Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) Bundle
تاريخ موجز لشركة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Beacon Roofing Supply, Inc. في عام 1928 على يد صموئيل جي بيهل في بلدة صغيرة بيبودي، ماساتشوستس. ركزت الشركة في البداية على توزيع الأسقف والمواد ذات الصلة.
التوسع والنمو
في التسعينيات، بدأت شركة Beacon في التوسع من خلال عمليات الاستحواذ والاستحواذ 35 شركة بحلول عام 1999. على سبيل المثال، في عام 1996، استحوذت شركة Beacon على شركة Beacon إمدادات المحيط الهادئ، يمثل أول توسع كبير لها في غرب الولايات المتحدة.
الطرح العام
تم طرح Beacon Roofing Supply للعامة 16 نوفمبر 2004، التداول في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر بي سي إن. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 170 مليون دولار.
استراتيجية الاستحواذ
لقد كانت Beacon عدوانية في استراتيجية الاستحواذ الخاصة بها. في 2015، استحوذت الشركة منتجات البناء المتحالفة لحوالي 2 مليار دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز حجم Beacon وتواجدها في السوق بشكل كبير.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | ربحية السهم (EPS) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4.20 | $108.0 | $2.18 |
| 2019 | $5.56 | $142.8 | $2.73 |
| 2020 | $5.34 | $96.3 | $1.88 |
| 2021 | $7.70 | $337.3 | $6.41 |
| 2022 | $8.38 | $346.3 | $6.85 |
التطورات الأخيرة
اعتبارا من 2023، سجلت Beacon Roofing Supply إيرادات تبلغ تقريبًا 8.6 مليار دولار للسنة المالية. وتواصل الشركة التركيز على توسيع عروض منتجاتها وتعزيز قدرات التوزيع لديها.
تواجد السوق
تم تشغيل Beacon Roofing Supply 600 موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مما يجعلها واحدة من أكبر موزعي مواد التسقيف في أمريكا الشمالية. اعتبارا من 2021، استحوذت Beacon على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 10% في قطاع توزيع توريد الأسقف في أمريكا الشمالية.
أداء المخزون
اعتبارا من أكتوبر 2023، سعر السهم بي سي إن وقفت عند حوالي $60.50، مما يعكس القيمة السوقية بحوالي 4.39 مليار دولار. وقد شهد السهم ارتفاعا بنحو 25% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
النظرة المستقبلية
تهدف Beacon Roofing Supply إلى الحفاظ على مسار نموها وتعزيز قيمة المساهمين من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والعمليات المحسنة. وتخطط الشركة للاستثمار في التكنولوجيا والخدمات اللوجستية لتحسين الكفاءة وخدمة العملاء في السنوات المقبلة.
من يملك شركة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN)
هيكل الملكية
هيكل الملكية
يتألف هيكل ملكية شركة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) في المقام الأول من مستثمرين مؤسسيين وجزء من المساهمين الأفراد. ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، يمكن تفصيل ملكية الشركة على النحو التالي:
| نوع المالك | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 72.0% |
| المطلعين | 4.5% |
| المستثمرون الأفراد | 23.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك كبار المساهمين من المؤسسات حصصًا كبيرة في Beacon Roofing Supply. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين، بما في ذلك نسب ملكيتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,867,000 | 12.1% |
| شركة بلاك روك | 5,044,000 | 10.4% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4,006,000 | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | 3,500,000 | 7.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,900,000 | 6.0% |
ملكية المطلعين
توفر الملكية الداخلية نظرة ثاقبة لالتزام فريق الإدارة. إحصائيات ملكية المطلعين الحالية هي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جوليان فرانسيس | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.0% |
| جوزيف م. هيرلبوت | رئيس | 200,000 | 0.4% |
| بريندان دي أونيل | المدير المالي | 150,000 | 0.3% |
الأداء المالي الأخير
يمكن للأداء المالي لشركة Beacon Roofing Supply أيضًا تسليط الضوء على ديناميكيات ملكيتها. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، تم الإبلاغ عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.4 مليار دولار |
| صافي الدخل | 85 مليون دولار |
| EPS (ربحية السهم) | $1.45 |
| القيمة السوقية | 5.7 مليار دولار |
رؤى ملكية المنافسين
يمكن أن توفر البيانات المقارنة المتعلقة بملكية منافسي Beacon في قطاع مواد البناء سياقًا إضافيًا. فيما يلي ملخص لهيكل ملكية شركة رائدة أخرى:
| شركة | نسبة الملكية المؤسسية | نسبة ملكية المطلعين |
|---|---|---|
| بناة FirstSource، Inc. | 82.0% | 3.5% |
| شركة جي إم إس | 75.0% | 5.0% |
بيان مهمة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN).
القيم الأساسية
تلتزم شركة Beacon Roofing Supply, Inc. بالحفاظ على مجموعة قوية من القيم الأساسية التي توجه عملياتها وصنع القرار. تشمل هذه القيم:
- نزاهة: ممارسة الأعمال بأمانة وشفافية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وبناء علاقات دائمة.
- ابتكار: تبني أفكار وتقنيات جديدة لتعزيز عروض المنتجات.
- أمان: خلق بيئة عمل آمنة للموظفين والعملاء.
أهداف الأعمال
يؤكد بيان مهمة الشركة على أهداف عمل محددة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل:
- نمو الإيرادات: تهدف إلى تحقيق نمو ثابت في الإيرادات السنوية، والاستهداف 4.5 مليار دولار في إيرادات السنة المالية 2023.
- توسع السوق: توسيع نطاق وجودها في الولايات المتحدة وكندا، مع أكثر من ذلك 600 موقع.
- تنويع المنتجات: تقدم مجموعة واسعة من التسقيف، وانحياز، والمنتجات ذات الصلة.
مالي Overview
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت شركة Beacon Roofing Supply, Inc. مقاييس أداء قوية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (مليار دولار) | القيمة السوقية (مليار دولار) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | 116 | 1.8 | 1.8 |
| 2021 | 3.8 | 143 | 2.0 | 3.7 |
| 2022 | 4.2 | 165 | 2.4 | 3.3 |
| 2023 (متوقع) | 4.5 | 180 | 2.5 | 3.9 |
المشاركة المجتمعية
يتضمن بيان مهمة Beacon التزامًا بمشاركة المجتمع:
- العمل الخيري: المساهمة 1 مليون دولار سنويا للجمعيات الخيرية المحلية والمبادرات المجتمعية.
- تطوع الموظف: تشجيع الموظفين على المشاركة في أكثر من 10,000 ساعات تطوعية كل عام.
- المسؤولية البيئية: تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية عن طريق 25% بحلول عام 2025.
التكامل التكنولوجي
تتضمن المهمة تركيزًا قويًا على التكنولوجيا:
- التحول الرقمي: استثمار 50 مليون دولار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدعم قدرات التجارة الإلكترونية.
- تحليلات البيانات: استخدام تحليلات البيانات لتحسين كفاءة سلسلة التوريد وتجربة العملاء.
الشراكات الاستراتيجية
تسعى Beacon Roofing Supply بنشاط إلى إقامة شراكات استراتيجية:
- علاقات الموردين: التعاون مع أكثر 1500 مورد لتعزيز عروض المنتجات.
- المشاريع المشتركة: الدخول في مشاريع مشتركة لاختراق أسواق جديدة وتوسيع قاعدة العملاء.
كيف تعمل شركة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN).
شركة Overview
تعد شركة Beacon Roofing Supply, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال توزيع مواد التسقيف ومنتجات البناء التكميلية في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2023، تدير الشركة ما يقرب من 600 فرعًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة Beacon Roofing Supply عن إيرادات إجمالية قدرها 4.11 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بـ 3.57 مليار دولار أمريكي في العام السابق. سجلت الشركة صافي دخل قدره 168 مليون دولار في السنة المالية 2022، مقارنة بـ 124 مليون دولار في السنة المالية 2021.
توزيع الإيرادات
يمكن تصنيف تدفقات إيرادات Beacon Roofing Supply إلى عدة مجالات رئيسية:
| فئة | إيرادات السنة المالية 2022 (بالملايين) | إيرادات السنة المالية 2021 (بالملايين) |
|---|---|---|
| تسقيف السكنية | $2,400 | $2,100 |
| التسقيف التجاري | $1,200 | $1,000 |
| انحياز | $400 | $350 |
| منتجات أخرى | $110 | $90 |
تواجد السوق
تخدم Beacon Roofing Supply أكثر من 120.000 عميل، بما في ذلك المقاولون المحترفون وتجار التجزئة والبناؤون. وتتمتع الشركة بحضور قوي في السوق في كل من القطاعين السكني والتجاري.
المنتجات والخدمات الرئيسية
- مواد التسقيف (ألواح الأسفلت والبلاط وما إلى ذلك)
- مواد انحياز
- منتجات العزل
- أنظمة التسقيف التجارية
- الأدوات والملحقات للتثبيت
استراتيجية الاستحواذ والنمو
اتبعت Beacon Roofing Supply استراتيجية نمو تتضمن الحصول على موزعين إقليميين. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على Allied Building Products، مما عزز مكانتها في سوق توريد الأسقف.
أداء المخزون
يتم تداول Beacon Roofing Supply في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر BECN. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي 57.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 3.43 مليار دولار أمريكي.
الكفاءة التشغيلية
تركز الشركة على تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا وإدارة سلسلة التوريد المبسطة. في السنة المالية 2022، أعلنت Beacon عن هامش إجمالي قدره 27.5%، ارتفاعًا من 26.3% في السنة المالية 2021.
قاعدة الموظفين
اعتبارًا من عام 2023، توظف شركة Beacon Roofing Supply ما يقرب من 6,300 فردًا عبر فروعها. تركز الشركة على توفير برامج تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات الموظفين ومعارفهم في صناعة الأسقف.
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Beacon Roofing Supply بالاستدامة وتقليل تأثيرها البيئي. نفذت الشركة برامج إعادة التدوير وتهدف إلى تقديم المزيد من خيارات المنتجات الصديقة للبيئة.
قاعدة العملاء
تتكون قاعدة عملاء Beacon Roofing Supply بشكل أساسي من:
- المقاولون السكنيون
- المقاولون التجاريون
- تجار التجزئة تحسين المنزل
- البنائين والمطورين
التحديات واتجاهات السوق
تواجه الشركة تحديات مثل التقلبات في تكاليف المواد ونقص العمالة في قطاع البناء. ومع ذلك، فإن الطلب المستمر على مشاريع الإسكان والتجديد يدعم النمو في صناعة توريد الأسقف.
كيف تجني شركة Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Beacon Roofing Supply, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال التوزيع بالجملة لمواد التسقيف ومنتجات البناء التكميلية الأخرى. تخدم الشركة في المقام الأول المقاولين المحترفين في كل من الأسواق السكنية والتجارية. اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت Beacon عن إجمالي صافي مبيعات يبلغ تقريبًا 5.85 مليار دولار.
فئات المنتجات
- مواد التسقيف: تضم هذه الفئة الجزء الأكبر من مبيعات Beacon، وهو ما يمثل تقريبًا 70% من إجمالي صافي المبيعات.
- انحياز والنوافذ: انحياز المنتجات والنوافذ تولد حوالي 15% من الإيرادات.
- مواد البناء الأخرى: وهذا يشمل العزل، والمثبتات، وأدوات المكياج تقريبًا 15%.
توزيع الإيرادات الجغرافية
تعمل Beacon في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا، مع نسبة كبيرة من المبيعات مستمدة من مناطق مختلفة. والجدول التالي يوضح التوزيع الجغرافي للإيرادات:
| منطقة | صافي المبيعات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 5.20 مليار دولار | 89% |
| كندا | 650 مليون دولار | 11% |
عمليات الاستحواذ كاستراتيجية للنمو
استحوذت Beacon بشكل استراتيجي على العديد من الشركات لتوسيع حصتها في السوق وعروض المنتجات. في عام 2022، أكملت Beacon عملية الاستحواذ على توريد أسقف هيغينز و حلول بناء الفايكنج، المساهمة المقدرة 300 مليون دولار في المبيعات السنوية.
مقاييس الأداء المالي
يمكن تلخيص الوضع المالي لشركة Beacon من خلال مقاييس الأداء الرئيسية للعام المالي 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.2 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2.1 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 1.1 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 22% |
| الدخل التشغيلي | 376 مليون دولار |
تأثير الظروف الاقتصادية
تعتبر إيرادات الشركة حساسة للتقلبات الاقتصادية، وخاصة في عمليات البدء في المساكن والتجديدات. اعتبارًا من عام 2022، كان إجمالي عدد المنازل التي تم البدء فيها في الولايات المتحدة تقريبًا 1.6 مليونمما يشير إلى انتعاش سوق الإسكان الذي أثر بشكل إيجابي على الطلب على منتجات Beacon.
نمو المبيعات عبر الإنترنت
واستجابة لاتجاهات السوق المتغيرة، قامت Beacon بتوسيع عروض التجارة الإلكترونية الخاصة بها، مما أدى إلى إنشاء 25% زيادة في المبيعات عبر الإنترنت على أساس سنوي، حيث وصلت إلى ما يقرب من 500 مليون دولار في عام 2022.
اختتام المعالم المالية
تواصل Beacon Roofing Supply الاستفادة من عروض منتجاتها المتنوعة وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وشبكة التوزيع القوية لتوليد تدفقات إيرادات قوية وتحقيق النمو المستدام.
Beacon Roofing Supply, Inc. (BECN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support