Black Hills Corporation (BKH) Bundle
Uma breve história da Black Hills Corporation
Empresa Overview
A partir de 2024, a Black Hills Corporation opera como uma empresa de energia diversificada que fornece serviços elétricos e de gás natural. A empresa está sediada em Rapid City, Dakota do Sul, e atende mais de 1,3 milhão de clientes em oito estados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Black Hills Corporation registrou um lucro líquido de US $ 182,6 milhões, abaixo dos US $ 192,7 milhões no mesmo período do ano anterior. Os ganhos totais para esse período totalizaram US $ 447,5 milhões, em comparação com US $ 413,3 milhões em 2023, refletindo um aumento de US $ 34,2 milhões. A receita operacional da empresa no mesmo período foi de US $ 176,0 milhões, uma queda de US $ 190,7 milhões em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Variação |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $182.6 | $192.7 | ($10.1) |
| Ganhos totais (em milhões) | $447.5 | $413.3 | $34.2 |
| Renda operacional (em milhões) | $176.0 | $190.7 | ($14.7) |
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos serviços elétricos foi relatada em US $ 626,4 milhões, enquanto a receita dos serviços de gás natural foi de US $ 884,2 milhões. Isso demonstra um fluxo de receita estável, apesar das flutuações nos custos operacionais.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Serviços elétricos | $626.4 | $611.2 |
| Serviços de gás natural | $884.2 | $1,103.9 |
Despesas de capital
As despesas de capital da Black Hills Corporation nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 530,5 milhões, mostrando um aumento de US $ 421,8 milhões no mesmo período de 2023. Esse aumento reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento de infraestruturas e a modernização de suas instalações.
Dividendos e retorno do acionista
A empresa declarou dividendos totalizando US $ 135,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, equivalente a US $ 0,65 por ação. Isso reflete um retorno consistente aos acionistas em meio às mudanças operacionais e ajustes financeiros da empresa.
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Black Hills Corporation continua a fortalecer sua posição no setor de energia, com investimentos estratégicos em fontes de energia renováveis e melhorias na infraestrutura. O foco nas práticas sustentáveis alinha às tendências regulatórias e nas expectativas dos clientes, posicionando a empresa para o crescimento futuro.
| Principais indicadores de desempenho | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos pagos (em milhões) | $135.8 | $127.5 |
| Despesas de capital (em milhões) | $530.5 | $421.8 |
A Black Hills Corporation permanece dedicada a fornecer serviços de energia confiável enquanto navega nas complexidades do cenário atual do mercado, garantindo sustentabilidade e lucratividade a longo prazo.
Um dono da Black Hills Corporation (BKH)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Black Hills Corporation (BKH) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade atribuídas a várias categorias de acionistas:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75.5% |
| Investidores individuais | 15.3% |
| Insiders da empresa | 9.2% |
Os principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Black Hills Corporation até o início de 2024 estão detalhados abaixo:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7,500,000 | 10.5% |
| BlackRock, Inc. | 6,800,000 | 9.8% |
| State Street Corporation | 5,200,000 | 7.4% |
| Wellington Management Group LLP | 4,000,000 | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 3,500,000 | 5.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto significativo da governança da Black Hills Corporation. A tabela a seguir apresenta os principais insiders e suas respectivas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Richard K. Kauffman | CEO | 1,000,000 | 1.4% |
| Linda C. M. Bowers | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.7% |
| John J. Dwyer | Presidente | 400,000 | 0.6% |
| Mary S. Johnson | Diretor | 250,000 | 0.4% |
Desempenho recente de ações
No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações da Black Hills Corporation fechou em US $ 71,70, refletindo um aumento de aproximadamente 8,5%. A empresa possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,14 bilhões, com uma relação P/E de 28,7, indicando confiança robusta do investidor.
Dividendos
A Black Hills Corporation pagou consistentemente dividendos aos seus acionistas. A tabela a seguir mostra o histórico de dividendos nos últimos quatro trimestres:
| Trimestre | Dividendo por ação | Data de pagamento |
|---|---|---|
| Q1 2024 | $0.65 | 1 de março de 2024 |
| Q2 2024 | $0.65 | 1 de junho de 2024 |
| Q3 2024 | $0.65 | 1 de setembro de 2024 |
| Q4 2024 (projetado) | $0.65 | 1 de dezembro de 2024 |
Conclusão
O cenário de propriedade da Black Hills Corporation é caracterizado por uma forte presença institucional, propriedade significativa de informações privilegiadas e pagamentos consistentes de dividendos, destacando a posição financeira estável da empresa e a confiança dos investidores.
Black Hills Corporation (BKH) Declaração de missão
Declaração de missão atual
A missão da Black Hills Corporation é fornecer soluções de energia confiáveis e aumentar a qualidade de vida nas comunidades que servem. A empresa é dedicada à segurança, integridade e sustentabilidade em todas as operações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Black Hills Corporation relatou um lucro líquido de US $ 26,4 milhões, de baixo de US $ 48,8 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 182,6 milhões, comparado com US $ 192,7 milhões para o mesmo período em 2023.
Renda abrangente
A renda abrangente para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 27,1 milhões, enquanto durante o período de nove meses, totalizou US $ 186,8 milhões.
Recutação de receita
| Segmento | Receita (em milhões) | Quantidades vendidas (GWH) |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $220.6 | 1,907.3 |
| Utilitários de gás | $173.6 | 884.2 |
| Serviços não regulamentados | $16.3 | - |
| Total | $410.5 | 2,791.5 |
Estatísticas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita operacional da Black Hills Corporation foi US $ 75,8 milhões, uma diminuição de US $ 97,8 milhões no ano anterior. O declínio ocorreu principalmente devido a despesas operacionais mais altas e interrupções não planejadas de geração.
Destaques do balanço
| Ativos (em milhões) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos circulantes | $599.5 | $826.6 |
| Propriedade total, planta e equipamento, rede | $7,469.6 | $7,119.3 |
| Total de ativos | $9,718.7 | $9,620.4 |
Passivos e patrimônio
| Passivos e patrimônio (em milhões) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Passivos atualizados totais | $536.2 | $1,185.1 |
| Dívida de longo prazo, líquido de vencimentos atuais | $4,248.8 | $3,801.2 |
| Passivos totais | $6,095.6 | $5,823.1 |
| Patrimônio total | $3,532.2 | $3,305.8 |
Principais índices financeiros
Em 30 de setembro de 2024, a Black Hills Corporation manteve um endividamento consolidado e índice de capitalização de 0.55, que está dentro da conformidade de seus convênios financeiros. Isso indica um forte equilíbrio entre dívida e financiamento de ações.
Desenvolvimentos recentes
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Black Hills Corporation concluiu uma oferta de dívida pública de US $ 450 milhões Nas notas não garantidas, entregues em 15 de janeiro de 2035, para refinanciar a dívida existente e apoiar os propósitos corporativos gerais.
Como funciona a Black Hills Corporation (BKH)
Overview de operações
A Black Hills Corporation opera no setor de energia, fornecendo serviços de utilidade elétrica e de gás em vários estados. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas significativas e métricas operacionais que refletem seu extenso alcance e eficiência no mercado.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, informou a Black Hills Corporation:
- Receitas totais: US $ 1.530,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 182,6 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 2,52 (diluído)
Recutação de receita
As fontes de receita são diversificadas nos utilitários elétricos e de gás, conforme detalhado abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $655.7 | $176.0 |
| Utilitários de gás | $870.7 | $164.6 |
| Eliminações entre segmentos | ($13.4) | ($0.8) |
| Total | $1,530.6 | $339.8 |
Despesas de capital
As despesas de capital nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram:
- Despesas totais de capital: US $ 565,8 milhões
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o balanço da Black Hills Corporation revelou:
| Ativos | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ativos circulantes | $599.5 |
| Propriedade, planta e equipamento, rede | $7,469.6 |
| Total de ativos | $9,718.7 |
| Passivos e patrimônio | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $6,186.5 |
| Equidade total dos acionistas | $3,532.2 |
Análise do fluxo de caixa
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a demonstração do fluxo de caixa indicou:
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais: US $ 566,1 milhões
- Caixa líquida usada em atividades de investimento: (US $ 532,0 milhões)
- Caixa líquida usada em atividades de financiamento: (US $ 107,5 milhões)
Métricas operacionais
A eficiência operacional da Black Hills Corporation é ilustrada ainda mais pelas seguintes métricas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Geração elétrica (GWH) | 3,971.3 |
| Gás natural transportado (DTH em milhões) | 825.6 |
| Clientes residenciais | 481,9 mil |
| Clientes comerciais | 185,8 mil |
| Clientes industriais | 18,5 mil |
Posição e estratégia de mercado
A Black Hills Corporation continua aumentando sua posição no mercado por meio de investimentos estratégicos em fontes de energia renováveis, incluindo eólicas e solares, como parte de sua estratégia operacional para atender às crescentes demandas de energia e se concentrar na sustentabilidade.
Como a Black Hills Corporation (BKH) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Black Hills Corporation opera principalmente através de dois segmentos de negócios: serviços públicos de energia e concessionários de gás.
Geração de receita
A empresa gera receita através da venda de eletricidade e gás natural a clientes residenciais, comerciais e industriais. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram de US $ 1.530,6 milhões, em comparação com US $ 1.739,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $659.8 | $640.6 |
| Utilitários de gás | $879.6 | $1,099.0 |
| Receita total | $1,530.6 | $1,739.6 |
Utilitários elétricos
No segmento de serviços públicos elétricos, receita significativa é derivada de vendas regulamentadas. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas externas foram de US $ 229,6 milhões, em comparação com US $ 234,5 milhões no mesmo período em 2023. A margem de utilidade elétrica para o mesmo período foi de US $ 177,6 milhões, abaixo dos US $ 181,9 milhões em 2023.
Utilitários de gás
O segmento de serviços públicos de gás relatou receitas de US $ 870,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso foi uma queda de US $ 1.091,7 milhões no mesmo período em 2023. O declínio foi atribuído principalmente a preços mais baixos de commodities.
| Recutação de receita de utilitários a gás | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| residencial | $481.9 | $620.3 |
| Comercial | $185.8 | $255.4 |
| Industrial | $18.5 | $26.2 |
Receita operacional
A renda operacional para o segmento de serviços públicos elétricos foi de US $ 176,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 190,7 milhões no mesmo período de 2023. O rendimento operacional para as concessionárias de gás foi de US $ 164,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um An, An e Aumento de US $ 147,7 milhões em 2023.
| Receita operacional por segmento | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Utilitários elétricos | $176.0 | $190.7 |
| Utilitários de gás | $164.6 | $147.7 |
Gerenciamento de custos
A Companhia gerencia seus custos operacionais por vários meios, incluindo mecanismos regulatórios que permitem o ajuste das taxas de cobrança de clientes com base nas mudanças nos custos de energia. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 1.191,3 milhões, representando um aumento em comparação com US $ 1.156,5 milhões no ano anterior.
Despesas de capital
A Black Hills Corporation vem investindo em projetos de infraestrutura e energia renovável. As despesas de capital totalizaram US $ 565,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 420,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Despesas de capital | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Gastos totais de capital | $565.8 | $420.6 |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível a ações ordinárias foi de US $ 175,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 182,5 milhões no mesmo período em 2023. O lucro por ação (diluído) em 2024 ficou em US $ 2,52, abaixo dos US $ 2,74 em 2023.
| Lucro líquido e EPS | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $175.0 | $182.5 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.52 | $2.74 |
Conclusão
A Black Hills Corporation continua a adaptar seu modelo de negócios para garantir a lucratividade por meio de fluxos de receita regulamentados e não regulamentados, gerenciando custos e investindo em futuras oportunidades de crescimento.
Black Hills Corporation (BKH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Black Hills Corporation (BKH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Black Hills Corporation (BKH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Black Hills Corporation (BKH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.