BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Bundle
تاريخ موجز لـ BigCommerce
حققت شركة BigCommerce Holdings, Inc. خطوات كبيرة في مجال منصات التجارة الإلكترونية منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، أثبتت الشركة نفسها كشركة رائدة في تقديم الحلول البرمجية التي تمكن الشركات من إنشاء وإدارة المتاجر عبر الإنترنت.
شركة Overview
تأسست BigCommerce في عام 2009، وقد طورت عروضها لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من الشركات، بدءًا من الشركات الناشئة الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في أغسطس 2020 وركزت منذ ذلك الحين على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز قدرات منصتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BigCommerce عن إجمالي إيرادات قدرها 245.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أ زيادة 9.2% من 225.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بزيادة حلول الاشتراك وإيرادات الخدمات الشريكة.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | إيرادات حلول الاشتراك (بالملايين) | إيرادات الشركاء والخدمات (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $83.7 | $62.8 | $20.9 |
| الربع الثالث 2023 | $78.0 | $58.7 | $19.3 |
| 9شهر 2024 | $245.9 | $185.6 | $60.3 |
| 9 أشهر 2023 | $225.2 | $168.7 | $56.6 |
إدارة التكاليف وإعادة الهيكلة
قامت BigCommerce بتنفيذ العديد من مبادرات إعادة الهيكلة لتحسين الكفاءة التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت الشركة رسوم إعادة هيكلة قدرها 12.5 مليون دولار، مقارنة ب 6.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ارتبطت هذه الرسوم في المقام الأول بتكاليف إنهاء الخدمة وانخفاض قيمة أصول البرمجيات كجزء من إعادة الهيكلة لعام 2024.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BigCommerce عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 13.9 مليون دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بصافي النقد المستخدم (37.5 مليون دولار) في العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى تخفيض التكاليف والتركيز على الانضباط التشغيلي.
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | 9 أشهر 2024 (بالآلاف) | 9 أشهر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $5,573 | ($31,429) | $13,894 | ($37,522) |
| صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية | $9,251 | $26,399 | $62,644 | $14,000 |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | ($112,077) | $285 | ($112,428) | $1,381 |
الديون والتمويل
في أغسطس 2024، أصدرت BigCommerce 150 مليون دولار في المبلغ الأصلي الإجمالي للسندات الممتازة الجديدة القابلة للتحويل بنسبة 7.50% والمستحقة في عام 2028. ويعد هذا التمويل جزءًا من استراتيجية الشركة لإدارة هيكل رأس المال بشكل فعال مع دعم مبادرات النمو.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل BigCommerce توسيع تواجدها في السوق، مع التركيز على تعزيز وظائف منصتها ودعم العملاء. بلغت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 347.8 مليون دولار، مما يُظهر مسار نمو ثابت في نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 347.8 مليون دولار |
| عدد حسابات المؤسسة | 5,892 |
| متوسط الإيرادات لكل حساب | $43,600 |
ومع تقدم الشركة للأمام، فإنها تهدف إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي واستراتيجيات مشاركة العملاء القوية للاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية المتنامي.
من يملك BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وحصص ملكيتهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 6,975,000 | 9.0% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6,534,000 | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | FMR LLC (الإخلاص) | 5,120,000 | 6.6% |
| مستثمر فردي | برنت بيلم (الرئيس التنفيذي) | 1,200,000 | 1.5% |
| مستثمر فردي | المطلعين الآخرين | 2,500,000 | 3.2% |
| التعويم العام | مختلف المستثمرين العامين | 60,000,000 | 77.3% |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم BigCommerce تقلبات نموذجية في قطاع التكنولوجيا. اعتبارًا من الربع الأخير المنتهي في 30 سبتمبر 2024، كان سعر إغلاق BIGC هو 15.00 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 1.17 مليار دولار أمريكي.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت BigCommerce عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $83,710 |
| صافي الخسارة | $(6,993) |
| إجمالي الربح | $63,847 |
| مصاريف التشغيل | $83,064 |
| صافي الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.09) |
التغييرات والاتجاهات الملكية
في العام الماضي، شهدت BigCommerce تحولًا في تكوين المساهمين، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين. وارتفعت نسبة الأسهم التي تملكها المؤسسات من 55% إلى 60%، مما يشير إلى تزايد الثقة بين كبار المستثمرين في نموذج أعمال الشركة وآفاق النمو.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أصدرت BigCommerce 150 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028 بسعر فائدة قدره 7.50%. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز هيكل رأس المال وتمويل مبادرات النمو.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل BigCommerce Holdings, Inc. جذب اهتمام مؤسسي كبير مع الحفاظ على أساس متين من حيث القيادة والإدارة المالية الإستراتيجية.
بيان مهمة BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC).
Overview
تهدف BigCommerce Holdings, Inc. إلى توفير منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء متاجرها عبر الإنترنت وإدارتها وتنميتها. تؤكد الشركة على الابتكار ونجاح العملاء وقابلية التوسع في مهمتها لدفع النمو لعملائها في مشهد رقمي تنافسي.
بيان المهمة الحالية
يركز بيان المهمة الرسمي لـ BigCommerce اعتبارًا من عام 2024 على تمكين التجار من النجاح في مساعيهم في التجارة الإلكترونية من خلال منصة قوية ومرنة وسهلة الاستخدام. تلتزم الشركة بتقديم خدمة متميزة وتعزيز النمو وتوفير الأدوات التي تسمح للشركات بتحسين تواجدها عبر الإنترنت.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت BigCommerce عن إجمالي إيرادات قدرها 83.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يعكس زيادة بنسبة 7.3٪ من 78.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 245.9 مليون دولار أمريكي. بزيادة 9.2٪ من 225.2 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.7 مليون دولار | 78.0 مليون دولار | 7.3% | 245.9 مليون دولار | 225.2 مليون دولار | 9.2% |
| إيرادات حلول الاشتراك | 62.8 مليون دولار | 58.7 مليون دولار | 7.0% | 185.6 مليون دولار | 168.7 مليون دولار | 10.0% |
| إيرادات الشركاء والخدمات | 20.9 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 8.0% | 60.3 مليون دولار | 56.6 مليون دولار | 6.6% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BigCommerce عن مقاييس العملاء الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 347.8 مليون دولار |
| الاشتراك ARR | 263.9 مليون دولار |
| عدد حسابات المؤسسة | 5,892 |
| ARR من حسابات المؤسسة | 256.9 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات لكل حساب (ARPA) | $43,600 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تشمل مجالات التركيز الإستراتيجية لـ BigCommerce ما يلي:
- تعزيز تسليم المنتج وزيادة القدرة البيعية.
- تحسين هوامش التشغيل من خلال استراتيجيات خفض التكاليف.
- تعزيز الشراكات التي تدفع نمو العملاء.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم حلول التجارة الإلكترونية المتقدمة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، بدأت BigCommerce خطة إعادة هيكلة تهدف إلى تحسين العمليات ومواءمة التكاليف مع ظروف السوق الحالية. وتتوقع الشركة أن تتحمل رسوم إعادة الهيكلة تبلغ حوالي 9.8 مليون دولار في الربع الثالث فيما يتعلق بتخفيض القوى العاملة وإنهاء عقود الإيجار.
| رسوم إعادة الهيكلة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| رسوم إعادة الهيكلة للربع الثالث من عام 2024 | 9.8 مليون دولار |
| تكاليف إعادة الهيكلة المستقبلية المقدرة | 3.5 مليون دولار - 5.7 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة BigCommerce بشكل وثيق مع استراتيجياتها التشغيلية ومقاييس الأداء المالي، مما يعكس الالتزام بنجاح العملاء والنمو المستدام في قطاع التجارة الإلكترونية.
كيف تعمل شركة BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC).
شركة Overview
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) هي شركة مساهمة عامة توفر حلولاً برمجية لشركات التجارة الإلكترونية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن نمو كبير في الإيرادات مدفوعًا بحلول الاشتراك والخدمات الشريكة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت BigCommerce إجمالي إيرادات قدرها 83.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 78.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 7.3%. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 245.9 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 225.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.2%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 83.7 مليون دولار | 78.0 مليون دولار | 5.7 مليون دولار | 7.3% |
| إيرادات حلول الاشتراك | 62.8 مليون دولار | 58.7 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 7.0% |
| إيرادات الشركاء والخدمات | 20.9 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 1.6 مليون دولار | 8.0% |
| صافي الخسارة | (6.99) مليون دولار | (20.31) مليون دولار | 13.32 مليون دولار | 65.6% |
توزيع الإيرادات
تستمد الإيرادات بشكل أساسي من مصدرين: حلول الاشتراك وخدمات الشركاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات حلول الاشتراك 185.6 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت إيرادات الخدمات الشريكة 60.3 مليون دولار أمريكي.
| مصدر الإيرادات | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| حلول الاشتراك | 185.6 مليون دولار | 168.7 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | 10.0% |
| الشريك والخدمات | 60.3 مليون دولار | 56.6 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | 6.6% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل لـ BigCommerce للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 83.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 81.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 33.1 مليون دولار | 36.3 مليون دولار | (3.2) مليون دولار | (8.8)% |
| البحث والتطوير | 20.8 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | (0.9) مليون دولار | (4.0)% |
| العامة والإدارية | 16.4 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 14.6% |
| رسوم إعادة الهيكلة | 9.9 مليون دولار | 5.8 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 70.7% |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
سجلت BigCommerce خسارة صافية قدرها (6.99) مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض كبير من (20.31) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم (0.09) دولار مقارنة بـ (0.27) دولار في العام السابق.
مقاييس الأعمال الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت BigCommerce عن المقاييس الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 347.8 مليون دولار |
| الاشتراك ARR | 263.9 مليون دولار |
| عدد حسابات المؤسسة | 5,892 |
| متوسط الإيرادات لكل حساب (ARPA) | $43,600 |
التدفق النقدي والأنشطة التمويلية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد لدى BigCommerce المستخدم في أنشطة التمويل (112.4) مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى سداد السندات القابلة للتحويل. أصدرت الشركة 150.0 مليون دولار من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2028 في أغسطس 2024.
| نشاط التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 13.9 مليون دولار |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة الاستثمارية | 62.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (112.4) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تهدف BigCommerce إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق مع إدارة التكاليف بشكل فعال. ومن المتوقع أن تؤدي خطة إعادة الهيكلة التي بدأت في عام 2024 إلى تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم استراتيجيات النمو طويلة المدى.
كيف تجني شركة BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق BigCommerce Holdings, Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال مصدرين: حلول الاشتراك و الشريك والخدمات.
حلول الاشتراك
تتكون إيرادات حلول الاشتراك بشكل أساسي من رسوم الاشتراك في النظام الأساسي والخدمات المهنية المتكررة. يتم تحصيل هذه الإيرادات شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا بناءً على خطة الاشتراك الخاصة بالمتجر. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات حلول الاشتراك:
| فترة | إيرادات حلول الاشتراك (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $62,826 |
| الربع الثالث 2023 | $58,709 |
| 9شهر 2024 | $185,582 |
| 9 أشهر 2023 | $168,652 |
ارتفعت إيرادات حلول الاشتراك بمقدار 4.1 مليون دولار (7.0%) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 وبنسبة 16.9 مليون دولار (10.0%) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إيرادات الشركاء والخدمات
يتضمن هذا القطاع الإيرادات من عمليات تكامل التكنولوجيا الشريكة وخدمات التسويق واتفاقيات مشاركة الإيرادات. وخلال نفس الفترات، بلغت إيرادات الشركاء والخدمات:
| فترة | إيرادات الشركاء والخدمات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $20,884 |
| الربع الثالث 2023 | $19,336 |
| 9شهر 2024 | $60,317 |
| 9 أشهر 2023 | $56,593 |
ارتفعت إيرادات الشركاء والخدمات بمقدار 1.5 مليون دولار (8.0%) في الربع الثالث من عام 2024 وبمقدار 3.7 مليون دولار (6.6%) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
إجمالي الإيرادات
بلغ إجمالي إيرادات BigCommerce للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $83,710 |
| الربع الثالث 2023 | $78,045 |
| 9شهر 2024 | $245,899 |
| 9 أشهر 2023 | $225,245 |
ارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 5.7 مليون دولار (7.3٪) في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023 وبنسبة 20.7 مليون دولار (9.2٪) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تكلفة الإيرادات وإجمالي الربح
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات:
| فترة | تكلفة الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $19,863 |
| الربع الثالث 2023 | $19,054 |
| 9شهر 2024 | $58,113 |
| 9 أشهر 2023 | $55,256 |
وكان إجمالي الربح لنفس الفترة هو:
| فترة | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $63,847 |
| الربع الثالث 2023 | $58,991 |
| 9شهر 2024 | $187,786 |
| 9 أشهر 2023 | $169,989 |
بلغت نسبة هامش الربح الإجمالي للربع الثالث من عام 2024 76.3%، ارتفاعًا من 75.6% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت المصاريف التشغيلية كما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $33,140 | $36,253 |
| البحث والتطوير | $20,841 | $21,703 |
| العامة والإدارية | $16,435 | $14,342 |
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 83,064 ألف دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 81,193 ألف دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
صافي الخسارة
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $(6,993) |
| الربع الثالث 2023 | $(20,310) |
| 9شهر 2024 | $(24,640) |
| 9 أشهر 2023 | $(61,495) |
ويعكس الانخفاض الكبير في صافي الخسارة تحسن أداء الإيرادات إلى جانب إجراءات خفض التكاليف التي تم تنفيذها أثناء إعادة الهيكلة.
التزامات الأداء المتبقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى BigCommerce 184.2 مليون دولار أمريكي من التزامات الأداء المتبقية:
| نوع الالتزام | الحالي (بالآلاف) | غير متداولة (بالآلاف) | المجموع (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| التزامات الأداء المتبقية | $109,420 | $74,818 | $184,238 |
ومن المتوقع أن يتم الاعتراف بحوالي 60% من التزامات الأداء المتبقية كإيرادات خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
استنتاج بشأن الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير الوضع المالي لشركة BigCommerce Holdings, Inc. إلى مسار نمو الإيرادات مدعومًا بخدمات الاشتراك القوية والشراكات الإستراتيجية.
BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.