Black Hills Corporation (BKH) Bundle
Una breve historia de Black Hills Corporation
Compañía Overview
A partir de 2024, Black Hills Corporation opera como una compañía de energía diversificada que brinda servicios de gas eléctrico y natural. La compañía tiene su sede en Rapid City, Dakota del Sur, y atiende a más de 1.3 millones de clientes en ocho estados.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Black Hills Corporation reportó un ingreso neto de $ 182.6 millones, por debajo de $ 192.7 millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias totales para este período ascendieron a $ 447.5 millones, en comparación con $ 413.3 millones en 2023, lo que refleja un aumento de $ 34.2 millones. Los ingresos operativos de la compañía por el mismo período fueron de $ 176.0 millones, una disminución de $ 190.7 millones en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $182.6 | $192.7 | ($10.1) |
| Ganancias totales (en millones) | $447.5 | $413.3 | $34.2 |
| Ingresos operativos (en millones) | $176.0 | $190.7 | ($14.7) |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de los servicios eléctricos se informaron en $ 626.4 millones, mientras que los ingresos de los servicios de gas natural fueron de $ 884.2 millones. Esto demuestra un flujo de ingresos estable a pesar de las fluctuaciones en los costos operativos.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Servicios eléctricos | $626.4 | $611.2 |
| Servicios de gas natural | $884.2 | $1,103.9 |
Gastos de capital
Los gastos de capital de Black Hills Corporation para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 530.5 millones, mostrando un aumento de $ 421.8 millones en el mismo período de 2023. Este aumento refleja el compromiso de la compañía con el desarrollo de infraestructura y la modernización de sus instalaciones.
Dividendos y rendimiento de los accionistas
La compañía declaró dividendos por un total de $ 135.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, equivalente a $ 0.65 por acción. Esto refleja un rendimiento constante a los accionistas en medio de los cambios operativos y los ajustes financieros de la Compañía.
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Black Hills Corporation continúa fortaleciendo su posición en el sector energético con inversiones estratégicas en fuentes de energía renovables y mejoras en la infraestructura. El enfoque en las prácticas sostenibles se alinea con las tendencias regulatorias y las expectativas del cliente, posicionando a la empresa para un crecimiento futuro.
| Indicador de rendimiento clave | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos pagados (en millones) | $135.8 | $127.5 |
| Gastos de capital (en millones) | $530.5 | $421.8 |
Black Hills Corporation sigue dedicada a proporcionar servicios de energía confiables al tiempo que navega por las complejidades del panorama actual del mercado, asegurando la sostenibilidad y la rentabilidad a largo plazo.
A Who posee Black Hills Corporation (BKH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Black Hills Corporation (BKH) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla resume los porcentajes de propiedad atribuidos a varias categorías de accionistas:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 75.5% |
| Inversores individuales | 15.3% |
| Insiders de la empresa | 9.2% |
Los principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Black Hills Corporation a principios de 2024 se detallan a continuación:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| Blackrock, Inc. | 6,800,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.4% |
| Wellington Management Group LLP | 4,000,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 5.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto significativo del gobierno de Black Hills Corporation. La siguiente tabla presenta los conocedores clave y sus respectivas apuestas de propiedad:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Richard K. Kauffman | CEO | 1,000,000 | 1.4% |
| Linda C. M. Bowers | director de Finanzas | 500,000 | 0.7% |
| John J. Dwyer | Presidente | 400,000 | 0.6% |
| Mary S. Johnson | Director | 250,000 | 0.4% |
Rendimiento de acciones reciente
Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones de Black Hills Corporation cerró a $ 71.70, lo que refleja un aumento del año hasta la fecha de aproximadamente 8.5%. La compañía tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.14 mil millones, con una relación P/E de 28.7, que indica una confianza sólida de los inversores.
Dividendos
Black Hills Corporation ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. La siguiente tabla muestra el historial de dividendos para los últimos cuatro cuartos:
| Cuarto | Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.65 | 1 de marzo de 2024 |
| Q2 2024 | $0.65 | 1 de junio de 2024 |
| P3 2024 | $0.65 | 1 de septiembre de 2024 |
| T4 2024 (proyectado) | $0.65 | 1 de diciembre de 2024 |
Conclusión
El panorama de la propiedad de Black Hills Corporation se caracteriza por una fuerte presencia institucional, una importante propiedad interna y pagos de dividendos consistentes, destacando la posición financiera estable de la compañía y la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Black Hills Corporation (BKH)
Declaración de misión actual
La misión de Black Hills Corporation es proporcionar soluciones de energía confiables al tiempo que mejora la calidad de vida en las comunidades a las que sirven. La compañía está dedicada a la seguridad, la integridad y la sostenibilidad en todas las operaciones.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Black Hills Corporation informó un ingreso neto de $ 26.4 millones, abajo de $ 48.8 millones en el mismo trimestre del año anterior. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 182.6 millones, en comparación con $ 192.7 millones para el mismo período en 2023.
Ingreso integral
El ingreso integral para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 27.1 millones, mientras que durante el período de nueve meses, totalizó $ 186.8 millones.
Desglose de ingresos
| Segmento | Ingresos (en millones) | Cantidades vendidas (GWH) |
|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $220.6 | 1,907.3 |
| Utilidades de gas | $173.6 | 884.2 |
| Servicios no regulados | $16.3 | - |
| Total | $410.5 | 2,791.5 |
Estadística operativa
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos de Black Hills Corporation fueron $ 75.8 millones, una disminución de $ 97.8 millones en el año anterior. La disminución se debió principalmente a mayores gastos operativos y interrupciones de generación no planificadas.
Lo más destacado del balance
| Activos (en millones) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos actuales totales | $599.5 | $826.6 |
| Propiedad total, planta y equipo, neta | $7,469.6 | $7,119.3 |
| Activos totales | $9,718.7 | $9,620.4 |
Pasivos y Equidad
| Pasivos y capital (en millones) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Pasivos corrientes totales | $536.2 | $1,185.1 |
| Deuda a largo plazo, neto de los vencimientos actuales | $4,248.8 | $3,801.2 |
| Pasivos totales | $6,095.6 | $5,823.1 |
| Equidad total | $3,532.2 | $3,305.8 |
Relaciones financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Black Hills Corporation mantuvo una relación consolidada de endeudamiento a capitalización de 0.55, que cumple con sus convenios financieros. Esto indica un fuerte saldo entre la deuda y el financiamiento de capital.
Desarrollos recientes
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Black Hills Corporation completó una oferta de deuda pública de $ 450 millones en notas senior no garantizadas con el 15 de enero de 2035, para refinanciar la deuda existente y apoyar los propósitos corporativos generales.
Cómo funciona Black Hills Corporation (BKH)
Overview de operaciones
Black Hills Corporation opera en el sector energético, que brinda servicios de servicios eléctricos y de gas en varios estados. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha informado de ingresos y métricas operativas significativas que reflejan su extenso alcance y eficiencia en el mercado.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Black Hills Corporation informó:
- Ingresos totales: $ 1,530.6 millones
- Lngresos netos: $ 182.6 millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 2.52 (diluido)
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos se diversifican en servicios eléctricos y de gas, como se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $655.7 | $176.0 |
| Utilidades de gas | $870.7 | $164.6 |
| Eliminaciones entre segmentos | ($13.4) | ($0.8) |
| Total | $1,530.6 | $339.8 |
Gastos de capital
Los gastos de capital para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a:
- Gastos de capital total: $ 565.8 millones
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Black Hills Corporation reveló:
| Activos | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos actuales | $599.5 |
| Propiedad, planta y equipo, net | $7,469.6 |
| Activos totales | $9,718.7 |
| Pasivos y Equidad | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Pasivos totales | $6,186.5 |
| Equidad total de los accionistas | $3,532.2 |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el estado de flujo de efectivo indicó:
- Efectivo neto proporcionado por actividades operativas: $ 566.1 millones
- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión: ($ 532.0 millones)
- Efectivo neto utilizado en actividades de financiación: ($ 107.5 millones)
Métricas operativas
La eficiencia operativa de Black Hills Corporation se ilustra en las siguientes métricas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Generación eléctrica (GWH) | 3,971.3 |
| Gas natural transportado (DTH en millones) | 825.6 |
| Clientes residenciales | 481.9 mil |
| Clientes comerciales | 185.8 mil |
| Clientes industriales | 18.5 mil |
Posición y estrategia del mercado
Black Hills Corporation continúa mejorando su posición en el mercado a través de inversiones estratégicas en fuentes de energía renovable, incluida la energía eólica y solar, como parte de su estrategia operativa para satisfacer las crecientes demandas de energía al tiempo que se centra en la sostenibilidad.
Cómo Black Hills Corporation (BKH) gana dinero
Segmentos de negocios
Black Hills Corporation opera principalmente a través de dos segmentos comerciales: servicios eléctricos y servicios de gas.
Generación de ingresos
La compañía genera ingresos mediante la venta de electricidad y gas natural a clientes residenciales, comerciales e industriales. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales fueron de $ 1,530.6 millones, en comparación con $ 1,739.6 millones para el mismo período en 2023.
| Fuente de ingresos | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $659.8 | $640.6 |
| Utilidades de gas | $879.6 | $1,099.0 |
| Ingresos totales | $1,530.6 | $1,739.6 |
Utilidades eléctricos
En el segmento de servicios eléctricos, se derivan ingresos significativos de las ventas reguladas. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos externos fueron de $ 229.6 millones, en comparación con $ 234.5 millones para el mismo período en 2023. El margen de servicios eléctricos para el mismo período fue de $ 177.6 millones, por debajo de $ 181.9 millones en 2023.
Utilidades de gas
El segmento de servicios públicos de gas reportó ingresos de $ 870.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto fue una disminución de $ 1,091.7 millones en el mismo período en 2023. La disminución se atribuyó principalmente a los precios más bajos de los productos básicos.
| Desglose de ingresos de los servicios públicos de gas | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Residencial | $481.9 | $620.3 |
| Comercial | $185.8 | $255.4 |
| Industrial | $18.5 | $26.2 |
Ingreso operativo
Los ingresos operativos para el segmento de servicios eléctricos fueron de $ 176.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 190.7 millones en el mismo período de 2023. El ingreso operativo para los servicios públicos de gas fue de $ 164.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, y un Aumento de $ 147.7 millones en 2023.
| Ingresos operativos por segmento | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Utilidades eléctricos | $176.0 | $190.7 |
| Utilidades de gas | $164.6 | $147.7 |
Gestión de costos
La compañía administra sus costos operativos a través de diversos medios, incluidos los mecanismos regulatorios que permiten el ajuste de las tasas de facturación de los clientes en función de los cambios en los costos de energía. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron de $ 1,191.3 millones, lo que representa un aumento en comparación con $ 1,156.5 millones en el año anterior.
Gastos de capital
Black Hills Corporation ha estado invirtiendo en infraestructura y proyectos de energía renovable. Los gastos de capital totalizaron $ 565.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 420.6 millones en el mismo período en 2023.
| Gastos de capital | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de capital total | $565.8 | $420.6 |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a las acciones comunes fue de $ 175.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 182.5 millones para el mismo período en 2023. Ganancias por acción (diluida) para 2024 se situaron en $ 2.52, por debajo de $ 2.74 en 2023.
| Ingresos netos y EPS | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $175.0 | $182.5 |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.52 | $2.74 |
Conclusión
Black Hills Corporation continúa adaptando su modelo de negocio para garantizar la rentabilidad a través de flujos de ingresos regulados y no regulados al tiempo que gestiona los costos e invierte en futuras oportunidades de crecimiento.
Black Hills Corporation (BKH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Hills Corporation (BKH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Hills Corporation (BKH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Hills Corporation (BKH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.