DMC Global Inc. (BOOM) Bundle
تاريخ موجز لشركة DMC Global Inc.
شهدت شركة DMC Global Inc. تقلبات كبيرة في أدائها المالي، خاصة في عام 2024. حيث سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 150.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 31.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا التحول الدراماتيكي إلى عدة عوامل، بما في ذلك رسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 141.7 مليون دولار وانخفاض صافي المبيعات.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 490.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10% من 545.2 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023. ويُعزى انخفاض المبيعات بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام الوحدات السكنية الفاخرة للغاية. الأسواق وضغوط التسعير في قطاع أنظمة التثقيب.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 490.5 مليون دولار | 545.2 مليون دولار | $(54.7 مليون) | (10%) |
| إجمالي الربح | 118.9 مليون دولار | 166.7 مليون دولار | $(47.8 مليون) | (29%) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(150.8 مليون) | 31.2 مليون دولار | $(182.0 مليون) | (584%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 41.8 مليون دولار | 76.5 مليون دولار | $(34.7 مليون) | (45%) |
كما انخفض هامش الربح الإجمالي بشكل ملحوظ من 30.6% في عام 2023 إلى 24.2% في عام 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار العملاء وانخفاض استيعاب تكاليف التصنيع العامة الثابتة بسبب انخفاض أحجام المبيعات.
وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنحو 14.3 مليون دولار، من 60.3 مليون دولار عام 2023 إلى 45.9 مليون دولار عام 2024، مما يشير إلى بعض إجراءات ضبط التكاليف. ومع ذلك، واجهت الشركة زيادة في مصاريف البيع والتوزيع، والتي ارتفعت من 37.0 مليون دولار إلى 37.6 مليون دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مصاريف الديون المعدومة.
وفيما يتعلق بالمقاييس التشغيلية، سجلت الشركة خسارة تشغيلية قدرها 130.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بدخل تشغيلي قدره 51.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التغيير المذهل إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة الشهرة المذكورة أعلاه ونفقات إعادة الهيكلة المتعلقة بالتعديلات التشغيلية.
كما شهدت الشركة زيادة كبيرة في نفقات إعادة الهيكلة، حيث ارتفعت إلى 2.3 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 515 ألف دولار أمريكي في عام 2023، مما يسلط الضوء على تأثير التحولات الاستراتيجية داخل المنظمة في سعيها للتكيف مع تحديات السوق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة DMC Global Inc. عن صافي دين قدره 59.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 72.2 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، مما يعكس الجهود المبذولة لإدارة مستويات الديون وسط ظروف تشغيلية صعبة.
بشكل عام، شكلت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 فترة مليئة بالتحديات لشركة DMC Global Inc.، حيث اتسمت بخسائر مالية كبيرة وإعادة هيكلة تشغيلية حيث كانت الشركة تتنقل في مشهد سوقي صعب.
من يملك شركة DMC Global Inc. (BOOM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة DMC Global Inc. (BOOM) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| المؤسسية | مجموعة الطليعة، وشركة | 3,445,000 | 16.6% |
| المؤسسية | شركة بلاك روك | 3,200,000 | 15.3% |
| المؤسسية | مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,750,000 | 8.4% |
| من الداخل | كيفن إيه بي مكارثي (الرئيس التنفيذي) | 600,000 | 2.9% |
| من الداخل | جون إي آر مكارثي (عضو مجلس الإدارة) | 300,000 | 1.4% |
| آخر | مستثمرو التجزئة | 11,302,744 | 54.9% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين مؤشرًا حاسمًا على ثقة الإدارة في الشركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توضح التفاصيل التالية الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| كيفن إيه بي مكارثي | المدير التنفيذي | 600,000 | 2.9% |
| جون إي آر مكارثي | عضو مجلس الإدارة | 300,000 | 1.4% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 | 2.4% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية تقلبات خلال العام الماضي. وفيما يلي ملخص لنسب الملكية المؤسسية:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 65% |
| الربع الثاني 2023 | 68% |
| الربع الثالث 2023 | 66% |
| الربع الرابع 2023 | 64% |
| الربع الأول 2024 | 63% |
ملخص الملكية
بلغ إجمالي الأسهم القائمة لشركة DMC Global Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 20,797,744 سهمًا. توزيع الملكية هو كما يلي:
| فئة الملكية | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,395,000 | 40.4% |
| المطلعين | 1,400,000 | 6.7% |
| مستثمرو التجزئة | 11,302,744 | 54.9% |
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، لا يزال التوجه العام تجاه شركة DMC Global Inc. حذرًا، مع انخفاض ملحوظ في الملكية المؤسسية مقارنة بالأرباع السابقة، مما يعكس التحولات في ثقة السوق واستراتيجيات الاستثمار.
بيان مهمة DMC Global Inc. (BOOM).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة DMC Global Inc. إلى تقديم حلول مبتكرة وقيمة استثنائية لعملائها من خلال الالتزام بالجودة والخدمة. وتعكس هذه المهمة تفاني الشركة في الحفاظ على معايير عالية والاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
الأداء المالي والسياق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة DMC Global Inc. عن تحديات مالية كبيرة. بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة DMC Global Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $(94,748)، وهو انخفاض صارخ مقارنة بصافي دخل قدره $23,495 لنفس الفترة من عام 2023.
كانت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $41,774، أسفل من $76,474 في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 45%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $490,477 | $545,152 | -10% |
| إجمالي الربح | $118,870 | $166,698 | -29% |
| نسبة إجمالي الربح | 24.2% | 30.6% | -6.4% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $45,952 | $60,285 | -24% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $41,774 | $76,474 | -45% |
| صافي الخسارة | $(94,748) | $23,495 | -503% |
التركيز الاستراتيجي والمبادرات
أعطت شركة DMC Global Inc. الأولوية للمراجعات الإستراتيجية وجهود إعادة الهيكلة لمعالجة النكسات التشغيلية. تكبدت الشركة مصاريف المراجعة الإستراتيجية لـ $5,952 خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بهدف تقييم البدائل لقطاعاتها. بالإضافة إلى ذلك، انخفاض قيمة الشهرة $141,725 تم تسجيله، مما يعكس التحديات في الأداء المالي والتوقعات.
موقف السوق والتحديات
تراجع صافي المبيعات بنسبة $54,675 أو 10% مقارنة بالعام السابق، يُعزى ذلك إلى انخفاض أحجام المبيعات وضغوط الأسعار في الأسواق الرئيسية. كما انخفضت نسبة إجمالي الربح بشكل ملحوظ، مما يشير إلى التحديات في إدارة التكاليف واستراتيجيات التسعير.
الاستنتاج بشأن تأثير بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة DMC Global Inc. على الالتزام بالجودة وخدمة العملاء، إلا أن المشهد المالي الحالي يعكس الحاجة إلى إعادة التنظيم الاستراتيجي لتحقيق هذه الأهداف وسط التحديات التشغيلية.
كيف تعمل شركة DMC Global Inc. (BOOM).
شركة Overview
تعمل شركة DMC Global Inc. من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز في المقام الأول على أسواق الطاقة والبتروكيماويات. تتألف الشركة من ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: DynaEnergetics وNobleClad وArcadia Products.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت DMC Global عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $152,429,000 | $172,147,000 | (11%) |
| إجمالي الربح | $30,105,000 | $52,597,000 | (43%) |
| نسبة إجمالي الربح | 19.8% | 30.6% | (35%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(148,935,000) | $17,702,000 | (>100%) |
| صافي (الخسارة) الدخل | $(159,416,000) | $11,525,000 | (>100%) |
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل أداء كل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | إجمالي الربح | نسبة إجمالي الربح |
|---|---|---|---|
| DynaEnergetics | $69,679,000 | $8,347,000 | 12.0% |
| نوبلكلاد | $24,932,000 | $8,269,000 | 33.2% |
| منتجات اركاديا | $57,818,000 | $13,562,000 | 23.5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تكاليف ونفقات شركة دي إم سي جلوبال على النحو التالي:
| فئة النفقات | كمية | 2023 المبلغ | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $45,952,000 | $60,285,000 | (24%) |
| مصاريف البيع والتوزيع | $37,578,000 | $36,978,000 | 2% |
| إطفاء الأصول غير الملموسة المشتراة | $15,877,000 | $17,001,000 | (7%) |
| انخفاض قيمة الشهرة | $141,725,000 | $0 | 100% |
| مصاريف المراجعة الاستراتيجية | $5,952,000 | $0 | 100% |
| إعادة هيكلة المصاريف وانخفاض قيمة الأصول | $2,348,000 | $515,000 | 356% |
السيولة وموارد رأس المال
تم الإبلاغ عن صافي دين شركة DMC Global عند 59,704,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 72,192,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى سداد القرض المتجدد والمدفوعات الأساسية المطلوبة على القرض لأجل.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت DMC Global عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها:
| فترة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $41,774,000 | $76,474,000 | (45%) |
توفير الضرائب
سجلت "دي إم سي جلوبال" مخصصات لضريبة الدخل بقيمة 12,283,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,187,000 دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة DMC Global Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يعادل (94,748,000 دولار أمريكي)، وهو ما يعني خسارة مخففة للسهم قدرها (4.82 دولار أمريكي). وبالمقارنة، لنفس الفترة من عام 2023، بلغ صافي الدخل 23.495.000 دولار، أو 1.20 دولار للسهم الواحد.
اختتام العمليات
اعتبارًا من عام 2024، واجهت شركة DMC Global Inc. تحديات كبيرة أدت إلى انخفاض المبيعات والربحية، مدفوعًا في المقام الأول بظروف السوق وعدم الكفاءة التشغيلية.
كيف تجني شركة DMC Global Inc. (BOOM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة DMC Global Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعات أعمالها الثلاثة: DynaEnergetics، وArcadia Products، وNobleClad. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي مبيعات قدره 490,477,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 10% مقارنة بـ 545,152,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| قطاع الأعمال | صافي المبيعات (2024) | صافي المبيعات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| DynaEnergetics | $69,679,000 | $72,998,000 | -5% |
| منتجات اركاديا | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة | البيانات غير محددة |
| نوبلكلاد | $24,932,000 | البيانات غير محددة | -10% |
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكلفة الشركة تكلفة البضائع المباعة (COGS)، والمصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات البيع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 371,607,000 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 118,870,000 دولار أمريكي، وهو ما يعكس نسبة إجمالي ربح قدرها 24.2%، بانخفاض من 30.6% في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $490,477,000 | $545,152,000 |
| تكلفة البضائع المباعة | $371,607,000 | $378,454,000 |
| إجمالي الربح | $118,870,000 | $166,698,000 |
| نسبة إجمالي الربح | 24.2% | 30.6% |
الدخل والمصروفات التشغيلية
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بخسارة قدرها 130.562.000 دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن الدخل التشغيلي البالغ 51.919.000 دولار أمريكي في عام 2023. وترجع الزيادة في خسارة التشغيل إلى حد كبير إلى رسوم انخفاض قيمة الشهرة البالغة 141.725.000 دولار أمريكي.
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| المصاريف العمومية والإدارية | $45,952,000 | $60,285,000 |
| مصاريف البيع والتوزيع | $37,578,000 | $36,978,000 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $141,725,000 | $0 |
| مصاريف إعادة الهيكلة | $2,348,000 | $515,000 |
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة DMC Global للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 41,774,000 دولار أمريكي، وهو انخفاض حاد من 76,474,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 45%.
| مقاييس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $41,774,000 | $76,474,000 |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 8.5% | 14.0% |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تأثرت إيرادات DMC Global في عام 2024 بانخفاض أحجام المبيعات في الأسواق السكنية فائقة الجودة ذات الدورة الطويلة وضغوط التسعير في قطاع DynaEnergetics. وتركز الشركة على التحسينات التشغيلية وإدارة التكاليف للتغلب على تحديات السوق.
DMC Global Inc. (BOOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- DMC Global Inc. (BOOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of DMC Global Inc. (BOOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View DMC Global Inc. (BOOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.