
| Investigación y desarrollo | $2,893 | $8,165 |
| Gastos operativos totales | $5,069 | $14,943 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el resumen del flujo de efectivo es el siguiente:
| Categoría de flujo de caja | Valor (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(10,319) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(201) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $105 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $(10,415) |
Cambios de capital de los accionistas
La equidad de los accionistas de HeartBeam ha experimentado fluctuaciones como se muestra en la tabla a continuación:
| Componente de renta variable | Valor al 30 de septiembre de 2024 (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $3 |
| Capital pagado adicional | $56,164 |
| Déficit acumulado | $(51,366) |
| Equidad total de los accionistas | $4,801 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo de Heartbeam aumentaron significativamente, lo que indica un fuerte enfoque en el avance tecnológico:
| Gastos de I + D | Valor (en miles) |
|---|---|
| Gastos de I + D para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,893 |
| Gastos de I + D para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $8,165 |
Posición de mercado y perspectiva futura
La compañía busca activamente la autorización de la FDA para sus productos de telesalud, incluido su dispositivo VECG controlado por el paciente. La autorización anticipada es crucial para la viabilidad comercial y la generación de ingresos. La compañía actualmente no proyecta ingresos comerciales materiales en 2024, destacando la necesidad de capital adicional para mantener las operaciones.
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de efectivo del HeartBeam ha disminuido significativamente de $ 16.2 millones a fines de 2023. Esto plantea preocupaciones sobre la capacidad de la compañía para financiar operaciones en curso sin asegurar capital adicional a través de capital o financiamiento de la deuda.
Cómo HeartBeam, Inc. (Beat) gana dinero
Modelo de negocio Overview
HeartBeam, Inc. opera principalmente en el sector de tecnología cardíaca, centrándose en desarrollar y comercializar soluciones de electrocardiograma avanzado (ECG). La tecnología de electrocardiografía vectorial (VECG) de la Compañía tiene como objetivo proporcionar soluciones de ECG ambulatorias de mayor resolución para la detección y monitoreo de enfermedades cardíacas y monitoreo fuera de los entornos de atención médica tradicionales.
Flujos de ingresos
A partir de 2024, se espera que la generación de ingresos de HeartBeam dependa en gran medida de la comercialización de su tecnología VECG. La compañía está en el proceso de buscar la aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para sus productos.
- Venta de productos de telesalud: Heartbeam planea generar ingresos mediante la venta de sus dispositivos TeleHealth ECG una vez que reciben la autorización de la FDA.
- Acuerdos de servicio: la Compañía puede celebrar acuerdos de servicio con proveedores de atención médica para el uso de su tecnología en entornos clínicos.
- Asociaciones: las colaboraciones con otras compañías de atención médica también pueden proporcionar ingresos adicionales a través de tecnologías compartidas y empresas conjuntas.
Desempeño financiero
Heartbeam ha experimentado desafíos financieros significativos, con pérdidas operativas sustanciales reportadas. A continuación se muestra un resumen del desempeño financiero de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 14.541 millones | $ 10.760 millones |
| Gastos operativos totales | $ 14.943 millones | $ 11.205 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 8.165 millones | $ 4.788 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 6.778 millones | $ 6.417 millones |
| Ingresos por intereses | $ 408 mil | $ 445 mil |
Análisis de flujo de caja
La situación del flujo de efectivo del HeartBeam indica una dependencia de las actividades de financiación para mantener las operaciones. Las siguientes métricas de flujo de efectivo son pertinentes:
| Métrico de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (10.319 millones) | $ (9.235 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (201 mil) | $ (144 mil) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 105 mil | $ 24.994 millones |
Equidad y acciones de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Heartbeam informó cambios significativos en su capital accionista:
| Métrico de renta variable | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 4.801 millones |
| Déficit acumulado | $ (51.366 millones) |
| Acciones comunes en circulación | 26,594,928 acciones |
Perspectiva futura
La capacidad de Heartbeam para generar ingresos en los próximos años depende de las aprobaciones exitosas de la FDA y el lanzamiento posterior de sus productos. La compañía anticipa que sin capital adicional, puede tener dificultades para financiar las operaciones en los próximos doce meses, como lo indican su saldo de efectivo y equivalentes de efectivo de aproximadamente $ 5.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
HeartBeam, Inc. (BEAT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- HeartBeam, Inc. (BEAT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of HeartBeam, Inc. (BEAT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View HeartBeam, Inc. (BEAT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.