Black Hills Corporation (BKH) Bundle
تاريخ موجز لشركة بلاك هيلز
شركة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تعمل شركة بلاك هيلز كشركة طاقة متنوعة تقدم خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي. يقع المقر الرئيسي للشركة في رابيد سيتي، داكوتا الجنوبية، وتخدم أكثر من 1.3 مليون عميل في ثماني ولايات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بلاك هيلز عن تحقيق صافي دخل قدره 182.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 192.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وبلغ إجمالي أرباح هذه الفترة 447.5 مليون دولار، مقارنة بـ 413.3 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة قدرها 34.2 مليون دولار. وبلغ الدخل التشغيلي للشركة لنفس الفترة 176.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 190.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $182.6 | $192.7 | ($10.1) |
| إجمالي الأرباح (بالملايين) | $447.5 | $413.3 | $34.2 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $176.0 | $190.7 | ($14.7) |
توزيع الإيرادات
وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الخدمات الكهربائية 626.4 مليون دولار، في حين بلغت إيرادات خدمات الغاز الطبيعي 884.2 مليون دولار. وهذا يدل على تدفق إيرادات مستقر على الرغم من التقلبات في التكاليف التشغيلية.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الخدمات الكهربائية | $626.4 | $611.2 |
| خدمات الغاز الطبيعي | $884.2 | $1,103.9 |
النفقات الرأسمالية
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة بلاك هيلز للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 530.5 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 421.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة التزام الشركة بتطوير البنية التحتية وتحديث مرافقها.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 135.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل 0.65 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويعكس هذا عائدًا ثابتًا للمساهمين وسط التغييرات التشغيلية والتعديلات المالية للشركة.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة بلاك هيلز تعزيز مكانتها في قطاع الطاقة من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية. ويتوافق التركيز على الممارسات المستدامة مع الاتجاهات التنظيمية وتوقعات العملاء، مما يضع الشركة في موضع النمو المستقبلي.
| مؤشر الأداء الرئيسي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $135.8 | $127.5 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $530.5 | $421.8 |
تظل شركة Black Hills Corporation ملتزمة بتوفير خدمات طاقة موثوقة مع التغلب على تعقيدات مشهد السوق الحالي، مما يضمن الاستدامة والربحية على المدى الطويل.
من يملك شركة بلاك هيلز (BKH)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة بلاك هيلز (BKH) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي نسب الملكية المنسوبة لمختلف فئات المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75.5% |
| المستثمرون الأفراد | 15.3% |
| المطلعين على الشركة | 9.2% |
كبار المساهمين المؤسسيين
فيما يلي تفاصيل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة بلاك هيلز اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 10.5% |
| شركة بلاك روك | 6,800,000 | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 7.4% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,000,000 | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,500,000 | 5.0% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين جانبًا هامًا من جوانب حوكمة شركة Black Hills Corporation. يعرض الجدول التالي المطلعين الرئيسيين وحصص الملكية الخاصة بكل منهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ريتشارد ك. كوفمان | المدير التنفيذي | 1,000,000 | 1.4% |
| ليندا سي إم باورز | المدير المالي | 500,000 | 0.7% |
| جون جيه دواير | رئيس | 400,000 | 0.6% |
| ماري س. جونسون | مخرج | 250,000 | 0.4% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أغلق سعر سهم شركة Black Hills Corporation عند 71.70 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 8.5% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. وتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 5.14 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى ربح تبلغ 28.7، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
توزيعات الأرباح
لقد قامت شركة بلاك هيلز باستمرار بدفع أرباح لمساهميها. ويبين الجدول التالي تاريخ توزيع الأرباح للأرباع الأربعة الأخيرة:
| ربع | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $0.65 | 1 مارس 2024 |
| الربع الثاني 2024 | $0.65 | 1 يونيو 2024 |
| الربع الثالث 2024 | $0.65 | 1 سبتمبر 2024 |
| الربع الرابع 2024 (المتوقع) | $0.65 | 1 ديسمبر 2024 |
خاتمة
يتميز مشهد ملكية شركة بلاك هيلز بحضور مؤسسي قوي، وملكية كبيرة من الداخل، ودفعات أرباح ثابتة، مما يسلط الضوء على الوضع المالي المستقر للشركة وثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة بلاك هيلز (BKH).
بيان المهمة الحالية
تتمثل مهمة شركة بلاك هيلز في توفير حلول طاقة موثوقة مع تحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. وتلتزم الشركة بالسلامة والنزاهة والاستدامة في جميع العمليات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بلاك هيلز عن صافي دخل قدره 26.4 مليون دولار، أسفل من 48.8 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 182.6 مليون دولار، مقارنة ب 192.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 27.1 مليون دولاربينما بلغ مجموعها خلال فترة التسعة أشهر 186.8 مليون دولار.
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الكميات المباعة (جيجاواط/ساعة) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $220.6 | 1,907.3 |
| مرافق الغاز | $173.6 | 884.2 |
| الخدمات غير المنظمة | $16.3 | - |
| المجموع | $410.5 | 2,791.5 |
الإحصائيات التشغيلية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي لشركة بلاك هيلز 75.8 مليون دولار، انخفاضا من 97.8 مليون دولار في العام السابق. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى ارتفاع النفقات التشغيلية وانقطاع التوليد غير المخطط له.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| الأصول (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول المتداولة | $599.5 | $826.6 |
| إجمالي الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | $7,469.6 | $7,119.3 |
| إجمالي الأصول | $9,718.7 | $9,620.4 |
الالتزامات وحقوق الملكية
| المطلوبات وحقوق الملكية (بالملايين) | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $536.2 | $1,185.1 |
| الديون طويلة الأجل، صافي الاستحقاقات الحالية | $4,248.8 | $3,801.2 |
| إجمالي الالتزامات | $6,095.6 | $5,823.1 |
| إجمالي حقوق الملكية | $3,532.2 | $3,305.8 |
النسب المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة بلاك هيلز على نسبة المديونية الموحدة إلى الرسملة البالغة 0.55، وهو ما يندرج ضمن الامتثال لتعهداتهم المالية. ويشير هذا إلى وجود توازن قوي بين تمويل الديون والأسهم.
التطورات الأخيرة
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة بلاك هيلز طرح دين عام بقيمة 450 مليون دولار في السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة في 15 يناير 2035، لإعادة تمويل الديون الحالية ودعم الأغراض العامة للشركة.
كيف تعمل شركة بلاك هيلز (BKH).
Overview العمليات
تعمل شركة بلاك هيلز في قطاع الطاقة، حيث تقدم خدمات الكهرباء والغاز في عدة ولايات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات ومقاييس تشغيلية كبيرة تعكس مدى وصولها وكفاءتها الواسعة في السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة بلاك هيلز:
- إجمالي الإيرادات: 1,530.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 182.6 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 2.52 دولار (مخفف)
توزيع الإيرادات
تتنوع مصادر الإيرادات عبر مرافق الكهرباء والغاز، كما هو مفصل أدناه:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $655.7 | $176.0 |
| مرافق الغاز | $870.7 | $164.6 |
| عمليات التصفية بين القطاعات | ($13.4) | ($0.8) |
| المجموع | $1,530.6 | $339.8 |
النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي النفقات الرأسمالية: 565.8 مليون دولار
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كشفت الميزانية العمومية لشركة بلاك هيلز:
| أصول | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأصول الحالية | $599.5 |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات، صافي | $7,469.6 |
| إجمالي الأصول | $9,718.7 |
| الالتزامات وحقوق الملكية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $6,186.5 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $3,532.2 |
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أشارت قائمة التدفق النقدي إلى ما يلي:
- صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 566.1 مليون دولار
- صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (532.0 مليون دولار)
- صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (107.5 مليون دولار)
المقاييس التشغيلية
تتضح الكفاءة التشغيلية لشركة بلاك هيلز بشكل أكبر من خلال المقاييس التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| توليد الكهرباء (جيجاواط/ساعة) | 3,971.3 |
| الغاز الطبيعي المنقول (Dth بالملايين) | 825.6 |
| عملاء السكن | 481.9 ألف |
| العملاء التجاريين | 185.8 ألف |
| العملاء الصناعيين | 18.5 ألف |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل شركة بلاك هيلز تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، كجزء من استراتيجيتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع التركيز على الاستدامة.
كيف تجني شركة بلاك هيلز (BKH) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة بلاك هيلز في المقام الأول من خلال قطاعين من الأعمال: المرافق الكهربائية ومرافق الغاز.
توليد الإيرادات
تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 1,530.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 1,739.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $659.8 | $640.6 |
| مرافق الغاز | $879.6 | $1,099.0 |
| إجمالي الإيرادات | $1,530.6 | $1,739.6 |
المرافق الكهربائية
في قطاع المرافق الكهربائية، يتم الحصول على إيرادات كبيرة من المبيعات المنظمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات الخارجية 229.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغ هامش مرافق الكهرباء لنفس الفترة 177.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 181.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
مرافق الغاز
أعلن قطاع مرافق الغاز عن إيرادات بلغت 870.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا انخفاضًا من 1,091.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.
| توزيع إيرادات مرافق الغاز | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| سكني | $481.9 | $620.3 |
| تجاري | $185.8 | $255.4 |
| صناعي | $18.5 | $26.2 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لقطاع المرافق الكهربائية 176.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 190.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لمرافق الغاز 164.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. زيادة من 147.7 مليون دولار في عام 2023.
| الدخل التشغيلي حسب القطاع | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المرافق الكهربائية | $176.0 | $190.7 |
| مرافق الغاز | $164.6 | $147.7 |
إدارة التكاليف
تدير الشركة تكاليفها التشغيلية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك الآليات التنظيمية التي تسمح بتعديل معدلات فواتير العملاء بناءً على التغيرات في تكاليف الطاقة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 1,191.3 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بـ 1,156.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
النفقات الرأسمالية
تستثمر شركة بلاك هيلز في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية 565.8 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 420.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| النفقات الرأسمالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $565.8 | $420.6 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى الأسهم العادية 175.0 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 182.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (المخففة) لعام 2024 2.52 دولار أمريكي، بانخفاض من 2.74 دولار أمريكي في عام 2023.
| صافي الدخل وربحية السهم | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $175.0 | $182.5 |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.52 | $2.74 |
خاتمة
تواصل شركة بلاك هيلز تكييف نموذج أعمالها لضمان الربحية من خلال تدفقات الإيرادات المنظمة وغير المنظمة مع إدارة التكاليف والاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
Black Hills Corporation (BKH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Hills Corporation (BKH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Hills Corporation (BKH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Hills Corporation (BKH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.